Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 000	231 827	535 827	6 469 363	1 908 321	8 377 684	6 490 948	1 972 241	8 463 189	282 415	167 907	450 322
20207	18 312	10 168	28 480	689 514	146 071	835 585	690 413	146 480	836 893	17 413	9 759	27 172
20208	129 862	0	129 862	701 761	0	701 761	720 885	0	720 885	110 738	0	110 738
20209	57 158	9 714	66 872	3 822 349	746 119	4 568 468	3 812 047	741 208	4 553 255	67 460	14 625	82 085
30102	667 582	0	667 582	25 764 633	0	25 764 633	26 103 356	0	26 103 356	328 859	0	328 859
30110	610 849	138 533	749 382	2 498 160	1 534 563	4 032 723	2 489 705	1 530 321	4 020 026	619 304	142 775	762 079
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30118	0	646	646	0	135	135	0	271	271	0	510	510
30202	725 886	0	725 886	143 047	0	143 047	0	0	0	868 933	0	868 933
30204	221 344	0	221 344	31 695	0	31 695	0	0	0	253 039	0	253 039
30210	0	0	0	69 150	0	69 150	69 150	0	69 150	0	0	0
30213	1 920	1 756	3 676	14 055	3 349	17 404	13 315	3 850	17 165	2 660	1 255	3 915
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30221	803	287	1 090	55 964	13 424	69 388	54 220	13 690	67 910	2 547	21	2 568
30233	14 609	955	15 564	539 734	22 431	562 165	536 353	22 722	559 075	17 990	664	18 654
30302	90 178 084	10 163 072	100 341 156	9 444 876	3 647 776	13 092 652	8 129 608	3 513 126	11 642 734	91 493 352	10 297 722	101 791 074
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50105	0	0	0	2 452 132	0	2 452 132	2 452 132	0	2 452 132	0	0	0
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50107	517 407	0	517 407	30 523 975	0	30 523 975	30 599 632	0	30 599 632	441 750	0	441 750
50108	0	1 336 357	1 336 357	0	257 455	257 455	0	230 537	230 537	0	1 363 275	1 363 275
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50121	28 924	0	28 924	7 066	0	7 066	7 701	0	7 701	28 289	0	28 289
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51508	11 927	0	11 927	0	0	0	0	0	0	11 927	0	11 927
52503	222 966	0	222 966	0	39	39	3 754	2	3 756	219 212	37	219 249
60102	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
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60204	0	1 250	1 250	0	24	24	0	47	47	0	1 227	1 227
60302	6 607	0	6 607	2 921	0	2 921	4 500	0	4 500	5 028	0	5 028
60306	76	0	76	22 929	0	22 929	23 002	0	23 002	3	0	3
60308	106	0	106	3 523	0	3 523	3 415	0	3 415	214	0	214
60310	4 175	0	4 175	7 605	0	7 605	7 464	0	7 464	4 316	0	4 316
60312	80 563	0	80 563	82 559	0	82 559	89 379	0	89 379	73 743	0	73 743
60314	186	3 725	3 911	0	473	473	0	2 043	2 043	186	2 155	2 341
60323	58 686	1 613	60 299	4 776	79	4 855	1 284	73	1 357	62 178	1 619	63 797
60401	683 775	0	683 775	73 963	0	73 963	313	0	313	757 425	0	757 425
60404	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60701	76 583	0	76 583	1 986	0	1 986	73 963	0	73 963	4 606	0	4 606
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	1 956	0	1 956	719	0	719	565	0	565	2 110	0	2 110
61008	7 231	0	7 231	2 225	0	2 225	2 301	0	2 301	7 155	0	7 155
61009	5 384	0	5 384	2 890	0	2 890	2 161	0	2 161	6 113	0	6 113
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47403	0	0	0	72 322 138	0	72 322 138	72 322 138	0	72 322 138	0	0	0
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47411	1 001 758	65 662	1 067 420	141 781	16 178	157 959	168 473	19 546	188 019	1 028 450	69 030	1 097 480
47416	5 631	1 981	7 612	55 991	8 341	64 332	54 159	7 218	61 377	3 799	858	4 657
47422	5 074	4 042	9 116	245 540	176 386	421 926	242 045	176 258	418 303	1 579	3 914	5 493
47425	127 959	0	127 959	68 814	0	68 814	64 984	0	64 984	124 129	0	124 129
47426	34 880	12 571	47 451	37 471	5 945	43 416	45 015	8 001	53 016	42 424	14 627	57 051
47804	66 672	0	66 672	118	0	118	0	0	0	66 554	0	66 554
50120	56 664	0	56 664	4 656	0	4 656	29 970	0	29 970	81 978	0	81 978
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50620	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
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51410	71 792	0	71 792	0	0	0	0	0	0	71 792	0	71 792
51510	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
52301	192 555	0	192 555	88 660	0	88 660	50 000	0	50 000	153 895	0	153 895
52304	80 000	11 574	91 574	30 000	495	30 495	0	4 396	4 396	50 000	15 475	65 475
52305	72 941	11 384	84 325	20 000	428	20 428	0	219	219	52 941	11 175	64 116
52306	90 828	546 824	637 652	0	126 878	126 878	0	9 490	9 490	90 828	429 436	520 264
52307	416 968	0	416 968	0	0	0	0	0	0	416 968	0	416 968
52406	3 244	0	3 244	89 632	99 722	189 354	89 207	99 722	188 929	2 819	0	2 819
52501	7 195	50 068	57 263	547	11 600	12 147	952	5 290	6 242	7 600	43 758	51 358
60206	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60301	24 998	0	24 998	73 152	0	73 152	69 795	0	69 795	21 641	0	21 641
60305	36 586	0	36 586	102 186	0	102 186	105 109	0	105 109	39 509	0	39 509
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	1 002	0	1 002	217	0	217	1 172	0	1 172	1 957	0	1 957
60311	563	0	563	5 222	0	5 222	5 315	0	5 315	656	0	656
60313	0	0	0	0	22	22	0	355	355	0	333	333
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	830	3	833	1 805	73	1 878	1 775	73	1 848	800	3	803
60324	62 300	0	62 300	2 414	0	2 414	4 796	0	4 796	64 682	0	64 682
60601	306 943	0	306 943	308	0	308	4 694	0	4 694	311 329	0	311 329
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	3 685	0	3 685	1 607	0	1 607	704	0	704	2 782	0	2 782
61304	12 417	0	12 417	11 371	0	11 371	279	0	279	1 325	0	1 325
61501	1 391	0	1 391	202	0	202	70	0	70	1 259	0	1 259
70601	4 708 893	0	4 708 893	109	0	109	900 042	0	900 042	5 608 826	0	5 608 826
70602	88 138	0	88 138	24 248	0	24 248	13 681	0	13 681	77 571	0	77 571
70603	5 451 178	0	5 451 178	0	0	0	1 649 402	0	1 649 402	7 100 580	0	7 100 580
70604	478	0	478	0	0	0	135	0	135	613	0	613
70605	108	0	108	0	0	0	26	0	26	134	0	134
70801	41 252	0	41 252	0	0	0	0	0	0	41 252	0	41 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	2 851	0	2 851	1 849	0	1 849	4 695	0	4 695	5	0	5
80901	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
81001	278	0	278	57	0	57	315	0	315	20	0	20
Пассив
85101	5 025	0	5 025	5 000	0	5 000	0	0	0	25	0	25
85201	6	0	6	1 952	0	1 952	1 946	0	1 946	0	0	0
85401	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
85501	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	39 060	0	39 060	39 060	0	39 060	0	0	0
90705	0	0	0	0	106 902	106 902	0	106 902	106 902	0	0	0
90803	54 334	569 783	624 117	1 980	14 104	16 084	0	127 800	127 800	56 314	456 087	512 401
90901	2 331 076	0	2 331 076	271 697	0	271 697	166 496	0	166 496	2 436 277	0	2 436 277
90902	1 932 754	79	1 932 833	283 121	5	283 126	250 662	4	250 666	1 965 213	80	1 965 293
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 103	24 805	224 908	404	1 614	2 018	405	1 104	1 509	200 102	25 315	225 417
91203	6	0	6	407	0	407	406	0	406	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91220	0	48 677	48 677	0	936	936	0	1 829	1 829	0	47 784	47 784
91411	0	0	0	273 689	0	273 689	9 854	0	9 854	263 835	0	263 835
91412	1 104 143	0	1 104 143	114 564	0	114 564	71 321	0	71 321	1 147 386	0	1 147 386
91414	22 525 665	1 917 371	24 443 036	759 955	37 606	797 561	628 182	72 659	700 841	22 657 438	1 882 318	24 539 756
91418	75 308	0	75 308	0	0	0	132	0	132	75 176	0	75 176
91501	37 009	0	37 009	73	0	73	282	0	282	36 800	0	36 800
91502	404	0	404	10	0	10	0	0	0	414	0	414
91604	207 622	177 843	385 465	33 448	21 558	55 006	10 271	9 163	19 434	230 799	190 238	421 037
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 541	1 662	64 203	0	108	108	0	74	74	62 541	1 696	64 237
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	130 554	153 388	283 942	0	9 985	9 985	0	6 827	6 827	130 554	156 546	287 100
91803	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	44 409 315	0	44 409 315	3 371 102	0	3 371 102	3 978 950	0	3 978 950	43 801 467	0	43 801 467
Пассив
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91311	3 557 606	431	3 558 037	57 600	16	57 616	38 400	8	38 408	3 538 406	423	3 538 829
91312	16 510 510	21 211 867	37 722 377	288 437	970 146	1 258 583	469 364	596 394	1 065 758	16 691 437	20 838 115	37 529 552
91314	17 244	0	17 244	437 887	0	437 887	436 844	0	436 844	16 201	0	16 201
91315	713 760	313 286	1 027 046	464 368	34 139	498 507	11 969	10 016	21 985	261 361	289 163	550 524
91316	34 018	47 419	81 437	488 829	36 520	525 349	479 356	137 768	617 124	24 545	148 667	173 212
91317	322 110	1 078	323 188	1 017 296	404	1 017 700	1 010 559	572	1 011 131	315 373	1 246	316 619
91318	1 391	0	1 391	203	0	203	71	0	71	1 259	0	1 259
91507	1 678 554	0	1 678 554	8 363	0	8 363	5 038	0	5 038	1 675 229	0	1 675 229
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	31 571 078	0	31 571 078	1 254 328	0	1 254 328	1 722 121	0	1 722 121	32 038 871	0	32 038 871
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	255 841	255 841	8 000	2 851 125	2 859 125	8 000	2 877 663	2 885 663	0	229 303	229 303
93301	0	0	0	0	480 962	480 962	0	480 962	480 962	0	0	0
93302	0	0	0	0	480 962	480 962	0	480 962	480 962	0	0	0
93303	0	0	0	67 031	0	67 031	60 854	0	60 854	6 177	0	6 177
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94001	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
Пассив
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96002	8 500	247 514	256 014	525 551	2 364 999	2 890 550	551 351	2 314 059	2 865 410	34 300	196 574	230 874
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97001	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	15 734 189 987,0000	0	0	255 714 594,0000	0	0	328 631 484,0000	0	0	15 661 273 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	8 547 180 976,0000	0	0	17 804 153,0000	0	0	18 032 153,0000	0	0	8 547 408 976,0000
98050	0	0	10 279 199,0000	0	0	5 094 195,0000	0	0	4 342 844,0000	0	0	9 527 848,0000
98053	0	0	1 162 588 400,0000	0	0	7 975 717 814,0000	0	0	7 903 074 232,0000	0	0	1 089 944 818,0000
98055	0	0	9 962,0000	0	0	9 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	6 014 131 409,0000	0	0	3,0000	0	0	260 001,0000	0	0	6 014 391 407,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

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