Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	559 142	484 599	1 043 741	11 784 583	1 753 591	13 538 174	11 719 887	1 677 256	13 397 143	623 838	560 934	1 184 772
20207	0	0	0	82 651	0	82 651	82 651	0	82 651	0	0	0
20208	360 705	138	360 843	875 222	151	875 373	887 191	148	887 339	348 736	141	348 877
20209	373 687	19 699	393 386	11 826 805	719 838	12 546 643	11 961 108	725 175	12 686 283	239 384	14 362	253 746
20210	0	358	358	0	23	23	0	16	16	0	365	365
30102	1 996 613	0	1 996 613	145 026 222	0	145 026 222	145 396 316	0	145 396 316	1 626 519	0	1 626 519
30110	186 495	93 215	279 710	2 585 681	738 152	3 323 833	2 598 749	740 065	3 338 814	173 427	91 302	264 729
30114	0	221 467	221 467	0	25 325 521	25 325 521	0	25 200 446	25 200 446	0	346 542	346 542
30202	424 971	0	424 971	68 243	0	68 243	0	0	0	493 214	0	493 214
30204	157 166	0	157 166	33 428	0	33 428	0	0	0	190 594	0	190 594
30210	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
30213	128	0	128	1 849 288	0	1 849 288	1 847 669	0	1 847 669	1 747	0	1 747
30219	0	0	0	4 961 948	0	4 961 948	4 961 948	0	4 961 948	0	0	0
30221	0	0	0	1 603 500	0	1 603 500	1 603 500	0	1 603 500	0	0	0
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30302	28 665	86 627	115 292	186 066 394	16 383 079	202 449 473	186 040 710	16 274 853	202 315 563	54 349	194 853	249 202
30306	33 799 340	4 618 588	38 417 928	78 815 451	6 150 003	84 965 454	78 005 749	5 750 982	83 756 731	34 609 042	5 017 609	39 626 651
30402	21 062	0	21 062	19 078 301	0	19 078 301	19 071 170	0	19 071 170	28 193	0	28 193
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30602	200 127	14 241	214 368	0	927	927	0	640	640	200 127	14 528	214 655
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44606	227 348	0	227 348	41 200	0	41 200	0	0	0	268 548	0	268 548
44607	224 992	1 372 351	1 597 343	0	103 817	103 817	0	79 770	79 770	224 992	1 396 398	1 621 390
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45201	299 797	0	299 797	993 202	0	993 202	949 379	0	949 379	343 620	0	343 620
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45205	5 350 565	3 053 626	8 404 191	2 423 858	790 635	3 214 493	1 883 321	513 066	2 396 387	5 891 102	3 331 195	9 222 297
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45708	0	213	213	130	325	455	0	209	209	130	329	459
45812	2 340 689	214 240	2 554 929	62 288	23 909	86 197	49 595	24 033	73 628	2 353 382	214 116	2 567 498
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45915	32 152	1 450	33 602	1 652	538	2 190	3 877	290	4 167	29 927	1 698	31 625
45916	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	810	810
47004	2 999 924	0	2 999 924	0	0	0	0	0	0	2 999 924	0	2 999 924
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47103	0	418 641	418 641	0	27 252	27 252	0	18 632	18 632	0	427 261	427 261
47104	0	27 624	27 624	0	27 731	27 731	0	4 939	4 939	0	50 416	50 416
47105	0	181 178	181 178	0	6 246	6 246	0	54 035	54 035	0	133 389	133 389
47106	0	78 177	78 177	0	1 441	1 441	0	6 365	6 365	0	73 253	73 253
47107	0	103 298	103 298	0	1 986	1 986	0	3 881	3 881	0	101 403	101 403
47301	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
47304	0	310 042	310 042	0	52 554	52 554	0	134 531	134 531	0	228 065	228 065
47305	0	855 589	855 589	0	160 693	160 693	0	219 296	219 296	0	796 986	796 986
47404	0	0	0	42 293 685	0	42 293 685	42 293 685	0	42 293 685	0	0	0
47408	0	0	0	59 477 895	98 755 685	158 233 580	59 477 895	98 755 685	158 233 580	0	0	0
47410	0	0	0	0	211 107	211 107	0	209 453	209 453	0	1 654	1 654
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47423	178 837	371 362	550 199	971 273	43 376	1 014 649	965 730	134 834	1 100 564	184 380	279 904	464 284
47427	728 145	48 158	776 303	492 471	164 947	657 418	403 574	203 664	607 238	817 042	9 441	826 483
47801	1 992	0	1 992	0	0	0	6	0	6	1 986	0	1 986
47802	0	4 120	4 120	0	268	268	0	183	183	0	4 205	4 205
47803	565 494	0	565 494	594 324	0	594 324	499 311	0	499 311	660 507	0	660 507
50104	3 256 277	8 488	3 264 765	11 467 563	304	11 467 867	10 646 977	8 792	10 655 769	4 076 863	0	4 076 863
50105	51 806	0	51 806	361	0	361	968	0	968	51 199	0	51 199
50106	19 947	0	19 947	1 014 212	0	1 014 212	832 878	0	832 878	201 281	0	201 281
50107	1 479 493	0	1 479 493	24 523 855	0	24 523 855	23 967 971	0	23 967 971	2 035 377	0	2 035 377
50109	0	0	0	0	20 756	20 756	0	20 756	20 756	0	0	0
50110	0	30 739	30 739	0	44 461	44 461	0	32 085	32 085	0	43 115	43 115
50118	3 487 475	0	3 487 475	34 098 879	0	34 098 879	36 303 257	0	36 303 257	1 283 097	0	1 283 097
50121	58 987	0	58 987	5 784	0	5 784	37 358	0	37 358	27 413	0	27 413
50605	4 112	0	4 112	1 483 685	0	1 483 685	1 284 854	0	1 284 854	202 943	0	202 943
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45415	4 838	0	4 838	527	0	527	1 440	0	1 440	5 751	0	5 751
45515	290 077	0	290 077	20 183	0	20 183	40 773	0	40 773	310 667	0	310 667
45615	14 109	0	14 109	14 109	0	14 109	0	0	0	0	0	0
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47416	9 871	46	9 917	107 545	21 157	128 702	105 723	80 462	186 185	8 049	59 351	67 400
47422	11 190	19 619	30 809	1 990 840	207 586	2 198 426	1 997 494	209 545	2 207 039	17 844	21 578	39 422
47425	450 414	0	450 414	418 753	0	418 753	490 535	0	490 535	522 196	0	522 196
47426	196 725	110 123	306 848	45 342	13 223	58 565	93 050	61 539	154 589	244 433	158 439	402 872
47804	8 492	0	8 492	3 433	0	3 433	2 997	0	2 997	8 056	0	8 056
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50620	3 425	0	3 425	47 332	0	47 332	80 345	0	80 345	36 438	0	36 438
51510	6 764	0	6 764	75 956	0	75 956	75 956	0	75 956	6 764	0	6 764
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52301	140 279	13 751	154 030	183 263	5 865	189 128	296 820	129 717	426 537	253 836	137 603	391 439
52302	109	0	109	93 109	0	93 109	93 000	0	93 000	0	0	0
52303	86 646	0	86 646	62 714	0	62 714	17 020	0	17 020	40 952	0	40 952
52304	428 996	0	428 996	282 306	0	282 306	249 751	0	249 751	396 441	0	396 441
52305	2 209 966	13 751	2 223 717	274 000	612	274 612	360 000	895	360 895	2 295 966	14 034	2 310 000
52306	2 924 304	149 055	3 073 359	509 000	6 481	515 481	75 489	8 694	84 183	2 490 793	151 268	2 642 061
52307	283 932	0	283 932	0	0	0	0	0	0	283 932	0	283 932
52403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
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52406	67 070	1 188	68 258	942 159	4 864	947 023	1 057 833	4 888	1 062 721	182 744	1 212	183 956
52501	145 074	1 639	146 713	47 197	70	47 267	22 440	482	22 922	120 317	2 051	122 368
60301	5 414	0	5 414	62 746	0	62 746	61 695	0	61 695	4 363	0	4 363
60305	241	0	241	112 877	0	112 877	113 006	0	113 006	370	0	370
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2 464	0	2 464	31	0	31	2 434	0	2 434	4 867	0	4 867
60311	296	0	296	1 197	0	1 197	1 205	0	1 205	304	0	304
60322	140	0	140	772	0	772	948	0	948	316	0	316
60324	15 401	0	15 401	54	0	54	202	0	202	15 549	0	15 549
60601	361 571	0	361 571	1 095	0	1 095	7 273	0	7 273	367 749	0	367 749
60903	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61304	2 859	0	2 859	548	0	548	316	0	316	2 627	0	2 627
70601	8 054 186	0	8 054 186	490	0	490	3 197 989	0	3 197 989	11 251 685	0	11 251 685
70602	83 133	0	83 133	34 765	0	34 765	13 290	0	13 290	61 658	0	61 658
70603	7 139 553	0	7 139 553	0	0	0	2 313 316	0	2 313 316	9 452 869	0	9 452 869
70801	955 234	0	955 234	0	0	0	0	0	0	955 234	0	955 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	605	0	605	0	0	0	7	0	7	598	0	598
80801	2 094	0	2 094	20	0	20	4	0	4	2 110	0	2 110
80901	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85401	18	0	18	0	0	0	19	0	19	37	0	37
85501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	26 071	0	26 071	22 986	0	22 986	3 085	0	3 085
90803	1 351 158	0	1 351 158	0	0	0	2 500	0	2 500	1 348 658	0	1 348 658
90901	374 443	0	374 443	121 204	0	121 204	227 605	0	227 605	268 042	0	268 042
90902	7 962 608	31	7 962 639	524 713	2	524 715	192 940	3	192 943	8 294 381	30	8 294 411
90907	198 000	0	198 000	6 900	0	6 900	6 100	0	6 100	198 800	0	198 800
91202	1 415 977	35 737	1 451 714	8 024	1 318	9 342	153 233	1 438	154 671	1 270 768	35 617	1 306 385
91203	30	357	387	6 041	23	6 064	6 035	15	6 050	36	365	401
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 027 210	614 139	1 641 349	0	39 978	39 978	39 566	27 333	66 899	987 644	626 784	1 614 428
91412	2 016 019	221 494	2 237 513	38 235	14 419	52 654	81 649	9 858	91 507	1 972 605	226 055	2 198 660
91414	155 219 309	68 625 329	223 844 638	12 185 392	6 830 909	19 016 301	4 159 149	4 292 299	8 451 448	163 245 552	71 163 939	234 409 491
91416	399 000	515 702	914 702	0	9 915	9 915	0	19 373	19 373	399 000	506 244	905 244
91418	571 053	4 119	575 172	594 324	268	594 592	502 882	183	503 065	662 495	4 204	666 699
91501	5 973	0	5 973	279	0	279	0	0	0	6 252	0	6 252
91502	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91604	516 026	83 643	599 669	94 994	22 788	117 782	51 283	25 092	76 375	559 737	81 339	641 076
91704	38 849	213	39 062	0	14	14	0	9	9	38 849	218	39 067
91802	93 971	65 402	159 373	0	4 258	4 258	0	2 911	2 911	93 971	66 749	160 720
91803	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
99998	164 936 400	0	164 936 400	31 355 498	0	31 355 498	22 165 204	0	22 165 204	174 126 694	0	174 126 694
Пассив
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91316	1 443 131	283 915	1 727 046	732 861	96 116	828 977	754 125	158 100	912 225	1 464 395	345 899	1 810 294
91317	12 833 772	1 690 053	14 523 825	12 326 192	1 408 080	13 734 272	12 721 664	638 687	13 360 351	13 229 244	920 660	14 149 904
91507	254 711	0	254 711	2 479	0	2 479	5 651	0	5 651	257 883	0	257 883
91508	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
99999	241 357 021	0	241 357 021	9 792 274	0	9 792 274	20 497 900	0	20 497 900	252 062 647	0	252 062 647
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	241 335	166 597	407 932	0	7 182 316	7 182 316	241 335	6 970 021	7 211 356	0	378 892	378 892
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Пассив
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96002	0	166 635	166 635	0	6 956 671	6 956 671	0	7 169 309	7 169 309	0	379 273	379 273
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96801	1 282	0	1 282	679 318	0	679 318	680 500	0	680 500	2 464	0	2 464
97001	4 148	0	4 148	103 693	0	103 693	140 682	0	140 682	41 137	0	41 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	525,0000	0	0	200,0000	0	0	163,0000	0	0	562,0000
98010	0	0	1 196 978 527,0000	0	0	42 028 461,0000	0	0	21 397 259,0000	0	0	1 217 609 729,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	151,0000	0	0	152,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
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98050	0	0	31 356 728,0000	0	0	14 468 855,0000	0	0	18 151 911,0000	0	0	35 039 784,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 800 232,0000	0	0	24 800 232,0000	0	0	0,0000
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