Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 446	4 864	20 310	33 748	3 539	37 287	27 783	1 757	29 540	21 411	6 646	28 057
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	144 490	0	144 490	24 083 777	0	24 083 777	24 210 086	0	24 210 086	18 181	0	18 181
30110	3 844	3 361	7 205	1 268 362	6 516 034	7 784 396	1 271 265	6 102 142	7 373 407	941	417 253	418 194
30114	0	273	273	0	276	276	0	134	134	0	415	415
30202	38 798	0	38 798	17 260	0	17 260	0	0	0	56 058	0	56 058
30204	350	0	350	172	0	172	0	0	0	522	0	522
30221	1 725	0	1 725	34 725	0	34 725	34 452	0	34 452	1 998	0	1 998
30233	126	0	126	12 023	33	12 056	11 896	33	11 929	253	0	253
30402	22 483	0	22 483	10 083	0	10 083	32 002	0	32 002	564	0	564
30404	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30409	0	0	0	31 917	0	31 917	31 917	0	31 917	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	5 800 000	0	5 800 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
45203	620 000	0	620 000	1 540 000	0	1 540 000	1 290 000	0	1 290 000	870 000	0	870 000
45204	2 265 500	0	2 265 500	1 659 000	0	1 659 000	1 710 500	0	1 710 500	2 214 000	0	2 214 000
45205	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
45206	1 736 500	0	1 736 500	303 000	0	303 000	1 457 000	0	1 457 000	582 500	0	582 500
45207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45208	1 442	0	1 442	0	0	0	41	0	41	1 401	0	1 401
45408	636	0	636	0	0	0	155	0	155	481	0	481
45505	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
45506	16 857	0	16 857	3 984	0	3 984	5 373	0	5 373	15 468	0	15 468
45507	731 539	12 664	744 203	0	345	345	30 951	774	31 725	700 588	12 235	712 823
45509	17 881	0	17 881	1 825	0	1 825	3 946	0	3 946	15 760	0	15 760
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	36 060	324 870	0	0	0	0	0	0	288 810	36 060	324 870
45814	3 908	0	3 908	1	0	1	0	0	0	3 909	0	3 909
45815	856 028	0	856 028	14 750	0	14 750	7 606	0	7 606	863 172	0	863 172
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 888	454	6 342	0	0	0	0	0	0	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	35 653	0	35 653	1 499	0	1 499	1 621	0	1 621	35 531	0	35 531
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	6 735 959	7 479 630	14 215 589	6 735 959	7 479 630	14 215 589	0	0	0
47423	107 370	0	107 370	3 637	0	3 637	2 408	0	2 408	108 599	0	108 599
47427	7 934	56	7 990	14 758	140	14 898	18 973	146	19 119	3 719	50	3 769
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50606	25 004	0	25 004	0	0	0	0	0	0	25 004	0	25 004
50621	986	0	986	0	0	0	986	0	986	0	0	0
51505	377 963	0	377 963	3 106	0	3 106	0	0	0	381 069	0	381 069
60302	965	0	965	367	0	367	274	0	274	1 058	0	1 058
60306	2 452	0	2 452	2 427	0	2 427	2 465	0	2 465	2 414	0	2 414
60308	50	0	50	10	0	10	10	0	10	50	0	50
60310	8 356	0	8 356	776	0	776	857	0	857	8 275	0	8 275
60312	11 619	0	11 619	5 146	0	5 146	4 638	0	4 638	12 127	0	12 127
60314	0	0	0	48	731	779	48	248	296	0	483	483
60323	100 059	3 834	103 893	15 113	0	15 113	115	0	115	115 057	3 834	118 891
60401	418 503	0	418 503	0	0	0	279	0	279	418 224	0	418 224
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 877	0	90 877	0	0	0	59	0	59	90 818	0	90 818
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 515	0	1 515	31	0	31	168	0	168	1 378	0	1 378
61009	1 632	0	1 632	37	0	37	53	0	53	1 616	0	1 616
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	11 949	203	12 152	129	0	129	172	0	172	11 906	203	12 109
70606	363 291	0	363 291	214 630	0	214 630	1	0	1	577 920	0	577 920
70607	15 971	0	15 971	1 495	0	1 495	348	0	348	17 118	0	17 118
70608	9 303	0	9 303	26 474	0	26 474	0	0	0	35 777	0	35 777
70610	103	0	103	46	0	46	0	0	0	149	0	149
70706	2 355 221	0	2 355 221	0	0	0	0	0	0	2 355 221	0	2 355 221
70707	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70708	436 038	0	436 038	0	0	0	0	0	0	436 038	0	436 038
70710	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	284 305	284 305	253 546	288 901	542 447	253 546	4 732	258 278	0	136	136
30220	0	0	0	0	446 241	446 241	0	446 241	446 241	0	0	0
30232	361	0	361	781 639	36 816	818 455	782 647	36 816	819 463	1 369	0	1 369
30601	22 277	0	22 277	31 936	0	31 936	10 000	0	10 000	341	0	341
31302	80 000	0	80 000	634 000	421 701	1 055 701	554 000	421 701	975 701	0	0	0
31303	580 000	0	580 000	1 046 000	369 762	1 415 762	576 000	369 762	945 762	110 000	0	110 000
31304	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31305	220 000	0	220 000	0	0	0	160 000	0	160 000	380 000	0	380 000
40702	3 009 970	48	3 010 018	43 720 988	4 082 766	47 803 754	43 655 373	4 082 776	47 738 149	2 944 355	58	2 944 413
40807	606	20	626	3 312 309	3 320 076	6 632 385	3 312 138	3 321 596	6 633 734	435	1 540	1 975
40817	579 012	115 739	694 751	1 058 110	17 288	1 075 398	1 128 974	12 152	1 141 126	649 876	110 603	760 479
42106	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0
42304	13 528	0	13 528	5 053	0	5 053	6 695	0	6 695	15 170	0	15 170
42305	6 426	0	6 426	880	0	880	2 328	0	2 328	7 874	0	7 874
42306	49 039	18 793	67 832	1 129	1 808	2 937	3 694	2 733	6 427	51 604	19 718	71 322
42307	8 112	6 582	14 694	357	163	520	321	292	613	8 076	6 711	14 787
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	117 052	0	117 052	102 386	0	102 386	124 620	0	124 620	139 286	0	139 286
45415	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45515	261 058	0	261 058	16 963	0	16 963	8 994	0	8 994	253 089	0	253 089
45818	1 351 855	0	1 351 855	1 690	0	1 690	10 785	0	10 785	1 360 950	0	1 360 950
45918	47 916	0	47 916	290	0	290	335	0	335	47 961	0	47 961
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	7 461 047	6 750 638	14 211 685	7 461 047	6 750 638	14 211 685	0	0	0
47411	872	45	917	173	29	202	587	167	754	1 286	183	1 469
47416	97	0	97	1 002	111	1 113	1 266	111	1 377	361	0	361
47422	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	98 704	0	98 704	744	0	744	2 107	0	2 107	100 067	0	100 067
47426	1 181	0	1 181	4 292	178	4 470	4 074	178	4 252	963	0	963
50620	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494
60301	1 567	0	1 567	5 713	0	5 713	4 500	0	4 500	354	0	354
60305	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2 269	0	2 269	71	0	71	70	0	70	2 268	0	2 268
60311	1 781	0	1 781	2 305	0	2 305	1 802	0	1 802	1 278	0	1 278
60322	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60324	109 911	0	109 911	139	0	139	15 345	0	15 345	125 117	0	125 117
60601	225 175	0	225 175	278	0	278	2 486	0	2 486	227 383	0	227 383
60903	397	0	397	0	0	0	11	0	11	408	0	408
61304	3 552	0	3 552	1	0	1	160	0	160	3 711	0	3 711
61501	501	0	501	92	0	92	438	0	438	847	0	847
70601	454 601	0	454 601	3	0	3	244 784	0	244 784	699 382	0	699 382
70602	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0
70603	20 055	0	20 055	0	0	0	27 212	0	27 212	47 267	0	47 267
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	2 530 362	0	2 530 362	0	0	0	0	0	0	2 530 362	0	2 530 362
70702	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
70703	455 664	0	455 664	0	0	0	0	0	0	455 664	0	455 664
70705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	3	0	3	3	0	3	21 285	0	21 285
90909	0	0	0	0	446 241	446 241	0	446 241	446 241	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	165	0	165	11	0	11	16	0	16	160	0	160
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 122 236	0	1 122 236	0	0	0	2 200	0	2 200	1 120 036	0	1 120 036
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	425 646	0	425 646	18 742	0	18 742	7 154	0	7 154	437 234	0	437 234
91704	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91802	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	580 570	0	580 570	41 429	0	41 429	55 433	0	55 433	566 566	0	566 566
Пассив
91003	0	0	0	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	110 467	32 025	142 492	0	1 917	1 917	0	873	873	110 467	30 981	141 448
91312	296 439	0	296 439	1 241	0	1 241	0	0	0	295 198	0	295 198
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91317	18 880	0	18 880	3 007	0	3 007	3 471	0	3 471	19 344	0	19 344
91318	520	0	520	84	0	84	510	0	510	946	0	946
91507	41 467	0	41 467	31 753	0	31 753	19 144	0	19 144	28 858	0	28 858
99999	1 750 894	0	1 750 894	451 106	0	451 106	460 489	0	460 489	1 760 277	0	1 760 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	382 370	382 370	0	1 714 541	1 714 541	0	2 096 911	2 096 911	0	0	0
93002	0	0	0	1 247 842	0	1 247 842	1 165 642	0	1 165 642	82 200	0	82 200
93801	31	0	31	12 188	0	12 188	11 912	0	11 912	307	0	307
Пассив
96001	382 401	0	382 401	2 088 763	0	2 088 763	1 706 362	0	1 706 362	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 171 658	1 171 658	0	1 254 165	1 254 165	0	82 507	82 507
96801	0	0	0	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	5 516 068,0000	0	0	315 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 831 068,0000
Пассив
98040	0	0	5 416 054,0000	0	0	0,0000	0	0	315 000,0000	0	0	5 731 054,0000
98050	0	0	100 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 044,0000

Страница была полезной?