Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30104	4 114 384	0	4 114 384	308 128 613	0	308 128 613	307 799 294	0	307 799 294	4 443 703	0	4 443 703
30110	11	51	62	130 519 398	3	130 519 401	130 519 395	2	130 519 397	14	52	66
30114	0	7 571 013	7 571 013	0	65 873 874	65 873 874	0	71 059 305	71 059 305	0	2 385 582	2 385 582
30218	0	0	0	83 744 068	0	83 744 068	83 744 068	0	83 744 068	0	0	0
30602	2 334	0	2 334	3 006 420	0	3 006 420	3 007 059	0	3 007 059	1 695	0	1 695
31902	0	0	0	163 800 000	0	163 800 000	153 800 000	0	153 800 000	10 000 000	0	10 000 000
31903	5 500 000	0	5 500 000	37 000 000	0	37 000 000	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0
32201	280	0	280	13 274	0	13 274	13 554	0	13 554	0	0	0
47001	0	0	0	671	0	671	568	0	568	103	0	103
47408	0	0	0	29 360 015	25 285 334	54 645 349	29 360 015	25 285 334	54 645 349	0	0	0
47423	1 599	0	1 599	1 665	0	1 665	1 668	0	1 668	1 596	0	1 596
47427	452	208	660	25 914	276	26 190	26 366	208	26 574	0	276	276
50104	7 997 293	0	7 997 293	588 157	0	588 157	109 115	0	109 115	8 476 335	0	8 476 335
50116	16 315 217	0	16 315 217	2 064 622	0	2 064 622	0	0	0	18 379 839	0	18 379 839
50121	79 613	0	79 613	49 922	0	49 922	17 787	0	17 787	111 748	0	111 748
60302	39	0	39	10 840	0	10 840	39	0	39	10 840	0	10 840
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	63	0	63	125	0	125	133	0	133	55	0	55
60310	23	0	23	1 834	0	1 834	1 821	0	1 821	36	0	36
60312	6 456	0	6 456	5 426	0	5 426	10 072	0	10 072	1 810	0	1 810
60314	0	0	0	0	2 448	2 448	0	1 835	1 835	0	613	613
60323	10	0	10	40	0	40	40	0	40	10	0	10
60401	7 597	0	7 597	200	0	200	0	0	0	7 797	0	7 797
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	106	0	106	64	0	64	74	0	74	96	0	96
61008	15	0	15	30	0	30	43	0	43	2	0	2
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	109 135	0	109 135	109 135	0	109 135	0	0	0
61403	1 981	0	1 981	512	0	512	142	0	142	2 351	0	2 351
70606	355 124	0	355 124	189 093	0	189 093	19	0	19	544 198	0	544 198
70608	703 549	0	703 549	339 012	0	339 012	0	0	0	1 042 561	0	1 042 561
70611	41 046	0	41 046	8 092	0	8 092	10 840	0	10 840	38 298	0	38 298
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	614 541	0	614 541	0	0	0	0	0	0	614 541	0	614 541
30109	889 699	764 930	1 654 629	39 122 291	5 843 405	44 965 696	39 371 051	5 501 444	44 872 495	1 138 459	422 969	1 561 428
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	2 069 298	1	2 069 299	87 938 498	0	87 938 498	88 148 786	0	88 148 786	2 279 586	1	2 279 587
31501	281	0	281	13 989	0	13 989	13 811	0	13 811	103	0	103
40701	1 817 978	1 964 607	3 782 585	96 036 617	36 132 215	132 168 832	95 697 611	35 515 492	131 213 103	1 478 972	1 347 884	2 826 856
40702	30 939 002	54 270	30 993 272	91 667 446	3 138 598	94 806 044	93 361 206	3 111 917	96 473 123	32 632 762	27 589	32 660 351
40703	15 305	0	15 305	40 175	0	40 175	41 857	0	41 857	16 987	0	16 987
40807	27 759	546 887	574 646	116 794	3 918 313	4 035 107	188 028	3 747 884	3 935 912	98 993	376 458	475 451
43701	8	0	8	520 150	0	520 150	520 150	0	520 150	8	0	8
43801	622 000	0	622 000	30 000	0	30 000	1 400 000	0	1 400 000	1 992 000	0	1 992 000
43803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	25 227 027	29 412 354	54 639 381	25 227 027	29 412 354	54 639 381	0	0	0
47416	400	0	400	19 018	0	19 018	19 767	0	19 767	1 149	0	1 149
47422	119 878	113 968	233 846	114 459 912	64 713 068	179 172 980	114 460 813	64 810 341	179 271 154	120 779	211 241	332 020
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	64 901	0	64 901	64 904	0	64 904	87 157	0	87 157	87 154	0	87 154
50120	8 250	0	8 250	1 710	0	1 710	14 829	0	14 829	21 369	0	21 369
60301	7 297	0	7 297	8 710	0	8 710	9 594	0	9 594	8 181	0	8 181
60305	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	1 038	0	1 038	1 381	0	1 381	2 755	0	2 755	2 412	0	2 412
60601	3 534	0	3 534	0	0	0	95	0	95	3 629	0	3 629
60903	65	0	65	0	0	0	17	0	17	82	0	82
70601	546 644	0	546 644	0	0	0	166 390	0	166 390	713 034	0	713 034
70602	12 743	0	12 743	32 616	0	32 616	51 633	0	51 633	31 760	0	31 760
70603	704 220	0	704 220	0	0	0	338 328	0	338 328	1 042 548	0	1 042 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	5	0	5	0	0	0	10 007	0	10 007
90902	1 380	0	1 380	177	0	177	174	0	174	1 383	0	1 383
99998	38 505	0	38 505	18 289	0	18 289	34 136	0	34 136	22 658	0	22 658
Пассив
91507	38 442	0	38 442	34 136	0	34 136	18 289	0	18 289	22 595	0	22 595
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 382	0	11 382	174	0	174	182	0	182	11 390	0	11 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 338 223	212 234	4 550 457	22 839 070	14 611 022	37 450 092	26 895 396	14 540 606	41 436 002	281 897	282 650	564 547
93801	0	0	0	173 649	0	173 649	172 896	0	172 896	753	0	753
Пассив
96001	211 518	4 337 564	4 549 082	14 444 178	27 040 858	41 485 036	14 514 557	22 985 944	37 500 501	281 897	282 650	564 547
96801	1 375	0	1 375	165 567	0	165 567	164 945	0	164 945	753	0	753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 000 405,0000	0	0	2 597 751,0000	0	0	100 019,0000	0	0	26 498 137,0000
Пассив
98050	0	0	24 000 405,0000	0	0	100 019,0000	0	0	2 597 751,0000	0	0	26 498 137,0000

Страница была полезной?