Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 543	0	1 543	5	0	5	305	0	305	1 243	0	1 243
20202	38 573	4 868	43 441	1 952 649	89 087	2 041 736	1 947 051	88 952	2 036 003	44 171	5 003	49 174
20207	0	0	0	43 528	15 688	59 216	43 528	15 688	59 216	0	0	0
20208	8 480	0	8 480	450 132	0	450 132	447 423	0	447 423	11 189	0	11 189
20209	0	0	0	73 548	0	73 548	73 548	0	73 548	0	0	0
30102	121 722	0	121 722	1 771 140	0	1 771 140	1 816 798	0	1 816 798	76 064	0	76 064
30110	53 079	255	53 334	14 828	236	15 064	16 545	74	16 619	51 362	417	51 779
30114	0	476	476	0	6 506	6 506	0	6 643	6 643	0	339	339
30118	0	4 314	4 314	0	305	305	0	339	339	0	4 280	4 280
30202	8 260	0	8 260	2 157	0	2 157	0	0	0	10 417	0	10 417
30204	41	0	41	10	0	10	0	0	0	51	0	51
30213	7 445	0	7 445	68 258	0	68 258	69 064	0	69 064	6 639	0	6 639
30221	0	0	0	209 864	81	209 945	209 864	81	209 945	0	0	0
30233	21	0	21	124 311	0	124 311	124 331	0	124 331	1	0	1
30402	562	0	562	1 333 256	0	1 333 256	1 333 221	0	1 333 221	597	0	597
30404	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
30409	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30602	19 666	0	19 666	41 498	0	41 498	61 146	0	61 146	18	0	18
31903	210 000	0	210 000	1 133 000	0	1 133 000	1 012 000	0	1 012 000	331 000	0	331 000
31904	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45107	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
45205	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
45206	25 093	0	25 093	2 500	0	2 500	19 116	0	19 116	8 477	0	8 477
45207	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	1 463	0	1 463	2 037	0	2 037
45406	39 247	0	39 247	6 600	0	6 600	8 577	0	8 577	37 270	0	37 270
45407	3 220	0	3 220	500	0	500	183	0	183	3 537	0	3 537
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	5 906	0	5 906	0	0	0	2 085	0	2 085	3 821	0	3 821
45505	59 069	0	59 069	14 169	0	14 169	14 543	0	14 543	58 695	0	58 695
45506	15 278	0	15 278	8 550	0	8 550	1 952	0	1 952	21 876	0	21 876
45507	27 034	0	27 034	0	0	0	664	0	664	26 370	0	26 370
45509	1 853	0	1 853	1 115	0	1 115	1 330	0	1 330	1 638	0	1 638
45812	22 450	0	22 450	0	0	0	20 000	0	20 000	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	2 226	0	2 226	457	0	457	455	0	455	2 228	0	2 228
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	218	0	218	84	0	84	74	0	74	228	0	228
47404	6	0	6	186 791	6 487	193 278	186 675	6 487	193 162	122	0	122
47408	0	0	0	61 242	0	61 242	61 242	0	61 242	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	12 894	657	13 551	39 540	957	40 497	38 560	929	39 489	13 874	685	14 559
47427	410	0	410	4 246	0	4 246	4 193	0	4 193	463	0	463
47803	6 801	0	6 801	1 448	0	1 448	1 392	0	1 392	6 857	0	6 857
50206	28 468	0	28 468	209	0	209	153	0	153	28 524	0	28 524
50207	22 985	0	22 985	155	0	155	0	0	0	23 140	0	23 140
50208	141 154	0	141 154	31 412	0	31 412	21 852	0	21 852	150 714	0	150 714
50221	903	0	903	1 474	0	1 474	121	0	121	2 256	0	2 256
50305	55 062	0	55 062	309	0	309	318	0	318	55 053	0	55 053
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 322	0	9 322	79	0	79	0	0	0	9 401	0	9 401
51406	134 880	0	134 880	37 549	0	37 549	36 829	0	36 829	135 600	0	135 600
51407	44 313	0	44 313	158	0	158	0	0	0	44 471	0	44 471
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51503	0	0	0	24 116	0	24 116	0	0	0	24 116	0	24 116
51505	12 103	0	12 103	24	0	24	0	0	0	12 127	0	12 127
51507	4 756	0	4 756	13	0	13	0	0	0	4 769	0	4 769
60302	1 252	0	1 252	1 090	0	1 090	645	0	645	1 697	0	1 697
60306	70	0	70	2 916	0	2 916	2 867	0	2 867	119	0	119
60308	129	0	129	497	0	497	264	0	264	362	0	362
60310	1 208	0	1 208	302	0	302	28	0	28	1 482	0	1 482
60312	3 866	0	3 866	4 474	0	4 474	4 922	0	4 922	3 418	0	3 418
60323	51	0	51	3	0	3	1	0	1	53	0	53
60401	149 539	0	149 539	685	0	685	112	0	112	150 112	0	150 112
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61002	257	0	257	311	0	311	295	0	295	273	0	273
61008	549	0	549	518	0	518	196	0	196	871	0	871
61009	254	0	254	19	0	19	21	0	21	252	0	252
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	5 693	0	5 693	390	0	390	818	0	818	5 265	0	5 265
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61210	0	0	0	58 335	0	58 335	58 335	0	58 335	0	0	0
61212	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
61403	11 679	0	11 679	632	0	632	378	0	378	11 933	0	11 933
70606	27 436	0	27 436	18 755	0	18 755	2	0	2	46 189	0	46 189
70608	660	0	660	453	0	453	0	0	0	1 113	0	1 113
70609	2 507	0	2 507	1 050	0	1 050	0	0	0	3 557	0	3 557
70611	140	0	140	89	0	89	0	0	0	229	0	229
70706	289 891	0	289 891	52	0	52	289 943	0	289 943	0	0	0
70708	55 718	0	55 718	0	0	0	55 718	0	55 718	0	0	0
70709	23 703	0	23 703	0	0	0	23 703	0	23 703	0	0	0
70711	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
70802	0	0	0	370 922	0	370 922	344 306	0	344 306	26 616	0	26 616
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	903	0	903	121	0	121	1 474	0	1 474	2 256	0	2 256
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	10 051	10 051	0	790	790	0	710	710	0	9 971	9 971
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	935	60	995	935	60	995	0	0	0
30223	25 727	0	25 727	523 579	0	523 579	519 235	0	519 235	21 383	0	21 383
30232	506	0	506	79 863	0	79 863	79 587	0	79 587	230	0	230
30408	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30410	6	0	6	19	0	19	13	0	13	0	0	0
30601	16	0	16	74	0	74	100	0	100	42	0	42
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2 770	0	2 770	17 535	0	17 535	14 768	0	14 768	3	0	3
40602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40603	6	0	6	78	0	78	99	0	99	27	0	27
40701	1 272	0	1 272	3 436	0	3 436	3 508	0	3 508	1 344	0	1 344
40702	182 414	383	182 797	1 248 555	301	1 248 856	1 292 015	152	1 292 167	225 874	234	226 108
40703	30 193	0	30 193	23 680	0	23 680	21 555	0	21 555	28 068	0	28 068
40802	118 366	107	118 473	494 454	42	494 496	494 259	40	494 299	118 171	105	118 276
40807	121	0	121	50	0	50	52	0	52	123	0	123
40817	668 268	362	668 630	721 200	20	721 220	703 027	14	703 041	650 095	356	650 451
40820	228	0	228	355	0	355	295	0	295	168	0	168
40905	10	0	10	8 387	0	8 387	8 386	0	8 386	9	0	9
40906	0	0	0	69 398	0	69 398	69 398	0	69 398	0	0	0
40909	28	4	32	479	416	895	451	412	863	0	0	0
40910	0	0	0	21	12	33	21	12	33	0	0	0
40911	1 034	0	1 034	66 375	0	66 375	66 046	0	66 046	705	0	705
40912	0	0	0	12 127	3 539	15 666	12 127	3 539	15 666	0	0	0
40913	0	0	0	2 832	1 374	4 206	2 832	1 374	4 206	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 635	2 761	6 396	7 333	2 089	9 422	4 267	2 058	6 325	569	2 730	3 299
42305	7 594	0	7 594	0	0	0	39	0	39	7 633	0	7 633
42306	72 223	0	72 223	5 744	0	5 744	6 759	0	6 759	73 238	0	73 238
42307	57 234	0	57 234	14 860	0	14 860	15 081	0	15 081	57 455	0	57 455
42309	322	0	322	20	0	20	8	0	8	310	0	310
42314	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	115	0	115	0	0	0	46	0	46	161	0	161
45215	1 397	0	1 397	828	0	828	932	0	932	1 501	0	1 501
45415	107	0	107	21	0	21	17	0	17	103	0	103
45515	1 614	0	1 614	24	0	24	122	0	122	1 712	0	1 712
45818	4 979	0	4 979	202	0	202	77	0	77	4 854	0	4 854
45918	125	0	125	5	0	5	16	0	16	136	0	136
47407	0	0	0	1 876	143	2 019	1 876	143	2 019	0	0	0
47411	42	0	42	23	0	23	24	0	24	43	0	43
47416	8 464	0	8 464	50 526	0	50 526	43 885	0	43 885	1 823	0	1 823
47422	1 299	90	1 389	129 789	3 710	133 499	129 487	3 691	133 178	997	71	1 068
47425	12 107	0	12 107	66	0	66	36	0	36	12 077	0	12 077
47426	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47804	105	0	105	3	0	3	7	0	7	109	0	109
50220	287	0	287	287	0	287	5	0	5	5	0	5
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 636	0	27 636	177	0	177	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	847	0	847	0	0	0	1 941	0	1 941	2 788	0	2 788
60301	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60305	0	0	0	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807	0	0	0
60307	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60309	52	0	52	35	0	35	133	0	133	150	0	150
60311	82	0	82	613	0	613	531	0	531	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60324	218	0	218	197	0	197	252	0	252	273	0	273
60601	67 493	0	67 493	105	0	105	613	0	613	68 001	0	68 001
61304	69	0	69	11	0	11	24	0	24	82	0	82
61501	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
70601	28 409	0	28 409	1 455	0	1 455	19 692	0	19 692	46 646	0	46 646
70603	619	0	619	0	0	0	411	0	411	1 030	0	1 030
70604	2 328	0	2 328	0	0	0	1 095	0	1 095	3 423	0	3 423
70701	264 307	0	264 307	264 307	0	264 307	0	0	0	0	0	0
70703	55 630	0	55 630	55 630	0	55 630	0	0	0	0	0	0
70704	24 370	0	24 370	24 370	0	24 370	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	49 066	0	49 066	84 143	0	84 143	88 788	0	88 788	44 421	0	44 421
90902	152 834	0	152 834	55 223	0	55 223	44 777	0	44 777	163 280	0	163 280
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 502	0	334 502	18 468	0	18 468	18 446	0	18 446	334 524	0	334 524
91418	6 801	0	6 801	1 448	0	1 448	1 392	0	1 392	6 857	0	6 857
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 893	0	1 893	101	0	101	32	0	32	1 962	0	1 962
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91802	6 716	0	6 716	0	0	0	32	0	32	6 684	0	6 684
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	214 771	0	214 771	47 809	0	47 809	38 145	0	38 145	224 435	0	224 435
Пассив
91003	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	196 515	0	196 515	34 527	0	34 527	13 162	0	13 162	175 150	0	175 150
91315	11 526	0	11 526	0	0	0	0	0	0	11 526	0	11 526
91317	1 600	0	1 600	1 451	0	1 451	1 471	0	1 471	1 620	0	1 620
91318	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001	31 001	0	31 001
91507	5 130	0	5 130	0	0	0	8	0	8	5 138	0	5 138
99999	556 941	0	556 941	153 473	0	153 473	159 386	0	159 386	562 854	0	562 854
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	314 869,0000	0	0	37 006,0000	0	0	20 004,0000	0	0	331 871,0000
Пассив
98040	0	0	26 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	33 500,0000
98050	0	0	245 550,0000	0	0	20 004,0000	0	0	30 006,0000	0	0	255 552,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?