Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	3 069	1 436	4 505	5 411	1 244	6 655	1 635	1 267	2 902	6 845	1 413	8 258
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	25 564	0	25 564	1 610 909	0	1 610 909	1 630 763	0	1 630 763	5 710	0	5 710
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	1 703 355	1 703 355	0	5 046 312	5 046 312	0	5 007 111	5 007 111	0	1 742 556	1 742 556
30202	4 583	0	4 583	1 454	0	1 454	0	0	0	6 037	0	6 037
30204	2 500	0	2 500	16 450	0	16 450	0	0	0	18 950	0	18 950
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	13	0	13	1 521	0	1 521	1 520	0	1 520	14	0	14
32002	48 000	0	48 000	943 000	0	943 000	991 000	0	991 000	0	0	0
32003	0	142 145	142 145	244 000	363 342	607 342	174 000	312 972	486 972	70 000	192 515	262 515
32004	0	199 003	199 003	0	2 470	2 470	0	201 473	201 473	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
32008	0	85 357	85 357	0	26 867	26 867	0	6 420	6 420	0	105 804	105 804
32104	0	332 619	332 619	0	343 820	343 820	0	346 413	346 413	0	330 026	330 026
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	7 653	7 653	0	27 041	27 041	0	1 386	1 386	0	33 308	33 308
32207	0	27 785	27 785	0	2 881	2 881	0	1 700	1 700	0	28 966	28 966
32305	0	363 019	363 019	0	108 177	108 177	0	143 530	143 530	0	327 666	327 666
32306	0	13 246	13 246	0	271 386	271 386	0	3 073	3 073	0	281 559	281 559
32307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 440	18 502	23 942	100 515	143 117	243 632	98 277	145 287	243 564	7 678	16 332	24 010
47408	0	0	0	85 126	146 390	231 516	85 126	146 390	231 516	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
47427	1 402	3 685	5 087	1 238	2 994	4 232	303	4 160	4 463	2 337	2 519	4 856
47802	0	653 903	653 903	0	17 776	17 776	0	57 429	57 429	0	614 250	614 250
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	422 936	0	422 936	3 271	0	3 271	1 529	0	1 529	424 678	0	424 678
50307	273 945	0	273 945	1 732	0	1 732	38	0	38	275 639	0	275 639
50311	150 502	0	150 502	920	0	920	0	0	0	151 422	0	151 422
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60308	50	0	50	52	85	137	101	2	103	1	83	84
60310	2	0	2	421	0	421	421	0	421	2	0	2
60312	17 969	0	17 969	9 053	0	9 053	3 255	0	3 255	23 767	0	23 767
60314	81	0	81	14	21	35	9	21	30	86	0	86
60323	118	0	118	108	0	108	6	0	6	220	0	220
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	38	0	38	49	0	49	49	0	49	38	0	38
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	18 661	18 661	0	18 661	18 661	0	0	0
61403	8 111	0	8 111	271	0	271	495	0	495	7 887	0	7 887
70606	28 687	0	28 687	9 556	0	9 556	0	0	0	38 243	0	38 243
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	421 728	0	421 728	309 273	0	309 273	0	0	0	731 001	0	731 001
70611	633	0	633	337	0	337	0	0	0	970	0	970
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	10	175 947	175 957	0	316 000	316 000	0	258 011	258 011	10	117 958	117 968
30111	45 210	434	45 644	212 499	23	212 522	229 315	13	229 328	62 026	424	62 450
30220	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	3 684	3 684	0	274 838	274 838	0	271 154	271 154
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 421 450	1 421 450	0	85 065	85 065	0	38 725	38 725	0	1 375 110	1 375 110
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	173 717	64 069	237 786	171 874	106 423	278 297	123 382	1 722 531	1 845 913	125 225	1 680 177	1 805 402
40802	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40807	8 630	38 997	47 627	12 683	11 546	24 229	25 093	16 901	41 994	21 040	44 352	65 392
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	565	565	0	568	568	0	3	3
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
40913	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
42102	0	1 677 311	1 677 311	0	1 696 306	1 696 306	0	18 995	18 995	0	0	0
43801	0	170 574	170 574	0	10 208	10 208	0	4 647	4 647	0	165 013	165 013
47405	0	0	0	16 706	24 922	41 628	16 706	24 922	41 628	0	0	0
47407	0	0	0	94 439	136 920	231 359	94 439	136 920	231 359	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	33	8 582	8 615	33	8 582	8 615	0	0	0
47422	0	2	2	52	1	53	52	0	52	0	1	1
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	0	614	614	3	782	785	3	573	576	0	405	405
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	44	0	44	1 693	0	1 693	1 657	0	1 657	8	0	8
60305	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	222	0	222	547	0	547	588	0	588	263	0	263
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 653	0	10 653	0	0	0	0	0	0	10 653	0	10 653
60601	4 573	0	4 573	0	0	0	154	0	154	4 727	0	4 727
70601	30 570	0	30 570	46	0	46	11 060	0	11 060	41 584	0	41 584
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	421 719	0	421 719	0	0	0	309 337	0	309 337	731 056	0	731 056
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	119 886	0	119 886	0	0	0	0	0	0	119 886	0	119 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	68 230	68 230	0	1 859	1 859	0	4 083	4 083	0	66 006	66 006
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	357 303	357 303	0	9 734	9 734	0	21 382	21 382	0	345 655	345 655
91418	0	653 867	653 867	0	36 478	36 478	0	39 460	39 460	0	650 885	650 885
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	280 187	0	280 187	157 485	0	157 485	58 595	0	58 595	379 077	0	379 077
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91004	0	0	0	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	1 706	1 706	47 500	31 904	79 404	156 259	30 198	186 457
91315	0	137 897	137 897	0	38 985	38 985	0	48 415	48 415	0	147 327	147 327
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	33 531	0	33 531	0	0	0	11 762	0	11 762	45 293	0	45 293
99999	3 998 041	0	3 998 041	64 925	0	64 925	48 071	0	48 071	3 981 187	0	3 981 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 457	8 457	0	8 457	8 457	0	0	0
93002	0	0	0	30 440	0	30 440	8 484	0	8 484	21 956	0	21 956
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	120	0	120	74	0	74	46	0	46
Пассив
96001	0	0	0	8 482	0	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 466	8 466	0	30 468	30 468	0	22 002	22 002
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	703 336,0000	0	0	233 650,0000	0	0	233 650,0000	0	0	703 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	703 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	703 336,0000

Страница была полезной?