Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 555	0	2 555	1 196	0	1 196	1 199	0	1 199	2 552	0	2 552
20202	63 927	35 792	99 719	830 292	48 179	878 471	845 965	40 720	886 685	48 254	43 251	91 505
20207	3 413	1 188	4 601	14 736	888	15 624	17 694	1 051	18 745	455	1 025	1 480
20209	2 184	0	2 184	282 066	9 958	292 024	278 881	9 958	288 839	5 369	0	5 369
30102	57 159	0	57 159	2 504 147	0	2 504 147	2 490 714	0	2 490 714	70 592	0	70 592
30110	25 530	18 734	44 264	10 741 390	7 644 705	18 386 095	10 762 083	7 643 657	18 405 740	4 837	19 782	24 619
30202	51 582	0	51 582	10 702	0	10 702	0	0	0	62 284	0	62 284
30204	3 042	0	3 042	628	0	628	0	0	0	3 670	0	3 670
30213	6 964	297	7 261	6 447	8 078	14 525	3 205	7 477	10 682	10 206	898	11 104
30221	0	550	550	50 000	3	50 003	50 000	553	50 553	0	0	0
30233	553	0	553	28 976	0	28 976	29 527	0	29 527	2	0	2
30302	1 239 802	1 224 334	2 464 136	942 791	238 590	1 181 381	749 601	224 972	974 573	1 432 992	1 237 952	2 670 944
30306	2 121 529	325 992	2 447 521	794 800	515 005	1 309 805	139 200	21 971	161 171	2 777 129	819 026	3 596 155
30402	0	0	0	495 350	720	496 070	495 350	720	496 070	0	0	0
30602	4 393	0	4 393	53 660 642	0	53 660 642	53 654 153	0	53 654 153	10 882	0	10 882
32004	0	0	0	0	78 116	78 116	0	0	0	0	78 116	78 116
32005	0	79 575	79 575	0	1 530	1 530	0	81 105	81 105	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000
45205	180 000	0	180 000	33 200	0	33 200	13 200	0	13 200	200 000	0	200 000
45206	400 606	27 503	428 109	350 631	1 790	352 421	25 000	1 224	26 224	726 237	28 069	754 306
45207	815 826	0	815 826	0	0	0	5 000	0	5 000	810 826	0	810 826
45208	224 205	204 080	428 285	0	13 285	13 285	795	10 198	10 993	223 410	207 167	430 577
45502	15 560	0	15 560	0	0	0	15 560	0	15 560	0	0	0
45503	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45504	0	0	0	75	0	75	10	0	10	65	0	65
45505	243 171	0	243 171	35	0	35	35	0	35	243 171	0	243 171
45506	54 639	0	54 639	300	0	300	0	0	0	54 939	0	54 939
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47002	379 508	0	379 508	1 531 329	0	1 531 329	1 523 792	0	1 523 792	387 045	0	387 045
47404	0	0	0	2 285 755	2 259 609	4 545 364	2 265 279	2 259 529	4 524 808	20 476	80	20 556
47408	0	0	0	9 703 325	8 854 934	18 558 259	9 703 325	8 854 934	18 558 259	0	0	0
47423	1 086	1 275	2 361	154 547	8 684	163 231	154 316	8 673	162 989	1 317	1 286	2 603
47427	7 082	103	7 185	11 388	506	11 894	9 348	508	9 856	9 122	101	9 223
50104	75 905	0	75 905	666	0	666	0	0	0	76 571	0	76 571
50105	92 491	0	92 491	4 739 864	0	4 739 864	4 518 597	0	4 518 597	313 758	0	313 758
50106	116 293	0	116 293	1 778 197	0	1 778 197	1 687 191	0	1 687 191	207 299	0	207 299
50107	18 805	0	18 805	8 307 382	0	8 307 382	7 862 334	0	7 862 334	463 853	0	463 853
50118	2 715 155	0	2 715 155	13 810 869	0	13 810 869	14 759 154	0	14 759 154	1 766 870	0	1 766 870
50121	127 765	0	127 765	11 344	0	11 344	19 247	0	19 247	119 862	0	119 862
50206	146 959	0	146 959	11 144 150	0	11 144 150	11 268 520	0	11 268 520	22 589	0	22 589
50207	448 839	0	448 839	13 106 417	0	13 106 417	12 845 487	0	12 845 487	709 769	0	709 769
50208	897 440	0	897 440	13 734 574	0	13 734 574	14 553 345	0	14 553 345	78 669	0	78 669
50211	399 941	354 706	754 647	878	26 795	27 673	400 819	15 787	416 606	0	365 714	365 714
50218	6 561 538	0	6 561 538	37 373 448	0	37 373 448	38 003 757	0	38 003 757	5 931 229	0	5 931 229
50221	626 983	0	626 983	52 382	0	52 382	115 274	0	115 274	564 091	0	564 091
50306	442	0	442	1 061 583	0	1 061 583	1 055 243	0	1 055 243	6 782	0	6 782
50318	232 085	0	232 085	1 057 657	0	1 057 657	1 061 511	0	1 061 511	228 231	0	228 231
51403	0	0	0	146 946	0	146 946	0	0	0	146 946	0	146 946
51405	38 833	0	38 833	216 388	0	216 388	14 738	0	14 738	240 483	0	240 483
51406	144 126	14 673	158 799	979	1 098	2 077	46 985	653	47 638	98 120	15 118	113 238
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	40 789	0	40 789	463	0	463	474	0	474	40 778	0	40 778
60306	23	0	23	2 386	0	2 386	2 383	0	2 383	26	0	26
60308	134	0	134	84	0	84	99	0	99	119	0	119
60310	338	0	338	929	0	929	819	0	819	448	0	448
60312	18 448	0	18 448	13 502	0	13 502	11 201	0	11 201	20 749	0	20 749
60314	0	4 091	4 091	0	736	736	0	66	66	0	4 761	4 761
60323	2 493	0	2 493	732	0	732	36	0	36	3 189	0	3 189
60401	37 495	0	37 495	138	0	138	0	0	0	37 633	0	37 633
60701	1 747	0	1 747	730	0	730	137	0	137	2 340	0	2 340
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	148	0	148	577	0	577	583	0	583	142	0	142
61009	482	0	482	422	0	422	416	0	416	488	0	488
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 109 121	0	2 109 121	2 109 121	0	2 109 121	0	0	0
61403	957	0	957	3	0	3	164	0	164	796	0	796
70606	1 151 154	0	1 151 154	451 115	0	451 115	1 075	0	1 075	1 601 194	0	1 601 194
70607	27 879	0	27 879	9 470	0	9 470	3 685	0	3 685	33 664	0	33 664
70608	584 368	0	584 368	221 531	0	221 531	0	0	0	805 899	0	805 899
70611	17 928	0	17 928	9 888	0	9 888	0	0	0	27 816	0	27 816
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	626 983	0	626 983	115 274	0	115 274	52 382	0	52 382	564 091	0	564 091
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	41 584	0	41 584	72 809	0	72 809
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	790 100	0	790 100	824 758	0	824 758
30109	10 440	0	10 440	879 109	0	879 109	872 849	0	872 849	4 180	0	4 180
30223	573	0	573	3 986	0	3 986	3 637	0	3 637	224	0	224
30232	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	1 239 802	1 224 334	2 464 136	749 601	224 972	974 573	942 791	238 590	1 181 381	1 432 992	1 237 952	2 670 944
30305	2 121 529	325 992	2 447 521	139 200	21 970	161 170	794 800	515 004	1 309 804	2 777 129	819 026	3 596 155
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	1 041 000	0	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000	0	0	0
31502	0	0	0	15 570 695	0	15 570 695	15 956 978	0	15 956 978	386 283	0	386 283
31503	6 209 844	0	6 209 844	25 802 943	0	25 802 943	23 369 039	0	23 369 039	3 775 940	0	3 775 940
31504	1 410 892	0	1 410 892	4 071 987	0	4 071 987	5 015 902	0	5 015 902	2 354 807	0	2 354 807
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 589	0	1 589	1 070	0	1 070	220	0	220	739	0	739
40602	2	0	2	123	0	123	124	0	124	3	0	3
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	229	0	229	3 047	0	3 047	2 868	0	2 868	50	0	50
40702	124 297	1 950	126 247	1 571 023	5 111	1 576 134	1 557 399	4 751	1 562 150	110 673	1 590	112 263
40703	523	15	538	631	1	632	843	1	844	735	15	750
40802	3 107	3	3 110	13 997	1	13 998	15 132	0	15 132	4 242	2	4 244
40817	3 013	9 008	12 021	11 269	1 367	12 636	11 110	12 883	23 993	2 854	20 524	23 378
40820	0	1	1	867	2 585	3 452	867	2 585	3 452	0	1	1
40905	5	0	5	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	5	0	5
40909	0	0	0	1 899	557	2 456	1 899	557	2 456	0	0	0
40910	0	0	0	124	14	138	124	14	138	0	0	0
40911	1 898	0	1 898	42 915	0	42 915	41 606	0	41 606	589	0	589
40912	0	0	0	1 579	6 410	7 989	1 579	6 410	7 989	0	0	0
40913	0	0	0	238	1 738	1 976	238	1 738	1 976	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	12 948	487	13 435	24 963	1 294	26 257	26 174	1 195	27 369	14 159	388	14 547
42303	209 353	16 751	226 104	144 724	7 967	152 691	134 538	5 264	139 802	199 167	14 048	213 215
42304	507 550	24 540	532 090	117 910	2 238	120 148	87 504	4 813	92 317	477 144	27 115	504 259
42305	1 859 229	120 086	1 979 315	232 452	6 388	238 840	337 360	23 053	360 413	1 964 137	136 751	2 100 888
42306	1 832 097	62 479	1 894 576	168 806	15 159	183 965	183 092	6 107	189 199	1 846 383	53 427	1 899 810
42309	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42601	38	2	40	2	0	2	2	0	2	38	2	40
42603	1 053	10	1 063	145	0	145	331	0	331	1 239	10	1 249
42604	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
42605	841	13	854	0	2	2	5	97	102	846	108	954
42606	1 560	0	1 560	183	0	183	17	0	17	1 394	0	1 394
43702	1 029 908	0	1 029 908	4 208 344	0	4 208 344	3 881 726	0	3 881 726	703 290	0	703 290
45215	392 341	0	392 341	6 467	0	6 467	162 306	0	162 306	548 180	0	548 180
45515	48 662	0	48 662	1	0	1	7 780	0	7 780	56 441	0	56 441
47008	36 462	0	36 462	141 896	0	141 896	142 276	0	142 276	36 842	0	36 842
47405	0	0	0	330	331	661	330	331	661	0	0	0
47407	0	0	0	9 685 552	8 862 059	18 547 611	9 685 552	8 862 059	18 547 611	0	0	0
47411	108 617	4 696	113 313	27 737	1 271	29 008	31 512	1 217	32 729	112 392	4 642	117 034
47416	8	0	8	1 987	20	2 007	2 121	20	2 141	142	0	142
47422	311	81	392	6 350	7 794	14 144	6 518	7 713	14 231	479	0	479
47425	14 095	0	14 095	1 721	0	1 721	5 546	0	5 546	17 920	0	17 920
47426	2 908	0	2 908	29 204	0	29 204	30 673	0	30 673	4 377	0	4 377
47603	257	94	351	107	96	203	0	2	2	150	0	150
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	5 040	0	5 040	2 783	0	2 783	1 717	0	1 717	3 974	0	3 974
50220	2 555	0	2 555	1 199	0	1 199	1 196	0	1 196	2 552	0	2 552
60301	12 100	0	12 100	10 001	0	10 001	14 527	0	14 527	16 626	0	16 626
60305	4	0	4	4 674	0	4 674	9 109	0	9 109	4 439	0	4 439
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	275	0	275	1 123	0	1 123	905	0	905	57	0	57
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	111	0	111	111	0	111	90	0	90
60324	1 678	0	1 678	366	0	366	301	0	301	1 613	0	1 613
60601	13 679	0	13 679	0	0	0	439	0	439	14 118	0	14 118
60903	314	0	314	0	0	0	67	0	67	381	0	381
70601	1 250 108	0	1 250 108	0	0	0	415 268	0	415 268	1 665 376	0	1 665 376
70602	46 283	0	46 283	11 494	0	11 494	10 442	0	10 442	45 231	0	45 231
70603	544 283	0	544 283	0	0	0	230 900	0	230 900	775 183	0	775 183
70801	831 684	0	831 684	831 684	0	831 684	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	71 807	0	71 807	5 063	0	5 063	80	0	80	76 790	0	76 790
90902	102 978	0	102 978	10 375	0	10 375	1 528	0	1 528	111 825	0	111 825
91202	130 009	0	130 009	380 004	0	380 004	65 004	0	65 004	445 009	0	445 009
91203	0	0	0	65 008	0	65 008	65 004	0	65 004	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 213 374	0	1 213 374	1 213 374	0	1 213 374	0	0	0
91414	669 780	27 502	697 282	0	1 790	1 790	0	1 224	1 224	669 780	28 068	697 848
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	975	0	975	721	0	721	267	0	267	1 429	0	1 429
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 015 853	0	3 015 853	2 104 744	0	2 104 744	2 050 667	0	2 050 667	3 069 930	0	3 069 930
Пассив
91003	0	0	0	10 702	0	10 702	10 702	0	10 702	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	2 125 159	0	2 125 159	0	0	0	1 125	0	1 125	2 126 284	0	2 126 284
91314	411 758	0	411 758	1 696 210	0	1 696 210	1 707 662	0	1 707 662	423 210	0	423 210
91315	239 928	13 751	253 679	448	612	1 060	0	895	895	239 480	14 034	253 514
91316	0	110 009	110 009	314 171	4 896	319 067	351 571	7 161	358 732	37 400	112 274	149 674
91317	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 010 783	0	1 010 783	1 281 319	0	1 281 319	1 611 173	0	1 611 173	1 340 637	0	1 340 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	459 407	0	459 407	8 382 862	0	8 382 862	8 373 468	0	8 373 468	468 801	0	468 801
93301	0	0	0	471 636	0	471 636	471 636	0	471 636	0	0	0
93302	0	0	0	471 636	0	471 636	471 636	0	471 636	0	0	0
93801	0	0	0	11 181	0	11 181	11 181	0	11 181	0	0	0
Пассив
96001	0	459 287	459 287	0	8 421 734	8 421 734	0	8 431 191	8 431 191	0	468 744	468 744
96301	0	0	0	0	472 440	472 440	0	472 440	472 440	0	0	0
96302	0	0	0	0	471 636	471 636	0	471 636	471 636	0	0	0
96801	120	0	120	46 852	0	46 852	46 789	0	46 789	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	2 227 354,0000	0	0	61 425 678,0000	0	0	61 305 605,0000	0	0	2 347 427,0000
Пассив
98050	0	0	2 227 368,0000	0	0	59 088 920,0000	0	0	59 209 019,0000	0	0	2 347 467,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 999 136,0000	0	0	1 999 136,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?