Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 592 507 | 0 | 592 507 | 3 378 058 | 0 | 3 378 058 | 2 505 713 | 0 | 2 505 713 | 1 464 852 | 0 | 1 464 852 |
30110 | 600 000 | 44 629 | 644 629 | 1 430 | 20 341 | 21 771 | 1 430 | 45 665 | 47 095 | 600 000 | 19 305 | 619 305 |
30114 | 0 | 139 471 | 139 471 | 0 | 583 048 | 583 048 | 0 | 58 431 | 58 431 | 0 | 664 088 | 664 088 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 8 397 383 | 35 327 | 8 432 710 | 8 397 383 | 35 327 | 8 432 710 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 | 4 | 24 | 30 | 205 | 235 | 29 | 209 | 238 | 21 | 0 | 21 |
47427 | 49 | 1 | 50 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 430 | 1 | 1 431 | 99 | 0 | 99 |
60302 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 443 | 0 | 443 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60310 | 16 | 0 | 16 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 1 272 | 0 | 1 272 | 820 | 0 | 820 | 881 | 0 | 881 | 1 211 | 0 | 1 211 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 440 | 0 | 440 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 429 | 0 | 429 |
70606 | 13 675 | 0 | 13 675 | 4 869 | 0 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 18 544 | 0 | 18 544 |
70608 | 37 364 | 0 | 37 364 | 18 030 | 0 | 18 030 | 0 | 0 | 0 | 55 394 | 0 | 55 394 |
70611 | 361 | 0 | 361 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
30111 | 1 990 | 5 040 | 7 030 | 10 957 | 5 307 | 16 264 | 10 855 | 6 632 | 17 487 | 1 888 | 6 365 | 8 253 |
30214 | 1 110 446 | 161 670 | 1 272 116 | 5 769 263 | 184 972 | 5 954 235 | 6 643 022 | 677 897 | 7 320 919 | 1 984 205 | 654 595 | 2 638 800 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 2 137 | 0 | 2 137 | 9 800 | 0 | 9 800 | 7 724 | 0 | 7 724 | 61 | 0 | 61 |
40807 | 8 | 3 470 | 3 478 | 8 | 24 709 | 24 717 | 0 | 27 605 | 27 605 | 0 | 6 366 | 6 366 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 31 192 | 13 407 | 44 599 | 514 549 | 130 959 | 645 508 | 513 889 | 133 266 | 647 155 | 30 532 | 15 714 | 46 246 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 981 | 0 | 981 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 72 | 0 | 72 | 76 | 0 | 76 | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 2 089 | 0 | 2 089 | 2 154 | 0 | 2 154 | 2 209 | 0 | 2 209 | 2 144 | 0 | 2 144 |
60313 | 0 | 36 | 36 | 0 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 162 | 0 | 162 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 16 154 | 0 | 16 154 | 0 | 0 | 0 | 6 088 | 0 | 6 088 | 22 242 | 0 | 22 242 |
70603 | 37 349 | 0 | 37 349 | 0 | 0 | 0 | 18 026 | 0 | 18 026 | 55 375 | 0 | 55 375 |
70801 | 5 074 | 0 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 0 | 5 074 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Страница была полезной?