Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 078	0	129 078	61 538	0	61 538	15 632	0	15 632	174 984	0	174 984
20202	3 294	0	3 294	38	0	38	1 505	0	1 505	1 827	0	1 827
30102	1 556 231	0	1 556 231	316 088 371	0	316 088 371	317 139 559	0	317 139 559	505 043	0	505 043
30110	0	108 534	108 534	122	60 053	60 175	122	48 478	48 600	0	120 109	120 109
30114	0	83 344 235	83 344 235	0	1 890 659 447	1 890 659 447	0	1 899 806 110	1 899 806 110	0	74 197 572	74 197 572
30202	54 464	0	54 464	25 126	0	25 126	0	0	0	79 590	0	79 590
30402	30 010	147 522	177 532	1 656 602 308	1 044 009	1 657 646 317	1 656 060 918	1 189 971	1 657 250 889	571 400	1 560	572 960
30602	378	0	378	4 812 150	0	4 812 150	4 803 932	0	4 803 932	8 596	0	8 596
31902	0	0	0	99 200 000	0	99 200 000	91 700 000	0	91 700 000	7 500 000	0	7 500 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	21 800 000	0	21 800 000	23 800 000	0	23 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	9 448 486	9 448 486	0	8 897 544	8 897 544	0	550 942	550 942
32103	0	629 187	629 187	0	1 569 539	1 569 539	0	2 198 726	2 198 726	0	0	0
47002	229 047	0	229 047	867 575	0	867 575	440 265	0	440 265	656 357	0	656 357
47408	0	145 223	145 223	7 314 507 881	7 537 412 764	14 851 920 645	7 314 507 855	7 537 557 987	14 852 065 842	26	0	26
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	20	0	20	229 995	0	229 995	230 003	0	230 003	12	0	12
47427	4 526	0	4 526	20 107	11	20 118	18 177	11	18 188	6 456	0	6 456
50106	737 323	0	737 323	4 789	0	4 789	0	0	0	742 112	0	742 112
50107	159 296	0	159 296	870	0	870	10 794	0	10 794	149 372	0	149 372
50121	8 641	0	8 641	3	0	3	1 144	0	1 144	7 500	0	7 500
50205	0	0	0	3 869 770	0	3 869 770	152 607	0	152 607	3 717 163	0	3 717 163
50206	2 736 214	0	2 736 214	84 896	0	84 896	103 386	0	103 386	2 717 724	0	2 717 724
50207	7 674 854	0	7 674 854	225 733	0	225 733	224 204	0	224 204	7 676 383	0	7 676 383
50208	7 023 914	0	7 023 914	652 618	0	652 618	247 470	0	247 470	7 429 062	0	7 429 062
50210	0	0	0	0	801 823	801 823	0	4 207	4 207	0	797 616	797 616
50211	0	2 536 492	2 536 492	0	589 640	589 640	0	152 880	152 880	0	2 973 252	2 973 252
50221	48 833	0	48 833	8 950	0	8 950	18 824	0	18 824	38 959	0	38 959
50305	544 388	0	544 388	5 305	0	5 305	77	0	77	549 616	0	549 616
50306	429 432	0	429 432	4 791	0	4 791	29 313	0	29 313	404 910	0	404 910
50307	138 007	0	138 007	1 150	0	1 150	0	0	0	139 157	0	139 157
50308	411 656	0	411 656	3 826	0	3 826	2 178	0	2 178	413 304	0	413 304
60204	0	547	547	0	11	11	0	21	21	0	537	537
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	163	0	163	348	0	348	344	0	344	167	0	167
60310	4 062	0	4 062	3 811	0	3 811	0	0	0	7 873	0	7 873
60312	5 378	0	5 378	24 647	0	24 647	26 379	0	26 379	3 646	0	3 646
60314	0	148	148	0	2 626	2 626	0	1 973	1 973	0	801	801
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	3 033	0	3 033	1 774	0	1 774	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	6	0	6	67	0	67	68	0	68	5	0	5
61009	20	0	20	59	0	59	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	527 792	0	527 792	527 792	0	527 792	0	0	0
61403	18 032	0	18 032	2 702	0	2 702	68	0	68	20 666	0	20 666
70606	53 257 492	0	53 257 492	20 606 209	0	20 606 209	52	0	52	73 863 649	0	73 863 649
70607	83	0	83	499	0	499	375	0	375	207	0	207
70608	26 067 375	0	26 067 375	7 730 308	0	7 730 308	0	0	0	33 797 683	0	33 797 683
70611	104 720	0	104 720	27 599	0	27 599	0	0	0	132 319	0	132 319
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	48 833	0	48 833	18 824	0	18 824	8 950	0	8 950	38 959	0	38 959
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	416 842	416 842	0	18 588	18 588	0	28 843	28 843	0	427 097	427 097
30126	1 089	0	1 089	2	0	2	116	0	116	1 203	0	1 203
31201	0	0	0	362 860	0	362 860	362 860	0	362 860	0	0	0
31304	52	0	52	52	0	52	70	0	70	70	0	70
31401	0	0	0	0	149 767	149 767	0	149 767	149 767	0	0	0
40701	150 624	0	150 624	6 791 924	0	6 791 924	6 959 272	0	6 959 272	317 972	0	317 972
40702	44 123	0	44 123	4 868 734	0	4 868 734	4 858 740	0	4 858 740	34 129	0	34 129
42003	0	0	0	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000
42005	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
42006	2 420 500	0	2 420 500	4 000	0	4 000	0	0	0	2 416 500	0	2 416 500
42101	186 000	0	186 000	3 531 000	0	3 531 000	3 345 000	0	3 345 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	260 000	0	260 000	0	0	0	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000
42106	472 000	0	472 000	10 000	0	10 000	400 000	0	400 000	862 000	0	862 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	13 953 628	86 331 067	100 284 695	2 955 798 651	3 372 072 694	6 327 871 345	2 957 247 679	3 363 355 019	6 320 602 698	15 402 656	77 613 392	93 016 048
47407	0	145 223	145 223	7 315 061 994	7 537 310 902	14 852 372 896	7 315 061 994	7 537 165 679	14 852 227 673	0	0	0
47416	0	0	0	1 005	0	1 005	1 434	0	1 434	429	0	429
47422	4 473	0	4 473	430 095	29 546	459 641	431 051	29 546	460 597	5 429	0	5 429
47425	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47426	24 400	0	24 400	655	0	655	33 213	0	33 213	56 958	0	56 958
50120	1 884	0	1 884	62	0	62	446	0	446	2 268	0	2 268
50220	129 078	0	129 078	15 632	0	15 632	61 538	0	61 538	174 984	0	174 984
50319	558	0	558	0	0	0	5	0	5	563	0	563
60301	17 465	0	17 465	39 574	0	39 574	31 158	0	31 158	9 049	0	9 049
60305	3 925	0	3 925	12 286	0	12 286	13 797	0	13 797	5 436	0	5 436
60309	7 686	0	7 686	0	0	0	8 383	0	8 383	16 069	0	16 069
60311	894	0	894	9 307	0	9 307	8 705	0	8 705	292	0	292
60324	2 114	0	2 114	1 775	0	1 775	0	0	0	339	0	339
60601	1 609	0	1 609	0	0	0	68	0	68	1 677	0	1 677
60903	737	0	737	0	0	0	22	0	22	759	0	759
70601	53 838 849	0	53 838 849	0	0	0	20 778 718	0	20 778 718	74 617 567	0	74 617 567
70602	9 045	0	9 045	1 458	0	1 458	57	0	57	7 644	0	7 644
70603	26 084 092	0	26 084 092	0	0	0	7 730 348	0	7 730 348	33 814 440	0	33 814 440
70801	860 919	0	860 919	0	0	0	0	0	0	860 919	0	860 919
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 248	0	2 248	52	0	52	40	0	40	2 260	0	2 260
99998	337 039	0	337 039	780 373	0	780 373	276 024	0	276 024	841 388	0	841 388
Пассив
91003	0	0	0	25 126	0	25 126	25 126	0	25 126	0	0	0
91314	261 297	0	261 297	250 898	0	250 898	755 247	0	755 247	765 646	0	765 646
91507	75 646	0	75 646	0	0	0	0	0	0	75 646	0	75 646
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 248	0	2 248	40	0	40	52	0	52	2 260	0	2 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	180 431 543	186 204 719	366 636 262	5 911 164 691	5 837 311 736	11 748 476 427	5 919 433 324	5 829 752 993	11 749 186 317	172 162 910	193 763 462	365 926 372
93201	0	0	0	1 015 052	795 928	1 810 980	1 015 052	795 928	1 810 980	0	0	0
93501	0	0	0	0	250 898	250 898	0	250 898	250 898	0	0	0
93502	0	0	0	0	252 266	252 266	0	252 266	252 266	0	0	0
93801	55 516	0	55 516	36 626 123	0	36 626 123	36 619 122	0	36 619 122	62 517	0	62 517
94001	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
Пассив
96001	180 431 543	186 204 719	366 636 262	5 920 320 535	5 830 837 754	11 751 158 289	5 911 480 293	5 838 969 431	11 750 449 724	171 591 301	194 336 396	365 927 697
96301	0	0	0	0	250 861	250 861	0	250 861	250 861	0	0	0
96302	0	0	0	0	252 172	252 172	0	252 172	252 172	0	0	0
96801	55 516	0	55 516	36 619 115	0	36 619 115	36 624 791	0	36 624 791	61 192	0	61 192
97001	0	0	0	147 476	43	147 519	147 476	43	147 519	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 105 427,0000	0	0	29 226 674,0000	0	0	4 311 254,0000	0	0	45 020 847,0000
Пассив
98050	0	0	8 834 978,0000	0	0	860 410,0000	0	0	26 393 203,0000	0	0	34 367 771,0000
98070	0	0	11 270 449,0000	0	0	1 367 953,0000	0	0	750 580,0000	0	0	10 653 076,0000

Страница была полезной?