Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 243	0	1 243	211	0	211	22	0	22	1 432	0	1 432
20202	44 171	5 003	49 174	1 939 164	98 709	2 037 873	1 934 087	97 589	2 031 676	49 248	6 123	55 371
20207	0	0	0	32 837	18 069	50 906	32 837	18 069	50 906	0	0	0
20208	11 189	0	11 189	450 714	0	450 714	447 792	0	447 792	14 111	0	14 111
20209	0	0	0	66 383	0	66 383	66 383	0	66 383	0	0	0
30102	76 064	0	76 064	2 188 150	0	2 188 150	1 918 948	0	1 918 948	345 266	0	345 266
30110	51 362	417	51 779	53 556	695	54 251	33 824	837	34 661	71 094	275	71 369
30114	0	339	339	0	17 667	17 667	0	17 855	17 855	0	151	151
30118	0	4 280	4 280	0	362	362	0	161	161	0	4 481	4 481
30202	10 417	0	10 417	2 157	0	2 157	0	0	0	12 574	0	12 574
30204	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
30213	6 639	0	6 639	66 126	0	66 126	61 795	0	61 795	10 970	0	10 970
30221	0	0	0	295 118	0	295 118	295 118	0	295 118	0	0	0
30233	1	0	1	125 571	0	125 571	125 501	0	125 501	71	0	71
30402	597	0	597	1 071 748	0	1 071 748	1 072 220	0	1 072 220	125	0	125
30404	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30409	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30602	18	0	18	45 194	0	45 194	43 318	0	43 318	1 894	0	1 894
31903	331 000	0	331 000	890 000	0	890 000	1 221 000	0	1 221 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	200	0	200	50	0	50	200	0	200	50	0	50
45106	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45107	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45203	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800	1 700	0	1 700
45204	20 000	0	20 000	500	0	500	20 030	0	20 030	470	0	470
45206	8 477	0	8 477	21 600	0	21 600	1 866	0	1 866	28 211	0	28 211
45207	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45405	2 037	0	2 037	350	0	350	370	0	370	2 017	0	2 017
45406	37 270	0	37 270	1 100	0	1 100	6 494	0	6 494	31 876	0	31 876
45407	3 537	0	3 537	0	0	0	498	0	498	3 039	0	3 039
45504	3 821	0	3 821	0	0	0	1 552	0	1 552	2 269	0	2 269
45505	58 695	0	58 695	12 272	0	12 272	13 017	0	13 017	57 950	0	57 950
45506	21 876	0	21 876	8 675	0	8 675	1 815	0	1 815	28 736	0	28 736
45507	26 370	0	26 370	1 850	0	1 850	604	0	604	27 616	0	27 616
45509	1 638	0	1 638	1 207	0	1 207	1 330	0	1 330	1 515	0	1 515
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	2 228	0	2 228	421	0	421	449	0	449	2 200	0	2 200
45915	228	0	228	77	0	77	74	0	74	231	0	231
47404	122	0	122	86 698	16 716	103 414	86 807	16 716	103 523	13	0	13
47408	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
47423	13 874	685	14 559	40 960	1 559	42 519	41 628	1 664	43 292	13 206	580	13 786
47427	463	0	463	4 081	0	4 081	4 174	0	4 174	370	0	370
47803	6 857	0	6 857	806	0	806	1 360	0	1 360	6 303	0	6 303
50206	28 524	0	28 524	201	0	201	0	0	0	28 725	0	28 725
50207	23 140	0	23 140	30	0	30	23 170	0	23 170	0	0	0
50208	150 714	0	150 714	1 042	0	1 042	23 033	0	23 033	128 723	0	128 723
50221	2 256	0	2 256	722	0	722	706	0	706	2 272	0	2 272
50305	55 053	0	55 053	299	0	299	0	0	0	55 352	0	55 352
50606	0	0	0	19 998	0	19 998	0	0	0	19 998	0	19 998
50621	0	0	0	944	0	944	659	0	659	285	0	285
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 401	0	9 401	77	0	77	0	0	0	9 478	0	9 478
51406	135 600	0	135 600	296	0	296	0	0	0	135 896	0	135 896
51407	44 471	0	44 471	153	0	153	0	0	0	44 624	0	44 624
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51503	24 116	0	24 116	24 119	0	24 119	24 138	0	24 138	24 097	0	24 097
51505	12 127	0	12 127	24	0	24	0	0	0	12 151	0	12 151
51507	4 769	0	4 769	13	0	13	0	0	0	4 782	0	4 782
60302	1 697	0	1 697	457	0	457	1 016	0	1 016	1 138	0	1 138
60306	119	0	119	2 368	0	2 368	2 252	0	2 252	235	0	235
60308	362	0	362	1 217	0	1 217	497	0	497	1 082	0	1 082
60310	1 482	0	1 482	319	0	319	724	0	724	1 077	0	1 077
60312	3 418	0	3 418	2 158	0	2 158	3 421	0	3 421	2 155	0	2 155
60323	53	0	53	27	0	27	5	0	5	75	0	75
60401	150 112	0	150 112	34	0	34	0	0	0	150 146	0	150 146
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	389	0	389	34	0	34	355	0	355
61002	273	0	273	126	0	126	47	0	47	352	0	352
61008	871	0	871	134	0	134	417	0	417	588	0	588
61009	252	0	252	79	0	79	9	0	9	322	0	322
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	5 265	0	5 265	310	0	310	642	0	642	4 933	0	4 933
61209	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61210	0	0	0	69 332	0	69 332	69 332	0	69 332	0	0	0
61212	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61403	11 933	0	11 933	197	0	197	527	0	527	11 603	0	11 603
70606	46 189	0	46 189	51 785	0	51 785	2	0	2	97 972	0	97 972
70608	1 113	0	1 113	687	0	687	0	0	0	1 800	0	1 800
70609	3 557	0	3 557	1 005	0	1 005	0	0	0	4 562	0	4 562
70611	229	0	229	193	0	193	0	0	0	422	0	422
70802	26 616	0	26 616	0	0	0	26 616	0	26 616	0	0	0
Пассив
10208	40 529	0	40 529	317	0	317	30 317	0	30 317	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	2 256	0	2 256	706	0	706	722	0	722	2 272	0	2 272
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	26 616	0	26 616	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	9 971	9 971	0	377	377	0	844	844	0	10 438	10 438
30126	6	0	6	9	0	9	8	0	8	5	0	5
30222	0	0	0	184	35	219	184	35	219	0	0	0
30223	21 383	0	21 383	515 144	0	515 144	513 804	0	513 804	20 043	0	20 043
30232	230	0	230	74 108	0	74 108	75 447	0	75 447	1 569	0	1 569
30601	42	0	42	69	0	69	30	0	30	3	0	3
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	3	0	3	4 922	0	4 922	5 618	0	5 618	699	0	699
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40603	27	0	27	23	0	23	0	0	0	4	0	4
40701	1 344	0	1 344	3 048	0	3 048	2 398	0	2 398	694	0	694
40702	225 874	234	226 108	1 423 885	12 615	1 436 500	1 401 619	12 414	1 414 033	203 608	33	203 641
40703	28 068	0	28 068	17 648	0	17 648	19 291	0	19 291	29 711	0	29 711
40802	118 171	105	118 276	501 965	7	501 972	478 709	3	478 712	94 915	101	95 016
40807	123	0	123	20	0	20	54	0	54	157	0	157
40817	650 095	356	650 451	707 525	20	707 545	735 159	10	735 169	677 729	346	678 075
40820	168	0	168	285	0	285	319	0	319	202	0	202
40905	9	0	9	10 415	0	10 415	10 413	0	10 413	7	0	7
40906	0	0	0	61 143	0	61 143	61 143	0	61 143	0	0	0
40909	0	0	0	517	1 178	1 695	517	1 178	1 695	0	0	0
40910	0	0	0	12	17	29	12	17	29	0	0	0
40911	705	0	705	67 650	0	67 650	68 806	0	68 806	1 861	0	1 861
40912	0	0	0	12 481	3 608	16 089	12 481	3 608	16 089	0	0	0
40913	0	0	0	1 543	710	2 253	1 543	710	2 253	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	569	2 730	3 299	1 879	1 781	3 660	1 900	1 687	3 587	590	2 636	3 226
42305	7 633	0	7 633	0	0	0	37	0	37	7 670	0	7 670
42306	73 238	0	73 238	1 967	0	1 967	31 916	0	31 916	103 187	0	103 187
42307	57 455	0	57 455	12 979	0	12 979	13 981	0	13 981	58 457	0	58 457
42309	310	0	310	6	0	6	14	0	14	318	0	318
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	161	0	161	96	0	96	19	0	19	84	0	84
45215	1 501	0	1 501	4 772	0	4 772	4 901	0	4 901	1 630	0	1 630
45415	103	0	103	6	0	6	6	0	6	103	0	103
45515	1 712	0	1 712	65	0	65	112	0	112	1 759	0	1 759
45818	4 854	0	4 854	66	0	66	78	0	78	4 866	0	4 866
45918	136	0	136	14	0	14	17	0	17	139	0	139
47407	0	0	0	13 806	73	13 879	13 806	73	13 879	0	0	0
47411	43	0	43	39	0	39	0	0	0	4	0	4
47416	1 823	0	1 823	54 798	0	54 798	55 759	0	55 759	2 784	0	2 784
47422	997	71	1 068	125 434	3 541	128 975	125 281	3 693	128 974	844	223	1 067
47425	12 077	0	12 077	49	0	49	152	0	152	12 180	0	12 180
47426	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47804	109	0	109	8	0	8	0	0	0	101	0	101
50220	5	0	5	5	0	5	211	0	211	211	0	211
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	2 788	0	2 788	1	0	1	6	0	6	2 793	0	2 793
60301	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
60305	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	150	0	150	133	0	133	101	0	101	118	0	118
60311	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60322	1	0	1	30 805	0	30 805	30 817	0	30 817	13	0	13
60324	273	0	273	103	0	103	87	0	87	257	0	257
60601	68 001	0	68 001	0	0	0	620	0	620	68 621	0	68 621
61304	82	0	82	12	0	12	15	0	15	85	0	85
61501	310	0	310	0	0	0	30 691	0	30 691	31 001	0	31 001
70601	46 646	0	46 646	0	0	0	20 535	0	20 535	67 181	0	67 181
70602	0	0	0	659	0	659	944	0	944	285	0	285
70603	1 030	0	1 030	0	0	0	615	0	615	1 645	0	1 645
70604	3 423	0	3 423	0	0	0	739	0	739	4 162	0	4 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	44 421	0	44 421	64 740	0	64 740	44 906	0	44 906	64 255	0	64 255
90902	163 280	0	163 280	11 230	0	11 230	12 441	0	12 441	162 069	0	162 069
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 524	0	334 524	56 445	0	56 445	20 355	0	20 355	370 614	0	370 614
91418	6 857	0	6 857	806	0	806	1 360	0	1 360	6 303	0	6 303
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 962	0	1 962	101	0	101	53	0	53	2 010	0	2 010
91704	1 223	0	1 223	17	0	17	1	0	1	1 239	0	1 239
91802	6 684	0	6 684	32	0	32	2	0	2	6 714	0	6 714
91803	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
99998	224 435	0	224 435	17 374	0	17 374	19 149	0	19 149	222 660	0	222 660
Пассив
91003	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
91312	175 150	0	175 150	15 713	0	15 713	13 490	0	13 490	172 927	0	172 927
91315	11 526	0	11 526	0	0	0	0	0	0	11 526	0	11 526
91317	1 620	0	1 620	1 279	0	1 279	1 727	0	1 727	2 068	0	2 068
91318	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	562 854	0	562 854	79 106	0	79 106	133 360	0	133 360	617 108	0	617 108
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 871,0000	0	0	45 204,0000	0	0	43 003,0000	0	0	334 072,0000
Пассив
98040	0	0	33 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	35 800,0000
98050	0	0	255 552,0000	0	0	43 003,0000	0	0	42 904,0000	0	0	255 453,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?