Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 277	0	13 277	694	0	694	0	0	0	13 971	0	13 971
20202	21 531	2 745	24 276	540 956	34 230	575 186	548 101	32 560	580 661	14 386	4 415	18 801
20207	0	0	0	104 734	33 558	138 292	104 734	33 558	138 292	0	0	0
20208	643	0	643	0	0	0	201	0	201	442	0	442
20209	5 803	1 462	7 265	478 782	45 828	524 610	479 968	46 385	526 353	4 617	905	5 522
30102	21 408	0	21 408	1 354 594	0	1 354 594	1 334 986	0	1 334 986	41 016	0	41 016
30110	934	7 208	8 142	14 581	99 808	114 389	15 236	101 706	116 942	279	5 310	5 589
30202	10 045	0	10 045	2 756	0	2 756	0	0	0	12 801	0	12 801
30204	245	0	245	53	0	53	0	0	0	298	0	298
30213	609	572	1 181	3 109	232	3 341	3 418	268	3 686	300	536	836
30233	52	0	52	200	0	200	215	0	215	37	0	37
30402	78	0	78	1 156 046	0	1 156 046	1 156 107	0	1 156 107	17	0	17
30602	3	0	3	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	3	0	3
31901	0	0	0	65 100	0	65 100	0	0	0	65 100	0	65 100
31902	0	0	0	820 700	0	820 700	780 700	0	780 700	40 000	0	40 000
31903	50 000	0	50 000	210 200	0	210 200	260 200	0	260 200	0	0	0
44605	1 324	0	1 324	4 995	0	4 995	0	0	0	6 319	0	6 319
45204	0	0	0	223	0	223	219	0	219	4	0	4
45205	52 764	0	52 764	7 409	0	7 409	8 481	0	8 481	51 692	0	51 692
45206	48 273	0	48 273	16 056	0	16 056	1 155	0	1 155	63 174	0	63 174
45207	248 091	0	248 091	22 833	0	22 833	22 907	0	22 907	248 017	0	248 017
45208	53 525	0	53 525	355	0	355	0	0	0	53 880	0	53 880
45404	1 000	0	1 000	513	0	513	50	0	50	1 463	0	1 463
45405	10 503	0	10 503	11 364	0	11 364	1 270	0	1 270	20 597	0	20 597
45406	33 681	0	33 681	670	0	670	1 045	0	1 045	33 306	0	33 306
45407	89 021	0	89 021	10 778	0	10 778	250	0	250	99 549	0	99 549
45408	12 572	0	12 572	0	0	0	333	0	333	12 239	0	12 239
45503	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45504	2 670	0	2 670	540	0	540	0	0	0	3 210	0	3 210
45505	36 601	0	36 601	2 121	0	2 121	1 904	0	1 904	36 818	0	36 818
45506	23 379	0	23 379	4 070	0	4 070	861	0	861	26 588	0	26 588
45507	24 545	0	24 545	754	0	754	394	0	394	24 905	0	24 905
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	460	0	460	100	0	100	30	0	30	530	0	530
45815	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	2 237	89 726	91 963	2 237	89 726	91 963	0	0	0
47423	3 191	1 077	4 268	17 488	2 534	20 022	18 652	2 544	21 196	2 027	1 067	3 094
47427	1 598	0	1 598	1 873	0	1 873	1 628	0	1 628	1 843	0	1 843
50106	149 180	0	149 180	1 090	0	1 090	137	0	137	150 133	0	150 133
50107	10 125	0	10 125	68	0	68	0	0	0	10 193	0	10 193
50121	995	0	995	118	0	118	167	0	167	946	0	946
50205	144 362	0	144 362	847	0	847	1 450	0	1 450	143 759	0	143 759
50211	0	5 894	5 894	0	425	425	0	262	262	0	6 057	6 057
50221	86	0	86	33	0	33	0	0	0	119	0	119
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	19 905	0	19 905	5	0	5	19 910	0	19 910	0	0	0
51404	9 701	0	9 701	56	0	56	0	0	0	9 757	0	9 757
51405	72 652	0	72 652	206	0	206	34 425	0	34 425	38 433	0	38 433
60302	173	0	173	45	0	45	120	0	120	98	0	98
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	120	0	120	153	0	153	263	0	263	10	0	10
60310	340	0	340	117	0	117	390	0	390	67	0	67
60312	819	0	819	1 261	0	1 261	1 062	0	1 062	1 018	0	1 018
60323	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
60401	29 729	0	29 729	1 455	0	1 455	0	0	0	31 184	0	31 184
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	1 494	0	1 494	3	0	3	1 455	0	1 455	42	0	42
61002	34	0	34	16	0	16	3	0	3	47	0	47
61008	459	0	459	158	0	158	204	0	204	413	0	413
61009	5 196	0	5 196	175	0	175	209	0	209	5 162	0	5 162
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	74 449	0	74 449	74 449	0	74 449	0	0	0
61403	555	0	555	3	0	3	53	0	53	505	0	505
70606	90 794	0	90 794	24 518	0	24 518	209	0	209	115 103	0	115 103
70607	404	0	404	135	0	135	0	0	0	539	0	539
70608	5 459	0	5 459	1 706	0	1 706	0	0	0	7 165	0	7 165
70611	4 091	0	4 091	932	0	932	0	0	0	5 023	0	5 023
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	86	0	86	0	0	0	33	0	33	119	0	119
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	0	0	0	114 036	0	114 036
30126	684	0	684	1 464	0	1 464	846	0	846	66	0	66
30223	20	0	20	4 936	0	4 936	4 916	0	4 916	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	4 927	2 644	7 571	15 607	7 842	23 449	15 766	5 970	21 736	5 086	772	5 858
40602	7 085	0	7 085	865	0	865	2 618	0	2 618	8 838	0	8 838
40701	1 154	0	1 154	13 944	0	13 944	14 002	0	14 002	1 212	0	1 212
40702	280 435	3 196	283 631	1 224 825	14 977	1 239 802	1 196 495	16 421	1 212 916	252 105	4 640	256 745
40703	7 721	379	8 100	34 189	14	34 203	36 448	7	36 455	9 980	372	10 352
40802	37 306	0	37 306	268 027	69 940	337 967	276 324	69 940	346 264	45 603	0	45 603
40807	1 235	0	1 235	805	0	805	400	0	400	830	0	830
40817	1	0	1	0	0	0	3 500	0	3 500	3 501	0	3 501
40820	62	0	62	77	0	77	16	0	16	1	0	1
40821	725	0	725	99 537	0	99 537	99 503	0	99 503	691	0	691
40905	0	0	0	12 119	0	12 119	12 119	0	12 119	0	0	0
40906	1 269	0	1 269	52 882	0	52 882	53 782	0	53 782	2 169	0	2 169
40909	0	0	0	2 179	800	2 979	2 179	800	2 979	0	0	0
40910	0	0	0	158	123	281	158	123	281	0	0	0
40911	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
40912	0	0	0	3 399	4 988	8 387	3 399	4 988	8 387	0	0	0
40913	0	0	0	3 231	12 947	16 178	3 231	12 947	16 178	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	6 000	0	6 000	11 500	0	11 500
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	29 900	0	29 900	26 900	0	26 900	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	43 700	0	43 700	7 000	0	7 000	55 400	0	55 400	92 100	0	92 100
42301	59 199	6 275	65 474	36 032	1 717	37 749	46 071	2 191	48 262	69 238	6 749	75 987
42304	18 262	1 533	19 795	3 084	280	3 364	3 283	47	3 330	18 461	1 300	19 761
42305	41 261	3 862	45 123	7 670	786	8 456	4 138	773	4 911	37 729	3 849	41 578
42306	340 805	0	340 805	35 315	0	35 315	21 461	0	21 461	326 951	0	326 951
42307	79 776	0	79 776	6 300	0	6 300	7 009	0	7 009	80 485	0	80 485
42309	1 100	0	1 100	16	0	16	0	0	0	1 084	0	1 084
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	402	23	425	72	2	74	50	18	68	380	39	419
42604	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42605	700	15	715	200	16	216	0	1	1	500	0	500
42606	3 820	0	3 820	1 001	0	1 001	1	0	1	2 820	0	2 820
42607	45	0	45	0	0	0	19	0	19	64	0	64
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	13 726	0	13 726	10 730	0	10 730	7 585	0	7 585	10 581	0	10 581
45415	3 669	0	3 669	1 292	0	1 292	1 235	0	1 235	3 612	0	3 612
45515	2 211	0	2 211	631	0	631	792	0	792	2 372	0	2 372
45818	21 347	0	21 347	17	0	17	51	0	51	21 381	0	21 381
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	78 689	5 781	84 470	78 689	5 781	84 470	0	0	0
47407	0	0	0	89 898	2 237	92 135	89 898	2 237	92 135	0	0	0
47411	17 671	0	17 671	2 700	0	2 700	1 358	0	1 358	16 329	0	16 329
47416	212	0	212	6 429	0	6 429	6 363	0	6 363	146	0	146
47422	663	1 215	1 878	19 640	22 731	42 371	19 408	21 997	41 405	431	481	912
47425	2 319	0	2 319	3 009	0	3 009	2 635	0	2 635	1 945	0	1 945
47426	12 753	0	12 753	364	0	364	793	0	793	13 182	0	13 182
50120	573	0	573	0	0	0	143	0	143	716	0	716
50220	9 815	0	9 815	0	0	0	569	0	569	10 384	0	10 384
50720	3 462	0	3 462	0	0	0	125	0	125	3 587	0	3 587
60301	1 909	0	1 909	2 944	0	2 944	2 569	0	2 569	1 534	0	1 534
60305	1 734	0	1 734	3 763	0	3 763	3 607	0	3 607	1 578	0	1 578
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	47	0	47	96	0	96	61	0	61	12	0	12
60322	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
60324	88	0	88	67	0	67	148	0	148	169	0	169
60601	9 090	0	9 090	0	0	0	130	0	130	9 220	0	9 220
70601	103 393	0	103 393	0	0	0	33 866	0	33 866	137 259	0	137 259
70602	1 495	0	1 495	175	0	175	118	0	118	1 438	0	1 438
70603	5 510	0	5 510	0	0	0	1 732	0	1 732	7 242	0	7 242
70801	16 385	0	16 385	0	0	0	0	0	0	16 385	0	16 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	44 336	0	44 336	362	0	362	24	0	24	44 674	0	44 674
90902	56 888	0	56 888	1 594	0	1 594	975	0	975	57 507	0	57 507
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 644 545	0	1 644 545	111 275	0	111 275	50 167	0	50 167	1 705 653	0	1 705 653
91501	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91604	6 614	0	6 614	449	0	449	102	0	102	6 961	0	6 961
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 697 478	0	1 697 478	150 192	0	150 192	99 961	0	99 961	1 747 709	0	1 747 709
Пассив
91003	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	1 442 251	0	1 442 251	29 226	0	29 226	95 957	0	95 957	1 508 982	0	1 508 982
91315	10 652	0	10 652	0	0	0	5 126	0	5 126	15 778	0	15 778
91316	26 979	0	26 979	26 494	0	26 494	28 600	0	28 600	29 085	0	29 085
91317	122 265	0	122 265	41 433	0	41 433	17 701	0	17 701	98 533	0	98 533
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
99999	1 754 929	0	1 754 929	51 270	0	51 270	113 682	0	113 682	1 817 341	0	1 817 341
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 644 173,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	38 644 167,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 604 173,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	38 604 167,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?