Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	49 489	0	49 489	39 411	0	39 411	53 877	0	53 877	35 023	0	35 023
30110	433 744	6 877	440 621	75 516	62 920	138 436	42 421	60 171	102 592	466 839	9 626	476 465
30114	0	3 882	3 882	0	1 630	1 630	0	462	462	0	5 050	5 050
30202	1 258	0	1 258	0	0	0	441	0	441	817	0	817
30204	320	0	320	54	0	54	0	0	0	374	0	374
30221	0	0	0	38 830	0	38 830	38 830	0	38 830	0	0	0
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	247 000	0	247 000	0	0	0	3 000	0	3 000	244 000	0	244 000
45507	54 666	0	54 666	0	0	0	489	0	489	54 177	0	54 177
45815	25 026	5 855	30 881	0	381	381	0	261	261	25 026	5 975	31 001
45915	966	299	1 265	0	19	19	0	13	13	966	305	1 271
47408	0	0	0	0	10 847	10 847	0	10 847	10 847	0	0	0
47423	1 279	268	1 547	513	537	1 050	1 126	291	1 417	666	514	1 180
47427	454	5	459	13 189	0	13 189	13 643	5	13 648	0	0	0
47801	1 620	7 355	8 975	0	478	478	0	402	402	1 620	7 431	9 051
60302	43 494	0	43 494	112	0	112	55	0	55	43 551	0	43 551
60306	7	0	7	491	0	491	491	0	491	7	0	7
60308	8	0	8	16	0	16	11	0	11	13	0	13
60310	2 922	0	2 922	1 005	0	1 005	850	0	850	3 077	0	3 077
60312	6 192	0	6 192	5 842	0	5 842	10 665	0	10 665	1 369	0	1 369
60314	18 966	10 551	29 517	12	3 070	3 082	0	2 852	2 852	18 978	10 769	29 747
60323	3 270	0	3 270	2	0	2	0	0	0	3 272	0	3 272
60401	128 662	0	128 662	0	0	0	0	0	0	128 662	0	128 662
60701	272	0	272	0	0	0	174	0	174	98	0	98
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	150	0	150	9	0	9	0	0	0	159	0	159
61008	46	0	46	5	0	5	31	0	31	20	0	20
61009	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61212	0	0	0	2	76	78	2	76	78	0	0	0
61403	34 523	263	34 786	1 243	10	1 253	818	31	849	34 948	242	35 190
70606	56 834	0	56 834	15 745	0	15 745	75	0	75	72 504	0	72 504
70608	12 311	0	12 311	4 375	0	4 375	0	0	0	16 686	0	16 686
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	1 430	1 430	0	85	85	0	939	939	0	2 284	2 284
31304	0	24 752	24 752	0	26 363	26 363	0	1 611	1 611	0	0	0
31305	0	0	0	0	616	616	0	42 719	42 719	0	42 103	42 103
40702	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10	96	106	10 183	27 579	37 762	10 395	27 483	37 878	222	0	222
40817	11 859	4 886	16 745	40 001	24 989	64 990	38 412	23 767	62 179	10 270	3 664	13 934
40820	75	103	178	95	124	219	89	125	214	69	104	173
42301	2 104	1 821	3 925	1 483	3 855	5 338	756	3 330	4 086	1 377	1 296	2 673
42601	32	412	444	0	84	84	0	26	26	32	354	386
45215	52 500	0	52 500	1 260	0	1 260	0	0	0	51 240	0	51 240
45515	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45818	30 194	0	30 194	0	0	0	107	0	107	30 301	0	30 301
45918	1 265	0	1 265	0	0	0	6	0	6	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	10 847	0	10 847	10 847	0	10 847	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	0	0	18 204	54 304	72 508	18 224	54 304	72 528	20	0	20
47422	1 084	0	1 084	20 086	4 189	24 275	19 457	4 189	23 646	455	0	455
47426	1	0	1	0	15	15	0	19	19	1	4	5
47804	8 510	0	8 510	0	0	0	68	0	68	8 578	0	8 578
60301	526	0	526	1 439	0	1 439	913	0	913	0	0	0
60305	0	0	0	2 019	0	2 019	2 060	0	2 060	41	0	41
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	760	6	766	36	1	37	294	11	305	1 018	16	1 034
60311	917	0	917	1 533	0	1 533	749	0	749	133	0	133
60313	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	3 259	0	3 259	0	0	0	2	0	2	3 261	0	3 261
60601	73 532	0	73 532	1	0	1	366	0	366	73 897	0	73 897
60903	471	0	471	0	0	0	20	0	20	491	0	491
70601	71 030	0	71 030	47	0	47	17 759	0	17 759	88 742	0	88 742
70603	12 692	0	12 692	0	0	0	4 320	0	4 320	17 012	0	17 012
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1 109	0	1 109	1	0	1	1 108	0	1 108
91203	72 161	5 854	78 015	0	381	381	489	260	749	71 672	5 975	77 647
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 750	2 750	0	179	179	0	122	122	0	2 807	2 807
91418	57 794	14 270	72 064	0	928	928	2	746	748	57 792	14 452	72 244
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 463	203	2 666	34	97	131	0	15	15	2 497	285	2 782
99998	552 772	0	552 772	1 719	0	1 719	1 176	0	1 176	553 315	0	553 315
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	17 879	353 178	0	796	796	0	1 164	1 164	335 299	18 247	353 546
91315	0	8 543	8 543	0	381	381	0	556	556	0	8 718	8 718
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	170 243	0	170 243	1 636	0	1 636	2 729	0	2 729	171 336	0	171 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?