Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	45	0	45	0	0	0	225	0	225
20202	6 460	1 989	8 449	14 355	710	15 065	11 865	1 735	13 600	8 950	964	9 914
20208	89	0	89	83	0	83	106	0	106	66	0	66
30102	29 633	0	29 633	1 099 985	0	1 099 985	1 093 415	0	1 093 415	36 203	0	36 203
30110	36	24 106	24 142	3 948	86 405	90 353	3 957	97 671	101 628	27	12 840	12 867
30114	0	570	570	0	15 298	15 298	0	735	735	0	15 133	15 133
30202	4 126	0	4 126	475	0	475	161	0	161	4 440	0	4 440
30204	3 761	0	3 761	161	0	161	0	0	0	3 922	0	3 922
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30402	22 811	0	22 811	853 950	0	853 950	875 092	0	875 092	1 669	0	1 669
30404	0	0	0	148 527	0	148 527	148 527	0	148 527	0	0	0
30409	0	0	0	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	0	0	0
31902	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	0	574 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32002	40 000	0	40 000	302 000	0	302 000	342 000	0	342 000	0	0	0
32003	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
45206	36 800	0	36 800	5 000	0	5 000	0	0	0	41 800	0	41 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 697	17 697	0	479	479	0	1 059	1 059	0	17 117	17 117
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	22 300	0	22 300	400	0	400	0	0	0	22 700	0	22 700
45507	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45817	0	31	31	0	1	1	0	4	4	0	28	28
47404	88	569	657	2 379	15	2 394	2 379	34	2 413	88	550	638
47423	254	0	254	10 006	16	10 022	10 089	16	10 105	171	0	171
47427	1 598	0	1 598	1 764	127	1 891	2 824	127	2 951	538	0	538
50105	25 391	0	25 391	196	0	196	0	0	0	25 587	0	25 587
50106	80 517	0	80 517	10 677	0	10 677	0	0	0	91 194	0	91 194
50107	321 510	0	321 510	2 829	0	2 829	2 594	0	2 594	321 745	0	321 745
50121	2 047	0	2 047	428	0	428	165	0	165	2 310	0	2 310
50211	0	228 749	228 749	0	7 288	7 288	0	30 702	30 702	0	205 335	205 335
50605	1	0	1	3 201	0	3 201	1 449	0	1 449	1 753	0	1 753
50606	44 120	0	44 120	6 959	0	6 959	6 081	0	6 081	44 998	0	44 998
50621	6 824	0	6 824	2 420	0	2 420	2 544	0	2 544	6 700	0	6 700
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	12 668	25	12 693	0	1	1	1 572	7	1 579	11 096	19	11 115
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 535	0	6 535	1 312	0	1 312	1 279	0	1 279	6 568	0	6 568
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	27	0	27	124	0	124	131	0	131	20	0	20
60310	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
60312	226	0	226	2 379	0	2 379	2 424	0	2 424	181	0	181
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	5 079	0	5 079	180	0	180	0	0	0	5 259	0	5 259
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	132	0	132	69	0	69	70	0	70	131	0	131
61009	1 719	0	1 719	518	0	518	518	0	518	1 719	0	1 719
61210	0	0	0	16 646	0	16 646	16 646	0	16 646	0	0	0
61403	1 898	0	1 898	203	0	203	145	0	145	1 956	0	1 956
70606	48 955	0	48 955	9 465	0	9 465	6	0	6	58 414	0	58 414
70607	14 117	0	14 117	2 058	0	2 058	1 367	0	1 367	14 808	0	14 808
70608	66 347	0	66 347	22 255	0	22 255	0	0	0	88 602	0	88 602
70611	58	0	58	30	0	30	0	0	0	88	0	88
70706	405 356	0	405 356	0	0	0	405 356	0	405 356	0	0	0
70708	182 739	0	182 739	0	0	0	182 739	0	182 739	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	1 765	0	1 765	0	0	0	1 765	0	1 765	0	0	0
Пассив
10207	40 478	0	40 478	104	0	104	104	0	104	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
30601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40502	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	86 370	25 113	111 483	554 604	151 398	706 002	578 143	137 597	715 740	109 909	11 312	121 221
40703	113	39	152	721	132	853	2 375	93	2 468	1 767	0	1 767
40802	524	0	524	132	0	132	189	0	189	581	0	581
40807	0	97	97	0	4	4	0	3	3	0	96	96
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 816	4 625	0	181	181	0	85	85	1 809	2 720	4 529
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42101	0	199 038	199 038	0	11 913	11 913	0	5 440	5 440	0	192 565	192 565
42104	4 000	17 427	21 427	0	17 608	17 608	0	181	181	4 000	0	4 000
42105	0	15 066	15 066	0	8 219	8 219	0	18 332	18 332	0	25 179	25 179
42106	16 500	0	16 500	0	51	51	0	6 497	6 497	16 500	6 446	22 946
42301	221	1 538	1 759	0	65	65	0	54	54	221	1 527	1 748
42313	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	9 643	0	9 643	122	0	122	1 750	0	1 750	11 271	0	11 271
45515	2 562	0	2 562	0	0	0	120	0	120	2 682	0	2 682
45818	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	14 582	0	14 582	14 582	0	14 582	0	0	0
47407	0	0	0	66 768	67 035	133 803	66 768	67 035	133 803	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	21	0	21	2 599	0	2 599	2 578	0	2 578	0	0	0
47422	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
47425	103	0	103	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	103	0	103
47426	145	234	379	147	267	414	132	123	255	130	90	220
50120	2 545	0	2 545	151	0	151	534	0	534	2 928	0	2 928
50219	4 817	0	4 817	1 049	0	1 049	0	0	0	3 768	0	3 768
50620	267	0	267	11	0	11	459	0	459	715	0	715
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	181	0	181	0	0	0	44	0	44	225	0	225
52304	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
52305	272 159	2 894	275 053	3 159	173	3 332	0	78	78	269 000	2 799	271 799
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	4	0	4	631	0	631	627	0	627	0	0	0
60305	147	0	147	1 432	0	1 432	1 398	0	1 398	113	0	113
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	221	0	221	218	0	218	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 858	0	1 858	0	0	0	55	0	55	1 913	0	1 913
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70601	66 073	0	66 073	2	0	2	12 072	0	12 072	78 143	0	78 143
70602	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
70603	65 378	0	65 378	0	0	0	21 953	0	21 953	87 331	0	87 331
70701	444 927	0	444 927	444 927	0	444 927	0	0	0	0	0	0
70702	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0
70703	181 143	0	181 143	181 143	0	181 143	0	0	0	0	0	0
70705	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	589 866	0	589 866	638 667	0	638 667	48 801	0	48 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	9 487	0	9 487	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
90902	161 991	0	161 991	1 539	0	1 539	132	0	132	163 398	0	163 398
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	315 700	37 512	353 212	520	1 016	1 536	0	2 245	2 245	316 220	36 283	352 503
91604	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
99998	204 355	0	204 355	5 475	0	5 475	16 601	0	16 601	193 229	0	193 229
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	107 072	0	107 072	0	0	0	0	0	0	107 072	0	107 072
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91507	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0
91508	911	0	911	24	0	24	0	0	0	887	0	887
99999	528 584	0	528 584	12 030	0	12 030	3 241	0	3 241	519 795	0	519 795
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	975	0	975	31	0	31	944	0	944
93504	976	0	976	0	0	0	976	0	976	0	0	0
94001	572	0	572	32	0	32	0	0	0	604	0	604
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548
96304	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	42 833 661,0000	0	0	316 542,0000	0	0	1 758 579,0000	0	0	41 391 624,0000
Пассив
98040	0	0	39 823 910,0000	0	0	10 381,0000	0	0	10 381,0000	0	0	39 823 910,0000
98050	0	0	2 812 009,0000	0	0	1 523 290,0000	0	0	81 253,0000	0	0	1 369 972,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?