Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 075 152 | 0 | 5 075 152 | 290 684 846 | 0 | 290 684 846 | 291 645 614 | 0 | 291 645 614 | 4 114 384 | 0 | 4 114 384 |
30110 | 10 | 52 | 62 | 134 006 968 | 2 | 134 006 970 | 134 006 967 | 3 | 134 006 970 | 11 | 51 | 62 |
30114 | 0 | 2 850 326 | 2 850 326 | 0 | 92 061 368 | 92 061 368 | 0 | 87 340 681 | 87 340 681 | 0 | 7 571 013 | 7 571 013 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 91 812 562 | 0 | 91 812 562 | 91 812 562 | 0 | 91 812 562 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 4 781 | 0 | 4 781 | 8 687 536 | 0 | 8 687 536 | 8 689 983 | 0 | 8 689 983 | 2 334 | 0 | 2 334 |
31902 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 159 500 000 | 0 | 159 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
31904 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 619 | 0 | 619 | 8 886 | 0 | 8 886 | 9 225 | 0 | 9 225 | 280 | 0 | 280 |
45103 | 8 571 | 0 | 8 571 | 0 | 0 | 0 | 8 571 | 0 | 8 571 | 0 | 0 | 0 |
45301 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
47001 | 4 | 0 | 4 | 3 534 | 0 | 3 534 | 3 538 | 0 | 3 538 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 462 566 | 17 603 725 | 31 066 291 | 13 462 566 | 17 603 725 | 31 066 291 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 599 | 0 | 1 599 |
47427 | 1 185 | 196 | 1 381 | 23 148 | 209 | 23 357 | 23 881 | 197 | 24 078 | 452 | 208 | 660 |
50104 | 7 543 659 | 0 | 7 543 659 | 1 358 238 | 0 | 1 358 238 | 904 604 | 0 | 904 604 | 7 997 293 | 0 | 7 997 293 |
50116 | 13 237 907 | 0 | 13 237 907 | 4 816 290 | 0 | 4 816 290 | 1 738 980 | 0 | 1 738 980 | 16 315 217 | 0 | 16 315 217 |
50121 | 58 606 | 0 | 58 606 | 50 166 | 0 | 50 166 | 29 159 | 0 | 29 159 | 79 613 | 0 | 79 613 |
60302 | 5 943 | 0 | 5 943 | 0 | 0 | 0 | 5 904 | 0 | 5 904 | 39 | 0 | 39 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 97 | 0 | 97 | 91 | 0 | 91 | 63 | 0 | 63 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 700 | 0 | 700 | 706 | 0 | 706 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 6 024 | 0 | 6 024 | 4 174 | 0 | 4 174 | 3 742 | 0 | 3 742 | 6 456 | 0 | 6 456 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 7 597 | 0 | 7 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 597 | 0 | 7 597 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 130 | 0 | 130 | 85 | 0 | 85 | 109 | 0 | 109 | 106 | 0 | 106 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 | 38 | 0 | 38 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 631 702 | 0 | 2 631 702 | 2 631 702 | 0 | 2 631 702 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 118 | 0 | 2 118 | 1 | 0 | 1 | 138 | 0 | 138 | 1 981 | 0 | 1 981 |
70606 | 229 138 | 0 | 229 138 | 125 986 | 0 | 125 986 | 0 | 0 | 0 | 355 124 | 0 | 355 124 |
70607 | 23 327 | 0 | 23 327 | 16 382 | 0 | 16 382 | 39 709 | 0 | 39 709 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 493 208 | 0 | 493 208 | 210 341 | 0 | 210 341 | 0 | 0 | 0 | 703 549 | 0 | 703 549 |
70611 | 19 539 | 0 | 19 539 | 21 507 | 0 | 21 507 | 0 | 0 | 0 | 41 046 | 0 | 41 046 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 | 30 900 | 0 | 30 900 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 86 913 | 0 | 86 913 | 614 541 | 0 | 614 541 |
30109 | 1 233 252 | 574 344 | 1 807 596 | 35 707 684 | 2 626 675 | 38 334 359 | 35 364 131 | 2 817 261 | 38 181 392 | 889 699 | 764 930 | 1 654 629 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 4 184 235 | 1 | 4 184 236 | 90 298 103 | 0 | 90 298 103 | 88 183 166 | 0 | 88 183 166 | 2 069 298 | 1 | 2 069 299 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 5 316 | 0 | 5 316 | 5 596 | 0 | 5 596 | 281 | 0 | 281 |
40701 | 1 383 741 | 1 335 502 | 2 719 243 | 81 090 953 | 32 996 128 | 114 087 081 | 81 525 190 | 33 625 233 | 115 150 423 | 1 817 978 | 1 964 607 | 3 782 585 |
40702 | 26 360 988 | 22 932 | 26 383 920 | 86 660 785 | 3 446 099 | 90 106 884 | 91 238 799 | 3 477 437 | 94 716 236 | 30 939 002 | 54 270 | 30 993 272 |
40703 | 13 862 | 0 | 13 862 | 1 010 850 | 0 | 1 010 850 | 1 012 293 | 0 | 1 012 293 | 15 305 | 0 | 15 305 |
40807 | 4 504 | 788 562 | 793 066 | 49 440 | 5 342 581 | 5 392 021 | 72 695 | 5 100 906 | 5 173 601 | 27 759 | 546 887 | 574 646 |
43701 | 630 | 0 | 630 | 507 450 | 0 | 507 450 | 506 828 | 0 | 506 828 | 8 | 0 | 8 |
43801 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 848 000 | 0 | 848 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 622 000 | 0 | 622 000 |
43803 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 586 545 | 13 479 355 | 31 065 900 | 17 586 545 | 13 479 355 | 31 065 900 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 245 | 0 | 245 | 5 219 | 0 | 5 219 | 5 374 | 0 | 5 374 | 400 | 0 | 400 |
47422 | 119 975 | 127 987 | 247 962 | 98 014 383 | 92 524 183 | 190 538 566 | 98 014 286 | 92 510 164 | 190 524 450 | 119 878 | 113 968 | 233 846 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 58 883 | 0 | 58 883 | 58 883 | 0 | 58 883 | 64 901 | 0 | 64 901 | 64 901 | 0 | 64 901 |
50120 | 23 314 | 0 | 23 314 | 19 273 | 0 | 19 273 | 4 209 | 0 | 4 209 | 8 250 | 0 | 8 250 |
60301 | 7 188 | 0 | 7 188 | 22 683 | 0 | 22 683 | 22 792 | 0 | 22 792 | 7 297 | 0 | 7 297 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 622 | 0 | 3 622 | 3 622 | 0 | 3 622 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 947 | 0 | 947 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 590 | 0 | 1 590 | 1 038 | 0 | 1 038 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 438 | 0 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 3 534 | 0 | 3 534 |
60903 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 65 | 0 | 65 |
70601 | 428 547 | 0 | 428 547 | 0 | 0 | 0 | 118 097 | 0 | 118 097 | 546 644 | 0 | 546 644 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 16 987 | 0 | 16 987 | 29 730 | 0 | 29 730 | 12 743 | 0 | 12 743 |
70603 | 493 215 | 0 | 493 215 | 0 | 0 | 0 | 211 005 | 0 | 211 005 | 704 220 | 0 | 704 220 |
70801 | 95 713 | 0 | 95 713 | 95 713 | 0 | 95 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 002 | 0 | 10 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 002 | 0 | 10 002 |
90902 | 1 702 | 0 | 1 702 | 170 | 0 | 170 | 492 | 0 | 492 | 1 380 | 0 | 1 380 |
99998 | 38 505 | 0 | 38 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 505 | 0 | 38 505 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 38 442 | 0 | 38 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 442 | 0 | 38 442 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 11 704 | 0 | 11 704 | 492 | 0 | 492 | 170 | 0 | 170 | 11 382 | 0 | 11 382 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 198 552 | 1 197 600 | 2 396 152 | 13 524 193 | 9 452 563 | 22 976 756 | 10 384 522 | 10 437 929 | 20 822 451 | 4 338 223 | 212 234 | 4 550 457 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 51 442 | 0 | 51 442 | 51 442 | 0 | 51 442 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 198 552 | 1 197 600 | 2 396 152 | 10 384 493 | 10 440 007 | 20 824 500 | 9 397 459 | 13 579 971 | 22 977 430 | 211 518 | 4 337 564 | 4 549 082 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 104 403 | 0 | 104 403 | 105 778 | 0 | 105 778 | 1 375 | 0 | 1 375 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 20 542 021,0000 | 0 | 0 | 6 028 480,0000 | 0 | 0 | 2 570 096,0000 | 0 | 0 | 24 000 405,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 20 542 021,0000 | 0 | 0 | 2 570 096,0000 | 0 | 0 | 6 028 480,0000 | 0 | 0 | 24 000 405,0000 |
Страница была полезной?