Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 925	0	4 925	2 291	0	2 291	1 705	0	1 705	5 511	0	5 511
20202	303 451	89 297	392 748	4 829 247	170 059	4 999 306	4 702 111	174 101	4 876 212	430 587	85 255	515 842
20207	12 438	9 734	22 172	507 848	88 085	595 933	507 875	89 470	597 345	12 411	8 349	20 760
20208	746 199	0	746 199	3 073 848	0	3 073 848	3 197 844	0	3 197 844	622 203	0	622 203
20209	95 107	6 178	101 285	5 887 181	216 548	6 103 729	5 972 454	218 390	6 190 844	9 834	4 336	14 170
30102	1 701 248	0	1 701 248	48 680 886	0	48 680 886	49 200 685	0	49 200 685	1 181 449	0	1 181 449
30110	34 117	462	34 579	207 176	297	207 473	203 577	216	203 793	37 716	543	38 259
30114	0	241 308	241 308	0	4 345 022	4 345 022	0	3 058 742	3 058 742	0	1 527 588	1 527 588
30202	142 066	0	142 066	19 563	0	19 563	0	0	0	161 629	0	161 629
30204	11 092	0	11 092	3 204	0	3 204	0	0	0	14 296	0	14 296
30210	0	0	0	35 031	0	35 031	35 031	0	35 031	0	0	0
30233	20 241	402	20 643	425 909	10 597	436 506	429 298	10 459	439 757	16 852	540	17 392
30302	349 535	124 851	474 386	15 892 082	570 510	16 462 592	15 812 946	596 184	16 409 130	428 671	99 177	527 848
30306	3 674 640	0	3 674 640	12 472 502	0	12 472 502	11 891 120	0	11 891 120	4 256 022	0	4 256 022
30402	61 860	0	61 860	35 266 349	0	35 266 349	35 312 199	0	35 312 199	16 010	0	16 010
30404	0	0	0	1 164 349	0	1 164 349	1 164 349	0	1 164 349	0	0	0
30409	0	0	0	312 282	0	312 282	312 282	0	312 282	0	0	0
31901	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31902	0	0	0	22 950 000	0	22 950 000	22 400 000	0	22 400 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32110	0	44 499	44 499	0	864	864	0	1 673	1 673	0	43 690	43 690
40908	0	0	0	736 876	0	736 876	736 876	0	736 876	0	0	0
45107	313 094	0	313 094	2 835	0	2 835	3 726	0	3 726	312 203	0	312 203
45108	85 000	0	85 000	240	0	240	3 000	0	3 000	82 240	0	82 240
45201	51 859	0	51 859	131 033	0	131 033	124 351	0	124 351	58 541	0	58 541
45203	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
45204	284 900	0	284 900	189 665	0	189 665	235 510	0	235 510	239 055	0	239 055
45205	261 960	0	261 960	21 855	0	21 855	210 858	0	210 858	72 957	0	72 957
45206	2 035 262	0	2 035 262	185 029	0	185 029	562 514	0	562 514	1 657 777	0	1 657 777
45207	2 896 030	400 908	3 296 938	789 159	23 463	812 622	155 092	27 446	182 538	3 530 097	396 925	3 927 022
45208	899 200	0	899 200	0	0	0	31 760	0	31 760	867 440	0	867 440
45305	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45406	1 187	0	1 187	0	0	0	149	0	149	1 038	0	1 038
45407	73 557	0	73 557	11 203	0	11 203	2 259	0	2 259	82 501	0	82 501
45408	52 960	0	52 960	0	0	0	486	0	486	52 474	0	52 474
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45505	1 306	0	1 306	220	0	220	644	0	644	882	0	882
45506	103 965	0	103 965	14 460	0	14 460	10 114	0	10 114	108 311	0	108 311
45507	489 051	0	489 051	107 039	0	107 039	41 246	0	41 246	554 844	0	554 844
45509	4 281	0	4 281	19 082	1	19 083	13 620	0	13 620	9 743	1	9 744
45812	65 425	0	65 425	2 089	0	2 089	2 097	0	2 097	65 417	0	65 417
45814	5 017	0	5 017	0	0	0	9	0	9	5 008	0	5 008
45815	8 594	5	8 599	1 194	0	1 194	1 047	0	1 047	8 741	5	8 746
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	349	0	349	74	0	74	93	0	93	330	0	330
46801	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
47101	7 447	0	7 447	4	0	4	7 330	0	7 330	121	0	121
47404	2 830	2 126 958	2 129 788	25 053 949	13 998 197	39 052 146	25 054 563	13 759 071	38 813 634	2 216	2 366 084	2 368 300
47406	0	0	0	304	2 955 029	2 955 333	304	2 955 029	2 955 333	0	0	0
47408	0	0	0	13 718 611	11 074 503	24 793 114	13 718 611	11 074 503	24 793 114	0	0	0
47417	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
47423	1 991	46	2 037	9 270	647	9 917	9 340	649	9 989	1 921	44	1 965
47427	31 119	709	31 828	50 838	2 194	53 032	57 148	2 207	59 355	24 809	696	25 505
50207	724 223	0	724 223	119 863	0	119 863	6 987	0	6 987	837 099	0	837 099
50208	4 008 158	0	4 008 158	189 671	0	189 671	26 176	0	26 176	4 171 653	0	4 171 653
50221	17 237	0	17 237	3 193	0	3 193	9 646	0	9 646	10 784	0	10 784
50706	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
50708	0	888	888	0	55	55	0	38	38	0	905	905
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	4 689	0	4 689	9 971	0	9 971	1 712	0	1 712	12 948	0	12 948
60308	588	0	588	921	0	921	1 021	0	1 021	488	0	488
60312	12 527	0	12 527	9 061	0	9 061	9 398	0	9 398	12 190	0	12 190
60314	0	0	0	0	175	175	0	95	95	0	80	80
60323	6 510	0	6 510	7 682	0	7 682	7 692	0	7 692	6 500	0	6 500
60401	1 121 623	0	1 121 623	2 327	0	2 327	759	0	759	1 123 191	0	1 123 191
60404	26 129	0	26 129	0	0	0	0	0	0	26 129	0	26 129
60701	7 741	0	7 741	2 357	0	2 357	1 953	0	1 953	8 145	0	8 145
60702	8 198	0	8 198	386	0	386	1 159	0	1 159	7 425	0	7 425
61002	4 096	0	4 096	619	0	619	848	0	848	3 867	0	3 867
61008	6 517	0	6 517	1 650	0	1 650	2 109	0	2 109	6 058	0	6 058
61009	3 156	0	3 156	278	0	278	550	0	550	2 884	0	2 884
61010	28	0	28	24	0	24	23	0	23	29	0	29
61011	404 019	0	404 019	0	0	0	9 729	0	9 729	394 290	0	394 290
61209	0	0	0	10 711	0	10 711	10 711	0	10 711	0	0	0
61403	20 119	0	20 119	557	0	557	755	0	755	19 921	0	19 921
70606	762 985	0	762 985	135 110	0	135 110	3 387	0	3 387	894 708	0	894 708
70607	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70608	320 915	0	320 915	122 476	0	122 476	0	0	0	443 391	0	443 391
70611	24 299	0	24 299	0	0	0	8 865	0	8 865	15 434	0	15 434
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	2 134	0	2 134	21	0	21	0	0	0	2 113	0	2 113
10603	17 237	0	17 237	9 646	0	9 646	3 193	0	3 193	10 784	0	10 784
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 275 668	0	2 275 668	0	0	0	21	0	21	2 275 689	0	2 275 689
30109	25	22	47	0	1	1	0	1	1	25	22	47
30220	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30222	0	18 652	18 652	3 368	1 458 496	1 461 864	3 368	2 620 266	2 623 634	0	1 180 422	1 180 422
30223	915 829	0	915 829	7 552 505	0	7 552 505	7 136 511	0	7 136 511	499 835	0	499 835
30232	4 189	91	4 280	467 756	27 403	495 159	464 243	27 823	492 066	676	511	1 187
30301	349 535	124 851	474 386	16 517 637	596 195	17 113 832	16 596 773	570 521	17 167 294	428 671	99 177	527 848
30305	3 674 640	0	3 674 640	11 881 716	0	11 881 716	12 463 098	0	12 463 098	4 256 022	0	4 256 022
30408	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
30601	24 097	0	24 097	30 214	0	30 214	21 608	0	21 608	15 491	0	15 491
31201	0	0	0	58 895	0	58 895	58 895	0	58 895	0	0	0
31202	0	0	0	22 616	0	22 616	22 616	0	22 616	0	0	0
31501	0	275	275	0	12	12	0	18	18	0	281	281
40502	6 184	0	6 184	5 207	0	5 207	4 005	0	4 005	4 982	0	4 982
40602	22 083	361	22 444	39 803	16	39 819	24 665	23	24 688	6 945	368	7 313
40603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	11 463	0	11 463	127 467	1 100	128 567	136 591	1 100	137 691	20 587	0	20 587
40702	4 356 527	194 515	4 551 042	41 107 134	6 930 334	48 037 468	42 162 399	7 039 824	49 202 223	5 411 792	304 005	5 715 797
40703	200 823	1	200 824	135 589	0	135 589	139 352	0	139 352	204 586	1	204 587
40802	108 403	512	108 915	351 479	531	352 010	355 972	525	356 497	112 896	506	113 402
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	1 758 531	4 941	1 763 472	3 011 679	781	3 012 460	2 817 389	1 053	2 818 442	1 564 241	5 213	1 569 454
40820	1 629	0	1 629	1 664	0	1 664	1 563	0	1 563	1 528	0	1 528
40901	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
40905	0	0	0	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0
40906	0	0	0	648 697	0	648 697	648 697	0	648 697	0	0	0
40907	0	0	0	1 234 764	0	1 234 764	1 234 764	0	1 234 764	0	0	0
40909	0	0	0	814	600	1 414	814	600	1 414	0	0	0
40910	0	0	0	51	33	84	51	33	84	0	0	0
40911	3 303	0	3 303	187 752	5	187 757	191 778	5	191 783	7 329	0	7 329
40912	0	0	0	1 875	13 051	14 926	1 875	13 051	14 926	0	0	0
40913	0	0	0	490	2 317	2 807	490	2 317	2 807	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	469 941	10 139	480 080	292 562	11 710	304 272	295 975	11 802	307 777	473 354	10 231	483 585
42303	52 187	492 639	544 826	44 815	21 098	65 913	43 165	26 162	69 327	50 537	497 703	548 240
42304	3 073 709	5 486	3 079 195	189 777	267	190 044	131 883	161	132 044	3 015 815	5 380	3 021 195
42305	3 120 872	21 502	3 142 374	223 120	1 787	224 907	210 306	822	211 128	3 108 058	20 537	3 128 595
42306	292 979	0	292 979	4 937	0	4 937	27 867	0	27 867	315 909	0	315 909
42307	6 865	0	6 865	156	0	156	54	0	54	6 763	0	6 763
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	41	158	199	47	1 208	1 255	38	1 212	1 250	32	162	194
42604	254	0	254	111	0	111	0	0	0	143	0	143
42605	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	172 837	0	172 837	42 542	0	42 542	6 640	0	6 640	136 935	0	136 935
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	322	0	322	309	0	309	533	0	533	546	0	546
45515	7 833	0	7 833	1 233	0	1 233	1 703	0	1 703	8 303	0	8 303
45818	76 825	0	76 825	321	0	321	406	0	406	76 910	0	76 910
45918	840	0	840	17	0	17	6	0	6	829	0	829
47405	0	0	0	2 946 477	3 415 460	6 361 937	2 946 477	3 415 460	6 361 937	0	0	0
47407	0	0	0	11 083 083	13 735 159	24 818 242	11 083 083	13 735 159	24 818 242	0	0	0
47411	27 988	23	28 011	30 122	2 425	32 547	30 435	2 423	32 858	28 301	21	28 322
47416	6 442	0	6 442	31 534	16	31 550	55 000	16	55 016	29 908	0	29 908
47422	1 036	567	1 603	320 161	4 863	325 024	320 416	4 918	325 334	1 291	622	1 913
47425	21 681	0	21 681	25 430	0	25 430	18 337	0	18 337	14 588	0	14 588
47426	7 943	0	7 943	231	0	231	6 115	1	6 116	13 827	1	13 828
50220	4 925	0	4 925	1 704	0	1 704	2 290	0	2 290	5 511	0	5 511
50719	453	0	453	0	0	0	9	0	9	462	0	462
52301	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
52406	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	1 273	0	1 273	1 681	0	1 681	3 966	0	3 966	3 558	0	3 558
60305	0	0	0	8 556	0	8 556	12 767	0	12 767	4 211	0	4 211
60309	1 576	0	1 576	443	0	443	962	0	962	2 095	0	2 095
60311	5 309	0	5 309	16 858	0	16 858	12 903	0	12 903	1 354	0	1 354
60322	166	0	166	4 353	0	4 353	4 252	0	4 252	65	0	65
60324	13 386	0	13 386	721	0	721	724	0	724	13 389	0	13 389
60601	326 812	0	326 812	601	0	601	5 084	0	5 084	331 295	0	331 295
61301	85	0	85	42	0	42	0	0	0	43	0	43
61304	553	0	553	93	0	93	366	0	366	826	0	826
70601	771 506	0	771 506	4	0	4	267 738	0	267 738	1 039 240	0	1 039 240
70603	304 137	0	304 137	0	0	0	89 773	0	89 773	393 910	0	393 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	38 328	0	38 328	0	0	0	30 000	0	30 000	8 328	0	8 328
90901	309	0	309	3 965	0	3 965	3 876	0	3 876	398	0	398
90902	2 867 646	0	2 867 646	273 812	0	273 812	127 309	0	127 309	3 014 149	0	3 014 149
90907	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91101	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
91102	0	0	0	0	93	93	0	1	1	0	92	92
91202	34	0	34	2	0	2	4	0	4	32	0	32
91203	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91207	39	0	39	2	0	2	1	0	1	40	0	40
91411	0	0	0	103 543	0	103 543	103 543	0	103 543	0	0	0
91414	7 893 986	0	7 893 986	1 077 969	0	1 077 969	400 531	0	400 531	8 571 424	0	8 571 424
91501	106 925	0	106 925	88 502	0	88 502	6 366	0	6 366	189 061	0	189 061
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	68 688	0	68 688	2 303	0	2 303	3 172	0	3 172	67 819	0	67 819
91704	3 038	0	3 038	10	0	10	0	0	0	3 048	0	3 048
91802	1 697	0	1 697	13	0	13	1	0	1	1 709	0	1 709
99998	8 218 707	0	8 218 707	2 511 767	0	2 511 767	1 803 525	0	1 803 525	8 926 949	0	8 926 949
Пассив
91003	0	0	0	19 563	0	19 563	19 563	0	19 563	0	0	0
91004	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91211	2 133	0	2 133	0	0	0	17	0	17	2 150	0	2 150
91311	38 328	0	38 328	30 000	0	30 000	0	0	0	8 328	0	8 328
91312	4 789 433	0	4 789 433	80 449	0	80 449	644 805	0	644 805	5 353 789	0	5 353 789
91315	90 575	0	90 575	0	0	0	14 300	0	14 300	104 875	0	104 875
91316	71 616	0	71 616	636 421	0	636 421	795 699	0	795 699	230 894	0	230 894
91317	3 195 725	0	3 195 725	1 033 835	0	1 033 835	1 034 155	0	1 034 155	3 196 045	0	3 196 045
91507	30 897	0	30 897	54	0	54	25	0	25	30 868	0	30 868
99999	10 981 055	0	10 981 055	674 788	0	674 788	1 550 197	0	1 550 197	11 856 464	0	11 856 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 115 586	0	2 115 586	11 027 917	1 439	11 029 356	10 788 273	1 439	10 789 712	2 355 230	0	2 355 230
93801	0	0	0	41 937	0	41 937	41 937	0	41 937	0	0	0
Пассив
96001	0	2 114 919	2 114 919	1 436	10 790 947	10 792 383	1 436	11 030 975	11 032 411	0	2 354 947	2 354 947
96801	667	0	667	45 404	0	45 404	45 020	0	45 020	283	0	283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	338 270 342,0000	0	0	5 551 028,0000	0	0	999 890,0000	0	0	342 821 480,0000
Пассив
98040	0	0	333 221 819,0000	0	0	801 020,0000	0	0	5 076 468,0000	0	0	337 497 267,0000
98050	0	0	1 695 518,0000	0	0	0,0000	0	0	275 690,0000	0	0	1 971 208,0000
98070	0	0	3 353 005,0000	0	0	198 870,0000	0	0	198 870,0000	0	0	3 353 005,0000

Страница была полезной?