Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 270	0	5 270	707	0	707	986	0	986	4 991	0	4 991
20202	26 747	22 331	49 078	877 734	683 443	1 561 177	871 736	682 961	1 554 697	32 745	22 813	55 558
20207	0	0	0	30 847	9 647	40 494	30 847	9 647	40 494	0	0	0
20208	3 543	0	3 543	11 688	0	11 688	10 656	0	10 656	4 575	0	4 575
20209	8 262	419	8 681	390 522	113 431	503 953	386 494	112 237	498 731	12 290	1 613	13 903
30102	28 795	0	28 795	4 285 713	0	4 285 713	4 295 874	0	4 295 874	18 634	0	18 634
30110	1 541	6 707	8 248	570 723	527 121	1 097 844	569 009	528 439	1 097 448	3 255	5 389	8 644
30114	0	1 011	1 011	0	83 211	83 211	0	83 324	83 324	0	898	898
30202	10 945	0	10 945	2 650	0	2 650	0	0	0	13 595	0	13 595
30204	873	0	873	69	0	69	0	0	0	942	0	942
30213	1 153	4 366	5 519	19 253	18 230	37 483	17 998	20 405	38 403	2 408	2 191	4 599
30221	0	0	0	0	2 785	2 785	0	2 785	2 785	0	0	0
30233	514	0	514	4 359	76	4 435	4 362	76	4 438	511	0	511
30602	7 140	0	7 140	4 288 293	0	4 288 293	4 288 638	0	4 288 638	6 795	0	6 795
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32109	0	1 137	1 137	0	31	31	0	68	68	0	1 100	1 100
45105	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
45106	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528
45107	74 548	0	74 548	13 171	0	13 171	4 320	0	4 320	83 399	0	83 399
45108	9 537	0	9 537	0	0	0	472	0	472	9 065	0	9 065
45201	10 846	0	10 846	67 464	0	67 464	65 394	0	65 394	12 916	0	12 916
45206	117 586	40 022	157 608	13 506	16 891	30 397	2 530	1 446	3 976	128 562	55 467	184 029
45207	245 124	69 978	315 102	43 118	3 108	46 226	12 938	1 734	14 672	275 304	71 352	346 656
45208	51 183	0	51 183	0	0	0	701	0	701	50 482	0	50 482
45407	53 677	0	53 677	1 500	0	1 500	595	0	595	54 582	0	54 582
45408	13 916	0	13 916	0	0	0	0	0	0	13 916	0	13 916
45505	7 290	0	7 290	450	0	450	479	0	479	7 261	0	7 261
45506	67 590	0	67 590	8 044	0	8 044	23 356	0	23 356	52 278	0	52 278
45507	70 281	0	70 281	300	0	300	734	0	734	69 847	0	69 847
45509	736	0	736	1 077	0	1 077	603	0	603	1 210	0	1 210
45510	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
45815	7 732	0	7 732	412	0	412	182	0	182	7 962	0	7 962
45912	592	0	592	0	0	0	394	0	394	198	0	198
45915	212	0	212	154	0	154	87	0	87	279	0	279
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
47404	7 500	0	7 500	382 039	0	382 039	382 039	0	382 039	7 500	0	7 500
47408	0	0	0	2 315 906	17 917 415	20 233 321	2 315 906	17 917 415	20 233 321	0	0	0
47423	1 516	477	1 993	12 397	17 047	29 444	12 889	16 729	29 618	1 024	795	1 819
47427	5 405	145	5 550	11 801	769	12 570	6 787	762	7 549	10 419	152	10 571
47801	1 050	0	1 050	0	0	0	150	0	150	900	0	900
47803	3 375	0	3 375	2 300	0	2 300	3 375	0	3 375	2 300	0	2 300
50106	135 437	0	135 437	969	0	969	898	0	898	135 508	0	135 508
50107	50 166	0	50 166	354	0	354	1 248	0	1 248	49 272	0	49 272
50121	1 272	0	1 272	199	0	199	129	0	129	1 342	0	1 342
50207	213 991	0	213 991	831 191	0	831 191	800 914	0	800 914	244 268	0	244 268
50208	226 207	0	226 207	2 834 804	0	2 834 804	2 956 793	0	2 956 793	104 218	0	104 218
50218	183 333	0	183 333	3 570 177	0	3 570 177	3 521 472	0	3 521 472	232 038	0	232 038
50221	4 851	0	4 851	847	0	847	2 534	0	2 534	3 164	0	3 164
50306	8 513	0	8 513	65	0	65	0	0	0	8 578	0	8 578
50307	19 729	0	19 729	193	0	193	0	0	0	19 922	0	19 922
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	0	0	0	268 006	0	268 006	262 986	0	262 986	5 020	0	5 020
50606	2 063	0	2 063	336 989	0	336 989	335 274	0	335 274	3 778	0	3 778
50621	97	0	97	310	0	310	407	0	407	0	0	0
50706	56 788	0	56 788	0	0	0	0	0	0	56 788	0	56 788
52503	525	0	525	0	0	0	25	0	25	500	0	500
60302	477	0	477	645	0	645	114	0	114	1 008	0	1 008
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	3 026	0	3 026	348	0	348	366	0	366	3 008	0	3 008
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	31 272	0	31 272	3 502	0	3 502	2 713	0	2 713	32 061	0	32 061
60323	383	0	383	55	0	55	24	0	24	414	0	414
60401	60 917	0	60 917	174	0	174	0	0	0	61 091	0	61 091
60701	134	0	134	40	0	40	174	0	174	0	0	0
61002	23	0	23	54	0	54	56	0	56	21	0	21
61008	22	0	22	314	0	314	277	0	277	59	0	59
61009	63	0	63	205	0	205	215	0	215	53	0	53
61210	0	0	0	784 336	0	784 336	784 336	0	784 336	0	0	0
61212	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	115	0	115	185	0	185	1 253	0	1 253
70606	176 800	0	176 800	90 801	0	90 801	80	0	80	267 521	0	267 521
70607	514	0	514	374	0	374	184	0	184	704	0	704
70608	17 191	0	17 191	7 323	0	7 323	0	0	0	24 514	0	24 514
70611	1 071	0	1 071	13	0	13	534	0	534	550	0	550
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	30 523	0	30 523	0	0	0	0	0	0	30 523	0	30 523
10603	4 851	0	4 851	2 534	0	2 534	847	0	847	3 164	0	3 164
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	464	0	464	3 101	0	3 101
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	8 821	0	8 821	55 621	0	55 621
30126	71	0	71	149	0	149	78	0	78	0	0	0
30223	0	0	0	51 720	0	51 720	51 720	0	51 720	0	0	0
30232	0	0	0	21 927	471	22 398	21 927	471	22 398	0	0	0
30607	18	0	18	4 723	0	4 723	4 734	0	4 734	29	0	29
31302	29 000	0	29 000	1 020 000	0	1 020 000	991 000	0	991 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	40 000	0	40 000
31304	165 000	0	165 000	167 000	0	167 000	205 000	0	205 000	203 000	0	203 000
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40503	746	0	746	1	0	1	1	0	1	746	0	746
40602	981	0	981	6 750	0	6 750	7 459	0	7 459	1 690	0	1 690
40701	15 663	0	15 663	78 367	0	78 367	73 548	0	73 548	10 844	0	10 844
40702	172 565	2 532	175 097	3 393 830	292 315	3 686 145	3 360 015	291 935	3 651 950	138 750	2 152	140 902
40703	4 771	0	4 771	10 140	0	10 140	9 138	0	9 138	3 769	0	3 769
40802	11 335	2	11 337	296 740	1 448	298 188	297 750	1 449	299 199	12 345	3	12 348
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 886	23	9 909	119 706	1	119 707	149 596	1	149 597	39 776	23	39 799
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	285	0	285	8 310	0	8 310	8 271	0	8 271	246	0	246
40906	2 023	0	2 023	33 657	0	33 657	35 273	0	35 273	3 639	0	3 639
40909	0	0	0	1 480	1 484	2 964	1 480	1 484	2 964	0	0	0
40910	25	62	87	423	836	1 259	441	811	1 252	43	37	80
40911	183	0	183	20 406	0	20 406	20 500	0	20 500	277	0	277
40912	0	0	0	5 005	9 245	14 250	5 005	9 245	14 250	0	0	0
40913	0	9	9	11 489	16 188	27 677	11 489	16 179	27 668	0	0	0
42002	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42005	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42006	72 620	0	72 620	0	0	0	800	0	800	73 420	0	73 420
42103	300	0	300	300	0	300	350	0	350	350	0	350
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 031	0	13 031	6 000	0	6 000	4 416	0	4 416	11 447	0	11 447
42106	45 330	0	45 330	32 650	0	32 650	3 517	0	3 517	16 197	0	16 197
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	9 596	0	9 596	1 400	0	1 400	745	0	745	8 941	0	8 941
42301	11 050	4 079	15 129	12 658	2 818	15 476	9 647	4 754	14 401	8 039	6 015	14 054
42303	1 187	0	1 187	1 191	0	1 191	4	0	4	0	0	0
42304	19 698	763	20 461	6 295	259	6 554	5 811	1 354	7 165	19 214	1 858	21 072
42305	172 173	3 765	175 938	20 055	569	20 624	13 851	267	14 118	165 969	3 463	169 432
42306	569 080	53 685	622 765	42 492	6 793	49 285	75 340	15 677	91 017	601 928	62 569	664 497
42307	1 788	658	2 446	89	16	105	15	35	50	1 714	677	2 391
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	12	26	38	12	2 384	2 396	12	2 383	2 395	12	25	37
42604	102	0	102	0	0	0	30	0	30	132	0	132
42605	118	0	118	0	0	0	26	0	26	144	0	144
42606	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43802	167 078	0	167 078	3 214 356	0	3 214 356	3 260 474	0	3 260 474	213 196	0	213 196
45115	2 877	0	2 877	156	0	156	440	0	440	3 161	0	3 161
45215	11 826	0	11 826	1 296	0	1 296	3 798	0	3 798	14 328	0	14 328
45415	650	0	650	6	0	6	0	0	0	644	0	644
45515	3 268	0	3 268	485	0	485	294	0	294	3 077	0	3 077
45818	39 621	0	39 621	15	0	15	143	0	143	39 749	0	39 749
45918	261	0	261	9	0	9	25	0	25	277	0	277
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47401	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
47407	0	0	0	2 373 220	17 864 376	20 237 596	2 373 220	17 864 376	20 237 596	0	0	0
47411	6 144	628	6 772	6 146	260	6 406	6 203	324	6 527	6 201	692	6 893
47416	1 297	0	1 297	4 961	0	4 961	3 747	0	3 747	83	0	83
47422	260	1 055	1 315	21 074	22 252	43 326	21 978	22 123	44 101	1 164	926	2 090
47425	2 403	0	2 403	4 321	0	4 321	4 952	0	4 952	3 034	0	3 034
47426	3 943	0	3 943	5 570	0	5 570	3 386	0	3 386	1 759	0	1 759
47804	354	0	354	811	0	811	713	0	713	256	0	256
50120	13 625	0	13 625	27	0	27	51	0	51	13 649	0	13 649
50219	120	0	120	4	0	4	211	0	211	327	0	327
50220	5 270	0	5 270	986	0	986	707	0	707	4 991	0	4 991
50407	575	0	575	0	0	0	196	0	196	771	0	771
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	2	0	2	390	0	390	491	0	491	103	0	103
52301	0	0	0	37 358	0	37 358	37 358	0	37 358	0	0	0
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	61	0	61	1 924	0	1 924	1 986	0	1 986	123	0	123
60305	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	174	0	174	179	0	179	67	0	67	62	0	62
60311	935	0	935	1 479	0	1 479	954	0	954	410	0	410
60322	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60324	3 380	0	3 380	16	0	16	12	0	12	3 376	0	3 376
60601	21 928	0	21 928	0	0	0	165	0	165	22 093	0	22 093
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	181 196	0	181 196	0	0	0	86 299	0	86 299	267 495	0	267 495
70602	1 187	0	1 187	703	0	703	741	0	741	1 225	0	1 225
70603	19 258	0	19 258	0	0	0	9 740	0	9 740	28 998	0	28 998
70801	9 285	0	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	7 511	0	7 511	49 721	0	49 721	46 531	0	46 531	10 701	0	10 701
90902	50 777	0	50 777	39 365	0	39 365	4 065	0	4 065	86 077	0	86 077
91202	908	0	908	0	0	0	900	0	900	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 246 686	282 342	1 529 028	64 373	12 537	76 910	7 806	6 996	14 802	1 303 253	287 883	1 591 136
91418	5 530	0	5 530	2 556	0	2 556	3 900	0	3 900	4 186	0	4 186
91604	4 634	0	4 634	54	0	54	29	0	29	4 659	0	4 659
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 254	1 254	0	34	34	0	75	75	0	1 213	1 213
99998	1 189 015	0	1 189 015	301 805	0	301 805	187 574	0	187 574	1 303 246	0	1 303 246
Пассив
91003	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	25 897	0	25 897	900	0	900	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	994 378	0	994 378	35 086	0	35 086	101 359	0	101 359	1 060 651	0	1 060 651
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	8 674	85	8 759	1 444	5	1 449	0	2	2	7 230	82	7 312
91316	4 145	0	4 145	34 892	0	34 892	68 031	0	68 031	37 284	0	37 284
91317	62 048	0	62 048	97 361	15 135	112 496	114 211	15 135	129 346	78 898	0	78 898
91507	6 011	0	6 011	31	0	31	347	0	347	6 327	0	6 327
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 601 148	0	1 601 148	71 783	0	71 783	168 621	0	168 621	1 697 986	0	1 697 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	173 477	295 348	468 825	1 382 229	17 766 616	19 148 845	1 449 817	16 652 368	18 102 185	105 889	1 409 596	1 515 485
93301	0	0	0	202 028	0	202 028	202 028	0	202 028	0	0	0
93302	40 051	0	40 051	161 978	0	161 978	202 029	0	202 029	0	0	0
93801	4 639	0	4 639	224 770	0	224 770	167 033	0	167 033	62 376	0	62 376
Пассив
96001	135 078	334 009	469 087	1 002 288	17 201 999	18 204 287	889 723	18 361 005	19 250 728	22 513	1 493 015	1 515 528
96301	0	0	0	0	202 897	202 897	0	202 897	202 897	0	0	0
96302	0	40 022	40 022	0	203 711	203 711	0	163 689	163 689	0	0	0
96801	4 406	0	4 406	164 380	0	164 380	222 307	0	222 307	62 333	0	62 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 440 149,0000	0	0	9 111 071,0000	0	0	9 634 601,0000	0	0	1 916 619,0000
Пассив
98050	0	0	2 271 704,0000	0	0	9 566 601,0000	0	0	9 061 071,0000	0	0	1 766 174,0000
98070	0	0	168 445,0000	0	0	68 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	150 445,0000

Страница была полезной?