Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 451	0	16 451	2 679	0	2 679	3 304	0	3 304	15 826	0	15 826
20202	176 135	23 473	199 608	3 120 854	113 038	3 233 892	3 106 978	113 494	3 220 472	190 011	23 017	213 028
20208	142 625	0	142 625	544 467	66	544 533	530 999	5	531 004	156 093	61	156 154
20209	26 320	983	27 303	2 092 440	47 350	2 139 790	2 065 771	46 581	2 112 352	52 989	1 752	54 741
30102	112 515	0	112 515	11 884 071	0	11 884 071	11 835 343	0	11 835 343	161 243	0	161 243
30110	159 808	6 961	166 769	25 861 549	2 525 306	28 386 855	25 961 499	2 529 632	28 491 131	59 858	2 635	62 493
30202	45 122	0	45 122	5 086	0	5 086	0	0	0	50 208	0	50 208
30204	2 214	0	2 214	458	0	458	0	0	0	2 672	0	2 672
30233	0	0	0	34 274	0	34 274	34 256	0	34 256	18	0	18
30302	2 391 673	117 866	2 509 539	11 214 245	95 354	11 309 599	11 457 426	94 120	11 551 546	2 148 492	119 100	2 267 592
30402	18 253	0	18 253	644 432	0	644 432	654 367	0	654 367	8 318	0	8 318
30404	0	0	0	940 641	0	940 641	940 641	0	940 641	0	0	0
30409	0	0	0	371 158	0	371 158	371 158	0	371 158	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
32006	0	56 445	56 445	0	1 507	1 507	0	57 952	57 952	0	0	0
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	1 100 000	92 655	1 192 655	19 560 000	2 448 344	22 008 344	19 720 000	2 386 932	22 106 932	940 000	154 067	1 094 067
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45201	1 108	0	1 108	1 196	0	1 196	1 434	0	1 434	870	0	870
45204	195 252	0	195 252	60 330	0	60 330	124 338	0	124 338	131 244	0	131 244
45205	17 480	0	17 480	4 645	0	4 645	4 129	0	4 129	17 996	0	17 996
45206	107 405	0	107 405	3 598	0	3 598	4 489	0	4 489	106 514	0	106 514
45207	70 604	0	70 604	0	0	0	780	0	780	69 824	0	69 824
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	936	0	936	5 804	0	5 804	3 767	0	3 767	2 973	0	2 973
45405	16 361	0	16 361	13 244	0	13 244	7 005	0	7 005	22 600	0	22 600
45406	8 297	0	8 297	0	0	0	967	0	967	7 330	0	7 330
45407	36 233	0	36 233	0	0	0	142	0	142	36 091	0	36 091
45504	56	0	56	60	0	60	43	0	43	73	0	73
45505	2 496	0	2 496	288	0	288	431	0	431	2 353	0	2 353
45506	13 420	0	13 420	1 690	0	1 690	1 694	0	1 694	13 416	0	13 416
45507	405 169	9 790	414 959	9 108	432	9 540	14 103	254	14 357	400 174	9 968	410 142
45509	5 684	0	5 684	3 157	0	3 157	2 788	0	2 788	6 053	0	6 053
45812	364 727	0	364 727	0	0	0	1 428	0	1 428	363 299	0	363 299
45814	55 663	0	55 663	0	0	0	40	0	40	55 623	0	55 623
45815	368 502	0	368 502	3 940	0	3 940	3 137	0	3 137	369 305	0	369 305
45912	11 518	0	11 518	1	0	1	1	0	1	11 518	0	11 518
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 833	0	21 833	445	0	445	563	0	563	21 715	0	21 715
47404	0	0	0	348 357	1 409	349 766	348 357	1 409	349 766	0	0	0
47406	0	0	0	0	5 871	5 871	0	5 871	5 871	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	2 306	73 933	76 239	2 306	73 933	76 239	2 167	0	2 167
47423	5 404	190	5 594	112 875	13 048	125 923	102 596	13 056	115 652	15 683	182	15 865
47427	10 809	348	11 157	21 388	353	21 741	10 701	549	11 250	21 496	152	21 648
50104	756 802	0	756 802	4 060	0	4 060	338 571	0	338 571	422 291	0	422 291
50106	83 586	0	83 586	348 989	0	348 989	0	0	0	432 575	0	432 575
50107	101 194	0	101 194	735	0	735	0	0	0	101 929	0	101 929
50121	1 864	0	1 864	5 407	0	5 407	4 672	0	4 672	2 599	0	2 599
50205	226 434	0	226 434	1 288	0	1 288	0	0	0	227 722	0	227 722
51403	0	0	0	3 885	0	3 885	0	0	0	3 885	0	3 885
51404	165 886	0	165 886	181	0	181	138 233	0	138 233	27 834	0	27 834
51405	217 524	0	217 524	47 806	0	47 806	29 403	0	29 403	235 927	0	235 927
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	2 270	0	2 270	550	0	550	2 440	0	2 440	380	0	380
60306	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
60308	0	2 869	2 869	385	91	476	362	147	509	23	2 813	2 836
60310	1 320	0	1 320	1 050	0	1 050	1 246	0	1 246	1 124	0	1 124
60312	7 563	0	7 563	5 754	0	5 754	6 359	0	6 359	6 958	0	6 958
60323	41 029	0	41 029	1 673	0	1 673	347	0	347	42 355	0	42 355
60401	475 559	0	475 559	1 495	0	1 495	502	0	502	476 552	0	476 552
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	2 886	0	2 886	917	0	917	2 062	0	2 062	1 741	0	1 741
61002	1 110	0	1 110	35	0	35	6	0	6	1 139	0	1 139
61008	1 342	0	1 342	912	0	912	831	0	831	1 423	0	1 423
61009	1 750	0	1 750	307	0	307	267	0	267	1 790	0	1 790
61011	23 095	0	23 095	0	0	0	0	0	0	23 095	0	23 095
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61210	0	0	0	510 517	0	510 517	510 517	0	510 517	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	311	0	311	300	0	300	1 399	0	1 399
70606	210 425	0	210 425	58 072	0	58 072	462	0	462	268 035	0	268 035
70607	160	0	160	1 122	0	1 122	1 162	0	1 162	120	0	120
70608	65 106	0	65 106	25 234	0	25 234	0	0	0	90 340	0	90 340
70611	16 712	0	16 712	7 351	0	7 351	0	0	0	24 063	0	24 063
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	333 520	0	333 520	0	0	0	0	0	0	333 520	0	333 520
30109	0	0	0	8 917	0	8 917	8 918	0	8 918	1	0	1
30220	0	4 135	4 135	0	5 188	5 188	0	1 076	1 076	0	23	23
30223	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30232	306	0	306	1 421 936	7 130	1 429 066	1 422 817	7 156	1 429 973	1 187	26	1 213
30301	2 391 673	117 866	2 509 539	11 457 426	94 120	11 551 546	11 214 245	95 354	11 309 599	2 148 492	119 100	2 267 592
30408	0	0	0	355 875	0	355 875	355 875	0	355 875	0	0	0
30601	17 665	0	17 665	25 175	0	25 175	15 737	0	15 737	8 227	0	8 227
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	12 797	0	12 797	33 494	0	33 494	27 265	0	27 265	6 568	0	6 568
40502	1 934	0	1 934	2 684	0	2 684	3 071	0	3 071	2 321	0	2 321
40503	1 564	0	1 564	1 241	0	1 241	1 478	0	1 478	1 801	0	1 801
40602	67 732	20	67 752	109 815	2	109 817	70 264	1	70 265	28 181	19	28 200
40603	297	0	297	517	0	517	539	0	539	319	0	319
40701	530	0	530	1 974	0	1 974	2 880	0	2 880	1 436	0	1 436
40702	1 350 341	984	1 351 325	10 281 961	40 727	10 322 688	10 153 995	42 050	10 196 045	1 222 375	2 307	1 224 682
40703	97 191	537	97 728	122 545	104	122 649	120 622	14	120 636	95 268	447	95 715
40802	367 630	2 862	370 492	1 597 046	13 442	1 610 488	1 497 157	13 332	1 510 489	267 741	2 752	270 493
40807	592	7 453	8 045	1 040	719	1 759	1 369	5 149	6 518	921	11 883	12 804
40817	532 316	3 075	535 391	474 182	919	475 101	484 892	1 257	486 149	543 026	3 413	546 439
40820	283	91	374	113	6	119	130	3	133	300	88	388
40821	222	0	222	33 342	0	33 342	33 501	0	33 501	381	0	381
40905	625	0	625	36 794	0	36 794	36 413	0	36 413	244	0	244
40906	21 082	0	21 082	607 246	0	607 246	631 092	0	631 092	44 928	0	44 928
40909	131	214	345	3 913	7 792	11 705	3 814	7 629	11 443	32	51	83
40910	4	0	4	692	498	1 190	688	498	1 186	0	0	0
40911	957	0	957	172 324	0	172 324	172 630	0	172 630	1 263	0	1 263
40912	3	1	4	8 270	8 802	17 072	8 270	8 807	17 077	3	6	9
40913	0	0	0	2 451	4 317	6 768	2 451	4 364	6 815	0	47	47
42004	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
42006	49 740	0	49 740	49 740	0	49 740	0	0	0	0	0	0
42105	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42106	150 200	0	150 200	48 500	0	48 500	19 500	0	19 500	121 200	0	121 200
42107	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	500	0	500	420	0	420	0	0	0	80	0	80
42207	700	0	700	0	0	0	420	0	420	1 120	0	1 120
42301	87 920	5 321	93 241	58 658	4 390	63 048	55 245	6 150	61 395	84 507	7 081	91 588
42303	7 502	0	7 502	4 577	0	4 577	4 171	0	4 171	7 096	0	7 096
42304	40 951	2 966	43 917	14 055	864	14 919	10 425	395	10 820	37 321	2 497	39 818
42305	88 085	13 593	101 678	15 710	2 525	18 235	14 885	1 721	16 606	87 260	12 789	100 049
42306	1 396 932	144 779	1 541 711	144 000	15 677	159 677	110 105	7 892	117 997	1 363 037	136 994	1 500 031
42307	679 995	2 400	682 395	105 701	537	106 238	107 072	6 973	114 045	681 366	8 836	690 202
42601	209	53	262	205	725	930	73	722	795	77	50	127
42604	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	24
42605	280	36	316	0	37	37	0	1	1	280	0	280
42606	231	276	507	0	17	17	0	8	8	231	267	498
42607	306	0	306	14	0	14	4	0	4	296	0	296
45215	26 310	0	26 310	311	0	311	134	0	134	26 133	0	26 133
45515	65 385	0	65 385	4 125	0	4 125	2 140	0	2 140	63 400	0	63 400
45818	787 243	0	787 243	3 036	0	3 036	3 075	0	3 075	787 282	0	787 282
45918	34 448	0	34 448	111	0	111	35	0	35	34 372	0	34 372
47403	0	0	0	340 710	0	340 710	340 710	0	340 710	0	0	0
47405	0	0	0	55 368	851	56 219	55 368	851	56 219	0	0	0
47407	0	0	0	73 713	2 692	76 405	73 713	2 692	76 405	0	0	0
47411	36 812	1 156	37 968	10 722	526	11 248	14 086	545	14 631	40 176	1 175	41 351
47416	2 276	0	2 276	11 182	0	11 182	9 926	0	9 926	1 020	0	1 020
47422	987	0	987	101 810	16 224	118 034	102 436	16 564	119 000	1 613	340	1 953
47425	10 120	0	10 120	914	0	914	1 354	0	1 354	10 560	0	10 560
47426	0	0	0	1 218	0	1 218	2 231	0	2 231	1 013	0	1 013
50120	15 974	0	15 974	12 863	0	12 863	10 021	0	10 021	13 132	0	13 132
50220	16 451	0	16 451	3 304	0	3 304	2 679	0	2 679	15 826	0	15 826
52301	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
52501	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
60301	3 892	0	3 892	12 831	0	12 831	13 550	0	13 550	4 611	0	4 611
60305	5 115	0	5 115	18 051	0	18 051	12 985	0	12 985	49	0	49
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	707	0	707	936	0	936	504	0	504	275	0	275
60311	176	0	176	4 102	0	4 102	3 974	0	3 974	48	0	48
60322	269	0	269	3 445	0	3 445	3 391	0	3 391	215	0	215
60324	56 596	0	56 596	774	0	774	1 977	0	1 977	57 799	0	57 799
60601	133 198	0	133 198	457	0	457	2 023	0	2 023	134 764	0	134 764
61304	470	0	470	60	0	60	8	0	8	418	0	418
61501	61	0	61	0	0	0	12	0	12	73	0	73
70601	287 614	0	287 614	5	0	5	74 807	0	74 807	362 416	0	362 416
70602	5 366	0	5 366	13 571	0	13 571	17 107	0	17 107	8 902	0	8 902
70603	65 261	0	65 261	0	0	0	25 280	0	25 280	90 541	0	90 541
70801	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	814 938	0	814 938	38 031	0	38 031	52 930	0	52 930	800 039	0	800 039
90902	2 558 327	0	2 558 327	99 611	0	99 611	310 168	0	310 168	2 347 770	0	2 347 770
91202	90 248	0	90 248	19	0	19	20	0	20	90 247	0	90 247
91203	68	0	68	28	0	28	27	0	27	69	0	69
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	6 355 314	733	6 356 047	20 954	20	20 974	39 327	43	39 370	6 336 941	710	6 337 651
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 901	0	10 901	245	0	245	233	0	233	10 913	0	10 913
91502	907	0	907	907	0	907	907	0	907	907	0	907
91604	307 129	0	307 129	12 876	0	12 876	1 954	0	1 954	318 051	0	318 051
91704	690	0	690	0	0	0	3	0	3	687	0	687
91802	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 248 483	0	2 248 483	177 663	0	177 663	108 953	0	108 953	2 317 193	0	2 317 193
Пассив
91003	0	0	0	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91211	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91311	35 422	0	35 422	0	0	0	0	0	0	35 422	0	35 422
91312	2 031 613	0	2 031 613	5 981	0	5 981	19 260	0	19 260	2 044 892	0	2 044 892
91315	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
91316	13 288	0	13 288	2 683	0	2 683	0	0	0	10 605	0	10 605
91317	92 438	0	92 438	94 746	0	94 746	152 797	0	152 797	150 489	0	150 489
91318	140	0	140	0	0	0	53	0	53	193	0	193
91507	58 382	0	58 382	0	0	0	10	0	10	58 392	0	58 392
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	10 660 005	0	10 660 005	388 464	0	388 464	155 543	0	155 543	10 427 084	0	10 427 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	103 795 917,0000	0	0	34 431 919,0000	0	0	35 595 126,0000	0	0	102 632 710,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	102 641 587,0000	0	0	35 263 726,0000	0	0	34 125 178,0000	0	0	101 503 039,0000
98050	0	0	993 369,0000	0	0	331 413,0000	0	0	306 748,0000	0	0	968 704,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?