Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 088	1 157	4 245	136 992	24 005	160 997	134 851	22 812	157 663	5 229	2 350	7 579
20208	860	0	860	1 995	0	1 995	2 213	0	2 213	642	0	642
20209	0	0	0	44 228	0	44 228	44 228	0	44 228	0	0	0
30102	28 350	0	28 350	784 538	0	784 538	795 721	0	795 721	17 167	0	17 167
30110	313	2 083	2 396	839	153	992	738	1 333	2 071	414	903	1 317
30202	2 864	0	2 864	678	0	678	0	0	0	3 542	0	3 542
30204	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
30233	0	0	0	1 194	0	1 194	1 167	0	1 167	27	0	27
30302	7 605	1 144	8 749	1 061	31	1 092	1 072	69	1 141	7 594	1 106	8 700
30306	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
30602	1	0	1	79 593	0	79 593	57 982	0	57 982	21 612	0	21 612
32002	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	426	426	0	12	12	0	25	25	0	413	413
44906	3 020	0	3 020	0	0	0	20	0	20	3 000	0	3 000
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 769	0	2 769	3 903	0	3 903	3 981	0	3 981	2 691	0	2 691
45204	5 500	0	5 500	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	24 500	0	24 500
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	118 080	0	118 080	3 000	0	3 000	5 685	0	5 685	115 395	0	115 395
45207	50 455	0	50 455	4 100	0	4 100	941	0	941	53 614	0	53 614
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45307	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	1 010	0	1 010	85	0	85	113	0	113	982	0	982
45506	7 329	0	7 329	0	0	0	293	0	293	7 036	0	7 036
45507	486	0	486	0	0	0	14	0	14	472	0	472
45815	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45909	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47423	0	0	0	569	1 033	1 602	411	1 033	1 444	158	0	158
47427	2 423	0	2 423	3 201	0	3 201	3 066	0	3 066	2 558	0	2 558
50106	14 519	0	14 519	1 259	0	1 259	12 760	0	12 760	3 018	0	3 018
50107	70 422	0	70 422	17 096	0	17 096	67 598	0	67 598	19 920	0	19 920
50121	123	0	123	131	0	131	137	0	137	117	0	117
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	47	0	47	41	0	41	41	0	41	47	0	47
60306	0	0	0	780	0	780	738	0	738	42	0	42
60308	0	0	0	49	0	49	39	0	39	10	0	10
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	2 770	0	2 770	1 842	0	1 842	1 277	0	1 277	3 335	0	3 335
60323	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60401	47 317	0	47 317	0	0	0	0	0	0	47 317	0	47 317
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	369	0	369	54	0	54	69	0	69	354	0	354
61009	14	0	14	16	0	16	13	0	13	17	0	17
61010	28	0	28	13	0	13	13	0	13	28	0	28
61210	0	0	0	80 288	0	80 288	80 288	0	80 288	0	0	0
61403	875	0	875	61	0	61	70	0	70	866	0	866
70606	23 105	0	23 105	7 607	0	7 607	43	0	43	30 669	0	30 669
70607	463	0	463	154	0	154	617	0	617	0	0	0
70608	593	0	593	332	0	332	0	0	0	925	0	925
70802	9 236	0	9 236	0	0	0	0	0	0	9 236	0	9 236
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
10801	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
30109	5	0	5	2 310	0	2 310	4 339	0	4 339	2 034	0	2 034
30232	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
30301	7 605	1 144	8 749	1 072	69	1 141	1 061	31	1 092	7 594	1 106	8 700
30305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
40602	1 383	0	1 383	9 135	0	9 135	13 715	0	13 715	5 963	0	5 963
40603	3 449	0	3 449	1 196	0	1 196	532	0	532	2 785	0	2 785
40702	42 104	1 137	43 241	500 197	68	500 265	481 998	31	482 029	23 905	1 100	25 005
40703	61 966	0	61 966	8 608	0	8 608	8 407	0	8 407	61 765	0	61 765
40802	3 055	0	3 055	9 733	0	9 733	8 814	0	8 814	2 136	0	2 136
40817	2 406	0	2 406	6 452	131	6 583	6 220	131	6 351	2 174	0	2 174
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	43	0	43	6 053	0	6 053	6 303	0	6 303	293	0	293
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	1 374	40	1 414	418	41	459	405	1	406	1 361	0	1 361
42304	5 040	62	5 102	1 965	4	1 969	725	2	727	3 800	60	3 860
42305	5 368	150	5 518	1 893	5	1 898	918	7	925	4 393	152	4 545
42306	131 279	812	132 091	23 151	32	23 183	10 766	33	10 799	118 894	813	119 707
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	375	0	375	1	0	1	67	0	67	441	0	441
45215	3 289	0	3 289	538	0	538	347	0	347	3 098	0	3 098
45315	56	0	56	13	0	13	3	0	3	46	0	46
45415	34	0	34	21	0	21	0	0	0	13	0	13
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47411	1 701	0	1 701	1 272	3	1 275	1 108	3	1 111	1 537	0	1 537
47416	0	0	0	792	0	792	1 571	0	1 571	779	0	779
47422	9	0	9	4 441	107	4 548	4 432	107	4 539	0	0	0
47425	247	0	247	166	0	166	84	0	84	165	0	165
47426	36	0	36	143	0	143	414	0	414	307	0	307
50120	742	0	742	691	0	691	47	0	47	98	0	98
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 317	0	1 317	1 468	0	1 468	1 130	0	1 130	979	0	979
60305	762	0	762	2 410	0	2 410	2 359	0	2 359	711	0	711
60309	0	0	0	59	0	59	60	0	60	1	0	1
60311	0	0	0	777	0	777	893	0	893	116	0	116
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	9 574	0	9 574	0	0	0	138	0	138	9 712	0	9 712
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
70601	24 029	0	24 029	0	0	0	6 204	0	6 204	30 233	0	30 233
70602	0	0	0	184	0	184	359	0	359	175	0	175
70603	491	0	491	0	0	0	323	0	323	814	0	814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 462	0	4 462	4 933	0	4 933	6 489	0	6 489	2 906	0	2 906
90902	35 725	0	35 725	32 749	0	32 749	16 428	0	16 428	52 046	0	52 046
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	247 035	0	247 035	27 490	0	27 490	3 020	0	3 020	271 505	0	271 505
91501	11 827	0	11 827	114	0	114	552	0	552	11 389	0	11 389
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	221 300	0	221 300	32 355	0	32 355	10 547	0	10 547	243 108	0	243 108
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	212 885	0	212 885	5 962	0	5 962	27 692	0	27 692	234 615	0	234 615
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	31	0	31	3 903	0	3 903	3 981	0	3 981	109	0	109
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	299 061	0	299 061	21 409	0	21 409	60 205	0	60 205	337 857	0	337 857
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 031,0000	0	0	20 388,0000	0	0	75 329,0000	0	0	126 090,0000
Пассив
98050	0	0	181 031,0000	0	0	75 329,0000	0	0	20 388,0000	0	0	126 090,0000

Страница была полезной?