Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 260	0	6 260	1 552	0	1 552	62	0	62	7 750	0	7 750
20202	168 446	40 256	208 702	2 773 188	320 922	3 094 110	2 785 220	324 947	3 110 167	156 414	36 231	192 645
20207	347	159	506	170 591	81 951	252 542	170 393	81 955	252 348	545	155	700
20208	100 221	192	100 413	403 849	639	404 488	406 527	623	407 150	97 543	208	97 751
20209	52 994	6 579	59 573	1 627 252	155 806	1 783 058	1 639 674	154 842	1 794 516	40 572	7 543	48 115
30102	123 161	0	123 161	6 239 811	0	6 239 811	6 227 330	0	6 227 330	135 642	0	135 642
30110	6 896	20 507	27 403	670 426	236 437	906 863	671 571	241 046	912 617	5 751	15 898	21 649
30114	0	30 056	30 056	0	69 102	69 102	0	60 522	60 522	0	38 636	38 636
30202	56 870	0	56 870	6 674	0	6 674	0	0	0	63 544	0	63 544
30204	2 848	0	2 848	412	0	412	0	0	0	3 260	0	3 260
30210	0	0	0	45 139	0	45 139	45 139	0	45 139	0	0	0
30213	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
30221	0	0	0	652 643	0	652 643	652 643	0	652 643	0	0	0
30233	2 136	0	2 136	12 616	0	12 616	12 773	0	12 773	1 979	0	1 979
30402	410	0	410	6 188 616	0	6 188 616	6 188 961	0	6 188 961	65	0	65
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30602	1 785	0	1 785	413	0	413	378	0	378	1 820	0	1 820
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45107	80 637	0	80 637	9 350	0	9 350	15 841	0	15 841	74 146	0	74 146
45108	55 882	0	55 882	0	0	0	6 282	0	6 282	49 600	0	49 600
45201	3 448	0	3 448	66 393	0	66 393	46 700	0	46 700	23 141	0	23 141
45203	65 278	0	65 278	123 451	0	123 451	138 704	0	138 704	50 025	0	50 025
45204	136 869	0	136 869	139 035	0	139 035	130 045	0	130 045	145 859	0	145 859
45205	454 281	55 005	509 286	169 241	3 580	172 821	145 600	2 448	148 048	477 922	56 137	534 059
45206	952 651	15 750	968 401	153 211	303	153 514	214 778	592	215 370	891 084	15 461	906 545
45207	1 267 382	33 505	1 300 887	47 469	644	48 113	229 921	1 259	231 180	1 084 930	32 890	1 117 820
45208	419 527	0	419 527	6 860	0	6 860	96 996	0	96 996	329 391	0	329 391
45209	9 693	0	9 693	0	0	0	3 793	0	3 793	5 900	0	5 900
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45404	1 130	0	1 130	4 900	0	4 900	2 030	0	2 030	4 000	0	4 000
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45506	168 693	0	168 693	13 001	0	13 001	9 984	0	9 984	171 710	0	171 710
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45509	1 744	0	1 744	4 404	0	4 404	4 021	0	4 021	2 127	0	2 127
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45915	359	0	359	550	0	550	272	0	272	637	0	637
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47408	0	0	0	204 231	250 258	454 489	204 231	250 258	454 489	0	0	0
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61009	891	0	891	566	0	566	873	0	873	584	0	584
61011	17 141	0	17 141	0	0	0	3 647	0	3 647	13 494	0	13 494
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70607	15 589	0	15 589	107	0	107	0	0	0	15 696	0	15 696
70608	64 687	0	64 687	17 647	0	17 647	0	0	0	82 334	0	82 334
70611	11 891	0	11 891	2 728	0	2 728	0	0	0	14 619	0	14 619
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 912	0	2 912	719	0	719	88	0	88	2 281	0	2 281
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	861 698	0	861 698	0	0	0	20 217	0	20 217	881 915	0	881 915
30109	0	0	0	349 729	0	349 729	349 729	0	349 729	0	0	0
30126	202	0	202	319	0	319	319	0	319	202	0	202
30220	0	0	0	0	284	284	0	375	375	0	91	91
30223	90 985	0	90 985	2 091 251	0	2 091 251	2 075 495	0	2 075 495	75 229	0	75 229
30226	24	0	24	46	0	46	44	0	44	22	0	22
30232	2 116	0	2 116	22 513	3 298	25 811	22 509	3 298	25 807	2 112	0	2 112
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31503	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 377	0	1 377	196 611	0	196 611	196 306	0	196 306	1 072	0	1 072
40602	4 400	0	4 400	5 442	0	5 442	6 233	0	6 233	5 191	0	5 191
40701	1 952	0	1 952	37 598	0	37 598	37 080	0	37 080	1 434	0	1 434
40702	805 224	29 340	834 564	6 487 753	180 787	6 668 540	6 619 304	175 021	6 794 325	936 775	23 574	960 349
40703	29 632	2 134	31 766	35 701	257	35 958	28 667	112	28 779	22 598	1 989	24 587
40802	85 140	83	85 223	453 216	495	453 711	467 752	428	468 180	99 676	16	99 692
40817	287 115	1 550	288 665	506 154	876	507 030	487 594	1 139	488 733	268 555	1 813	270 368
40820	27	0	27	58	0	58	64	0	64	33	0	33
40821	93	0	93	15 220	0	15 220	15 240	0	15 240	113	0	113
40905	136	0	136	2 288	0	2 288	2 941	0	2 941	789	0	789
40906	0	0	0	326 085	0	326 085	326 085	0	326 085	0	0	0
40909	5	333	338	506	1 293	1 799	729	1 300	2 029	228	340	568
40911	3 002	0	3 002	87 436	0	87 436	85 743	0	85 743	1 309	0	1 309
40912	0	14	14	383	3 524	3 907	383	3 510	3 893	0	0	0
40913	0	0	0	142	972	1 114	142	972	1 114	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	240 050	0	240 050	60 000	0	60 000	0	0	0	180 050	0	180 050
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	66 200	0	66 200	0	0	0	0	0	0	66 200	0	66 200
42301	284 071	22 455	306 526	737 608	98 312	835 920	765 275	98 497	863 772	311 738	22 640	334 378
42302	1 514	0	1 514	3 755	0	3 755	3 842	0	3 842	1 601	0	1 601
42303	31 671	4 026	35 697	29 993	960	30 953	37 664	673	38 337	39 342	3 739	43 081
42304	82 839	17 804	100 643	35 518	6 218	41 736	30 149	5 110	35 259	77 470	16 696	94 166
42305	1 348 987	128 982	1 477 969	193 460	10 609	204 069	179 928	8 557	188 485	1 335 455	126 930	1 462 385
42306	1 703 361	0	1 703 361	237 848	0	237 848	255 185	0	255 185	1 720 698	0	1 720 698
42601	6	5	11	1 203	16 070	17 273	1 233	16 071	17 304	36	6	42
44215	600	0	600	600	0	600	300	0	300	300	0	300
44615	150	0	150	10	0	10	10	0	10	150	0	150
45115	1 274	0	1 274	130	0	130	93	0	93	1 237	0	1 237
45215	376 749	0	376 749	200 091	0	200 091	42 933	0	42 933	219 591	0	219 591
45415	33 100	0	33 100	178	0	178	6 529	0	6 529	39 451	0	39 451
45515	52 862	0	52 862	2 088	0	2 088	4 332	0	4 332	55 106	0	55 106
45818	353 945	0	353 945	103 947	0	103 947	102 320	0	102 320	352 318	0	352 318
45918	13 364	0	13 364	9 094	0	9 094	10	0	10	4 280	0	4 280
47401	0	0	0	38 438	0	38 438	38 438	0	38 438	0	0	0
47403	0	0	0	71 981	0	71 981	71 981	0	71 981	0	0	0
47405	0	0	0	137 099	8 957	146 056	137 099	8 957	146 056	0	0	0
47407	0	0	0	251 396	202 253	453 649	251 396	202 253	453 649	0	0	0
47411	11 513	438	11 951	2 031	53	2 084	2 394	463	2 857	11 876	848	12 724
47416	145	0	145	4 639	0	4 639	4 514	0	4 514	20	0	20
47422	584	0	584	129 143	141	129 284	129 695	141	129 836	1 136	0	1 136
47425	25 888	0	25 888	8 079	0	8 079	188 249	0	188 249	206 058	0	206 058
47426	1 085	0	1 085	576	0	576	710	0	710	1 219	0	1 219
47804	16 659	0	16 659	131	0	131	245	0	245	16 773	0	16 773
50120	402	0	402	17	0	17	0	0	0	385	0	385
50220	6 679	0	6 679	61	0	61	1 261	0	1 261	7 879	0	7 879
50408	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
50620	4 866	0	4 866	0	0	0	1 136	0	1 136	6 002	0	6 002
50719	425	0	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0
51410	501	0	501	0	0	0	3	0	3	504	0	504
51510	2 331	0	2 331	0	0	0	1	0	1	2 332	0	2 332
52301	6 422	0	6 422	6 627	0	6 627	400	0	400	195	0	195
52304	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
52306	66 873	0	66 873	7 891	0	7 891	0	0	0	58 982	0	58 982
52406	28 069	0	28 069	10 123	0	10 123	24 283	0	24 283	42 229	0	42 229
60301	1 269	0	1 269	11 218	0	11 218	10 997	0	10 997	1 048	0	1 048
60305	0	0	0	15 132	0	15 132	15 132	0	15 132	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	265	0	265	521	0	521
60311	2 877	0	2 877	9 090	0	9 090	6 555	0	6 555	342	0	342
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
60322	102	0	102	674	0	674	670	0	670	98	0	98
60324	11 229	0	11 229	3 563	0	3 563	3 416	0	3 416	11 082	0	11 082
60601	102 302	0	102 302	712	0	712	1 612	0	1 612	103 202	0	103 202
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61501	153	0	153	0	0	0	153	0	153	306	0	306
70601	530 225	0	530 225	808	0	808	440 826	0	440 826	970 243	0	970 243
70602	1 810	0	1 810	1 029	0	1 029	17	0	17	798	0	798
70603	64 942	0	64 942	0	0	0	17 519	0	17 519	82 461	0	82 461
70801	43 392	0	43 392	43 392	0	43 392	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 505	0	4 505	2 012	0	2 012	2 239	0	2 239	4 278	0	4 278
80601	41	549	590	7 087	36	7 123	7 084	24	7 108	44	561	605
80801	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
80901	266	0	266	279	0	279	0	0	0	545	0	545
81001	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	22	0	22	0	0	0	62	0	62	84	0	84
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	12 757	0	12 757	12 757	0	12 757	0	0	0
90901	5 861	0	5 861	10 048	0	10 048	15 734	0	15 734	175	0	175
90902	1 967 257	0	1 967 257	399 070	0	399 070	70 754	0	70 754	2 295 573	0	2 295 573
90907	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0
91202	179	0	179	1	0	1	3	0	3	177	0	177
91203	15	0	15	5	0	5	6	0	6	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
91414	11 840 020	0	11 840 020	807 005	0	807 005	1 499 600	0	1 499 600	11 147 425	0	11 147 425
91418	77 971	0	77 971	40 520	0	40 520	19 020	0	19 020	99 471	0	99 471
91501	8 661	0	8 661	0	0	0	0	0	0	8 661	0	8 661
91604	171 955	387	172 342	10 471	296	10 767	34 182	15	34 197	148 244	668	148 912
91704	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91802	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91803	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99998	16 160 003	0	16 160 003	2 032 450	0	2 032 450	1 838 221	0	1 838 221	16 354 232	0	16 354 232
Пассив
91003	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
91004	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91211	1 298	0	1 298	0	0	0	21	0	21	1 319	0	1 319
91311	3 165 032	0	3 165 032	56 419	0	56 419	54 980	0	54 980	3 163 593	0	3 163 593
91312	12 341 227	0	12 341 227	987 106	0	987 106	998 454	0	998 454	12 352 575	0	12 352 575
91315	25 805	0	25 805	50	0	50	7 942	0	7 942	33 697	0	33 697
91316	184 872	0	184 872	382 518	0	382 518	503 087	0	503 087	305 441	0	305 441
91317	336 201	0	336 201	367 007	0	367 007	438 874	0	438 874	408 068	0	408 068
91318	294	0	294	31	0	31	156	0	156	419	0	419
91507	105 259	0	105 259	38 004	0	38 004	21 850	0	21 850	89 105	0	89 105
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 203 964	0	14 203 964	1 770 146	0	1 770 146	1 276 441	0	1 276 441	13 710 259	0	13 710 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 081	4 081	0	32 665	32 665	0	36 746	36 746	0	0	0
93801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пассив
96001	4 055	0	4 055	36 682	0	36 682	32 627	0	32 627	0	0	0
96801	26	0	26	163	0	163	137	0	137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	164 620 295,0000	0	0	119 480,0000	0	0	118 239,0000	0	0	164 621 536,0000
Пассив
98040	0	0	147 970 445,0000	0	0	3 960,0000	0	0	220,0000	0	0	147 966 705,0000
98050	0	0	568 212,0000	0	0	380 639,0000	0	0	256 976,0000	0	0	444 549,0000
98055	0	0	21 590,0000	0	0	5 142,0000	0	0	284,0000	0	0	16 732,0000
98070	0	0	16 060 057,0000	0	0	69 000,0000	0	0	202 502,0000	0	0	16 193 559,0000

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