Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 031	0	2 031	310	0	310	50	0	50	2 291	0	2 291
20202	54 166	67 646	121 812	1 041 051	179 651	1 220 702	1 050 897	189 765	1 240 662	44 320	57 532	101 852
20208	16 536	0	16 536	79 747	0	79 747	81 248	0	81 248	15 035	0	15 035
20209	28 350	0	28 350	1 097 190	30 118	1 127 308	1 106 286	30 118	1 136 404	19 254	0	19 254
30102	67 785	0	67 785	9 295 857	0	9 295 857	9 283 419	0	9 283 419	80 223	0	80 223
30110	37 703	9 071	46 774	51 809	18 713	70 522	55 392	20 195	75 587	34 120	7 589	41 709
30114	0	45 207	45 207	0	309 310	309 310	0	304 744	304 744	0	49 773	49 773
30202	21 805	0	21 805	2 558	0	2 558	0	0	0	24 363	0	24 363
30204	12 110	0	12 110	1 696	0	1 696	0	0	0	13 806	0	13 806
30233	0	0	0	156 217	9 253	165 470	156 217	9 253	165 470	0	0	0
30302	12	0	12	119 526	92 529	212 055	119 498	92 529	212 027	40	0	40
30306	73 301	92 373	165 674	114 687	21 715	136 402	172 602	23 437	196 039	15 386	90 651	106 037
30402	2	0	2	174 725	0	174 725	174 552	0	174 552	175	0	175
30404	0	0	0	173 735	0	173 735	173 735	0	173 735	0	0	0
30409	0	0	0	86 769	0	86 769	86 769	0	86 769	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	705 000	0	705 000	95 000	0	95 000
32003	15 000	0	15 000	255 000	0	255 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	0	275	275	0	18	18	0	13	13	0	280	280
45106	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45107	82 544	0	82 544	13 400	0	13 400	4 302	0	4 302	91 642	0	91 642
45108	185 793	0	185 793	6 735	0	6 735	14 081	0	14 081	178 447	0	178 447
45201	102 993	0	102 993	338 913	0	338 913	342 748	0	342 748	99 158	0	99 158
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	115 256	0	115 256	48 590	0	48 590	104 013	0	104 013	59 833	0	59 833
45205	96 400	0	96 400	6 020	0	6 020	24 040	0	24 040	78 380	0	78 380
45206	518 022	91 464	609 486	191 390	5 156	196 546	107 840	3 683	111 523	601 572	92 937	694 509
45207	580 532	343 527	924 059	62 682	20 093	82 775	105 915	20 069	125 984	537 299	343 551	880 850
45208	79 633	0	79 633	20 000	0	20 000	24 227	0	24 227	75 406	0	75 406
45209	30 000	55 005	85 005	0	3 580	3 580	0	2 448	2 448	30 000	56 137	86 137
45306	1 440	0	1 440	0	0	0	360	0	360	1 080	0	1 080
45406	1 323	0	1 323	300	0	300	341	0	341	1 282	0	1 282
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45505	5 428	5 497	10 925	600	358	958	301	245	546	5 727	5 610	11 337
45506	77 003	106 137	183 140	3 570	2 522	6 092	1 111	10 196	11 307	79 462	98 463	177 925
45507	22 706	5 973	28 679	0	388	388	166	294	460	22 540	6 067	28 607
45509	73	0	73	389	0	389	173	0	173	289	0	289
45812	70 378	9 095	79 473	33 725	3 567	37 292	11 007	1 727	12 734	93 096	10 935	104 031
45815	1 353	2 941	4 294	214	126	340	20	121	141	1 547	2 946	4 493
45912	128	90	218	210	0	210	199	90	289	139	0	139
45915	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	8 162	8 162	391 918	230 534	622 452	391 918	238 696	630 614	0	0	0
47408	0	0	0	3 600 392	3 625 544	7 225 936	3 600 392	3 625 544	7 225 936	0	0	0
47415	666	0	666	9	0	9	30	0	30	645	0	645
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	191	579	770	14 127	7 243	21 370	14 125	6 877	21 002	193	945	1 138
47427	345	60	405	747	92	839	547	3	550	545	149	694
50205	180 138	0	180 138	361 917	0	361 917	361 284	0	361 284	180 771	0	180 771
50207	263 758	0	263 758	1 848	0	1 848	971	0	971	264 635	0	264 635
50208	40 291	0	40 291	271	0	271	778	0	778	39 784	0	39 784
50218	0	0	0	360 500	0	360 500	360 500	0	360 500	0	0	0
50221	8 708	0	8 708	233	0	233	967	0	967	7 974	0	7 974
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51404	19 798	0	19 798	104	0	104	0	0	0	19 902	0	19 902
51405	304 119	0	304 119	1 748	0	1 748	83 703	0	83 703	222 164	0	222 164
51406	72 019	0	72 019	583	0	583	0	0	0	72 602	0	72 602
52503	0	191	191	0	12	12	0	191	191	0	12	12
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	4	0	4	469	0	469	139	0	139	334	0	334
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	965	41	1 006	473	79	552	575	77	652	863	43	906
60310	75	0	75	44	0	44	45	0	45	74	0	74
60312	6 424	0	6 424	7 476	0	7 476	7 002	0	7 002	6 898	0	6 898
60314	26	261	287	0	166	166	0	427	427	26	0	26
60401	96 528	0	96 528	237	0	237	0	0	0	96 765	0	96 765
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
61008	2 173	0	2 173	388	0	388	533	0	533	2 028	0	2 028
61009	645	0	645	135	0	135	215	0	215	565	0	565
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	83 758	0	83 758	83 758	0	83 758	0	0	0
61403	2 109	153	2 262	9	3	12	375	6	381	1 743	150	1 893
70606	543 211	0	543 211	154 550	0	154 550	2 251	0	2 251	695 510	0	695 510
70608	288 919	0	288 919	73 306	0	73 306	0	0	0	362 225	0	362 225
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	1 615	0	1 615	190	0	190	323	0	323	1 482	0	1 482
Пассив
10207	105 056	0	105 056	263	0	263	263	0	263	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	8 708	0	8 708	967	0	967	233	0	233	7 974	0	7 974
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	105 536	0	105 536	0	0	0	28 063	0	28 063	133 599	0	133 599
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30232	33	0	33	29 176	291	29 467	29 277	291	29 568	134	0	134
30301	12	0	12	119 498	92 529	212 027	119 526	92 529	212 055	40	0	40
30305	73 301	92 373	165 674	172 602	23 437	196 039	114 687	21 715	136 402	15 386	90 651	106 037
30408	0	0	0	86 724	0	86 724	86 724	0	86 724	0	0	0
31201	0	0	0	35 991	0	35 991	35 991	0	35 991	0	0	0
31302	0	0	0	2 604 000	0	2 604 000	2 604 000	0	2 604 000	0	0	0
31303	203 000	0	203 000	1 132 000	0	1 132 000	929 000	0	929 000	0	0	0
31502	0	0	0	303 552	0	303 552	303 552	0	303 552	0	0	0
31503	0	0	0	43 286	0	43 286	43 286	0	43 286	0	0	0
40701	2 859	136	2 995	102 554	515	103 069	108 920	379	109 299	9 225	0	9 225
40702	750 969	138 397	889 366	5 592 242	177 461	5 769 703	5 695 777	170 994	5 866 771	854 504	131 930	986 434
40703	76 784	7 295	84 079	48 340	26 301	74 641	45 091	27 403	72 494	73 535	8 397	81 932
40802	19 583	0	19 583	47 534	49	47 583	45 980	49	46 029	18 029	0	18 029
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 611	1 227	2 838	60 492	67 705	128 197	61 255	66 481	127 736	2 374	3	2 377
40817	148 126	73 059	221 185	179 906	61 848	241 754	167 053	36 792	203 845	135 273	48 003	183 276
40820	2 796	746	3 542	2 951	359	3 310	3 307	300	3 607	3 152	687	3 839
40905	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40906	23 850	0	23 850	427 031	0	427 031	409 419	0	409 419	6 238	0	6 238
40909	0	0	0	62	621	683	62	621	683	0	0	0
40910	0	0	0	54	1 917	1 971	54	1 917	1 971	0	0	0
40911	261	0	261	13 574	2	13 576	13 324	2	13 326	11	0	11
40912	0	0	0	1 768	3 352	5 120	1 768	3 352	5 120	0	0	0
40913	0	0	0	3 417	12 772	16 189	3 417	12 772	16 189	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42101	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
42103	110 000	25 301	135 301	10 000	950	10 950	10 000	486	10 486	110 000	24 837	134 837
42104	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42105	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42204	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 194	1 261	4 455	3 308	175	3 483	4 751	578	5 329	4 637	1 664	6 301
42302	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42303	3 152	82	3 234	2 657	84	2 741	8 506	33	8 539	9 001	31	9 032
42304	15 968	5 860	21 828	8 078	4 961	13 039	8 458	355	8 813	16 348	1 254	17 602
42305	68 332	31 863	100 195	11 335	3 376	14 711	13 239	6 904	20 143	70 236	35 391	105 627
42306	339 907	399 850	739 757	31 689	47 678	79 367	61 333	67 867	129 200	369 551	420 039	789 590
42307	353 673	117 891	471 564	7 206	5 857	13 063	24 962	28 257	53 219	371 429	140 291	511 720
42309	675	968	1 643	0	41	41	0	50	50	675	977	1 652
42601	0	43	43	0	2	2	0	3	3	0	44	44
42605	1 810	0	1 810	0	0	0	100	0	100	1 910	0	1 910
42606	0	25 656	25 656	0	970	970	0	536	536	0	25 222	25 222
42607	500	2 251	2 751	0	108	108	0	147	147	500	2 290	2 790
42609	15	29	44	0	1	1	0	2	2	15	30	45
45115	47 143	0	47 143	3 657	0	3 657	4 027	0	4 027	47 513	0	47 513
45215	223 265	0	223 265	52 483	0	52 483	52 912	0	52 912	223 694	0	223 694
45415	212	0	212	114	0	114	30	0	30	128	0	128
45515	11 443	0	11 443	2 128	0	2 128	996	0	996	10 311	0	10 311
45818	70 099	0	70 099	2 409	0	2 409	8 202	0	8 202	75 892	0	75 892
45918	64	0	64	68	0	68	43	0	43	39	0	39
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	580 281	42 002	622 283	580 281	42 002	622 283	0	0	0
47405	0	0	0	188 150	30 942	219 092	188 150	30 942	219 092	0	0	0
47407	0	0	0	3 612 343	3 605 640	7 217 983	3 612 343	3 605 640	7 217 983	0	0	0
47409	0	33 429	33 429	0	1 256	1 256	0	643	643	0	32 816	32 816
47411	35 882	19 129	55 011	2 277	3 500	5 777	4 879	3 600	8 479	38 484	19 229	57 713
47414	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	1 082	0	1 082	38 241	0	38 241	37 211	0	37 211	52	0	52
47422	534	174	708	10 267	16 357	26 624	10 202	16 184	26 386	469	1	470
47425	6 827	0	6 827	40 712	0	40 712	44 435	0	44 435	10 550	0	10 550
47426	689	9	698	353	0	353	473	52	525	809	61	870
50220	2 031	0	2 031	50	0	50	310	0	310	2 291	0	2 291
52305	300	28 506	28 806	0	1 269	1 269	600	1 856	2 456	900	29 093	29 993
52306	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
52501	103	0	103	0	0	0	21	0	21	124	0	124
60206	78	0	78	74	0	74	0	0	0	4	0	4
60301	541	0	541	1 176	0	1 176	4 151	0	4 151	3 516	0	3 516
60305	92	0	92	4 926	0	4 926	9 466	0	9 466	4 632	0	4 632
60307	0	0	0	66	0	66	69	0	69	3	0	3
60309	59	0	59	0	0	0	36	0	36	95	0	95
60311	25	0	25	16	0	16	55	0	55	64	0	64
60313	0	46	46	20	8	28	20	16	36	0	54	54
60320	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	29 297	0	29 297	0	0	0	441	0	441	29 738	0	29 738
60903	527	0	527	0	0	0	6	0	6	533	0	533
61304	506	0	506	102	0	102	75	0	75	479	0	479
70601	552 619	0	552 619	15	0	15	159 419	0	159 419	712 023	0	712 023
70603	285 512	0	285 512	0	0	0	72 384	0	72 384	357 896	0	357 896
70801	30 164	0	30 164	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	89 125	0	89 125	3 091	0	3 091	3 546	0	3 546	88 670	0	88 670
90902	307 463	0	307 463	10 004	0	10 004	57 278	0	57 278	260 189	0	260 189
91202	114	119 023	119 137	0	2 289	2 289	0	4 472	4 472	114	116 840	116 954
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	54 808	0	54 808	35 992	0	35 992	72 511	0	72 511	18 289	0	18 289
91414	7 500 909	1 712 619	9 213 528	376 584	72 235	448 819	263 742	67 298	331 040	7 613 751	1 717 556	9 331 307
91501	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
91604	910	0	910	187	0	187	0	0	0	1 097	0	1 097
91704	336	796	1 132	0	52	52	0	36	36	336	812	1 148
91802	5 673	4 119	9 792	0	268	268	0	184	184	5 673	4 203	9 876
91803	32	0	32	7	0	7	0	0	0	39	0	39
99998	3 745 262	0	3 745 262	1 445 867	0	1 445 867	1 143 730	0	1 143 730	4 047 399	0	4 047 399
Пассив
91003	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
91004	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91311	10 605	0	10 605	0	0	0	600	0	600	11 205	0	11 205
91312	3 007 008	57 641	3 064 649	115 129	2 172	117 301	403 972	1 237	405 209	3 295 851	56 706	3 352 557
91314	58 447	0	58 447	906	0	906	0	0	0	57 541	0	57 541
91315	80 091	825	80 916	0	37	37	67 768	54	67 822	147 859	842	148 701
91316	7 860	16 938	24 798	206 827	22 008	228 835	208 477	22 118	230 595	9 510	17 048	26 558
91317	57 291	0	57 291	792 396	0	792 396	737 386	0	737 386	2 281	0	2 281
91507	448 548	0	448 548	0	0	0	0	0	0	448 548	0	448 548
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	9 804 325	0	9 804 325	469 066	0	469 066	500 708	0	500 708	9 835 967	0	9 835 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	170 953	170 953	129 914	3 531 317	3 661 231	129 914	3 511 894	3 641 808	0	190 376	190 376
93801	35	0	35	13 799	0	13 799	13 815	0	13 815	19	0	19
Пассив
96001	170 966	0	170 966	3 494 911	130 530	3 625 441	3 514 340	130 530	3 644 870	190 395	0	190 395
96801	22	0	22	8 684	0	8 684	8 662	0	8 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 836 806,0000	0	0	360 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	1 836 806,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 514,0000
98050	0	0	819 139,0000	0	0	360 011,0000	0	0	360 004,0000	0	0	819 132,0000
98070	0	0	243 212,0000	0	0	91 452,0000	0	0	91 449,0000	0	0	243 209,0000

Страница была полезной?