Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 761	0	36 761	25 416	0	25 416	41 141	0	41 141	21 036	0	21 036
20202	182 302	113 607	295 909	553 781	235 428	789 209	607 910	250 659	858 569	128 173	98 376	226 549
20209	0	0	0	435 673	0	435 673	435 673	0	435 673	0	0	0
30102	359 037	0	359 037	15 021 202	0	15 021 202	15 143 685	0	15 143 685	236 554	0	236 554
30110	1 547	12 027	13 574	2 010 903	10 193 494	12 204 397	2 005 260	10 201 247	12 206 507	7 190	4 274	11 464
30114	0	501 368	501 368	0	6 831 388	6 831 388	0	7 259 415	7 259 415	0	73 341	73 341
30202	87 434	0	87 434	16 123	0	16 123	0	0	0	103 557	0	103 557
30204	8 708	0	8 708	2 698	0	2 698	0	0	0	11 406	0	11 406
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	1 002 604	0	1 002 604	1 002 604	0	1 002 604	0	0	0
30402	4 262	0	4 262	125 000	0	125 000	125 004	0	125 004	4 258	0	4 258
30404	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30602	23 523	455	23 978	11 865 144	29	11 865 173	11 815 788	21	11 815 809	72 879	463	73 342
32002	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 405 000	0	2 405 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	1 915 000	0	1 915 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32105	0	1 925 154	1 925 154	0	2 074 800	2 074 800	0	2 035 159	2 035 159	0	1 964 795	1 964 795
32107	0	46 725	46 725	0	898	898	0	1 755	1 755	0	45 868	45 868
32201	150	248	398	0	16	16	0	11	11	150	253	403
32202	0	0	0	122 254	0	122 254	122 254	0	122 254	0	0	0
32203	0	0	0	4 287	0	4 287	0	0	0	4 287	0	4 287
32204	0	0	0	401 983	0	401 983	146 731	0	146 731	255 252	0	255 252
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45104	0	0	0	6 680	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680
45105	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45107	581 193	469 067	1 050 260	24 085	30 534	54 619	15 686	20 876	36 562	589 592	478 725	1 068 317
45108	139 070	0	139 070	0	0	0	7 800	0	7 800	131 270	0	131 270
45201	18 186	0	18 186	91 030	0	91 030	74 054	0	74 054	35 162	0	35 162
45203	0	0	0	12 089	0	12 089	0	0	0	12 089	0	12 089
45204	1 053 487	0	1 053 487	26 564	0	26 564	609 252	0	609 252	470 799	0	470 799
45205	544 000	0	544 000	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	537 000	0	537 000
45206	267 000	0	267 000	793 453	0	793 453	5 000	0	5 000	1 055 453	0	1 055 453
45207	1 760 484	110 009	1 870 493	0	7 161	7 161	98 971	4 896	103 867	1 661 513	112 274	1 773 787
45208	1 800	0	1 800	0	0	0	138	0	138	1 662	0	1 662
45505	14 843	0	14 843	0	0	0	64	0	64	14 779	0	14 779
45506	35 376	2 340	37 716	1 223	149	1 372	782	174	956	35 817	2 315	38 132
45507	6 554	0	6 554	0	0	0	69	0	69	6 485	0	6 485
45812	338 537	23 965	362 502	163 129	460	163 589	163 129	900	164 029	338 537	23 525	362 062
45815	10 068	0	10 068	12	0	12	12	0	12	10 068	0	10 068
45912	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
45915	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
47002	411 240	0	411 240	3 803 153	0	3 803 153	3 758 068	0	3 758 068	456 325	0	456 325
47404	23 422	87 472	110 894	9 276 453	9 574 456	18 850 909	9 276 507	9 603 730	18 880 237	23 368	58 198	81 566
47408	0	1 168 122	1 168 122	10 372 791	35 590 058	45 962 849	10 372 791	36 659 146	47 031 937	0	99 034	99 034
47423	452	0	452	753	1 949 836	1 950 589	759	1 949 836	1 950 595	446	0	446
47427	59 163	5 944	65 107	63 173	6 453	69 626	63 557	6 105	69 662	58 779	6 292	65 071
50205	1 440 517	0	1 440 517	7 073 377	1 196 354	8 269 731	6 311 011	1 196 354	7 507 365	2 202 883	0	2 202 883
50206	2 094	0	2 094	335 217	0	335 217	337 311	0	337 311	0	0	0
50208	608 141	0	608 141	1 694 799	0	1 694 799	951 110	0	951 110	1 351 830	0	1 351 830
50209	0	0	0	0	11 896 400	11 896 400	0	11 896 400	11 896 400	0	0	0
50210	0	825 974	825 974	0	154 547	154 547	0	137 322	137 322	0	843 199	843 199
50211	0	29 097	29 097	417 565	956 682	1 374 247	260 310	590 637	850 947	157 255	395 142	552 397
50218	517 939	0	517 939	5 738 698	0	5 738 698	4 373 643	0	4 373 643	1 882 994	0	1 882 994
50221	7 363	0	7 363	3 500	0	3 500	5 166	0	5 166	5 697	0	5 697
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
51403	3 290	0	3 290	13	0	13	3 303	0	3 303	0	0	0
52503	11 408	322	11 730	0	13	13	1 811	101	1 912	9 597	234	9 831
60302	17 006	0	17 006	0	0	0	2 340	0	2 340	14 666	0	14 666
60306	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
60308	157	0	157	55	0	55	172	0	172	40	0	40
60310	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60312	7 970	0	7 970	10 736	0	10 736	11 275	0	11 275	7 431	0	7 431
60314	1 092	0	1 092	0	17	17	1 092	17	1 109	0	0	0
60323	9 930	0	9 930	75	1	76	2 114	0	2 114	7 891	1	7 892
60401	91 647	0	91 647	0	0	0	0	0	0	91 647	0	91 647
60701	0	0	0	308	0	308	200	0	200	108	0	108
60901	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61002	1 078	0	1 078	0	0	0	58	0	58	1 020	0	1 020
61008	459	0	459	1 627	0	1 627	936	0	936	1 150	0	1 150
61009	117	0	117	208	0	208	161	0	161	164	0	164
61210	0	0	0	17 165 351	0	17 165 351	17 165 351	0	17 165 351	0	0	0
61403	15 042	0	15 042	1 772	0	1 772	2 317	0	2 317	14 497	0	14 497
70606	1 760 478	0	1 760 478	448 608	0	448 608	29	0	29	2 209 057	0	2 209 057
70608	1 022 142	0	1 022 142	277 918	0	277 918	0	0	0	1 300 060	0	1 300 060
70610	239 314	0	239 314	139 603	0	139 603	0	0	0	378 917	0	378 917
70611	16 110	0	16 110	2 519	0	2 519	0	0	0	18 629	0	18 629
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	7 363	0	7 363	5 166	0	5 166	3 500	0	3 500	5 697	0	5 697
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30109	0	0	0	0	28 455	28 455	30	28 455	28 485	30	0	30
30220	0	0	0	0	28 628	28 628	0	28 628	28 628	0	0	0
30223	70 973	0	70 973	3 564 602	0	3 564 602	3 557 540	0	3 557 540	63 911	0	63 911
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	394 000	0	394 000	422 000	0	422 000	28 000	0	28 000
31303	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 762 563	0	1 762 563	3 397 071	0	3 397 071	1 634 508	0	1 634 508
31503	461 259	0	461 259	2 194 338	0	2 194 338	1 834 373	0	1 834 373	101 294	0	101 294
31504	0	0	0	232 063	0	232 063	461 284	0	461 284	229 221	0	229 221
40502	1 092 213	7	1 092 220	1 216 479	340 907	1 557 386	1 368 204	340 900	1 709 104	1 243 938	0	1 243 938
40701	125 249	31 664	156 913	4 706 129	347 402	5 053 531	4 885 492	358 751	5 244 243	304 612	43 013	347 625
40702	962 961	22 166	985 127	8 679 734	1 295 322	9 975 056	9 358 194	1 291 556	10 649 750	1 641 421	18 400	1 659 821
40703	201 254	0	201 254	8 416	0	8 416	28 021	0	28 021	220 859	0	220 859
40802	2 750	13 769	16 519	40 486	14 656	55 142	40 270	923	41 193	2 534	36	2 570
40807	63 388	163 000	226 388	1 006 994	1 029 099	2 036 093	1 134 132	1 022 712	2 156 844	190 526	156 613	347 139
40905	12	0	12	669	0	669	657	0	657	0	0	0
40909	0	0	0	125	91	216	125	91	216	0	0	0
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	0	0	0	54 081	0	54 081	54 081	0	54 081	0	0	0
40912	0	0	0	170	482	652	170	482	652	0	0	0
40913	0	0	0	86	816	902	86	816	902	0	0	0
42002	553 500	0	553 500	553 500	0	553 500	76 389	0	76 389	76 389	0	76 389
42003	177 038	0	177 038	0	0	0	500 000	0	500 000	677 038	0	677 038
42004	196 320	0	196 320	76 320	0	76 320	65 000	0	65 000	185 000	0	185 000
42005	92 900	0	92 900	0	0	0	0	0	0	92 900	0	92 900
42006	294 350	0	294 350	0	0	0	0	0	0	294 350	0	294 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	103 100	0	103 100	103 100	0	103 100	104 100	0	104 100	104 100	0	104 100
42104	310 010	0	310 010	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	310 010	0	310 010
42105	292 190	0	292 190	50 000	0	50 000	17 600	0	17 600	259 790	0	259 790
42106	330 631	42 928	373 559	0	19 190	19 190	39 200	1 917	41 117	369 831	25 655	395 486
42204	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
42206	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	60 502	0	60 502	63 495	0	63 495	63 495	0	63 495
43702	104 381	0	104 381	1 569 041	0	1 569 041	1 879 020	0	1 879 020	414 360	0	414 360
44615	43 820	0	43 820	0	0	0	18 780	0	18 780	62 600	0	62 600
45115	52 752	0	52 752	838	0	838	531	0	531	52 445	0	52 445
45215	471 721	0	471 721	81 468	0	81 468	97 729	0	97 729	487 982	0	487 982
45515	6 325	0	6 325	14	0	14	3	0	3	6 314	0	6 314
45818	372 569	0	372 569	16 753	0	16 753	16 314	0	16 314	372 130	0	372 130
45918	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
47407	0	1 168 122	1 168 122	12 024 518	35 043 084	47 067 602	12 024 518	33 973 996	45 998 514	0	99 034	99 034
47416	0	403	403	22 611	404	23 015	23 579	1	23 580	968	0	968
47422	36	22	58	998	1 167	2 165	999	1 170	2 169	37	25	62
47425	72 012	0	72 012	47 000	0	47 000	23 169	0	23 169	48 181	0	48 181
47426	30 431	1 645	32 076	18 338	330	18 668	25 435	323	25 758	37 528	1 638	39 166
50219	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0
50220	36 761	0	36 761	41 141	0	41 141	25 416	0	25 416	21 036	0	21 036
52301	296 015	25 182	321 197	71 002	1 762	72 764	394 840	1 300	396 140	619 853	24 720	644 573
52303	203 692	0	203 692	123 424	0	123 424	231 600	0	231 600	311 868	0	311 868
52304	918 806	0	918 806	266 196	0	266 196	4 390	0	4 390	657 000	0	657 000
52305	82 072	6 910	88 982	0	1 116	1 116	0	411	411	82 072	6 205	88 277
52306	3 038 319	12 497	3 050 816	79 162	483	79 645	116 078	330	116 408	3 075 235	12 344	3 087 579
52501	66 451	2 870	69 321	1 684	108	1 792	27 720	232	27 952	92 487	2 994	95 481
60301	45	0	45	2 776	0	2 776	8 133	0	8 133	5 402	0	5 402
60305	0	0	0	7 393	0	7 393	15 871	0	15 871	8 478	0	8 478
60307	8	0	8	78	0	78	73	0	73	3	0	3
60309	369	0	369	2	0	2	411	0	411	778	0	778
60311	55	0	55	64	0	64	62	0	62	53	0	53
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	9 746	0	9 746	2 100	0	2 100	68	0	68	7 714	0	7 714
60601	28 805	0	28 805	0	0	0	1 220	0	1 220	30 025	0	30 025
61304	243	0	243	49	0	49	78	0	78	272	0	272
70601	1 989 710	0	1 989 710	0	0	0	426 109	0	426 109	2 415 819	0	2 415 819
70603	696 592	0	696 592	0	0	0	343 437	0	343 437	1 040 029	0	1 040 029
70605	442 611	0	442 611	0	0	0	102 680	0	102 680	545 291	0	545 291
70801	463 211	0	463 211	0	0	0	0	0	0	463 211	0	463 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	834 862	2 348 982	3 183 844	230 000	137 876	367 876	0	102 268	102 268	1 064 862	2 384 590	3 449 452
90901	952 045	26 033	978 078	18 839	501	19 340	18 841	978	19 819	952 043	25 556	977 599
90902	553 443	7	553 450	400 584	0	400 584	321 125	0	321 125	632 902	7	632 909
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 403 298	392 463	12 795 761	980 634	14 961	995 595	283 712	15 865	299 577	13 100 220	391 559	13 491 779
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91502	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
91604	24 467	1 033	25 500	3 537	20	3 557	2 431	39	2 470	25 573	1 014	26 587
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 521 198	0	7 521 198	4 821 417	0	4 821 417	5 231 923	0	5 231 923	7 110 692	0	7 110 692
Пассив
91003	0	0	0	16 123	0	16 123	16 123	0	16 123	0	0	0
91004	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
91311	1 434 741	0	1 434 741	50 000	0	50 000	0	0	0	1 384 741	0	1 384 741
91312	3 964 440	0	3 964 440	51 223	0	51 223	126 233	0	126 233	4 039 450	0	4 039 450
91314	353 021	0	353 021	4 362 731	0	4 362 731	4 104 656	0	4 104 656	94 946	0	94 946
91315	895 555	46 725	942 280	20 000	1 755	21 755	347	898	1 245	875 902	45 868	921 770
91316	234 891	80 978	315 869	463 566	3 604	467 170	350 000	5 271	355 271	121 325	82 645	203 970
91317	321 311	0	321 311	176 028	0	176 028	133 565	0	133 565	278 848	0	278 848
91507	189 496	0	189 496	84 194	0	84 194	81 625	0	81 625	186 927	0	186 927
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 537 419	0	17 537 419	744 653	0	744 653	1 786 364	0	1 786 364	18 579 130	0	18 579 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 064	24 110	189 174	6 686 539	2 711 727	9 398 266	6 055 275	2 483 559	8 538 834	796 328	252 278	1 048 606
93002	103 420	0	103 420	26 891	2 561 041	2 587 932	130 311	2 093 729	2 224 040	0	467 312	467 312
93201	0	0	0	0	324 315	324 315	0	324 315	324 315	0	0	0
93202	103 302	0	103 302	108 860	10 363 857	10 472 717	212 162	10 363 857	10 576 019	0	0	0
93301	0	0	0	442 540	285 126	727 666	442 540	285 126	727 666	0	0	0
93302	0	0	0	442 540	284 282	726 822	442 540	284 282	726 822	0	0	0
93303	0	0	0	0	279 212	279 212	0	279 212	279 212	0	0	0
93306	0	0	0	860 999	11 847 647	12 708 646	860 999	10 618 710	11 479 709	0	1 228 937	1 228 937
93307	52 143	583 774	635 917	808 856	11 275 504	12 084 360	860 999	11 859 278	12 720 277	0	0	0
93308	0	0	0	73 662	572 361	646 023	69 937	572 361	642 298	3 725	0	3 725
93309	3 761	0	3 761	0	0	0	3 761	0	3 761	0	0	0
93506	0	0	0	1 612 011	3 345 283	4 957 294	1 612 011	3 020 920	4 632 931	0	324 363	324 363
93507	104 255	0	104 255	1 504 395	3 370 289	4 874 684	1 608 650	3 356 057	4 964 707	0	14 232	14 232
93508	0	0	0	0	796 651	796 651	0	329 247	329 247	0	467 404	467 404
93801	0	0	0	196 112	0	196 112	196 112	0	196 112	0	0	0
94001	126	3 871	3 997	18 837	230 628	249 465	18 963	226 458	245 421	0	8 041	8 041
95003	0	0	0	65 813	0	65 813	65 813	0	65 813	0	0	0
Пассив
96001	23 968	165 013	188 981	2 463 153	6 419 377	8 882 530	2 691 289	6 619 620	9 310 909	252 104	365 256	617 360
96002	103 357	0	103 357	211 223	10 255 087	10 466 310	107 866	10 255 087	10 362 953	0	0	0
96201	0	0	0	245	0	245	431 083	0	431 083	430 838	0	430 838
96202	103 302	0	103 302	130 599	2 100 446	2 231 045	27 297	2 567 100	2 594 397	0	466 654	466 654
96306	0	0	0	1 635 612	3 009 935	4 645 547	1 635 612	3 334 616	4 970 228	0	324 681	324 681
96307	104 326	0	104 326	1 647 101	3 345 414	4 992 515	1 542 775	3 359 670	4 902 445	0	14 256	14 256
96308	0	0	0	39 997	328 944	368 941	39 997	796 651	836 648	0	467 707	467 707
96501	0	0	0	161 078	568 695	729 773	161 078	568 695	729 773	0	0	0
96502	0	0	0	161 905	569 048	730 953	161 905	569 048	730 953	0	0	0
96503	0	0	0	0	279 685	279 685	0	279 685	279 685	0	0	0
96506	0	0	0	866 546	10 762 840	11 629 386	866 546	11 999 172	12 865 718	0	1 236 332	1 236 332
96507	52 127	587 645	639 772	861 838	12 003 098	12 864 936	809 711	11 415 453	12 225 164	0	0	0
96508	0	0	0	54 136	575 029	629 165	54 136	575 029	629 165	0	0	0
96801	193	0	193	245 659	0	245 659	245 629	0	245 629	163	0	163
97001	134	0	134	16 629	139 275	155 904	16 741	139 933	156 674	246	658	904
97103	3 761	0	3 761	16 209	0	16 209	16 173	0	16 173	3 725	0	3 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 353 581,0000	0	0	57 381 559,0000	0	0	56 664 532,0000	0	0	3 070 608,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 322 484,0000	0	0	56 664 538,0000	0	0	57 381 562,0000	0	0	3 039 508,0000
98070	0	0	31 124,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31 123,0000

Страница была полезной?