Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30104	5 075 152	0	5 075 152	290 684 846	0	290 684 846	291 645 614	0	291 645 614	4 114 384	0	4 114 384
30110	10	52	62	134 006 968	2	134 006 970	134 006 967	3	134 006 970	11	51	62
30114	0	2 850 326	2 850 326	0	92 061 368	92 061 368	0	87 340 681	87 340 681	0	7 571 013	7 571 013
30218	0	0	0	91 812 562	0	91 812 562	91 812 562	0	91 812 562	0	0	0
30602	4 781	0	4 781	8 687 536	0	8 687 536	8 689 983	0	8 689 983	2 334	0	2 334
31902	9 500 000	0	9 500 000	150 000 000	0	150 000 000	159 500 000	0	159 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	44 000 000	0	44 000 000	38 500 000	0	38 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	619	0	619	8 886	0	8 886	9 225	0	9 225	280	0	280
45103	8 571	0	8 571	0	0	0	8 571	0	8 571	0	0	0
45301	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
47001	4	0	4	3 534	0	3 534	3 538	0	3 538	0	0	0
47408	0	0	0	13 462 566	17 603 725	31 066 291	13 462 566	17 603 725	31 066 291	0	0	0
47423	1 645	0	1 645	1 700	0	1 700	1 746	0	1 746	1 599	0	1 599
47427	1 185	196	1 381	23 148	209	23 357	23 881	197	24 078	452	208	660
50104	7 543 659	0	7 543 659	1 358 238	0	1 358 238	904 604	0	904 604	7 997 293	0	7 997 293
50116	13 237 907	0	13 237 907	4 816 290	0	4 816 290	1 738 980	0	1 738 980	16 315 217	0	16 315 217
50121	58 606	0	58 606	50 166	0	50 166	29 159	0	29 159	79 613	0	79 613
60302	5 943	0	5 943	0	0	0	5 904	0	5 904	39	0	39
60306	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60308	57	0	57	97	0	97	91	0	91	63	0	63
60310	29	0	29	700	0	700	706	0	706	23	0	23
60312	6 024	0	6 024	4 174	0	4 174	3 742	0	3 742	6 456	0	6 456
60323	9	0	9	44	0	44	43	0	43	10	0	10
60401	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	0	7 597
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	130	0	130	85	0	85	109	0	109	106	0	106
61008	11	0	11	42	0	42	38	0	38	15	0	15
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	2 631 702	0	2 631 702	2 631 702	0	2 631 702	0	0	0
61403	2 118	0	2 118	1	0	1	138	0	138	1 981	0	1 981
70606	229 138	0	229 138	125 986	0	125 986	0	0	0	355 124	0	355 124
70607	23 327	0	23 327	16 382	0	16 382	39 709	0	39 709	0	0	0
70608	493 208	0	493 208	210 341	0	210 341	0	0	0	703 549	0	703 549
70611	19 539	0	19 539	21 507	0	21 507	0	0	0	41 046	0	41 046
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	22 100	0	22 100	0	0	0	8 800	0	8 800	30 900	0	30 900
10801	527 628	0	527 628	0	0	0	86 913	0	86 913	614 541	0	614 541
30109	1 233 252	574 344	1 807 596	35 707 684	2 626 675	38 334 359	35 364 131	2 817 261	38 181 392	889 699	764 930	1 654 629
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	4 184 235	1	4 184 236	90 298 103	0	90 298 103	88 183 166	0	88 183 166	2 069 298	1	2 069 299
31501	1	0	1	5 316	0	5 316	5 596	0	5 596	281	0	281
40701	1 383 741	1 335 502	2 719 243	81 090 953	32 996 128	114 087 081	81 525 190	33 625 233	115 150 423	1 817 978	1 964 607	3 782 585
40702	26 360 988	22 932	26 383 920	86 660 785	3 446 099	90 106 884	91 238 799	3 477 437	94 716 236	30 939 002	54 270	30 993 272
40703	13 862	0	13 862	1 010 850	0	1 010 850	1 012 293	0	1 012 293	15 305	0	15 305
40807	4 504	788 562	793 066	49 440	5 342 581	5 392 021	72 695	5 100 906	5 173 601	27 759	546 887	574 646
43701	630	0	630	507 450	0	507 450	506 828	0	506 828	8	0	8
43801	1 000 000	0	1 000 000	848 000	0	848 000	470 000	0	470 000	622 000	0	622 000
43803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47407	0	0	0	17 586 545	13 479 355	31 065 900	17 586 545	13 479 355	31 065 900	0	0	0
47416	245	0	245	5 219	0	5 219	5 374	0	5 374	400	0	400
47422	119 975	127 987	247 962	98 014 383	92 524 183	190 538 566	98 014 286	92 510 164	190 524 450	119 878	113 968	233 846
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	58 883	0	58 883	58 883	0	58 883	64 901	0	64 901	64 901	0	64 901
50120	23 314	0	23 314	19 273	0	19 273	4 209	0	4 209	8 250	0	8 250
60301	7 188	0	7 188	22 683	0	22 683	22 792	0	22 792	7 297	0	7 297
60305	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	947	0	947	1 499	0	1 499	1 590	0	1 590	1 038	0	1 038
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60601	3 438	0	3 438	0	0	0	96	0	96	3 534	0	3 534
60903	49	0	49	0	0	0	16	0	16	65	0	65
70601	428 547	0	428 547	0	0	0	118 097	0	118 097	546 644	0	546 644
70602	0	0	0	16 987	0	16 987	29 730	0	29 730	12 743	0	12 743
70603	493 215	0	493 215	0	0	0	211 005	0	211 005	704 220	0	704 220
70801	95 713	0	95 713	95 713	0	95 713	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
90902	1 702	0	1 702	170	0	170	492	0	492	1 380	0	1 380
99998	38 505	0	38 505	0	0	0	0	0	0	38 505	0	38 505
Пассив
91507	38 442	0	38 442	0	0	0	0	0	0	38 442	0	38 442
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 704	0	11 704	492	0	492	170	0	170	11 382	0	11 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 198 552	1 197 600	2 396 152	13 524 193	9 452 563	22 976 756	10 384 522	10 437 929	20 822 451	4 338 223	212 234	4 550 457
93801	0	0	0	51 442	0	51 442	51 442	0	51 442	0	0	0
Пассив
96001	1 198 552	1 197 600	2 396 152	10 384 493	10 440 007	20 824 500	9 397 459	13 579 971	22 977 430	211 518	4 337 564	4 549 082
96801	0	0	0	104 403	0	104 403	105 778	0	105 778	1 375	0	1 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 542 021,0000	0	0	6 028 480,0000	0	0	2 570 096,0000	0	0	24 000 405,0000
Пассив
98050	0	0	20 542 021,0000	0	0	2 570 096,0000	0	0	6 028 480,0000	0	0	24 000 405,0000

Страница была полезной?