Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 296	16 150	64 446	482 956	13 835	496 791	501 983	17 541	519 524	29 269	12 444	41 713
20208	8 309	0	8 309	20 460	0	20 460	19 354	0	19 354	9 415	0	9 415
20209	0	0	0	188 609	3 868	192 477	185 309	3 464	188 773	3 300	404	3 704
20302	0	1 861	1 861	0	91	91	0	137	137	0	1 815	1 815
20305	0	0	0	0	249 693	249 693	0	249 693	249 693	0	0	0
30102	1 413	0	1 413	7 548 939	0	7 548 939	7 510 404	0	7 510 404	39 948	0	39 948
30110	153 717	10 725	164 442	622 724	327 103	949 827	486 089	328 657	814 746	290 352	9 171	299 523
30114	0	20 140	20 140	0	75 936	75 936	0	21 990	21 990	0	74 086	74 086
30118	0	30 083	30 083	0	251 255	251 255	0	222 401	222 401	0	58 937	58 937
30202	25 528	0	25 528	0	0	0	1 300	0	1 300	24 228	0	24 228
30204	1 968	0	1 968	32	0	32	0	0	0	2 000	0	2 000
30210	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30221	0	0	0	828 850	70 424	899 274	828 850	70 424	899 274	0	0	0
30233	200	0	200	3 429	51	3 480	3 627	51	3 678	2	0	2
32201	360	3 214	3 574	0	119	119	0	118	118	360	3 215	3 575
45201	93 437	0	93 437	195 948	0	195 948	223 789	0	223 789	65 596	0	65 596
45203	79 457	0	79 457	170 818	0	170 818	129 360	0	129 360	120 915	0	120 915
45204	67 916	0	67 916	64 500	0	64 500	61 851	0	61 851	70 565	0	70 565
45205	136 880	0	136 880	29 969	0	29 969	56 519	0	56 519	110 330	0	110 330
45206	1 422 247	0	1 422 247	127 884	0	127 884	214 406	0	214 406	1 335 725	0	1 335 725
45207	937 583	561	938 144	26 034	2	26 036	22 762	563	23 325	940 855	0	940 855
45208	72 613	0	72 613	0	0	0	12 287	0	12 287	60 326	0	60 326
45308	3 405	0	3 405	0	0	0	192	0	192	3 213	0	3 213
45401	473	0	473	6 572	0	6 572	3 031	0	3 031	4 014	0	4 014
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	35 578	0	35 578	19 700	0	19 700	360	0	360	54 918	0	54 918
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45504	510	0	510	0	0	0	504	0	504	6	0	6
45505	3 644	0	3 644	700	0	700	750	0	750	3 594	0	3 594
45506	33 772	0	33 772	4 030	0	4 030	1 275	0	1 275	36 527	0	36 527
45507	12 791	0	12 791	0	0	0	277	0	277	12 514	0	12 514
45812	25 290	3 434	28 724	13 339	127	13 466	12 599	127	12 726	26 030	3 434	29 464
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 926	0	10 926	20	0	20	35	0	35	10 911	0	10 911
45912	149	0	149	38	0	38	38	0	38	149	0	149
45915	281	0	281	3	0	3	0	0	0	284	0	284
47404	50	0	50	478 190	477 217	955 407	478 181	477 217	955 398	59	0	59
47408	233	0	233	1 331 650	937 580	2 269 230	1 331 651	937 580	2 269 231	232	0	232
47423	496	2	498	1 588	621	2 209	1 448	621	2 069	636	2	638
47427	22 985	22	23 007	24 762	1	24 763	37 860	23	37 883	9 887	0	9 887
47801	1 931	0	1 931	0	0	0	18	0	18	1 913	0	1 913
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2	0	2	148	0	148	149	0	149	1	0	1
60306	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60308	8	0	8	66	0	66	72	0	72	2	0	2
60310	290	0	290	424	0	424	420	0	420	294	0	294
60312	1 163	0	1 163	2 983	0	2 983	2 811	0	2 811	1 335	0	1 335
60323	509	0	509	84	0	84	38	0	38	555	0	555
60401	59 631	0	59 631	0	0	0	0	0	0	59 631	0	59 631
60701	353	0	353	53	0	53	0	0	0	406	0	406
61002	146	0	146	22	0	22	42	0	42	126	0	126
61008	344	0	344	332	0	332	434	0	434	242	0	242
61009	454	0	454	83	0	83	40	0	40	497	0	497
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	220 379	0	220 379	220 379	0	220 379	0	0	0
61403	4 000	0	4 000	863	0	863	329	0	329	4 534	0	4 534
70606	500 310	0	500 310	81 993	0	81 993	69	0	69	582 234	0	582 234
70608	119 473	0	119 473	7 576	0	7 576	0	0	0	127 049	0	127 049
70609	21 543	0	21 543	2 711	0	2 711	0	0	0	24 254	0	24 254
70610	9 309	0	9 309	251	0	251	0	0	0	9 560	0	9 560
70611	9 464	0	9 464	1 893	0	1 893	0	0	0	11 357	0	11 357
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	0	0	0	0	0	0	14 557	0	14 557
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	0	0	0	367 820	0	367 820
30220	0	0	0	6	35	41	6	35	41	0	0	0
30232	0	0	0	20 893	530	21 423	20 927	530	21 457	34	0	34
31204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31302	138 000	0	138 000	2 152 000	0	2 152 000	2 109 000	0	2 109 000	95 000	0	95 000
31303	30 000	0	30 000	506 000	0	506 000	516 000	0	516 000	40 000	0	40 000
31305	84 000	0	84 000	20 000	0	20 000	0	0	0	64 000	0	64 000
40502	50 325	0	50 325	39 767	0	39 767	31 444	0	31 444	42 002	0	42 002
40603	1 039	0	1 039	1 349	0	1 349	536	0	536	226	0	226
40701	800	0	800	3 076	0	3 076	3 585	0	3 585	1 309	0	1 309
40702	492 868	23 109	515 977	5 238 047	89 622	5 327 669	5 513 140	96 216	5 609 356	767 961	29 703	797 664
40703	21 260	0	21 260	30 756	0	30 756	25 925	0	25 925	16 429	0	16 429
40802	32 455	989	33 444	215 524	22 196	237 720	225 341	22 064	247 405	42 272	857	43 129
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	12 596	72	12 668	55 292	2 657	57 949	61 237	2 661	63 898	18 541	76	18 617
40820	1 890	0	1 890	701	0	701	606	0	606	1 795	0	1 795
40821	3 995	0	3 995	51 177	0	51 177	58 984	0	58 984	11 802	0	11 802
40905	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40909	0	0	0	25	612	637	25	612	637	0	0	0
40910	0	0	0	26	13	39	26	13	39	0	0	0
40911	0	0	0	17 987	0	17 987	17 987	0	17 987	0	0	0
40912	0	0	0	9 260	2 566	11 826	9 260	2 566	11 826	0	0	0
40913	0	0	0	5 261	323	5 584	5 261	323	5 584	0	0	0
42103	58 000	0	58 000	33 000	0	33 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	265 500	42 103	307 603	29 500	1 549	31 049	2 000	1 560	3 560	238 000	42 114	280 114
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42205	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42301	11 406	2 382	13 788	12 593	2 358	14 951	15 393	2 994	18 387	14 206	3 018	17 224
42303	1 650	0	1 650	100	1	101	1 100	33	1 133	2 650	32	2 682
42304	20 215	1 357	21 572	8 688	364	9 052	8 877	131	9 008	20 404	1 124	21 528
42305	428 135	11 250	439 385	52 343	724	53 067	55 363	6 197	61 560	431 155	16 723	447 878
42306	469 104	31 345	500 449	12 566	8 218	20 784	23 786	1 833	25 619	480 324	24 960	505 284
42307	58 410	12 111	70 521	4 288	430	4 718	3 096	478	3 574	57 218	12 159	69 377
42309	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42601	160	177	337	0	29	29	1 029	6	1 035	1 189	154	1 343
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	8 410	0	8 410	0	0	0	2 900	0	2 900	11 310	0	11 310
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	157 245	0	157 245	31 139	0	31 139	28 101	0	28 101	154 207	0	154 207
45315	170	0	170	9	0	9	0	0	0	161	0	161
45415	3 340	0	3 340	0	0	0	3 940	0	3 940	7 280	0	7 280
45515	3 797	0	3 797	59	0	59	18	0	18	3 756	0	3 756
45818	26 427	0	26 427	172	0	172	858	0	858	27 113	0	27 113
45918	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
47405	0	0	0	54 428	44 232	98 660	54 428	44 232	98 660	0	0	0
47407	0	0	0	1 462 274	861 847	2 324 121	1 490 370	861 847	2 352 217	28 096	0	28 096
47411	12 636	783	13 419	5 301	598	5 899	5 224	150	5 374	12 559	335	12 894
47416	48	0	48	644	2 290	2 934	849	2 290	3 139	253	0	253
47422	120	157	277	2 607	17 852	20 459	2 660	17 807	20 467	173	112	285
47425	4 593	0	4 593	16 732	0	16 732	14 629	0	14 629	2 490	0	2 490
47426	10 867	127	10 994	2 254	5	2 259	4 239	66	4 305	12 852	188	13 040
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 466	0	2 466	4 421	0	4 421	6 812	0	6 812	4 857	0	4 857
60305	3 667	0	3 667	7 193	0	7 193	12 831	0	12 831	9 305	0	9 305
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	752	0	752	2 080	0	2 080	2 096	0	2 096	768	0	768
60322	4	0	4	19	0	19	22	0	22	7	0	7
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	34 097	0	34 097	0	0	0	339	0	339	34 436	0	34 436
61304	55	0	55	10	0	10	13	0	13	58	0	58
61501	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
70601	553 551	0	553 551	10	0	10	88 821	0	88 821	642 362	0	642 362
70603	113 835	0	113 835	0	0	0	7 434	0	7 434	121 269	0	121 269
70604	17 921	0	17 921	0	0	0	1 653	0	1 653	19 574	0	19 574
70605	10 915	0	10 915	0	0	0	833	0	833	11 748	0	11 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 551	0	263 551	42 892	0	42 892	35 274	0	35 274	271 169	0	271 169
90902	312 040	14 839	326 879	44 685	550	45 235	66 460	546	67 006	290 265	14 843	305 108
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
90909	0	0	0	6	35	41	6	35	41	0	0	0
91202	3 156	0	3 156	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	3 156	0	3 156
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	82 948	0	82 948	60 200	0	60 200	143 148	0	143 148	0	0	0
91414	8 111 118	203 216	8 314 334	1 653 491	1 250	1 654 741	589 051	184 813	773 864	9 175 558	19 653	9 195 211
91418	1 931	0	1 931	0	0	0	18	0	18	1 913	0	1 913
91501	9 455	0	9 455	80	0	80	0	0	0	9 535	0	9 535
91604	14 439	0	14 439	7 497	0	7 497	6 125	0	6 125	15 811	0	15 811
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 572 933	0	2 572 933	1 054 461	0	1 054 461	791 011	0	791 011	2 836 383	0	2 836 383
Пассив
91311	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91312	2 275 572	0	2 275 572	170 090	0	170 090	372 490	0	372 490	2 477 972	0	2 477 972
91315	56 640	0	56 640	18 077	46	18 123	76 799	2 327	79 126	115 362	2 281	117 643
91316	11 167	0	11 167	96 197	0	96 197	87 300	0	87 300	2 270	0	2 270
91317	201 770	0	201 770	506 150	0	506 150	514 207	0	514 207	209 827	0	209 827
91318	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91507	11 686	0	11 686	451	0	451	526	0	526	11 761	0	11 761
91508	11 048	0	11 048	0	0	0	812	0	812	11 860	0	11 860
99999	9 030 846	0	9 030 846	1 028 836	0	1 028 836	1 800 046	0	1 800 046	9 802 056	0	9 802 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	70 171	70 171	64 856	809 595	874 451	64 856	868 535	933 391	0	11 231	11 231
93411	0	830 640	830 640	0	330 105	330 105	0	309 289	309 289	0	851 456	851 456
93801	8	0	8	2 794	0	2 794	2 802	0	2 802	0	0	0
93901	762 673	0	762 673	63 644	0	63 644	63 664	0	63 664	762 653	0	762 653
Пассив
96001	70 179	0	70 179	867 337	64 837	932 174	808 310	64 837	873 147	11 152	0	11 152
96311	794 283	0	794 283	249 630	0	249 630	286 375	0	286 375	831 028	0	831 028
96801	0	0	0	2 801	0	2 801	2 880	0	2 880	79	0	79
96901	799 030	0	799 030	63 664	0	63 664	47 715	0	47 715	783 081	0	783 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?