Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 437	0	1 437	15 405	0	15 405	16 269	0	16 269	573	0	573
20209	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0
30104	9 030	0	9 030	380 384	0	380 384	334 485	0	334 485	54 929	0	54 929
30110	2 774	17	2 791	6 690	74 468	81 158	9 417	74 463	83 880	47	22	69
30233	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30602	56	0	56	6 195	0	6 195	6 226	0	6 226	25	0	25
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45206	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47408	0	4 794	4 794	145 712	150 129	295 841	145 712	154 923	300 635	0	0	0
47423	87	0	87	1 517	0	1 517	1 515	0	1 515	89	0	89
50116	37 155	0	37 155	5 117	0	5 117	1 195	0	1 195	41 077	0	41 077
50121	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	136	0	136	500	0	500	357	0	357	279	0	279
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	440	0	440	430	0	430	482	0	482	388	0	388
60401	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
61210	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
61403	325	0	325	0	0	0	9	0	9	316	0	316
70606	8 507	0	8 507	2 147	0	2 147	5	0	5	10 649	0	10 649
70607	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
70608	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
70611	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	0	0	0
40702	7 758	0	7 758	536 755	74 446	611 201	538 078	74 446	612 524	9 081	0	9 081
40802	37	0	37	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	37	0	37
40807	0	4	4	18 429	1	18 430	18 429	0	18 429	0	3	3
40911	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
43801	27 763	0	27 763	135 781	0	135 781	172 110	0	172 110	64 092	0	64 092
44001	126	0	126	7 791	0	7 791	9 038	0	9 038	1 373	0	1 373
47407	0	4 794	4 794	149 308	150 108	299 416	149 308	145 314	294 622	0	0	0
47416	30	0	30	111	0	111	5 595	0	5 595	5 514	0	5 514
47425	87	0	87	2	0	2	4	0	4	89	0	89
50120	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
60301	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60305	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	29	0	29	60	0	60
60311	7	0	7	74	0	74	74	0	74	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 387	0	1 387	0	0	0	26	0	26	1 413	0	1 413
61304	177	0	177	32	0	32	44	0	44	189	0	189
70601	9 194	0	9 194	0	0	0	2 279	0	2 279	11 473	0	11 473
70602	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70603	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74	0	74	121	0	121	118	0	118	77	0	77
90902	685	0	685	219	0	219	3	0	3	901	0	901
91414	1 751	0	1 751	2 003	0	2 003	1 750	0	1 750	2 004	0	2 004
99998	6 196	0	6 196	4 780	0	4 780	571	0	571	10 405	0	10 405
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
91316	0	0	0	570	0	570	2 270	0	2 270	1 700	0	1 700
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
99999	2 510	0	2 510	1 871	0	1 871	2 343	0	2 343	2 982	0	2 982
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	35 470	35 434	70 904	35 470	35 434	70 904	0	0	0
93307	0	0	0	35 470	35 510	70 980	35 470	35 510	70 980	0	0	0
93801	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	34 351	35 434	69 785	34 351	35 434	69 785	0	0	0
96307	0	0	0	34 351	35 510	69 861	34 351	35 510	69 861	0	0	0
96801	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 315,0000	0	0	5 025,0000	0	0	1 200,0000	0	0	41 140,0000
Пассив
98050	0	0	37 315,0000	0	0	1 200,0000	0	0	5 025,0000	0	0	41 140,0000

Страница была полезной?