Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 728	5 584	31 312	655 983	1 174	657 157	654 614	1 255	655 869	27 097	5 503	32 600
20207	3 938	386	4 324	204 824	81	204 905	205 636	149	205 785	3 126	318	3 444
20208	7 422	0	7 422	7 725	0	7 725	8 610	0	8 610	6 537	0	6 537
20209	16 997	0	16 997	870 019	184	870 203	876 410	184	876 594	10 606	0	10 606
30102	10 817	0	10 817	794 849	0	794 849	800 989	0	800 989	4 677	0	4 677
30110	2 262	4 726	6 988	529 907	602	530 509	514 289	720	515 009	17 880	4 608	22 488
30202	6 983	0	6 983	816	0	816	0	0	0	7 799	0	7 799
30204	331	0	331	19	0	19	0	0	0	350	0	350
30210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30221	0	0	0	199 510	0	199 510	199 510	0	199 510	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	0	12 244	12 244	0	235	235	0	461	461	0	12 018	12 018
45201	1 429	0	1 429	4 639	0	4 639	4 188	0	4 188	1 880	0	1 880
45205	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	25 357	0	25 357	88 962	0	88 962	99 214	0	99 214	15 105	0	15 105
45207	44 999	0	44 999	9 886	0	9 886	1 835	0	1 835	53 050	0	53 050
45208	67 025	0	67 025	805	0	805	577	0	577	67 253	0	67 253
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	25 092	0	25 092	649	0	649	374	0	374	25 367	0	25 367
45408	11 735	0	11 735	0	0	0	872	0	872	10 863	0	10 863
45505	950	0	950	50	0	50	88	0	88	912	0	912
45506	78 021	0	78 021	1 631	0	1 631	4 612	0	4 612	75 040	0	75 040
45507	238 590	0	238 590	19 141	0	19 141	6 708	0	6 708	251 023	0	251 023
45812	494	0	494	868	0	868	624	0	624	738	0	738
45815	1 515	0	1 515	386	0	386	235	0	235	1 666	0	1 666
45915	11	0	11	34	0	34	43	0	43	2	0	2
47408	0	0	0	70	500	570	70	500	570	0	0	0
47423	1 648	0	1 648	95 255	69	95 324	95 424	69	95 493	1 479	0	1 479
47427	1 671	13	1 684	5 267	21	5 288	5 033	1	5 034	1 905	33	1 938
60302	1 032	0	1 032	246	0	246	946	0	946	332	0	332
60306	1	0	1	1 056	0	1 056	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	120	0	120	299	0	299	242	0	242	177	0	177
60312	48 644	0	48 644	2 212	0	2 212	2 423	0	2 423	48 433	0	48 433
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	104 612	0	104 612	21	0	21	0	0	0	104 633	0	104 633
60701	40	0	40	254	0	254	21	0	21	273	0	273
61002	342	0	342	43	0	43	47	0	47	338	0	338
61008	78	0	78	126	0	126	128	0	128	76	0	76
61009	256	0	256	47	0	47	71	0	71	232	0	232
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61403	1 868	0	1 868	264	0	264	368	0	368	1 764	0	1 764
70606	56 934	0	56 934	14 657	0	14 657	45	0	45	71 546	0	71 546
70608	6 489	0	6 489	1 434	0	1 434	0	0	0	7 923	0	7 923
70611	105	0	105	26	0	26	0	0	0	131	0	131
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	9 154	0	9 154	0	0	0	0	0	0	9 154	0	9 154
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	55 235	0	55 235	0	0	0	0	0	0	55 235	0	55 235
30220	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	389	0	389	23 552	0	23 552	25 283	0	25 283	2 120	0	2 120
40602	1	0	1	297	0	297	416	0	416	120	0	120
40603	2 244	0	2 244	5 114	0	5 114	4 699	0	4 699	1 829	0	1 829
40701	2	0	2	82	0	82	87	0	87	7	0	7
40702	64 833	2 615	67 448	580 168	98	580 266	581 135	50	581 185	65 800	2 567	68 367
40703	46 757	0	46 757	55 883	0	55 883	65 280	0	65 280	56 154	0	56 154
40802	31 542	0	31 542	175 391	0	175 391	177 534	0	177 534	33 685	0	33 685
40817	43 701	0	43 701	36 439	0	36 439	37 758	0	37 758	45 020	0	45 020
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40906	8 889	0	8 889	103 251	0	103 251	99 120	0	99 120	4 758	0	4 758
40909	0	0	0	41	8	49	41	8	49	0	0	0
40910	0	0	0	70	28	98	70	28	98	0	0	0
40911	9 192	0	9 192	284 252	0	284 252	283 366	0	283 366	8 306	0	8 306
40912	0	0	0	2 736	196	2 932	2 736	196	2 932	0	0	0
40913	0	0	0	2 787	365	3 152	2 787	365	3 152	0	0	0
41905	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 285	1 260	2 545	20 783	85	20 868	20 597	110	20 707	1 099	1 285	2 384
42304	260	276	536	204	12	216	1	18	19	57	282	339
42305	81	0	81	0	0	0	204	0	204	285	0	285
42306	242 670	16 163	258 833	15 497	1 041	16 538	9 360	582	9 942	236 533	15 704	252 237
42307	170 253	2 569	172 822	4 407	99	4 506	9 756	62	9 818	175 602	2 532	178 134
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 083	0	3 083	828	0	828	691	0	691	2 946	0	2 946
45415	103	0	103	67	0	67	129	0	129	165	0	165
45515	2 457	0	2 457	175	0	175	5	0	5	2 287	0	2 287
45818	307	0	307	38	0	38	53	0	53	322	0	322
47407	0	0	0	505	70	575	505	70	575	0	0	0
47411	1 436	268	1 704	3 179	64	3 243	3 085	95	3 180	1 342	299	1 641
47416	345	0	345	1 457	0	1 457	1 737	0	1 737	625	0	625
47422	576	26	602	6 794	580	7 374	7 141	577	7 718	923	23	946
47425	627	0	627	1 043	0	1 043	1 104	0	1 104	688	0	688
47426	17	0	17	61	0	61	63	0	63	19	0	19
60301	288	0	288	2 131	0	2 131	1 985	0	1 985	142	0	142
60305	3	0	3	4 669	0	4 669	4 666	0	4 666	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	177	0	177	345	0	345
60311	420	0	420	886	0	886	768	0	768	302	0	302
60322	4 377	0	4 377	73	0	73	31	0	31	4 335	0	4 335
60324	3 180	0	3 180	15	0	15	352	0	352	3 517	0	3 517
60601	50 568	0	50 568	0	0	0	497	0	497	51 065	0	51 065
61304	156	0	156	133	0	133	137	0	137	160	0	160
70601	57 332	0	57 332	129	0	129	15 061	0	15 061	72 264	0	72 264
70603	6 487	0	6 487	0	0	0	1 433	0	1 433	7 920	0	7 920
70801	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	98 717	0	98 717	26 092	0	26 092	11 377	0	11 377	113 432	0	113 432
90902	125 121	0	125 121	7 144	0	7 144	16 038	0	16 038	116 227	0	116 227
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91207	65	0	65	6	0	6	7	0	7	64	0	64
91414	1 307 186	0	1 307 186	30 186	0	30 186	31 697	0	31 697	1 305 675	0	1 305 675
91501	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91604	425	0	425	861	0	861	896	0	896	390	0	390
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 024 196	0	1 024 196	173 225	0	173 225	178 727	0	178 727	1 018 694	0	1 018 694
Пассив
91003	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	930 250	0	930 250	67 275	0	67 275	68 559	0	68 559	931 534	0	931 534
91315	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
91316	7 455	0	7 455	6 740	0	6 740	800	0	800	1 515	0	1 515
91317	46 634	0	46 634	103 877	0	103 877	103 031	0	103 031	45 788	0	45 788
91507	35 912	0	35 912	0	0	0	0	0	0	35 912	0	35 912
99999	1 545 677	0	1 545 677	47 514	0	47 514	51 786	0	51 786	1 549 949	0	1 549 949

Страница была полезной?