Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	35 023	0	35 023	44 449	0	44 449	53 890	0	53 890	25 582	0	25 582
30110	466 839	9 626	476 465	52 255	65 409	117 664	46 855	67 080	113 935	472 239	7 955	480 194
30114	0	5 050	5 050	0	1 965	1 965	0	1 024	1 024	0	5 991	5 991
30202	817	0	817	0	0	0	76	0	76	741	0	741
30204	374	0	374	0	0	0	27	0	27	347	0	347
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	244 000	0	244 000	0	0	0	3 000	0	3 000	241 000	0	241 000
45507	54 177	0	54 177	0	0	0	641	0	641	53 536	0	53 536
45815	25 026	5 975	31 001	26	221	247	1	220	221	25 051	5 976	31 027
45915	966	305	1 271	0	11	11	0	11	11	966	305	1 271
47408	0	0	0	0	28 190	28 190	0	28 190	28 190	0	0	0
47423	666	514	1 180	515	233	748	697	253	950	484	494	978
47427	0	0	0	12 733	0	12 733	12 733	0	12 733	0	0	0
47801	1 620	7 431	9 051	0	276	276	0	281	281	1 620	7 426	9 046
60302	43 551	0	43 551	86	0	86	609	0	609	43 028	0	43 028
60306	7	0	7	519	0	519	519	0	519	7	0	7
60308	13	0	13	28	0	28	17	0	17	24	0	24
60310	3 077	0	3 077	580	0	580	643	0	643	3 014	0	3 014
60312	1 369	0	1 369	4 980	0	4 980	4 884	0	4 884	1 465	0	1 465
60314	18 978	10 769	29 747	0	406	406	0	403	403	18 978	10 772	29 750
60323	3 272	0	3 272	65	0	65	47	0	47	3 290	0	3 290
60401	128 662	0	128 662	0	0	0	0	0	0	128 662	0	128 662
60701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	159	0	159	0	0	0	4	0	4	155	0	155
61008	20	0	20	3	0	3	8	0	8	15	0	15
61009	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61212	0	0	0	10	8	18	10	8	18	0	0	0
61403	34 948	242	35 190	0	9	9	813	28	841	34 135	223	34 358
70606	72 504	0	72 504	10 983	0	10 983	1 208	0	1 208	82 279	0	82 279
70608	16 686	0	16 686	3 454	0	3 454	0	0	0	20 140	0	20 140
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	2 284	2 284	0	3 566	3 566	0	1 552	1 552	0	270	270
31304	0	0	0	0	272	272	0	28 348	28 348	0	28 076	28 076
31305	0	42 103	42 103	0	43 390	43 390	0	1 287	1 287	0	0	0
40702	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	222	0	222	19 013	15 824	34 837	18 931	15 936	34 867	140	112	252
40817	10 270	3 664	13 934	32 465	13 096	45 561	33 749	12 479	46 228	11 554	3 047	14 601
40820	69	104	173	709	702	1 411	705	702	1 407	65	104	169
42301	1 377	1 296	2 673	974	5 626	6 600	1 004	5 533	6 537	1 407	1 203	2 610
42601	32	354	386	0	80	80	0	12	12	32	286	318
45215	51 240	0	51 240	630	0	630	0	0	0	50 610	0	50 610
45515	1 566	0	1 566	25	0	25	0	0	0	1 541	0	1 541
45818	30 301	0	30 301	0	0	0	26	0	26	30 327	0	30 327
45918	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	28 070	0	28 070	28 070	0	28 070	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
47416	20	0	20	16 562	58 355	74 917	16 542	58 355	74 897	0	0	0
47422	455	0	455	20 034	2 803	22 837	19 580	2 803	22 383	1	0	1
47426	1	4	5	1	27	28	0	25	25	0	2	2
47804	8 578	0	8 578	5	0	5	0	0	0	8 573	0	8 573
60301	0	0	0	1 368	0	1 368	1 674	0	1 674	306	0	306
60305	41	0	41	2 072	0	2 072	2 031	0	2 031	0	0	0
60309	1 018	16	1 034	4	1	5	268	11	279	1 282	26	1 308
60311	133	0	133	1 485	0	1 485	1 352	0	1 352	0	0	0
60313	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
60601	73 897	0	73 897	0	0	0	358	0	358	74 255	0	74 255
60903	491	0	491	0	0	0	20	0	20	511	0	511
70601	88 742	0	88 742	49	0	49	15 750	0	15 750	104 443	0	104 443
70603	17 012	0	17 012	0	0	0	3 332	0	3 332	20 344	0	20 344
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 108	0	1 108	209	0	209	0	0	0	1 317	0	1 317
91203	71 672	5 975	77 647	15 862	12 046	27 908	491	534	1 025	87 043	17 487	104 530
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 807	2 807	0	104	104	0	104	104	0	2 807	2 807
91418	57 792	14 452	72 244	0	535	535	10	554	564	57 782	14 433	72 215
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 497	285	2 782	33	91	124	5	11	16	2 525	365	2 890
99998	553 315	0	553 315	1 000	0	1 000	992	0	992	553 323	0	553 323
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	18 247	353 546	0	671	671	0	676	676	335 299	18 252	353 551
91315	0	8 718	8 718	0	320	320	0	323	323	0	8 721	8 721
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	171 336	0	171 336	1 709	0	1 709	28 880	0	28 880	198 507	0	198 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?