Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 114 384 | 0 | 4 114 384 | 308 128 613 | 0 | 308 128 613 | 307 799 294 | 0 | 307 799 294 | 4 443 703 | 0 | 4 443 703 |
30110 | 11 | 51 | 62 | 130 519 398 | 3 | 130 519 401 | 130 519 395 | 2 | 130 519 397 | 14 | 52 | 66 |
30114 | 0 | 7 571 013 | 7 571 013 | 0 | 65 873 874 | 65 873 874 | 0 | 71 059 305 | 71 059 305 | 0 | 2 385 582 | 2 385 582 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 83 744 068 | 0 | 83 744 068 | 83 744 068 | 0 | 83 744 068 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 334 | 0 | 2 334 | 3 006 420 | 0 | 3 006 420 | 3 007 059 | 0 | 3 007 059 | 1 695 | 0 | 1 695 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 163 800 000 | 0 | 163 800 000 | 153 800 000 | 0 | 153 800 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
31903 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | 42 500 000 | 0 | 42 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 280 | 0 | 280 | 13 274 | 0 | 13 274 | 13 554 | 0 | 13 554 | 0 | 0 | 0 |
47001 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 568 | 0 | 568 | 103 | 0 | 103 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 360 015 | 25 285 334 | 54 645 349 | 29 360 015 | 25 285 334 | 54 645 349 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 599 | 0 | 1 599 | 1 665 | 0 | 1 665 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 596 | 0 | 1 596 |
47427 | 452 | 208 | 660 | 25 914 | 276 | 26 190 | 26 366 | 208 | 26 574 | 0 | 276 | 276 |
50104 | 7 997 293 | 0 | 7 997 293 | 588 157 | 0 | 588 157 | 109 115 | 0 | 109 115 | 8 476 335 | 0 | 8 476 335 |
50116 | 16 315 217 | 0 | 16 315 217 | 2 064 622 | 0 | 2 064 622 | 0 | 0 | 0 | 18 379 839 | 0 | 18 379 839 |
50121 | 79 613 | 0 | 79 613 | 49 922 | 0 | 49 922 | 17 787 | 0 | 17 787 | 111 748 | 0 | 111 748 |
60302 | 39 | 0 | 39 | 10 840 | 0 | 10 840 | 39 | 0 | 39 | 10 840 | 0 | 10 840 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 0 | 1 257 | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 63 | 0 | 63 | 125 | 0 | 125 | 133 | 0 | 133 | 55 | 0 | 55 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 821 | 0 | 1 821 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 6 456 | 0 | 6 456 | 5 426 | 0 | 5 426 | 10 072 | 0 | 10 072 | 1 810 | 0 | 1 810 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 2 448 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 | 613 | 613 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 7 597 | 0 | 7 597 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 797 | 0 | 7 797 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 64 | 0 | 64 | 74 | 0 | 74 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | 43 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 109 135 | 0 | 109 135 | 109 135 | 0 | 109 135 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 981 | 0 | 1 981 | 512 | 0 | 512 | 142 | 0 | 142 | 2 351 | 0 | 2 351 |
70606 | 355 124 | 0 | 355 124 | 189 093 | 0 | 189 093 | 19 | 0 | 19 | 544 198 | 0 | 544 198 |
70608 | 703 549 | 0 | 703 549 | 339 012 | 0 | 339 012 | 0 | 0 | 0 | 1 042 561 | 0 | 1 042 561 |
70611 | 41 046 | 0 | 41 046 | 8 092 | 0 | 8 092 | 10 840 | 0 | 10 840 | 38 298 | 0 | 38 298 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
10801 | 614 541 | 0 | 614 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 541 | 0 | 614 541 |
30109 | 889 699 | 764 930 | 1 654 629 | 39 122 291 | 5 843 405 | 44 965 696 | 39 371 051 | 5 501 444 | 44 872 495 | 1 138 459 | 422 969 | 1 561 428 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 2 069 298 | 1 | 2 069 299 | 87 938 498 | 0 | 87 938 498 | 88 148 786 | 0 | 88 148 786 | 2 279 586 | 1 | 2 279 587 |
31501 | 281 | 0 | 281 | 13 989 | 0 | 13 989 | 13 811 | 0 | 13 811 | 103 | 0 | 103 |
40701 | 1 817 978 | 1 964 607 | 3 782 585 | 96 036 617 | 36 132 215 | 132 168 832 | 95 697 611 | 35 515 492 | 131 213 103 | 1 478 972 | 1 347 884 | 2 826 856 |
40702 | 30 939 002 | 54 270 | 30 993 272 | 91 667 446 | 3 138 598 | 94 806 044 | 93 361 206 | 3 111 917 | 96 473 123 | 32 632 762 | 27 589 | 32 660 351 |
40703 | 15 305 | 0 | 15 305 | 40 175 | 0 | 40 175 | 41 857 | 0 | 41 857 | 16 987 | 0 | 16 987 |
40807 | 27 759 | 546 887 | 574 646 | 116 794 | 3 918 313 | 4 035 107 | 188 028 | 3 747 884 | 3 935 912 | 98 993 | 376 458 | 475 451 |
43701 | 8 | 0 | 8 | 520 150 | 0 | 520 150 | 520 150 | 0 | 520 150 | 8 | 0 | 8 |
43801 | 622 000 | 0 | 622 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 992 000 | 0 | 1 992 000 |
43803 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 227 027 | 29 412 354 | 54 639 381 | 25 227 027 | 29 412 354 | 54 639 381 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 400 | 0 | 400 | 19 018 | 0 | 19 018 | 19 767 | 0 | 19 767 | 1 149 | 0 | 1 149 |
47422 | 119 878 | 113 968 | 233 846 | 114 459 912 | 64 713 068 | 179 172 980 | 114 460 813 | 64 810 341 | 179 271 154 | 120 779 | 211 241 | 332 020 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 64 901 | 0 | 64 901 | 64 904 | 0 | 64 904 | 87 157 | 0 | 87 157 | 87 154 | 0 | 87 154 |
50120 | 8 250 | 0 | 8 250 | 1 710 | 0 | 1 710 | 14 829 | 0 | 14 829 | 21 369 | 0 | 21 369 |
60301 | 7 297 | 0 | 7 297 | 8 710 | 0 | 8 710 | 9 594 | 0 | 9 594 | 8 181 | 0 | 8 181 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 5 124 | 5 124 | 0 | 5 124 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 381 | 0 | 1 381 | 2 755 | 0 | 2 755 | 2 412 | 0 | 2 412 |
60601 | 3 534 | 0 | 3 534 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 3 629 | 0 | 3 629 |
60903 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 82 | 0 | 82 |
70601 | 546 644 | 0 | 546 644 | 0 | 0 | 0 | 166 390 | 0 | 166 390 | 713 034 | 0 | 713 034 |
70602 | 12 743 | 0 | 12 743 | 32 616 | 0 | 32 616 | 51 633 | 0 | 51 633 | 31 760 | 0 | 31 760 |
70603 | 704 220 | 0 | 704 220 | 0 | 0 | 0 | 338 328 | 0 | 338 328 | 1 042 548 | 0 | 1 042 548 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 002 | 0 | 10 002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 007 | 0 | 10 007 |
90902 | 1 380 | 0 | 1 380 | 177 | 0 | 177 | 174 | 0 | 174 | 1 383 | 0 | 1 383 |
99998 | 38 505 | 0 | 38 505 | 18 289 | 0 | 18 289 | 34 136 | 0 | 34 136 | 22 658 | 0 | 22 658 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 38 442 | 0 | 38 442 | 34 136 | 0 | 34 136 | 18 289 | 0 | 18 289 | 22 595 | 0 | 22 595 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 11 382 | 0 | 11 382 | 174 | 0 | 174 | 182 | 0 | 182 | 11 390 | 0 | 11 390 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 338 223 | 212 234 | 4 550 457 | 22 839 070 | 14 611 022 | 37 450 092 | 26 895 396 | 14 540 606 | 41 436 002 | 281 897 | 282 650 | 564 547 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 173 649 | 0 | 173 649 | 172 896 | 0 | 172 896 | 753 | 0 | 753 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 211 518 | 4 337 564 | 4 549 082 | 14 444 178 | 27 040 858 | 41 485 036 | 14 514 557 | 22 985 944 | 37 500 501 | 281 897 | 282 650 | 564 547 |
96801 | 1 375 | 0 | 1 375 | 165 567 | 0 | 165 567 | 164 945 | 0 | 164 945 | 753 | 0 | 753 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 24 000 405,0000 | 0 | 0 | 2 597 751,0000 | 0 | 0 | 100 019,0000 | 0 | 0 | 26 498 137,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 24 000 405,0000 | 0 | 0 | 100 019,0000 | 0 | 0 | 2 597 751,0000 | 0 | 0 | 26 498 137,0000 |
Страница была полезной?