Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 677	138 656	254 333	1 103 000	498 066	1 601 066	1 054 283	525 580	1 579 863	164 394	111 142	275 536
20207	0	0	0	256 206	168 374	424 580	256 206	168 374	424 580	0	0	0
20208	23 863	0	23 863	62 593	0	62 593	60 586	0	60 586	25 870	0	25 870
20209	0	0	0	856 657	415 891	1 272 548	856 657	415 891	1 272 548	0	0	0
30102	82 900	0	82 900	6 881 093	0	6 881 093	6 909 842	0	6 909 842	54 151	0	54 151
30110	37 532	7 720	45 252	26 982	2 526	29 508	25 795	4 823	30 618	38 719	5 423	44 142
30114	0	25 048	25 048	0	347 314	347 314	0	312 042	312 042	0	60 320	60 320
30202	13 714	0	13 714	2 055	0	2 055	0	0	0	15 769	0	15 769
30204	2 652	0	2 652	336	0	336	0	0	0	2 988	0	2 988
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	46 836	3 986	50 822	46 836	3 986	50 822	0	0	0
30402	340	23 751	24 091	1 020 844	944	1 021 788	1 020 965	2 221	1 023 186	219	22 474	22 693
30602	332	1 366	1 698	0	440	440	1	60	61	331	1 746	2 077
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	760 000	0	760 000	680 000	0	680 000	190 000	0	190 000
31904	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	9 300	412	9 712	0	27	27	0	18	18	9 300	421	9 721
44906	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	441	0	441	1 416	0	1 416	1 450	0	1 450	407	0	407
45204	44 100	0	44 100	0	0	0	37 500	0	37 500	6 600	0	6 600
45205	14 990	9 901	24 891	50 200	573	50 773	1 170	10 474	11 644	64 020	0	64 020
45206	99 175	0	99 175	22 450	0	22 450	14 061	0	14 061	107 564	0	107 564
45207	223 948	0	223 948	25 700	0	25 700	21 373	0	21 373	228 275	0	228 275
45208	150 517	0	150 517	0	0	0	3 828	0	3 828	146 689	0	146 689
45401	455	0	455	1 513	0	1 513	1 559	0	1 559	409	0	409
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45406	2 096	0	2 096	400	0	400	409	0	409	2 087	0	2 087
45407	14 780	0	14 780	0	0	0	1 099	0	1 099	13 681	0	13 681
45408	24 793	0	24 793	4 000	0	4 000	549	0	549	28 244	0	28 244
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	268	0	268	0	0	0	133	0	133	135	0	135
45505	4 588	0	4 588	400	0	400	536	0	536	4 452	0	4 452
45506	59 651	0	59 651	3 650	0	3 650	4 366	0	4 366	58 935	0	58 935
45507	69 379	0	69 379	8 650	0	8 650	2 016	0	2 016	76 013	0	76 013
45509	448	19	467	1 003	225	1 228	910	122	1 032	541	122	663
45812	52 503	0	52 503	1 241	0	1 241	3 743	0	3 743	50 001	0	50 001
45814	1 163	0	1 163	98	0	98	0	0	0	1 261	0	1 261
45815	4 747	0	4 747	279	0	279	156	0	156	4 870	0	4 870
45912	1 230	0	1 230	12	0	12	172	0	172	1 070	0	1 070
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	62	0	62	7	0	7	31	0	31	38	0	38
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	6 026	262 378	268 404	6 026	262 378	268 404	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 138	2 759	3 897	16 332	161 897	178 229	12 288	159 717	172 005	5 182	4 939	10 121
47427	573	0	573	658	1	659	584	0	584	647	1	648
47801	29 187	0	29 187	0	0	0	809	0	809	28 378	0	28 378
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 148	0	10 148	89	0	89	0	0	0	10 237	0	10 237
50107	0	38 603	38 603	0	2 281	2 281	0	1 662	1 662	0	39 222	39 222
50108	0	12 958	12 958	0	549	549	0	890	890	0	12 617	12 617
50121	587	390	977	41	457	498	143	425	568	485	422	907
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	9 677	0	9 677	0	0	0	9 677	0	9 677	0	0	0
51405	183 703	0	183 703	38 389	0	38 389	29 966	0	29 966	192 126	0	192 126
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	473	0	473	62	0	62	123	0	123	412	0	412
60306	2	0	2	1 859	0	1 859	1 861	0	1 861	0	0	0
60308	169	0	169	526	0	526	592	0	592	103	0	103
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	2 951	0	2 951	5 467	0	5 467	4 399	0	4 399	4 019	0	4 019
60323	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
60401	27 130	0	27 130	665	0	665	0	0	0	27 795	0	27 795
60701	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	81	0	81	418	0	418	499	0	499	0	0	0
61009	320	0	320	299	0	299	327	0	327	292	0	292
61010	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	39 679	0	39 679	39 679	0	39 679	0	0	0
61212	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
61403	172	0	172	38	0	38	34	0	34	176	0	176
70606	102 729	0	102 729	43 520	0	43 520	21	0	21	146 228	0	146 228
70607	826	0	826	938	0	938	916	0	916	848	0	848
70608	86 936	0	86 936	21 426	0	21 426	0	0	0	108 362	0	108 362
70611	1 677	0	1 677	625	0	625	0	0	0	2 302	0	2 302
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	81	0	81	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	81	0	81
30220	0	0	0	100	13 270	13 370	100	13 270	13 370	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	6 135	0	6 135	40 066	0	40 066	37 610	0	37 610	3 679	0	3 679
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	249	0	249	309	0	309	98	0	98	38	0	38
40602	13 219	0	13 219	62 735	0	62 735	58 273	0	58 273	8 757	0	8 757
40701	16 936	0	16 936	51 715	0	51 715	53 364	0	53 364	18 585	0	18 585
40702	797 380	13 986	811 366	7 895 357	238 262	8 133 619	7 983 153	240 110	8 223 263	885 176	15 834	901 010
40703	20 156	0	20 156	17 496	0	17 496	22 533	0	22 533	25 193	0	25 193
40802	44 770	2	44 772	266 475	335	266 810	270 493	384	270 877	48 788	51	48 839
40807	640	0	640	4 905	5 606	10 511	6 225	6 669	12 894	1 960	1 063	3 023
40817	94 969	20 182	115 151	169 605	61 784	231 389	181 350	63 038	244 388	106 714	21 436	128 150
40820	885	10 581	11 466	778	11 923	12 701	659	2 270	2 929	766	928	1 694
40821	547	0	547	11 202	0	11 202	11 721	0	11 721	1 066	0	1 066
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	120	0	120	8 134	0	8 134	8 132	0	8 132	118	0	118
40909	0	0	0	1 167	2 972	4 139	1 167	2 972	4 139	0	0	0
40910	0	0	0	294	507	801	294	507	801	0	0	0
40911	1 696	0	1 696	61 611	0	61 611	61 439	0	61 439	1 524	0	1 524
40912	0	0	0	7 179	17 667	24 846	7 179	17 667	24 846	0	0	0
40913	0	0	0	21 388	76 777	98 165	21 388	76 777	98 165	0	0	0
42101	10 099	0	10 099	0	0	0	20 000	0	20 000	30 099	0	30 099
42102	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42104	100	3 441	3 541	0	153	153	0	224	224	100	3 512	3 612
42105	3 140	0	3 140	0	0	0	20	0	20	3 160	0	3 160
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	71 643	116 143	0	2 900	2 900	0	2 755	2 755	44 500	71 498	115 998
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
42301	493	171	664	57	309	366	47	309	356	483	171	654
42302	1 972	3 511	5 483	1 972	3 552	5 524	0	951	951	0	910	910
42303	20 675	21 839	42 514	17 365	22 547	39 912	5 890	22 639	28 529	9 200	21 931	31 131
42304	72 692	40 586	113 278	5 527	4 197	9 724	21 438	5 265	26 703	88 603	41 654	130 257
42305	109 480	51 616	161 096	6 171	7 617	13 788	5 137	3 270	8 407	108 446	47 269	155 715
42306	54 204	20 661	74 865	9 783	3 607	13 390	10 400	5 154	15 554	54 821	22 208	77 029
42603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42604	5	0	5	5	160	165	5	9 984	9 989	5	9 824	9 829
42605	845	605	1 450	0	27	27	50	40	90	895	618	1 513
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44915	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
45215	26 285	0	26 285	14 903	0	14 903	15 679	0	15 679	27 061	0	27 061
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	6 383	0	6 383	479	0	479	287	0	287	6 191	0	6 191
45515	9 170	0	9 170	778	0	778	1 313	0	1 313	9 705	0	9 705
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	54 383	0	54 383	248	0	248	837	0	837	54 972	0	54 972
45918	1 115	0	1 115	12	0	12	10	0	10	1 113	0	1 113
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	261 862	6 028	267 890	261 862	6 028	267 890	0	0	0
47411	5 048	1 269	6 317	493	443	936	1 441	482	1 923	5 996	1 308	7 304
47416	565	0	565	8 782	22	8 804	9 877	22	9 899	1 660	0	1 660
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 673	4 408	6 081	74 089	95 465	169 554	72 697	93 927	166 624	281	2 870	3 151
47425	5 243	0	5 243	728	0	728	1 891	0	1 891	6 406	0	6 406
47426	3 544	2	3 546	3 526	0	3 526	205	13	218	223	15	238
47804	1 111	0	1 111	33	0	33	0	0	0	1 078	0	1 078
50120	0	2 464	2 464	0	607	607	0	536	536	0	2 393	2 393
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	63	0	63	0	0	0	15	0	15	78	0	78
60301	1 712	0	1 712	2 757	0	2 757	2 779	0	2 779	1 734	0	1 734
60305	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	127	0	127	144	0	144	188	0	188	171	0	171
60324	999	0	999	0	0	0	2	0	2	1 001	0	1 001
60601	4 736	0	4 736	29	0	29	322	0	322	5 029	0	5 029
61304	465	0	465	125	0	125	69	0	69	409	0	409
70601	115 847	0	115 847	1	0	1	39 970	0	39 970	155 816	0	155 816
70602	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
70603	87 337	0	87 337	0	0	0	21 819	0	21 819	109 156	0	109 156
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 655	0	1 655	5 772	0	5 772	5 781	0	5 781	1 646	0	1 646
90902	268 824	0	268 824	10 732	0	10 732	37 628	0	37 628	241 928	0	241 928
90909	0	0	0	0	13 270	13 270	0	13 270	13 270	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 204 419	21 290	3 225 709	300 732	1 386	302 118	41 579	948	42 527	3 463 572	21 728	3 485 300
91418	6 687	0	6 687	0	0	0	396	0	396	6 291	0	6 291
91604	3 459	0	3 459	66	0	66	46	0	46	3 479	0	3 479
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	1	0	1	1 128	0	1 128
91802	10 483	0	10 483	0	0	0	0	0	0	10 483	0	10 483
99998	1 596 843	0	1 596 843	448 553	0	448 553	373 678	0	373 678	1 671 718	0	1 671 718
Пассив
91003	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 539 024	0	1 539 024	32 139	0	32 139	98 399	0	98 399	1 605 284	0	1 605 284
91315	51 197	0	51 197	1 800	0	1 800	10 498	0	10 498	59 895	0	59 895
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	2 679	1 139	3 818	326 930	10 417	337 347	326 866	10 398	337 264	2 615	1 120	3 735
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	3 517 958	0	3 517 958	99 650	0	99 650	331 958	0	331 958	3 750 266	0	3 750 266
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 812	2 812	0	2 812	2 812	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	187 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	187 659,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	187 659,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?