Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 784	16 406	64 190	1 224 255	37 616	1 261 871	1 230 537	33 214	1 263 751	41 502	20 808	62 310
20208	28 833	0	28 833	337 894	0	337 894	336 581	0	336 581	30 146	0	30 146
20209	2 736	0	2 736	1 136 179	7 095	1 143 274	1 137 091	7 095	1 144 186	1 824	0	1 824
30102	17 919	0	17 919	5 871 809	0	5 871 809	5 882 528	0	5 882 528	7 200	0	7 200
30110	30 462	2 448	32 910	282 809	7 603	290 412	280 551	7 501	288 052	32 720	2 550	35 270
30114	0	11 505	11 505	0	54 329	54 329	0	49 667	49 667	0	16 167	16 167
30202	4 990	0	4 990	1 876	0	1 876	0	0	0	6 866	0	6 866
30204	810	0	810	136	0	136	0	0	0	946	0	946
30213	688	979	1 667	1 332	1 713	3 045	1 710	2 021	3 731	310	671	981
30221	0	0	0	276 050	0	276 050	276 050	0	276 050	0	0	0
30233	525	72	597	10 485	1 718	12 203	10 715	1 736	12 451	295	54	349
30402	814	0	814	6 540 239	0	6 540 239	6 540 541	0	6 540 541	512	0	512
30404	0	0	0	4 005 095	0	4 005 095	4 005 095	0	4 005 095	0	0	0
30409	0	0	0	26 665 583	0	26 665 583	26 665 583	0	26 665 583	0	0	0
32010	0	0	0	0	861	861	0	19	19	0	842	842
32108	0	192 516	192 516	0	12 532	12 532	0	8 568	8 568	0	196 480	196 480
32202	0	0	0	192 218	0	192 218	85 635	0	85 635	106 583	0	106 583
32203	35 000	0	35 000	38 197	0	38 197	73 197	0	73 197	0	0	0
45201	4 979	0	4 979	17 379	0	17 379	19 493	0	19 493	2 865	0	2 865
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45506	7 012	0	7 012	3 134	0	3 134	895	0	895	9 251	0	9 251
45507	13 825	0	13 825	0	0	0	480	0	480	13 345	0	13 345
45509	0	0	0	135	0	135	129	0	129	6	0	6
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	0	0	0	60 045	0	60 045
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 871	0	7 871	60	0	60	287	0	287	7 644	0	7 644
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	294	0	294	13	0	13	12	0	12	295	0	295
47404	281	4 611	4 892	12 267 183	1 595	12 268 778	12 267 187	1 679	12 268 866	277	4 527	4 804
47408	0	0	0	3 338 333	3 346 381	6 684 714	3 338 333	3 346 381	6 684 714	0	0	0
47423	18 851	0	18 851	212 926	5 614	218 540	229 810	5 614	235 424	1 967	0	1 967
47427	229	16	245	2 750	1 202	3 952	2 877	1 218	4 095	102	0	102
47802	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50104	86 669	0	86 669	854 710	0	854 710	798 620	0	798 620	142 759	0	142 759
50105	270 561	0	270 561	3 057 949	0	3 057 949	3 201 562	0	3 201 562	126 948	0	126 948
50106	165 907	0	165 907	2 159 953	0	2 159 953	2 120 960	0	2 120 960	204 900	0	204 900
50107	258 465	0	258 465	8 625 168	0	8 625 168	8 588 729	0	8 588 729	294 904	0	294 904
50118	530 100	0	530 100	14 480 607	0	14 480 607	14 145 054	0	14 145 054	865 653	0	865 653
50121	10 858	0	10 858	12 990	0	12 990	15 291	0	15 291	8 557	0	8 557
50208	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
50306	10 022	0	10 022	1 258 342	0	1 258 342	1 238 094	0	1 238 094	30 270	0	30 270
50307	0	0	0	408 921	0	408 921	408 921	0	408 921	0	0	0
50308	11 706	0	11 706	82	0	82	0	0	0	11 788	0	11 788
50318	120 584	0	120 584	1 647 591	0	1 647 591	1 666 934	0	1 666 934	101 241	0	101 241
50606	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0
50621	41	0	41	10	0	10	51	0	51	0	0	0
50905	102	0	102	55	0	55	31	0	31	126	0	126
60302	9	0	9	1 333	0	1 333	83	0	83	1 259	0	1 259
60306	1	0	1	1 449	0	1 449	1 446	0	1 446	4	0	4
60308	37	0	37	82	0	82	72	0	72	47	0	47
60310	519	0	519	3 264	0	3 264	2 455	0	2 455	1 328	0	1 328
60312	3 615	0	3 615	14 418	0	14 418	14 363	0	14 363	3 670	0	3 670
60314	0	257	257	0	306	306	0	341	341	0	222	222
60323	7 917	0	7 917	48	0	48	0	0	0	7 965	0	7 965
60401	76 790	0	76 790	7 478	0	7 478	1 915	0	1 915	82 353	0	82 353
60701	203	0	203	12 056	0	12 056	7 478	0	7 478	4 781	0	4 781
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	68	0	68	2	0	2	7	0	7	63	0	63
61008	1 893	0	1 893	540	0	540	564	0	564	1 869	0	1 869
61009	887	0	887	99	0	99	161	0	161	825	0	825
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
61210	0	0	0	235 695	0	235 695	235 695	0	235 695	0	0	0
61403	1 840	0	1 840	6	0	6	182	0	182	1 664	0	1 664
70606	238 583	0	238 583	74 698	0	74 698	29	0	29	313 252	0	313 252
70607	25 948	0	25 948	7 331	0	7 331	5 550	0	5 550	27 729	0	27 729
70608	54 955	0	54 955	13 090	0	13 090	0	0	0	68 045	0	68 045
70611	5 953	0	5 953	667	0	667	1 259	0	1 259	5 361	0	5 361
70706	1 770 520	0	1 770 520	386	0	386	1 770 906	0	1 770 906	0	0	0
70707	66 343	0	66 343	0	0	0	66 343	0	66 343	0	0	0
70708	220 858	0	220 858	0	0	0	220 858	0	220 858	0	0	0
70711	27 521	0	27 521	0	0	0	27 521	0	27 521	0	0	0
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	11	195	206	0	2 440	2 440	0	2 446	2 446	11	201	212
30126	12	0	12	7	0	7	26	0	26	31	0	31
30232	198	0	198	62 463	6 588	69 051	62 388	6 588	68 976	123	0	123
30408	0	0	0	20 151 514	0	20 151 514	20 151 514	0	20 151 514	0	0	0
30601	18 563	0	18 563	31 570 967	0	31 570 967	31 557 671	0	31 557 671	5 267	0	5 267
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31502	0	0	0	9 312 898	0	9 312 898	10 079 574	0	10 079 574	766 676	0	766 676
31503	476 640	0	476 640	3 218 341	0	3 218 341	2 741 701	0	2 741 701	0	0	0
32115	12 926	0	12 926	9 556	0	9 556	17 681	0	17 681	21 051	0	21 051
32901	91 086	0	91 086	91 086	0	91 086	0	0	0	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40702	319 422	1 442	320 864	2 553 459	42 900	2 596 359	2 503 449	45 104	2 548 553	269 412	3 646	273 058
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	1 912	0	1 912	5 354	0	5 354	4 841	2	4 843	1 399	2	1 401
40807	1	0	1	256	518	774	511	518	1 029	256	0	256
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	62 847	8 912	71 759	97 323	3 140	100 463	98 161	3 001	101 162	63 685	8 773	72 458
40820	1 496	930	2 426	886	552	1 438	629	305	934	1 239	683	1 922
40903	306	0	306	993	0	993	843	0	843	156	0	156
40905	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	37 714	0	37 714	651 281	0	651 281	650 676	0	650 676	37 109	0	37 109
40912	0	0	0	156	317	473	156	317	473	0	0	0
40913	0	0	0	1 675	2 411	4 086	1 675	2 411	4 086	0	0	0
42301	563	194	757	2	9	11	0	12	12	561	197	758
42304	22 513	0	22 513	3 042	0	3 042	12 559	0	12 559	32 030	0	32 030
42305	52 353	1 193	53 546	6 835	141	6 976	49 949	34	49 983	95 467	1 086	96 553
42306	160 484	43 066	203 550	8 031	2 554	10 585	114 762	6 257	121 019	267 215	46 769	313 984
42309	935	0	935	203	0	203	195	0	195	927	0	927
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 627	0	1 627	0	0	0	8	0	8	1 635	0	1 635
42606	821	342	1 163	2	14	16	2 070	15	2 085	2 889	343	3 232
42609	0	0	0	5	0	5	15	0	15	10	0	10
43802	22 424	0	22 424	1 627 295	0	1 627 295	1 708 644	0	1 708 644	103 773	0	103 773
45215	18 230	0	18 230	4 775	0	4 775	174	0	174	13 629	0	13 629
45515	3 697	0	3 697	491	0	491	2 945	0	2 945	6 151	0	6 151
45818	67 964	0	67 964	228	0	228	24	0	24	67 760	0	67 760
45918	2 264	0	2 264	6	0	6	4	0	4	2 262	0	2 262
47403	0	0	0	17 738 214	42 238	17 780 452	17 738 214	42 238	17 780 452	0	0	0
47407	0	0	0	3 346 289	3 349 252	6 695 541	3 346 289	3 349 252	6 695 541	0	0	0
47411	1 363	635	1 998	2 120	401	2 521	2 987	339	3 326	2 230	573	2 803
47416	37	0	37	3 324	164	3 488	4 659	164	4 823	1 372	0	1 372
47422	14 040	0	14 040	88 152	6	88 158	78 399	6	78 405	4 287	0	4 287
47425	902	0	902	1 495	0	1 495	1 416	0	1 416	823	0	823
47426	83	0	83	2 837	0	2 837	2 754	0	2 754	0	0	0
47804	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50120	593	0	593	4 554	0	4 554	5 343	0	5 343	1 382	0	1 382
50219	232	0	232	77	0	77	0	0	0	155	0	155
50319	4 614	0	4 614	2 946	0	2 946	31	0	31	1 699	0	1 699
60301	1 944	0	1 944	3 214	0	3 214	3 005	0	3 005	1 735	0	1 735
60305	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	486	0	486	654	0	654
60311	31 674	0	31 674	11 615	0	11 615	24 025	0	24 025	44 084	0	44 084
60322	30	0	30	43	0	43	13	0	13	0	0	0
60324	7 917	0	7 917	0	0	0	29	0	29	7 946	0	7 946
60601	18 150	0	18 150	293	0	293	897	0	897	18 754	0	18 754
60903	297	0	297	0	0	0	7	0	7	304	0	304
61304	1 090	0	1 090	413	0	413	524	0	524	1 201	0	1 201
61501	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	283 766	0	283 766	0	0	0	68 927	0	68 927	352 693	0	352 693
70602	8 654	0	8 654	13 353	0	13 353	12 003	0	12 003	7 304	0	7 304
70603	37 790	0	37 790	0	0	0	16 552	0	16 552	54 342	0	54 342
70701	1 897 150	0	1 897 150	1 897 170	0	1 897 170	20	0	20	0	0	0
70702	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0
70703	235 027	0	235 027	235 027	0	235 027	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 085 620	0	2 085 620	2 139 801	0	2 139 801	54 181	0	54 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	88	0	88	296	0	296	281	0	281	103	0	103
90902	15 181	0	15 181	114	0	114	116	0	116	15 179	0	15 179
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	339 083	0	339 083	3 911	0	3 911	2 660	0	2 660	340 334	0	340 334
91418	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	20 818	0	20 818	1 218	0	1 218	49	0	49	21 987	0	21 987
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	662	0	662	2	0	2	0	0	0	664	0	664
99998	372 514	0	372 514	270 769	0	270 769	195 903	0	195 903	447 380	0	447 380
Пассив
91312	276 985	0	276 985	1 319	0	1 319	1 627	0	1 627	277 293	0	277 293
91314	38 963	0	38 963	176 595	0	176 595	249 479	0	249 479	111 847	0	111 847
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	8 210	0	8 210	17 515	0	17 515	19 661	0	19 661	10 356	0	10 356
91318	10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792
91507	36 411	43	36 454	471	2	473	0	1	1	35 940	42	35 982
91508	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99999	391 745	0	391 745	3 106	0	3 106	5 541	0	5 541	394 180	0	394 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	167 806	0	167 806	3 301 098	11 173	3 312 271	3 291 575	11 173	3 302 748	177 329	0	177 329
93801	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
Пассив
96001	0	167 763	167 763	11 140	3 310 631	3 321 771	11 140	3 320 177	3 331 317	0	177 309	177 309
96801	43	0	43	19 096	0	19 096	19 073	0	19 073	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 526 814,0000	0	0	34 485 009,0000	0	0	34 416 952,0000	0	0	1 594 871,0000
Пассив
98040	0	0	65 374,0000	0	0	33 217 155,0000	0	0	33 208 565,0000	0	0	56 784,0000
98050	0	0	1 265 740,0000	0	0	1 269 498,0000	0	0	1 371 845,0000	0	0	1 368 087,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	66 397 718,0000	0	0	66 397 718,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 700,0000	0	0	40 700,0000	0	0	15 000,0000	0	0	170 000,0000

Страница была полезной?