Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
20202	425 404	39 317	464 721	1 300 887	64 116	1 365 003	1 410 200	66 781	1 476 981	316 091	36 652	352 743
20207	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
20208	38 746	0	38 746	80 700	0	80 700	87 921	0	87 921	31 525	0	31 525
20209	165	0	165	632 203	600	632 803	632 139	600	632 739	229	0	229
30102	138 414	0	138 414	2 768 102	0	2 768 102	2 514 592	0	2 514 592	391 924	0	391 924
30110	108 681	22 752	131 433	495 703	299 194	794 897	375 875	280 028	655 903	228 509	41 918	270 427
30114	0	495	495	0	34 076	34 076	0	34 468	34 468	0	103	103
30118	0	4 034	4 034	0	300	300	0	1 024	1 024	0	3 310	3 310
30202	25 710	0	25 710	7 022	0	7 022	0	0	0	32 732	0	32 732
30204	2 338	0	2 338	0	0	0	89	0	89	2 249	0	2 249
30210	0	0	0	56 137	0	56 137	56 137	0	56 137	0	0	0
30213	723	1 744	2 467	3 362	3 210	6 572	3 539	3 408	6 947	546	1 546	2 092
30221	0	0	0	172 500	6 228	178 728	172 500	6 228	178 728	0	0	0
30233	972	16	988	31 108	235	31 343	31 308	236	31 544	772	15	787
30302	100 179	6 253	106 432	174 259	16 921	191 180	102 676	12 087	114 763	171 762	11 087	182 849
30602	5 891	0	5 891	95 837	0	95 837	101 728	0	101 728	0	0	0
32001	7 455	0	7 455	25 850	0	25 850	20 855	0	20 855	12 450	0	12 450
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32007	0	0	0	21 050	0	21 050	2 000	0	2 000	19 050	0	19 050
32008	21 342	0	21 342	0	0	0	15 000	0	15 000	6 342	0	6 342
32201	0	2 274	2 274	0	62	62	0	136	136	0	2 200	2 200
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	106 498	0	106 498	99 518	0	99 518	123 447	0	123 447	82 569	0	82 569
45204	30 000	0	30 000	525	0	525	30 000	0	30 000	525	0	525
45205	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45206	279 885	0	279 885	63 244	0	63 244	18 040	0	18 040	325 089	0	325 089
45207	1 042 363	48 330	1 090 693	83 356	1 316	84 672	38 198	2 893	41 091	1 087 521	46 753	1 134 274
45208	56 911	0	56 911	0	0	0	81	0	81	56 830	0	56 830
45401	4 706	0	4 706	5 714	0	5 714	8 204	0	8 204	2 216	0	2 216
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	10 300	0	10 300	0	0	0	500	0	500	9 800	0	9 800
45407	499 678	8 805	508 483	26 982	391	27 373	23 821	219	24 040	502 839	8 977	511 816
45408	9 300	0	9 300	0	0	0	1 100	0	1 100	8 200	0	8 200
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	11 220	0	11 220	3 200	0	3 200	4 620	0	4 620	9 800	0	9 800
45505	16 547	0	16 547	1 350	0	1 350	3 453	0	3 453	14 444	0	14 444
45506	359 626	0	359 626	7 638	3 224	10 862	6 461	263	6 724	360 803	2 961	363 764
45507	21 707	0	21 707	14 440	0	14 440	6 498	0	6 498	29 649	0	29 649
45509	481	0	481	549	0	549	541	0	541	489	0	489
45815	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
47408	0	0	0	226 460	268 005	494 465	226 460	268 005	494 465	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	554	1 632	2 186	77 290	3 270	80 560	74 190	3 295	77 485	3 654	1 607	5 261
47427	31 230	41	31 271	41 486	632	42 118	39 300	633	39 933	33 416	40	33 456
50208	95 404	0	95 404	449	0	449	95 853	0	95 853	0	0	0
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	7	0	7	82	0	82	0	0	0	89	0	89
60302	213	0	213	275	0	275	111	0	111	377	0	377
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60308	133	0	133	354	0	354	342	0	342	145	0	145
60310	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
60312	33 288	0	33 288	9 586	0	9 586	6 698	0	6 698	36 176	0	36 176
60323	85	0	85	1	0	1	83	0	83	3	0	3
60401	271 439	0	271 439	0	0	0	0	0	0	271 439	0	271 439
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	567	0	567	2 579	0	2 579	0	0	0	3 146	0	3 146
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	103	0	103	93	0	93	32	0	32	164	0	164
61008	410	0	410	301	0	301	219	0	219	492	0	492
61009	1 022	0	1 022	274	0	274	18	0	18	1 278	0	1 278
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61210	0	0	0	95 872	0	95 872	95 872	0	95 872	0	0	0
61403	3 770	0	3 770	175	0	175	97	0	97	3 848	0	3 848
70606	125 533	0	125 533	41 524	0	41 524	15	0	15	167 042	0	167 042
70608	52 482	0	52 482	12 383	0	12 383	0	0	0	64 865	0	64 865
70609	1 533	0	1 533	428	0	428	0	0	0	1 961	0	1 961
70611	4 549	0	4 549	3 243	0	3 243	0	0	0	7 792	0	7 792
Пассив
10208	500 000	0	500 000	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	3 696	0	3 696	33 499	0	33 499
10801	5 108	0	5 108	0	0	0	1	0	1	5 109	0	5 109
20309	0	3 935	3 935	0	1 021	1 021	0	292	292	0	3 206	3 206
30109	8 695	0	8 695	142 639	0	142 639	138 455	0	138 455	4 511	0	4 511
30220	0	93	93	568 832	52 231	621 063	568 832	52 138	620 970	0	0	0
30222	4	0	4	186 564	0	186 564	186 560	0	186 560	0	0	0
30223	8 413	0	8 413	3 307 123	0	3 307 123	3 301 920	0	3 301 920	3 210	0	3 210
30232	0	0	0	63 881	18 236	82 117	63 881	18 236	82 117	0	0	0
30301	100 179	6 253	106 432	102 676	12 087	114 763	174 259	16 921	191 180	171 762	11 087	182 849
31308	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40410	136	0	136	51	0	51	0	0	0	85	0	85
40502	7 146	455	7 601	21 194	226	21 420	20 692	403	21 095	6 644	632	7 276
40602	870	0	870	1 365	0	1 365	1 131	0	1 131	636	0	636
40702	460 030	7 880	467 910	3 123 214	388 448	3 511 662	3 239 815	413 103	3 652 918	576 631	32 535	609 166
40703	63 236	0	63 236	17 490	0	17 490	10 562	0	10 562	56 308	0	56 308
40802	36 223	48	36 271	418 061	10 972	429 033	415 790	10 961	426 751	33 952	37	33 989
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	164 176	5 893	170 069	279 205	44 138	323 343	312 511	43 841	356 352	197 482	5 596	203 078
40820	91	57	148	1 046	1 484	2 530	1 755	1 482	3 237	800	55	855
40905	10	0	10	37 662	0	37 662	37 739	0	37 739	87	0	87
40906	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
40909	0	0	0	163	1 462	1 625	163	1 465	1 628	0	3	3
40910	0	0	0	32	81	113	32	81	113	0	0	0
40911	593	0	593	56 479	0	56 479	60 937	0	60 937	5 051	0	5 051
40912	0	0	0	898	3 717	4 615	898	3 717	4 615	0	0	0
40913	0	0	0	814	3 441	4 255	814	3 441	4 255	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42301	26 632	2 733	29 365	21 650	163	21 813	14 592	76	14 668	19 574	2 646	22 220
42304	48 756	826	49 582	8 899	442	9 341	3 710	24	3 734	43 567	408	43 975
42305	69 196	35 013	104 209	29 057	30 525	59 582	14 554	8 787	23 341	54 693	13 275	67 968
42306	1 569 415	47 687	1 617 102	69 392	4 095	73 487	121 687	3 981	125 668	1 621 710	47 573	1 669 283
42307	444 211	0	444 211	4 832	0	4 832	32 230	0	32 230	471 609	0	471 609
42309	1 078	0	1 078	15	0	15	144	0	144	1 207	0	1 207
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
44915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	20 406	0	20 406	1 327	0	1 327	3 818	0	3 818	22 897	0	22 897
45415	10 198	0	10 198	733	0	733	376	0	376	9 841	0	9 841
45515	8 225	0	8 225	1 021	0	1 021	1 598	0	1 598	8 802	0	8 802
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	268 521	225 915	494 436	268 521	225 915	494 436	0	0	0
47411	1 072	63	1 135	916	89	1 005	827	106	933	983	80	1 063
47416	292	0	292	7 693	0	7 693	7 898	0	7 898	497	0	497
47422	11 370	35	11 405	102 175	14 242	116 417	95 662	14 308	109 970	4 857	101	4 958
47425	4 018	0	4 018	41	0	41	448	0	448	4 425	0	4 425
47426	204	0	204	500	0	500	521	0	521	225	0	225
50220	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	3 442	0	3 442	9 990	0	9 990	7 766	0	7 766	1 218	0	1 218
60305	1 613	0	1 613	4 126	0	4 126	4 157	0	4 157	1 644	0	1 644
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	167	0	167	152	0	152
60311	446	0	446	1 000	0	1 000	1 153	0	1 153	599	0	599
60320	4	0	4	30 334	0	30 334	31 130	0	31 130	800	0	800
60322	190	0	190	2 320	0	2 320	2 332	0	2 332	202	0	202
60601	40 146	0	40 146	0	0	0	907	0	907	41 053	0	41 053
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	439	0	439	259	0	259	324	0	324	504	0	504
70601	161 403	0	161 403	80	0	80	55 221	0	55 221	216 544	0	216 544
70603	50 671	0	50 671	0	0	0	11 367	0	11 367	62 038	0	62 038
70604	1 526	0	1 526	0	0	0	433	0	433	1 959	0	1 959
70801	34 827	0	34 827	34 827	0	34 827	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 779	0	75 779	4 074	0	4 074	0	0	0	79 853	0	79 853
90902	205 111	0	205 111	36 432	0	36 432	794	0	794	240 749	0	240 749
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	15	0	15	3	0	3	6	0	6	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	266 112	0	266 112	39 957	0	39 957	12 309	0	12 309	293 760	0	293 760
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	49	0	49	25	0	25	44	0	44	30	0	30
99998	2 578 816	0	2 578 816	510 179	0	510 179	348 107	0	348 107	2 740 888	0	2 740 888
Пассив
91003	0	0	0	6 933	0	6 933	6 933	0	6 933	0	0	0
91311	28 431	0	28 431	7 655	0	7 655	21 313	0	21 313	42 089	0	42 089
91312	2 138 233	0	2 138 233	15 700	0	15 700	109 021	0	109 021	2 231 554	0	2 231 554
91316	11	0	11	23 007	0	23 007	23 000	0	23 000	4	0	4
91317	407 365	0	407 365	294 811	0	294 811	349 911	0	349 911	462 465	0	462 465
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99999	571 347	0	571 347	13 151	0	13 151	80 489	0	80 489	638 685	0	638 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	78 250,0000	0	0	0,0000	0	0	78 000,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	78 250,0000	0	0	78 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?