Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 816	0	1 816	308	0	308	28	0	28	2 096	0	2 096
20202	22 828	19 728	42 556	192 730	16 498	209 228	197 929	19 491	217 420	17 629	16 735	34 364
20207	15 067	13 945	29 012	47 156	46 745	93 901	47 449	47 716	95 165	14 774	12 974	27 748
20209	0	0	0	114 560	2 605	117 165	114 560	2 605	117 165	0	0	0
30102	38 639	0	38 639	1 419 772	0	1 419 772	1 423 672	0	1 423 672	34 739	0	34 739
30110	5 562	16 502	22 064	6 029	44 570	50 599	7 693	42 828	50 521	3 898	18 244	22 142
30202	8 081	0	8 081	631	0	631	0	0	0	8 712	0	8 712
30204	1 696	0	1 696	290	0	290	0	0	0	1 986	0	1 986
30233	31	0	31	2 779	0	2 779	2 787	0	2 787	23	0	23
30402	20	0	20	675 085	0	675 085	675 095	0	675 095	10	0	10
30602	4	0	4	96 424	0	96 424	96 424	0	96 424	4	0	4
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	15 604	0	15 604	0	0	0	73	0	73	15 531	0	15 531
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 229	0	1 229	0	0	0	388	0	388	841	0	841
45506	28 902	0	28 902	1 180	0	1 180	1 473	0	1 473	28 609	0	28 609
45507	34 046	0	34 046	0	0	0	1 135	0	1 135	32 911	0	32 911
45815	6 168	0	6 168	902	0	902	18	0	18	7 052	0	7 052
45915	253	0	253	154	0	154	3	0	3	404	0	404
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	1 255	38 366	39 621	1 255	38 366	39 621	0	0	0
47415	535	0	535	72	0	72	79	0	79	528	0	528
47417	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
47423	43	0	43	604	65	669	605	65	670	42	0	42
47427	2	0	2	1 539	0	1 539	1 541	0	1 541	0	0	0
50207	54 383	0	54 383	388	0	388	890	0	890	53 881	0	53 881
50208	54 035	0	54 035	5 684	0	5 684	534	0	534	59 185	0	59 185
50221	180	0	180	50	0	50	47	0	47	183	0	183
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
51501	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51506	12 468	0	12 468	50	0	50	0	0	0	12 518	0	12 518
52503	1 609	0	1 609	70	0	70	85	0	85	1 594	0	1 594
60302	1 164	0	1 164	60	0	60	55	0	55	1 169	0	1 169
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	14	0	14	193	0	193	193	0	193	14	0	14
60312	2 243	0	2 243	906	0	906	1 145	0	1 145	2 004	0	2 004
60323	33	0	33	200	0	200	162	0	162	71	0	71
60401	46 083	0	46 083	0	0	0	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	53	0	53	62	0	62	63	0	63	52	0	52
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61403	113	0	113	23	0	23	5	0	5	131	0	131
70606	20 389	0	20 389	6 350	0	6 350	0	0	0	26 739	0	26 739
70607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70608	14 520	0	14 520	4 292	0	4 292	0	0	0	18 812	0	18 812
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70802	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	188	0	188	49	0	49	52	0	52	191	0	191
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	5 399	0	5 399	0	0	0	21 629	0	21 629
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	43	0	43	2 654	0	2 654	4 624	0	4 624	2 013	0	2 013
30607	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40502	1	0	1	246	0	246	245	0	245	0	0	0
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	161 508	132	161 640	1 303 114	35 208	1 338 322	1 279 845	35 210	1 315 055	138 239	134	138 373
40703	4 513	18	4 531	65 193	0	65 193	73 413	0	73 413	12 733	18	12 751
40802	1 206	0	1 206	13 493	0	13 493	14 386	0	14 386	2 099	0	2 099
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 784	4 656	14 440	7 257	2 928	10 185	12 092	2 819	14 911	14 619	4 547	19 166
40820	1 064	476	1 540	117	130	247	220	84	304	1 167	430	1 597
40905	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40909	0	0	0	326	39	365	326	39	365	0	0	0
40910	5	0	5	0	28	28	0	28	28	5	0	5
40911	13	0	13	31 846	0	31 846	31 834	0	31 834	1	0	1
40912	0	0	0	191	612	803	191	612	803	0	0	0
40913	0	11	11	302	976	1 278	302	965	1 267	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	10 606	19 437	30 043	48 427	13 637	62 064	48 477	12 053	60 530	10 656	17 853	28 509
42304	1 305	0	1 305	134	0	134	250	0	250	1 421	0	1 421
42305	4 814	1 451	6 265	0	541	541	0	98	98	4 814	1 008	5 822
42306	70 461	20 841	91 302	5 610	4 741	10 351	8 566	2 709	11 275	73 417	18 809	92 226
42307	4 070	1 496	5 566	21	66	87	584	97	681	4 633	1 527	6 160
42309	121	55	176	0	2	2	3	3	6	124	56	180
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	700	3	703	89	0	89	192	0	192	803	3	806
42606	2 955	83	3 038	0	4	4	0	5	5	2 955	84	3 039
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
45315	37	0	37	0	0	0	56	0	56	93	0	93
45515	115	0	115	10	0	10	52	0	52	157	0	157
45818	2 000	0	2 000	0	0	0	2	0	2	2 002	0	2 002
45918	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	38 333	1 258	39 591	38 333	1 258	39 591	0	0	0
47411	5 841	1 334	7 175	1 062	254	1 316	742	201	943	5 521	1 281	6 802
47414	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47416	214	0	214	8 222	0	8 222	8 115	0	8 115	107	0	107
47422	5	0	5	1 850	1 327	3 177	1 849	1 327	3 176	4	0	4
47425	128	0	128	42	0	42	2	0	2	88	0	88
50220	1 626	0	1 626	28	0	28	289	0	289	1 887	0	1 887
50620	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	190	0	190	0	0	0	19	0	19	209	0	209
51510	3 182	0	3 182	0	0	0	237	0	237	3 419	0	3 419
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	112	0	112	920	0	920	911	0	911	103	0	103
60305	3	0	3	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	3	0	3
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1 041	0	1 041	1 045	0	1 045	4	0	4
60322	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	51	0	51	55	0	55
60601	12 032	0	12 032	0	0	0	89	0	89	12 121	0	12 121
61304	89	0	89	4	0	4	11	0	11	96	0	96
70601	22 619	0	22 619	0	0	0	5 275	0	5 275	27 894	0	27 894
70603	14 541	0	14 541	0	0	0	4 319	0	4 319	18 860	0	18 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 690	0	15 690	11 758	0	11 758	12 237	0	12 237	15 211	0	15 211
90902	95 972	0	95 972	5 230	0	5 230	1 226	0	1 226	99 976	0	99 976
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 877	0	21 877	13	0	13	6	0	6	21 884	0	21 884
91414	173 317	0	173 317	13 815	0	13 815	0	0	0	187 132	0	187 132
91604	3 070	0	3 070	810	0	810	375	0	375	3 505	0	3 505
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	234 309	0	234 309	602	0	602	5 347	0	5 347	229 564	0	229 564
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	208 047	0	208 047	1 353	0	1 353	602	0	602	207 296	0	207 296
91315	13 682	0	13 682	3 494	0	3 494	0	0	0	10 188	0	10 188
91316	1 900	0	1 900	500	0	500	0	0	0	1 400	0	1 400
91507	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
99999	310 759	0	310 759	13 470	0	13 470	31 252	0	31 252	328 541	0	328 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	709 907,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	714 907,0000
Пассив
98050	0	0	685 618,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	690 618,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?