Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 020	0	39 020	7 450	0	7 450	3 557	0	3 557	42 913	0	42 913
20202	213 743	413 720	627 463	1 179 912	1 035 099	2 215 011	1 186 053	1 030 465	2 216 518	207 602	418 354	625 956
20208	41 031	3 222	44 253	106 680	7 768	114 448	112 282	7 642	119 924	35 429	3 348	38 777
20209	0	0	0	551 939	450 208	1 002 147	551 939	450 208	1 002 147	0	0	0
30102	1 361 116	0	1 361 116	69 411 497	0	69 411 497	68 788 209	0	68 788 209	1 984 404	0	1 984 404
30110	41 265	25 900	67 165	41 363	356 717	398 080	37 216	362 705	399 921	45 412	19 912	65 324
30114	0	5 387 743	5 387 743	0	13 524 188	13 524 188	0	15 030 157	15 030 157	0	3 881 774	3 881 774
30118	0	39 975	39 975	0	5 143	5 143	0	7 526	7 526	0	37 592	37 592
30202	134 412	0	134 412	49 584	0	49 584	0	0	0	183 996	0	183 996
30204	202 576	0	202 576	65 717	0	65 717	0	0	0	268 293	0	268 293
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	2 118	0	2 118	57 373	6 561	63 934	58 311	6 490	64 801	1 180	71	1 251
30302	945 275	50 306	995 581	4 720 890	169 976	4 890 866	4 936 309	130 339	5 066 648	729 856	89 943	819 799
30402	31 403	0	31 403	6 427 149	0	6 427 149	6 311 125	0	6 311 125	147 427	0	147 427
30404	0	0	0	6 713 287	0	6 713 287	6 713 287	0	6 713 287	0	0	0
30409	0	0	0	1 632 168	0	1 632 168	1 632 168	0	1 632 168	0	0	0
30602	1	16 496	16 497	0	271 385	271 385	0	227 468	227 468	1	60 413	60 414
31902	0	0	0	27 880 000	0	27 880 000	27 880 000	0	27 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 340 000	2 087 332	5 427 332	2 540 000	2 087 332	4 627 332	800 000	0	800 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	6 150 000	1 535 029	7 685 029	6 050 000	1 535 029	7 585 029	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
32301	0	119	119	0	8	8	0	6	6	0	121	121
32309	0	1 434	1 434	0	93	93	0	64	64	0	1 463	1 463
44606	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	0	0	0	145 000	0	145 000
44905	4 460	0	4 460	15 510	0	15 510	0	0	0	19 970	0	19 970
44906	97 736	0	97 736	0	0	0	0	0	0	97 736	0	97 736
44907	16 803	0	16 803	0	0	0	16 100	0	16 100	703	0	703
45007	892	0	892	0	0	0	30	0	30	862	0	862
45107	39 000	880 071	919 071	3 250	57 289	60 539	3 250	39 168	42 418	39 000	898 192	937 192
45201	6 543	0	6 543	13 595	0	13 595	20 138	0	20 138	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	21 284	0	21 284	60 000	0	60 000	21 284	0	21 284
45204	401 417	0	401 417	798 172	0	798 172	671 539	0	671 539	528 050	0	528 050
45205	551 995	0	551 995	543 992	0	543 992	99 945	0	99 945	996 042	0	996 042
45206	3 930 991	783 812	4 714 803	843 422	51 213	894 635	759 497	34 887	794 384	4 014 916	800 138	4 815 054
45207	8 004 156	2 016 874	10 021 030	952 040	131 292	1 083 332	243 582	89 762	333 344	8 712 614	2 058 404	10 771 018
45208	99 000	105 801	204 801	96 160	6 828	102 988	0	6 081	6 081	195 160	106 548	301 708
45304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	0	61 212	61 212	0	1 177	1 177	0	2 300	2 300	0	60 089	60 089
45406	5 400	0	5 400	32 200	0	32 200	0	0	0	37 600	0	37 600
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45504	23	15 814	15 837	0	8 217	8 217	12	865	877	11	23 166	23 177
45505	27 925	118 773	146 698	570	7 534	8 104	5 726	6 256	11 982	22 769	120 051	142 820
45506	278 614	1 165 212	1 443 826	5 185	97 331	102 516	55 977	79 304	135 281	227 822	1 183 239	1 411 061
45507	52 908	144 520	197 428	50 000	9 391	59 391	401	9 675	10 076	102 507	144 236	246 743
45509	25 412	2 856	28 268	34 479	16 417	50 896	40 197	12 713	52 910	19 694	6 560	26 254
45708	12	49	61	1 016	9	1 025	984	52	1 036	44	6	50
45812	36 184	104 232	140 416	0	6 785	6 785	0	4 639	4 639	36 184	106 378	142 562
45815	5 083	49 571	54 654	2 299	4 582	6 881	5 085	5 293	10 378	2 297	48 860	51 157
45912	618	1 633	2 251	158	523	681	0	72	72	776	2 084	2 860
45915	2	199	201	24	1 074	1 098	2	207	209	24	1 066	1 090
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
47107	20 952	0	20 952	0	0	0	0	0	0	20 952	0	20 952
47301	0	55 005	55 005	0	3 580	3 580	0	2 448	2 448	0	56 137	56 137
47307	0	19 405	19 405	0	373	373	0	729	729	0	19 049	19 049
47404	1 428	395 664	397 092	15 547 173	15 437 310	30 984 483	15 547 163	15 384 147	30 931 310	1 438	448 827	450 265
47408	0	0	0	60 940 499	60 628 558	121 569 057	60 940 499	60 628 558	121 569 057	0	0	0
47417	0	0	0	1	6	7	1	5	6	0	1	1
47423	86 908	10	86 918	1 702	160 294	161 996	8 853	160 294	169 147	79 757	10	79 767
47427	50 487	15 629	66 116	155 404	54 801	210 205	147 935	39 627	187 562	57 956	30 803	88 759
47801	216 006	154 228	370 234	0	10 040	10 040	0	6 864	6 864	216 006	157 404	373 410
50104	1 321 479	0	1 321 479	1 402 358	0	1 402 358	0	0	0	2 723 837	0	2 723 837
50106	1 365 408	0	1 365 408	533 949	0	533 949	926 516	0	926 516	972 841	0	972 841
50107	1 137 745	0	1 137 745	6 387	0	6 387	476 482	0	476 482	667 650	0	667 650
50121	25 723	0	25 723	17 371	0	17 371	36 898	0	36 898	6 196	0	6 196
50208	457 658	0	457 658	6 050	0	6 050	0	0	0	463 708	0	463 708
50211	0	2 744 005	2 744 005	0	431 246	431 246	0	265 142	265 142	0	2 910 109	2 910 109
50605	0	0	0	54 404	0	54 404	40 863	0	40 863	13 541	0	13 541
50606	7 946	0	7 946	357 632	0	357 632	192 552	0	192 552	173 026	0	173 026
50621	0	0	0	704	0	704	7	0	7	697	0	697
50706	424 301	9 149	433 450	0	595	595	0	407	407	424 301	9 337	433 638
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51406	1 513 011	0	1 513 011	4 005	0	4 005	1 032 650	0	1 032 650	484 366	0	484 366
51407	2 522	0	2 522	7	0	7	2 529	0	2 529	0	0	0
52503	0	0	0	578	0	578	26	0	26	552	0	552
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60204	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
60302	13 803	0	13 803	500	0	500	435	0	435	13 868	0	13 868
60306	98	0	98	14 531	0	14 531	14 543	0	14 543	86	0	86
60308	1 695	0	1 695	4 127	0	4 127	4 167	0	4 167	1 655	0	1 655
60310	1 070	0	1 070	4 081	0	4 081	4 074	0	4 074	1 077	0	1 077
60312	26 967	0	26 967	21 666	0	21 666	26 428	0	26 428	22 205	0	22 205
60314	1 134	3 840	4 974	520	2 019	2 539	1 196	3 173	4 369	458	2 686	3 144
60315	44 767	0	44 767	0	0	0	0	0	0	44 767	0	44 767
60323	1	122	123	164	8	172	164	5	169	1	125	126
60401	123 411	0	123 411	403	0	403	1 049	0	1 049	122 765	0	122 765
60701	4 309	0	4 309	39	0	39	403	0	403	3 945	0	3 945
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	605	0	605	0	0	0	20	0	20	585	0	585
61008	1 339	0	1 339	1 653	0	1 653	917	0	917	2 075	0	2 075
61009	1 744	0	1 744	199	0	199	629	0	629	1 314	0	1 314
61209	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
61210	0	0	0	2 838 850	0	2 838 850	2 838 850	0	2 838 850	0	0	0
61213	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	92 770	0	92 770	6 245	0	6 245	18 315	0	18 315	80 700	0	80 700
70606	1 819 614	0	1 819 614	545 245	0	545 245	277	0	277	2 364 582	0	2 364 582
70607	231 903	0	231 903	107 809	0	107 809	0	0	0	339 712	0	339 712
70608	6 209 802	0	6 209 802	1 529 097	0	1 529 097	0	0	0	7 738 899	0	7 738 899
70609	24 660	0	24 660	13 233	0	13 233	0	0	0	37 893	0	37 893
70610	68	0	68	197	0	197	0	0	0	265	0	265
70611	2 529	0	2 529	2 206	0	2 206	0	0	0	4 735	0	4 735
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	344 648	0	344 648	0	0	0	0	0	0	344 648	0	344 648
20309	0	39 997	39 997	0	9 420	9 420	0	7 411	7 411	0	37 988	37 988
30109	0	1 237	1 237	0	1 275	1 275	0	80	80	0	42	42
30232	7 573	769	8 342	141 675	42 570	184 245	142 328	42 864	185 192	8 226	1 063	9 289
30301	945 275	50 306	995 581	4 936 309	130 339	5 066 648	4 720 890	169 976	4 890 866	729 856	89 943	819 799
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 738	2 653 653	2 676 391	3 142 355	57 497 741	60 640 096	3 138 694	57 242 562	60 381 256	26 399	2 908 832	2 935 231
93201	0	0	0	28 201	0	28 201	28 201	0	28 201	0	0	0
93306	0	0	0	0	142 956	142 956	0	142 956	142 956	0	0	0
93307	0	0	0	0	142 653	142 653	0	142 653	142 653	0	0	0
93506	0	0	0	0	271 802	271 802	0	228 224	228 224	0	43 578	43 578
93507	0	0	0	0	409 784	409 784	0	271 768	271 768	0	138 016	138 016
93801	3 788	0	3 788	52 929	0	52 929	52 253	0	52 253	4 464	0	4 464
Пассив
96001	2 654 909	22 886	2 677 795	56 591 774	3 654 336	60 246 110	56 844 971	3 658 818	60 503 789	2 908 106	27 368	2 935 474
96306	0	0	0	0	228 224	228 224	0	271 802	271 802	0	43 578	43 578
96307	0	0	0	0	271 768	271 768	0	409 784	409 784	0	138 016	138 016
96506	0	0	0	0	142 956	142 956	0	142 956	142 956	0	0	0
96507	0	0	0	0	142 653	142 653	0	142 653	142 653	0	0	0
96801	2 384	0	2 384	161 280	0	161 280	163 117	0	163 117	4 221	0	4 221
97001	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	169 108 435,0000	0	0	1 271 331 140,0000	0	0	1 169 565 787,0000	0	0	270 873 788,0000
Пассив
98040	0	0	160 427 144,0000	0	0	6 148,0000	0	0	409 360,0000	0	0	160 830 356,0000
98050	0	0	7 598 158,0000	0	0	1 164 968 888,0000	0	0	1 266 489 274,0000	0	0	109 118 544,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	415 008,0000	0	0	415 008,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 083 233,0000	0	0	2 087 912,0000	0	0	1 929 586,0000	0	0	924 907,0000

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