Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473 703	0	473 703	642 266	0	642 266	541 474	0	541 474	574 495	0	574 495
20202	1 089 084	1 452 235	2 541 319	14 315 181	1 657 409	15 972 590	14 069 331	1 959 536	16 028 867	1 334 934	1 150 108	2 485 042
20203	0	57	57	0	4	4	0	3	3	0	58	58
20207	84 314	20 398	104 712	4 798 937	704 120	5 503 057	4 780 485	693 098	5 473 583	102 766	31 420	134 186
20208	1 360 006	9 440	1 369 446	1 706 687	20 274	1 726 961	1 754 682	19 869	1 774 551	1 312 011	9 845	1 321 856
20209	522 049	48 048	570 097	14 089 948	943 401	15 033 349	14 235 997	930 843	15 166 840	376 000	60 606	436 606
20210	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
20302	0	17 249	17 249	0	21 763	21 763	0	1 535	1 535	0	37 477	37 477
20303	0	39 661	39 661	0	5 479	5 479	0	40 124	40 124	0	5 016	5 016
20308	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30102	3 202 709	0	3 202 709	147 382 241	0	147 382 241	147 582 926	0	147 582 926	3 002 024	0	3 002 024
30110	325 308	28 575	353 883	4 981 632	138 910	5 120 542	4 966 736	129 297	5 096 033	340 204	38 188	378 392
30114	2 861	11 100 990	11 103 851	800 354	77 915 672	78 716 026	696 458	76 530 191	77 226 649	106 757	12 486 471	12 593 228
30119	0	0	0	0	1 177 689	1 177 689	0	1 177 689	1 177 689	0	0	0
30202	783 370	0	783 370	155 197	0	155 197	0	0	0	938 567	0	938 567
30204	599 310	0	599 310	118 757	0	118 757	0	0	0	718 067	0	718 067
30210	15 500	0	15 500	139 200	0	139 200	141 000	0	141 000	13 700	0	13 700
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30219	0	0	0	251 453	0	251 453	251 453	0	251 453	0	0	0
30221	0	0	0	1 241 413	21 231 971	22 473 384	1 241 413	21 231 971	22 473 384	0	0	0
30233	105 946	3 941	109 887	3 233 017	452 333	3 685 350	3 224 972	452 021	3 676 993	113 991	4 253	118 244
30302	41 674 621	4 437 017	46 111 638	16 832 823	4 273 135	21 105 958	15 023 502	4 427 121	19 450 623	43 483 942	4 283 031	47 766 973
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30409	0	0	0	2 848 172	0	2 848 172	2 848 172	0	2 848 172	0	0	0
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32003	860 000	0	860 000	2 743 000	0	2 743 000	2 746 000	0	2 746 000	857 000	0	857 000
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32108	0	612 117	612 117	0	3 638	3 638	0	615 755	615 755	0	0	0
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45107	105 628	22 907	128 535	2 951	440	3 391	8 072	861	8 933	100 507	22 486	122 993
45108	1 483 151	231 979	1 715 130	0	4 315	4 315	3 619	27 212	30 831	1 479 532	209 082	1 688 614
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45508	412	69	481	171	24	195	95	17	112	488	76	564
45509	58 578	2 921	61 499	43 381	9 224	52 605	38 778	6 043	44 821	63 181	6 102	69 283
45510	190 981	0	190 981	1 505 751	0	1 505 751	1 503 386	0	1 503 386	193 346	0	193 346
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45605	496 601	0	496 601	0	0	0	0	0	0	496 601	0	496 601
45606	3 860 571	2 660 112	6 520 683	0	173 165	173 165	496 650	118 390	615 040	3 363 921	2 714 887	6 078 808
45705	78	24 485	24 563	0	469	469	19	2 332	2 351	59	22 622	22 681
45706	1 473	0	1 473	0	0	0	28	0	28	1 445	0	1 445
45707	59	251	310	0	16	16	0	11	11	59	256	315
45708	132	0	132	398	0	398	195	0	195	335	0	335
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45812	3 139 242	1 104 005	4 243 247	116 268	99 932	216 200	186 353	49 320	235 673	3 069 157	1 154 617	4 223 774
45814	18 667	0	18 667	300	0	300	11	0	11	18 956	0	18 956
45815	433 539	105 954	539 493	94 167	8 972	103 139	37 211	6 108	43 319	490 495	108 818	599 313
45817	560	13	573	19	1	20	0	1	1	579	13	592
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
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45912	138 141	58 214	196 355	1 296	7 700	8 996	432	2 257	2 689	139 005	63 657	202 662
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45915	62 184	18 339	80 523	11 412	1 835	13 247	7 903	2 758	10 661	65 693	17 416	83 109
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47002	85 409	0	85 409	1 100 445	0	1 100 445	1 043 249	0	1 043 249	142 605	0	142 605
47302	735 837	0	735 837	4 703 939	0	4 703 939	4 644 355	0	4 644 355	795 421	0	795 421
47404	1 001	743 532	744 533	107 628 927	46 203 749	153 832 676	107 628 907	46 197 026	153 825 933	1 021	750 255	751 276
47406	12 090	34 446	46 536	126 694	124 138	250 832	126 574	140 197	266 771	12 210	18 387	30 597
47408	0	377	377	49 820 459	61 216 440	111 036 899	49 815 251	61 216 432	111 031 683	5 208	385	5 593
47410	0	4 433 109	4 433 109	0	569 031	569 031	0	1 037 981	1 037 981	0	3 964 159	3 964 159
47415	8 798	0	8 798	306	0	306	110	0	110	8 994	0	8 994
47417	48	1 070	1 118	0	29 843	29 843	1	29 827	29 828	47	1 086	1 133
47423	43 620	25 509	69 129	218 827	434 453	653 280	214 766	446 259	661 025	47 681	13 703	61 384
47427	3 754 047	654 419	4 408 466	879 834	202 116	1 081 950	659 022	139 523	798 545	3 974 859	717 012	4 691 871
47801	32 519	0	32 519	0	0	0	59	0	59	32 460	0	32 460
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60601	528 349	0	528 349	6 516	0	6 516	7 059	0	7 059	528 892	0	528 892
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61301	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	0	0	0	0	0	0
61304	6 447	2 467	8 914	2 825	1 891	4 716	82	964	1 046	3 704	1 540	5 244
70601	10 358 185	0	10 358 185	3 794	0	3 794	3 337 421	0	3 337 421	13 691 812	0	13 691 812
70602	72 713	0	72 713	160 039	0	160 039	160 207	0	160 207	72 881	0	72 881
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70604	61 237	0	61 237	0	0	0	14 216	0	14 216	75 453	0	75 453
70605	439	0	439	0	0	0	5	0	5	444	0	444
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	589 978	0	589 978	6 860 637	274	6 860 911	6 651 335	274	6 651 609	799 280	0	799 280
80801	259 044	254 065	513 109	3 242 181	115 351	3 357 532	3 461 209	114 473	3 575 682	40 016	254 943	294 959
80901	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
81001	327 166	0	327 166	150 388	0	150 388	105 329	0	105 329	372 225	0	372 225
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	2 332 864	0	2 332 864	0	0	0	0	0	0	2 332 864	0	2 332 864
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91203	31	0	31	288	0	288	285	0	285	34	0	34
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91414	481 892 897	136 096 935	617 989 832	58 611 917	11 140 400	69 752 317	27 734 892	9 113 671	36 848 563	512 769 922	138 123 664	650 893 586
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91704	25 240	53 040	78 280	3 207	3 453	6 660	0	2 361	2 361	28 447	54 132	82 579
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Пассив
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91312	253 817 827	4 521 596	258 339 423	11 352 668	201 236	11 553 904	29 187 493	294 341	29 481 834	271 652 652	4 614 701	276 267 353
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91315	11 230 137	2 515 893	13 746 030	1 762 777	512 332	2 275 109	1 419 093	253 876	1 672 969	10 886 453	2 257 437	13 143 890
91316	6 199 461	467 610	6 667 071	3 573 259	106 058	3 679 317	3 037 635	51 851	3 089 486	5 663 837	413 403	6 077 240
91317	14 459 546	3 266 953	17 726 499	12 116 548	853 934	12 970 482	14 566 649	883 366	15 450 015	16 909 647	3 296 385	20 206 032
91507	1 067 955	0	1 067 955	6 224	0	6 224	2 619	0	2 619	1 064 350	0	1 064 350
91508	2 280	0	2 280	347	0	347	372	0	372	2 305	0	2 305
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Г. Срочные сделки
Актив
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93502	285	0	285	47 958	923 644	971 602	40 384	923 644	964 028	7 859	0	7 859
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Пассив
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96507	0	0	0	54 775	1 767 109	1 821 884	133 484	1 981 814	2 115 298	78 709	214 705	293 414
96508	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
96801	52 080	0	52 080	414 886	0	414 886	362 806	0	362 806	0	0	0
96901	1 010	0	1 010	205 808	0	205 808	204 798	0	204 798	0	0	0
97001	94	698	792	39 549	21 467	61 016	40 669	21 198	61 867	1 214	429	1 643
97102	46 502	0	46 502	56 932	0	56 932	48 260	0	48 260	37 830	0	37 830
97103	0	0	0	106 777	0	106 777	106 777	0	106 777	0	0	0
97105	179 724	0	179 724	217 926	0	217 926	209 564	0	209 564	171 362	0	171 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	389,0000	0	0	58,0000	0	0	9,0000	0	0	438,0000
98010	0	0	25 190 095 885,1039	0	0	5 618 776 538,0447	0	0	4 420 874 167,0000	0	0	26 387 998 256,1486
98015	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	14 768 209 366,1039	0	0	2 653 112 121,0000	0	0	2 910 677 479,0447	0	0	15 025 774 724,1486
98050	0	0	9 141 577 017,0000	0	0	1 325 085 812,0000	0	0	1 491 178 399,0000	0	0	9 307 669 604,0000
98055	0	0	302 146 568,0000	0	0	1 129 532 253,0000	0	0	1 211 298 859,0000	0	0	383 913 174,0000
98060	0	0	35 159 579,0000	0	0	27 390 969,0000	0	0	17 257 000,0000	0	0	25 025 610,0000
98065	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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