Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 223	0	1 223	954	0	954	399	0	399	1 778	0	1 778
20202	67 135	27 616	94 751	356 586	52 572	409 158	367 055	53 840	420 895	56 666	26 348	83 014
20208	661	0	661	1 009	0	1 009	1 235	0	1 235	435	0	435
20209	0	0	0	130 569	400	130 969	130 569	400	130 969	0	0	0
30102	129 522	0	129 522	5 326 683	0	5 326 683	5 327 196	0	5 327 196	129 009	0	129 009
30110	13 450	3 711	17 161	109 453	209 907	319 360	114 959	206 695	321 654	7 944	6 923	14 867
30114	0	105	105	0	3 776	3 776	0	3 747	3 747	0	134	134
30202	29 204	0	29 204	6 288	0	6 288	0	0	0	35 492	0	35 492
30204	3 020	0	3 020	606	0	606	0	0	0	3 626	0	3 626
30221	0	0	0	156 208	96	156 304	156 208	96	156 304	0	0	0
30233	379	0	379	1 614	20	1 634	1 933	20	1 953	60	0	60
30302	289 599	2 650	292 249	343 077	17 900	360 977	297 446	17 290	314 736	335 230	3 260	338 490
30306	501 572	15 588	517 160	20 090	575	20 665	20 090	628	20 718	501 572	15 535	517 107
30402	1 047	0	1 047	82 008	0	82 008	80 076	0	80 076	2 979	0	2 979
30404	0	0	0	87 819	0	87 819	87 819	0	87 819	0	0	0
30409	0	0	0	24 811	0	24 811	24 811	0	24 811	0	0	0
32201	0	1 568	1 568	0	102	102	0	70	70	0	1 600	1 600
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	18 500	0	18 500	52 058	0	52 058	8 500	0	8 500	62 058	0	62 058
45206	180 864	0	180 864	14 535	0	14 535	45 535	0	45 535	149 864	0	149 864
45207	485 159	17 564	502 723	59 022	754	59 776	162 015	723	162 738	382 166	17 595	399 761
45208	100 849	0	100 849	10 055	0	10 055	1 230	0	1 230	109 674	0	109 674
45406	4 367	0	4 367	300	0	300	278	0	278	4 389	0	4 389
45407	39 320	0	39 320	1 866	0	1 866	289	0	289	40 897	0	40 897
45408	155 047	0	155 047	0	0	0	919	0	919	154 128	0	154 128
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	84 449	4 003	88 452	5 060	261	5 321	1 736	180	1 916	87 773	4 084	91 857
45506	121 270	39 050	160 320	3 571	2 539	6 110	40 303	1 877	42 180	84 538	39 712	124 250
45507	164 194	0	164 194	4 032	0	4 032	7 012	0	7 012	161 214	0	161 214
45509	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
45812	137 507	0	137 507	0	0	0	4 527	0	4 527	132 980	0	132 980
45814	9 166	0	9 166	0	0	0	4 706	0	4 706	4 460	0	4 460
45815	30 965	83	31 048	1 867	5	1 872	2 015	4	2 019	30 817	84	30 901
45912	9 691	0	9 691	1 102	0	1 102	980	0	980	9 813	0	9 813
45914	1 426	0	1 426	187	0	187	2	0	2	1 611	0	1 611
45915	4 851	5	4 856	242	0	242	193	0	193	4 900	5	4 905
47001	160	495	655	0	32	32	0	22	22	160	505	665
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	1 193	2 874	4 067	204 793	194 675	399 468	205 265	196 295	401 560	721	1 254	1 975
47408	0	28 974	28 974	737 353	561 843	1 299 196	737 353	575 992	1 313 345	0	14 825	14 825
47415	48 703	0	48 703	20 460	0	20 460	39 530	0	39 530	29 633	0	29 633
47423	121 913	21 978	143 891	46 122	8 135	54 257	5 979	9 202	15 181	162 056	20 911	182 967
47427	45 506	1 599	47 105	14 594	602	15 196	18 636	598	19 234	41 464	1 603	43 067
47802	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50105	153 943	0	153 943	1 022	0	1 022	0	0	0	154 965	0	154 965
50106	75 977	0	75 977	571	0	571	0	0	0	76 548	0	76 548
50107	408 053	0	408 053	2 983	0	2 983	0	0	0	411 036	0	411 036
50121	1 463	0	1 463	4 258	0	4 258	4 270	0	4 270	1 451	0	1 451
50605	7 664	0	7 664	0	0	0	0	0	0	7 664	0	7 664
50606	97 010	0	97 010	13 288	0	13 288	644	0	644	109 654	0	109 654
50621	38 252	0	38 252	35 266	0	35 266	34 476	0	34 476	39 042	0	39 042
50706	127 967	0	127 967	0	0	0	0	0	0	127 967	0	127 967
50721	308	0	308	212	0	212	255	0	255	265	0	265
51401	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
51402	1 407	0	1 407	628	0	628	1 421	0	1 421	614	0	614
51405	530 255	58 444	588 699	32 094	2 189	34 283	38 156	18 955	57 111	524 193	41 678	565 871
51406	391 804	99 140	490 944	21 234	4 941	26 175	18 129	4 129	22 258	394 909	99 952	494 861
51505	0	0	0	47 311	0	47 311	47 311	0	47 311	0	0	0
51506	0	0	0	70 772	0	70 772	70 772	0	70 772	0	0	0
60302	248	0	248	52	0	52	183	0	183	117	0	117
60306	11	0	11	358	0	358	369	0	369	0	0	0
60308	92	0	92	311	0	311	248	0	248	155	0	155
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	5 706	0	5 706	5 110	0	5 110	5 592	0	5 592	5 224	0	5 224
60323	1 895	0	1 895	140	0	140	89	0	89	1 946	0	1 946
60401	75 363	0	75 363	31 861	0	31 861	31 751	0	31 751	75 473	0	75 473
60404	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	35	0	35	198	0	198	195	0	195	38	0	38
61009	5	0	5	69	0	69	72	0	72	2	0	2
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	27 968	0	27 968	6 594	0	6 594	414	0	414	34 148	0	34 148
61209	0	0	0	42 169	0	42 169	42 169	0	42 169	0	0	0
61210	0	0	0	176 483	16 637	193 120	176 483	16 637	193 120	0	0	0
61403	5 223	0	5 223	20	0	20	448	0	448	4 795	0	4 795
70606	264 571	0	264 571	56 826	0	56 826	16 542	0	16 542	304 855	0	304 855
70607	12 390	0	12 390	52 517	0	52 517	51 933	0	51 933	12 974	0	12 974
70608	75 132	0	75 132	27 095	0	27 095	1 975	0	1 975	100 252	0	100 252
70611	766	0	766	247	0	247	0	0	0	1 013	0	1 013
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	308	0	308	255	0	255	212	0	212	265	0	265
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	200 224	0	200 224	0	0	0	0	0	0	200 224	0	200 224
30220	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30222	0	0	0	148 000	519	148 519	148 000	519	148 519	0	0	0
30232	0	0	0	31 427	20 207	51 634	31 427	20 207	51 634	0	0	0
30301	289 599	2 650	292 249	297 447	17 254	314 701	343 078	17 864	360 942	335 230	3 260	338 490
30305	501 572	15 588	517 160	20 090	627	20 717	20 090	574	20 664	501 572	15 535	517 107
30408	0	0	0	11 749	0	11 749	11 749	0	11 749	0	0	0
30601	61 482	0	61 482	22 496	0	22 496	11 511	0	11 511	50 497	0	50 497
31302	0	0	0	1 842 000	0	1 842 000	2 118 000	0	2 118 000	276 000	0	276 000
31303	402 000	0	402 000	2 318 500	0	2 318 500	2 036 000	0	2 036 000	119 500	0	119 500
31304	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	98 698	8	98 706	99 877	0	99 877	70 256	1	70 257	69 077	9	69 086
40503	0	25 045	25 045	0	25 848	25 848	0	804	804	0	1	1
40602	551	0	551	1 520	0	1 520	1 325	0	1 325	356	0	356
40701	259 830	1	259 831	81 481	0	81 481	207 519	0	207 519	385 868	1	385 869
40702	498 115	3 447	501 562	2 052 001	161 953	2 213 954	1 808 330	168 612	1 976 942	254 444	10 106	264 550
40703	16 229	6 030	22 259	26 998	1 152	28 150	30 696	1 166	31 862	19 927	6 044	25 971
40802	17 286	2	17 288	230 778	1 746	232 524	239 140	1 745	240 885	25 648	1	25 649
40807	2 128	10 806	12 934	1 075	481	1 556	931	704	1 635	1 984	11 029	13 013
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	33 393	9 050	42 443	44 842	3 571	48 413	40 342	3 683	44 025	28 893	9 162	38 055
40820	116	0	116	40	0	40	41	0	41	117	0	117
40905	0	0	0	221	0	221	223	0	223	2	0	2
40909	0	0	0	237	496	733	237	496	733	0	0	0
40910	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
40911	29	0	29	13 692	0	13 692	13 699	0	13 699	36	0	36
40912	0	0	0	391	1 624	2 015	391	1 624	2 015	0	0	0
40913	0	0	0	189	801	990	189	801	990	0	0	0
42004	136 700	0	136 700	101 300	0	101 300	0	0	0	35 400	0	35 400
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	100 000	0	100 000	139 000	0	139 000
42006	144 440	0	144 440	90 950	0	90 950	0	0	0	53 490	0	53 490
42103	75	0	75	0	0	0	3 000	0	3 000	3 075	0	3 075
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	17 286	36 735	54 021	46 200	1 380	47 580	188 000	706	188 706	159 086	36 061	195 147
42203	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	57 738	27 849	85 587	165 739	43 015	208 754	177 154	46 422	223 576	69 153	31 256	100 409
42303	1 668	17	1 685	1 673	17	1 690	555	0	555	550	0	550
42304	44 895	18 894	63 789	20 483	18 337	38 820	2 176	730	2 906	26 588	1 287	27 875
42305	227 368	73	227 441	41 323	7	41 330	23 666	574	24 240	209 711	640	210 351
42306	680 562	137 799	818 361	102 281	39 739	142 020	61 572	37 907	99 479	639 853	135 967	775 820
42307	358 059	631	358 690	14 938	51	14 989	67 608	64	67 672	410 729	644	411 373
42309	73	0	73	34	0	34	37	0	37	76	0	76
42601	77	15	92	40	12	52	43	0	43	80	3	83
42606	550	440	990	0	20	20	0	29	29	550	449	999
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	62 804	0	62 804	3 117	0	3 117	3 718	0	3 718	63 405	0	63 405
45415	8 177	0	8 177	28	0	28	22	0	22	8 171	0	8 171
45515	39 061	0	39 061	3 995	0	3 995	554	0	554	35 620	0	35 620
45818	102 742	0	102 742	11 173	0	11 173	949	0	949	92 518	0	92 518
45918	5 781	0	5 781	676	0	676	35	0	35	5 140	0	5 140
47403	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
47405	0	0	0	33 830	34 850	68 680	33 830	34 850	68 680	0	0	0
47407	28 990	0	28 990	886 471	398 369	1 284 840	872 307	398 369	1 270 676	14 826	0	14 826
47411	32 653	4 009	36 662	10 776	1 971	12 747	12 022	649	12 671	33 899	2 687	36 586
47416	108	0	108	92 545	0	92 545	92 534	0	92 534	97	0	97
47422	321	56	377	29 457	21 398	50 855	29 175	21 399	50 574	39	57	96
47425	52 130	0	52 130	1 467	0	1 467	3 073	0	3 073	53 736	0	53 736
47426	3 755	5	3 760	2 133	62	2 195	3 345	67	3 412	4 967	10	4 977
47804	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50120	958	0	958	3 901	0	3 901	4 130	0	4 130	1 187	0	1 187
50620	13 064	0	13 064	12 058	0	12 058	13 096	0	13 096	14 102	0	14 102
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	1 223	0	1 223	399	0	399	954	0	954	1 778	0	1 778
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 298	0	2 298	3 473	0	3 473	3 022	0	3 022	1 847	0	1 847
60305	3 043	0	3 043	6 748	0	6 748	7 302	0	7 302	3 597	0	3 597
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	47	0	47	6	0	6	53	0	53	94	0	94
60311	105	0	105	108	0	108	155	0	155	152	0	152
60322	114	0	114	67	0	67	104	0	104	151	0	151
60324	391	0	391	3	0	3	11	0	11	399	0	399
60601	28 113	0	28 113	0	0	0	332	0	332	28 445	0	28 445
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	152	0	152	38	0	38	29	0	29	143	0	143
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	283 310	0	283 310	16 968	0	16 968	60 433	0	60 433	326 775	0	326 775
70602	1 356	0	1 356	5 870	0	5 870	5 965	0	5 965	1 451	0	1 451
70603	72 457	0	72 457	2 034	0	2 034	27 649	0	27 649	98 072	0	98 072
70801	5 237	0	5 237	0	0	0	0	0	0	5 237	0	5 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	450 983	0	450 983	3 100	0	3 100	6 673	0	6 673	447 410	0	447 410
90902	433 388	1 408	434 796	4 237	57	4 294	7 613	59	7 672	430 012	1 406	431 418
91202	252 029	0	252 029	624	0	624	1 422	0	1 422	251 231	0	251 231
91203	3	0	3	181 421	0	181 421	181 421	0	181 421	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	397 932	157 584	555 516	2 119	7 129	9 248	128 112	23 084	151 196	271 939	141 629	413 568
91414	3 010 627	7 211	3 017 838	20 855	469	21 324	76 597	322	76 919	2 954 885	7 358	2 962 243
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	46 913	36	46 949	2 187	5	2 192	2 840	2	2 842	46 260	39	46 299
91704	6 426	0	6 426	2 404	0	2 404	3	0	3	8 827	0	8 827
91802	15 082	0	15 082	11 269	0	11 269	559	0	559	25 792	0	25 792
91803	1 726	178	1 904	0	12	12	0	8	8	1 726	182	1 908
99998	2 110 057	0	2 110 057	123 096	0	123 096	158 071	0	158 071	2 075 082	0	2 075 082
Пассив
91003	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
91004	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
91311	91 888	0	91 888	0	0	0	0	0	0	91 888	0	91 888
91312	1 560 144	1 747	1 561 891	123 543	75	123 618	72 584	96	72 680	1 509 185	1 768	1 510 953
91315	111 835	0	111 835	0	0	0	1 183	0	1 183	113 018	0	113 018
91316	60 770	0	60 770	4 400	0	4 400	0	0	0	56 370	0	56 370
91317	241 479	0	241 479	22 575	0	22 575	21 467	0	21 467	240 371	0	240 371
91318	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
91507	40 975	0	40 975	586	0	586	20 874	0	20 874	61 263	0	61 263
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	4 784 739	0	4 784 739	426 572	0	426 572	233 745	0	233 745	4 591 912	0	4 591 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	850 353 544,0000	0	0	1 279 543,0000	0	0	200 300,0000	0	0	851 432 787,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	823 340 775,0000	0	0	8 737 700,0000	0	0	9 178 700,0000	0	0	823 781 775,0000
98050	0	0	27 012 773,0000	0	0	1 417,0000	0	0	639 646,0000	0	0	27 651 002,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	46,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?