Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 611	127 188	389 799	395 557	183 660	579 217	606 750	263 169	869 919	51 418	47 679	99 097
20208	3 163	4 068	7 231	19 450	12 954	32 404	15 306	12 782	28 088	7 307	4 240	11 547
20209	0	0	0	297 100	42 332	339 432	297 100	42 332	339 432	0	0	0
20302	0	33 854	33 854	0	2 865	2 865	0	1 279	1 279	0	35 440	35 440
30102	117 782	0	117 782	12 580 828	0	12 580 828	12 621 436	0	12 621 436	77 174	0	77 174
30110	47 545	16 301	63 846	76 707	7 569	84 276	69 646	11 262	80 908	54 606	12 608	67 214
30114	0	329 101	329 101	0	6 981 910	6 981 910	0	7 286 292	7 286 292	0	24 719	24 719
30202	24 352	0	24 352	7 801	0	7 801	0	0	0	32 153	0	32 153
30204	33 510	0	33 510	7 331	0	7 331	0	0	0	40 841	0	40 841
30221	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30233	0	0	0	45 158	17 454	62 612	45 158	17 454	62 612	0	0	0
30402	3 688	0	3 688	828 657	0	828 657	798 724	0	798 724	33 621	0	33 621
30404	0	0	0	1 325 433	0	1 325 433	1 325 433	0	1 325 433	0	0	0
30409	0	0	0	677 320	0	677 320	677 320	0	677 320	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 090 000	0	1 090 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 400 000	0	1 400 000	1 390 000	0	1 390 000	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	570 000	0	570 000	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	284	284	0	8	8	0	17	17	0	275	275
45103	0	0	0	58 955	0	58 955	58 955	0	58 955	0	0	0
45106	207 535	0	207 535	1 120	0	1 120	152	0	152	208 503	0	208 503
45107	250 945	94 996	345 941	31 635	4 030	35 665	12 478	3 361	15 839	270 102	95 665	365 767
45108	105 670	17 057	122 727	6 338	465	6 803	150	1 021	1 171	111 858	16 501	128 359
45201	0	0	0	63 663	0	63 663	5 552	0	5 552	58 111	0	58 111
45203	1 564	5 117	6 681	100 000	33	100 033	1 564	5 150	6 714	100 000	0	100 000
45204	156 834	0	156 834	449 301	0	449 301	417 660	0	417 660	188 475	0	188 475
45205	148 015	0	148 015	50 862	0	50 862	43 877	0	43 877	155 000	0	155 000
45206	725 321	159 812	885 133	40 500	34 293	74 793	126 081	33 754	159 835	639 740	160 351	800 091
45207	1 903 408	375 527	2 278 935	195 700	61 908	257 608	19 703	18 908	38 611	2 079 405	418 527	2 497 932
45208	341 590	7 392	348 982	0	201	201	29 324	442	29 766	312 266	7 151	319 417
45502	0	284	284	15 000	29 217	44 217	15 000	28 807	43 807	0	694	694
45503	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	5 300	35 536	40 836	0	968	968	300	2 126	2 426	5 000	34 378	39 378
45505	126 845	139 435	266 280	41 455	21 933	63 388	8 877	4 394	13 271	159 423	156 974	316 397
45506	156 690	614 996	771 686	700	20 326	21 026	72 069	29 507	101 576	85 321	605 815	691 136
45507	116 499	302 506	419 005	2 400	8 241	10 641	466	18 115	18 581	118 433	292 632	411 065
45509	430	3 043	3 473	500	1 497	1 997	257	1 626	1 883	673	2 914	3 587
45602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45605	570 000	474 275	1 044 275	0	12 921	12 921	0	28 382	28 382	570 000	458 814	1 028 814
45606	10 000	56 858	66 858	0	1 549	1 549	0	3 403	3 403	10 000	55 004	65 004
45703	0	0	0	0	6 938	6 938	0	1	1	0	6 937	6 937
45706	0	26 494	26 494	0	722	722	0	1 585	1 585	0	25 631	25 631
45708	0	38	38	0	522	522	0	505	505	0	55	55
45812	183 058	22 743	205 801	0	620	620	24 995	1 361	26 356	158 063	22 002	180 065
45815	3 431	75 408	78 839	236	2 408	2 644	67	3 790	3 857	3 600	74 026	77 626
45912	901	0	901	0	0	0	901	0	901	0	0	0
45915	10 561	30	10 591	0	1	1	0	2	2	10 561	29	10 590
47002	174 378	0	174 378	462 989	0	462 989	552 736	0	552 736	84 631	0	84 631
47404	0	0	0	968 695	0	968 695	968 695	0	968 695	0	0	0
47408	0	0	0	19 309 375	20 083 514	39 392 889	19 309 375	20 083 514	39 392 889	0	0	0
47417	0	17	17	0	206	206	0	197	197	0	26	26
47423	1 508	275 736	277 244	664 825	5 943 354	6 608 179	664 479	5 980 239	6 644 718	1 854	238 851	240 705
47427	107 507	67 986	175 493	59 266	24 239	83 505	38 295	10 015	48 310	128 478	82 210	210 688
50104	149 071	0	149 071	755	0	755	1 223	0	1 223	148 603	0	148 603
50106	489 806	0	489 806	154 062	0	154 062	106 652	0	106 652	537 216	0	537 216
50107	176 418	0	176 418	103 942	0	103 942	47 801	0	47 801	232 559	0	232 559
50121	4 448	0	4 448	1 676	0	1 676	2 515	0	2 515	3 609	0	3 609
50211	0	63 134	63 134	0	2 089	2 089	0	3 880	3 880	0	61 343	61 343
50221	123	0	123	581	0	581	8	0	8	696	0	696
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50708	0	2 086	2 086	0	69	69	0	120	120	0	2 035	2 035
52503	72 598	74 920	147 518	3 924	2 291	6 215	10 688	20 288	30 976	65 834	56 923	122 757
60302	12 434	0	12 434	4 847	0	4 847	5 090	0	5 090	12 191	0	12 191
60306	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60308	140	0	140	12 128	0	12 128	12 195	0	12 195	73	0	73
60310	293	0	293	1 277	0	1 277	1 235	0	1 235	335	0	335
60312	9 546	0	9 546	12 189	0	12 189	11 561	0	11 561	10 174	0	10 174
60314	371	1 380	1 751	147	1 357	1 504	518	434	952	0	2 303	2 303
60323	11 670	0	11 670	0	0	0	2	0	2	11 668	0	11 668
60347	0	351	351	0	12	12	0	20	20	0	343	343
60401	51 798	0	51 798	1 297	0	1 297	579	0	579	52 516	0	52 516
60701	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61008	643	0	643	307	0	307	235	0	235	715	0	715
61009	247	0	247	242	0	242	127	0	127	362	0	362
61011	143 907	0	143 907	0	0	0	0	0	0	143 907	0	143 907
61209	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	151 704	0	151 704	151 704	0	151 704	0	0	0
61403	10 615	0	10 615	317	0	317	434	0	434	10 498	0	10 498
70606	818 308	0	818 308	289 225	0	289 225	157	0	157	1 107 376	0	1 107 376
70607	1 125	0	1 125	4 672	0	4 672	1 719	0	1 719	4 078	0	4 078
70608	659 240	0	659 240	266 625	0	266 625	0	0	0	925 865	0	925 865
70609	8 686	0	8 686	1 823	0	1 823	0	0	0	10 509	0	10 509
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	10 185	0	10 185	2 436	0	2 436	0	0	0	12 621	0	12 621
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	123	0	123	8	0	8	581	0	581	696	0	696
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	502 326	0	502 326	0	0	0	0	0	0	502 326	0	502 326
20309	0	6 423	6 423	0	243	243	0	543	543	0	6 723	6 723
30109	2	80 747	80 749	0	80 959	80 959	0	249	249	2	37	39
30111	148	5	153	236 852	0	236 852	236 704	0	236 704	0	5	5
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	2 031	0	2 031	32 095	199	32 294	31 442	199	31 641	1 378	0	1 378
30408	0	0	0	666 712	0	666 712	666 712	0	666 712	0	0	0
30601	2 694	336	3 030	444	291	735	140	4	144	2 390	49	2 439
30606	259	0	259	2	0	2	0	0	0	257	0	257
31302	0	0	0	50 000	161 754	211 754	50 000	161 754	211 754	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	172 296	222 296	50 000	172 296	222 296	0	0	0
31308	766 185	0	766 185	3 603	0	3 603	0	0	0	762 582	0	762 582
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	300	0	300	22 600	0	22 600	23 300	0	23 300	1 000	0	1 000
40502	661	0	661	8 618	0	8 618	8 048	0	8 048	91	0	91
40602	13 567	0	13 567	10 224	0	10 224	7 743	0	7 743	11 086	0	11 086
40701	6 875	67	6 942	149 033	2 252	151 285	145 347	2 262	147 609	3 189	77	3 266
40702	853 339	24 772	878 111	11 116 340	12 191 584	23 307 924	10 843 502	12 207 246	23 050 748	580 501	40 434	620 935
40703	36 404	69	36 473	26 406	5	26 411	53 410	2	53 412	63 408	66	63 474
40802	20 133	2 014	22 147	49 894	161	50 055	43 813	491	44 304	14 052	2 344	16 396
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 034	50 464	51 498	166 633	51 042	217 675	170 505	1 908	172 413	4 906	1 330	6 236
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	189 589	100 006	289 595	1 077 650	621 223	1 698 873	1 036 334	608 815	1 645 149	148 273	87 598	235 871
40820	402	8 914	9 316	4 000	14 742	18 742	4 121	12 555	16 676	523	6 727	7 250
40901	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
42104	17 001	0	17 001	2 000	0	2 000	200 000	0	200 000	215 001	0	215 001
42105	520 006	27 576	547 582	0	1 727	1 727	100 000	4 909	104 909	620 006	30 758	650 764
42106	0	165 693	165 693	0	155 893	155 893	0	4 358	4 358	0	14 158	14 158
42301	416	46	462	0	2	2	0	1	1	416	45	461
42303	76 416	0	76 416	74 316	0	74 316	33 992	0	33 992	36 092	0	36 092
42304	76 538	72 686	149 224	7 122	18 386	25 508	63 035	6 354	69 389	132 451	60 654	193 105
42305	303 425	369 163	672 588	4 780	81 002	85 782	19 316	46 923	66 239	317 961	335 084	653 045
42306	576 765	1 409 777	1 986 542	18 910	192 629	211 539	36 867	167 417	204 284	594 722	1 384 565	1 979 287
42307	5 561	2 342	7 903	0	140	140	0	63	63	5 561	2 265	7 826
42309	853	2 047	2 900	0	111	111	0	62	62	853	1 998	2 851
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	0	0	0	49	49	0	2 789	2 789	0	2 740	2 740
42609	91	15	106	0	1	1	0	0	0	91	14	105
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	6 162	0	6 162	8 669	0	8 669	8 933	0	8 933	6 426	0	6 426
45215	239 423	0	239 423	57 991	0	57 991	87 524	0	87 524	268 956	0	268 956
45515	255 910	0	255 910	17 017	0	17 017	9 621	0	9 621	248 514	0	248 514
45615	116 411	0	116 411	10 673	0	10 673	0	0	0	105 738	0	105 738
45715	13 491	0	13 491	440	0	440	6 992	0	6 992	20 043	0	20 043
45818	277 142	0	277 142	20 091	0	20 091	640	0	640	257 691	0	257 691
45918	8 049	0	8 049	875	0	875	0	0	0	7 174	0	7 174
47008	1 744	0	1 744	5 528	0	5 528	4 630	0	4 630	846	0	846
47403	0	0	0	375 337	0	375 337	375 337	0	375 337	0	0	0
47405	1 208	0	1 208	466 481	31 393	497 874	474 224	31 393	505 617	8 951	0	8 951
47407	2 316	0	2 316	19 855 570	20 096 697	39 952 267	19 855 570	20 096 697	39 952 267	2 316	0	2 316
47411	24 568	49 693	74 261	4 878	15 765	20 643	8 488	13 373	21 861	28 178	47 301	75 479
47416	70	0	70	59 093	105	59 198	60 879	105	60 984	1 856	0	1 856
47422	164	0	164	280	42 332	42 612	293	42 332	42 625	177	0	177
47425	23 545	0	23 545	2 864	0	2 864	6 562	0	6 562	27 243	0	27 243
47426	6 065	567	6 632	7 467	950	8 417	13 782	1 167	14 949	12 380	784	13 164
50120	279	0	279	140	0	140	3 093	0	3 093	3 232	0	3 232
52301	900	20 023	20 923	900	20 145	21 045	0	122	122	0	0	0
52303	21 105	0	21 105	21 105	0	21 105	0	0	0	0	0	0
52304	0	7 468	7 468	0	4 594	4 594	0	203	203	0	3 077	3 077
52305	231 028	415 537	646 565	96 231	144 001	240 232	50 000	314 448	364 448	184 797	585 984	770 781
52306	485 031	504 933	989 964	0	328 380	328 380	0	15 172	15 172	485 031	191 725	676 756
52406	0	31 710	31 710	118 236	147 606	265 842	118 236	150 719	268 955	0	34 823	34 823
60301	554	0	554	11 895	0	11 895	11 865	0	11 865	524	0	524
60305	17	0	17	51 059	0	51 059	51 058	0	51 058	16	0	16
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	185	0	185	183	0	183	2	0	2
60311	7 904	0	7 904	788	0	788	165	0	165	7 281	0	7 281
60313	1	39	40	0	38	38	0	31	31	1	32	33
60322	1	0	1	345	0	345	345	0	345	1	0	1
60324	13 810	0	13 810	1 361	0	1 361	686	0	686	13 135	0	13 135
60601	22 689	0	22 689	449	0	449	741	0	741	22 981	0	22 981
60903	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
61304	277	0	277	54	0	54	21	0	21	244	0	244
61501	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839
70601	865 642	0	865 642	1	0	1	299 868	0	299 868	1 165 509	0	1 165 509
70602	7 095	0	7 095	2 534	0	2 534	1 694	0	1 694	6 255	0	6 255
70603	652 642	0	652 642	0	0	0	264 629	0	264 629	917 271	0	917 271
70604	6 865	0	6 865	0	0	0	3 108	0	3 108	9 973	0	9 973
70801	176 227	0	176 227	0	0	0	0	0	0	176 227	0	176 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	118 236	145 708	263 944	118 236	145 708	263 944	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	101 828	108 218	210 046	0	2 948	2 948	0	6 476	6 476	101 828	104 690	206 518
90901	144 204	0	144 204	8 872	0	8 872	8 729	0	8 729	144 347	0	144 347
90902	425 256	0	425 256	36 311	0	36 311	2 513	0	2 513	459 054	0	459 054
90907	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
90909	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
91101	0	3 696	3 696	0	100	100	0	221	221	0	3 575	3 575
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0	19 020	0	19 020	1 128 980	0	1 128 980
91414	5 193 962	864 373	6 058 335	832 399	86 421	918 820	1 116 029	108 013	1 224 042	4 910 332	842 781	5 753 113
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91604	43 527	74 409	117 936	4 349	7 717	12 066	2 462	4 877	7 339	45 414	77 249	122 663
91704	0	491	491	0	13	13	0	29	29	0	475	475
91802	0	853	853	0	23	23	0	51	51	0	825	825
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 338 768	0	5 338 768	926 733	0	926 733	930 682	0	930 682	5 334 819	0	5 334 819
Пассив
91003	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0
91004	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
91311	865 351	28 429	893 780	0	1 702	1 702	155 229	775	156 004	1 020 580	27 502	1 048 082
91312	3 296 068	542 633	3 838 701	118 044	32 474	150 518	0	14 783	14 783	3 178 024	524 942	3 702 966
91314	193 331	0	193 331	619 704	0	619 704	523 792	0	523 792	97 419	0	97 419
91315	40 184	0	40 184	4 543	0	4 543	77 500	0	77 500	113 141	0	113 141
91316	0	6 003	6 003	0	55 638	55 638	0	52 973	52 973	0	3 338	3 338
91317	53 683	11 009	64 692	80 917	2 528	83 445	79 363	2 347	81 710	52 129	10 828	62 957
91318	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	8 120 730	0	8 120 730	1 532 339	0	1 532 339	1 243 073	0	1 243 073	7 831 464	0	7 831 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	227 547	396 860	624 407	13 603 739	13 592 866	27 196 605	13 621 536	13 889 652	27 511 188	209 750	100 074	309 824
93301	0	0	0	160 447	171 326	331 773	160 447	171 326	331 773	0	0	0
93302	0	0	0	160 447	171 476	331 923	160 447	171 476	331 923	0	0	0
93801	1 970	0	1 970	126 207	0	126 207	128 044	0	128 044	133	0	133
Пассив
96001	310 717	315 660	626 377	13 563 563	13 925 348	27 488 911	13 320 235	13 852 197	27 172 432	67 389	242 509	309 898
96301	0	0	0	154 931	177 216	332 147	154 931	177 216	332 147	0	0	0
96302	0	0	0	154 931	177 280	332 211	154 931	177 280	332 211	0	0	0
96801	0	0	0	128 043	0	128 043	128 102	0	128 102	59	0	59
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	43 716 114,0000	0	0	612 718,0000	0	0	1 626 944,0000	0	0	42 701 888,0000
Пассив
98040	0	0	31 792 851,0000	0	0	1 048 200,0000	0	0	21 110,0000	0	0	30 765 761,0000
98050	0	0	4 815 266,0000	0	0	583 227,0000	0	0	667 243,0000	0	0	4 899 282,0000
98070	0	0	7 108 019,0000	0	0	138 227,0000	0	0	67 082,0000	0	0	7 036 874,0000

Страница была полезной?