Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 600	0	11 600	1 502	0	1 502	19	0	19	13 083	0	13 083
20202	16 654	3 146	19 800	496 546	34 937	531 483	499 779	34 605	534 384	13 421	3 478	16 899
20207	0	0	0	127 393	32 239	159 632	127 393	32 239	159 632	0	0	0
20208	48	0	48	350	0	350	184	0	184	214	0	214
20209	3 539	965	4 504	397 201	49 968	447 169	397 362	50 110	447 472	3 378	823	4 201
30102	37 263	0	37 263	1 136 462	0	1 136 462	1 145 376	0	1 145 376	28 349	0	28 349
30110	1 055	6 799	7 854	5 026	91 360	96 386	5 591	93 067	98 658	490	5 092	5 582
30202	7 521	0	7 521	977	0	977	0	0	0	8 498	0	8 498
30204	170	0	170	52	0	52	0	0	0	222	0	222
30213	355	566	921	2 293	78	2 371	2 399	290	2 689	249	354	603
30233	27	0	27	158	0	158	160	0	160	25	0	25
30402	94	0	94	1 150 515	0	1 150 515	1 150 605	0	1 150 605	4	0	4
30602	3	0	3	29 849	0	29 849	29 846	0	29 846	6	0	6
31901	30 000	0	30 000	90 200	0	90 200	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100
31902	20 000	0	20 000	760 200	0	760 200	740 100	0	740 100	40 100	0	40 100
31903	0	0	0	210 100	0	210 100	210 100	0	210 100	0	0	0
44606	28 049	0	28 049	0	0	0	28 049	0	28 049	0	0	0
45203	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
45204	4 283	0	4 283	0	0	0	4 283	0	4 283	0	0	0
45205	30 658	0	30 658	16 482	0	16 482	8 261	0	8 261	38 879	0	38 879
45206	34 819	0	34 819	10 229	0	10 229	2 028	0	2 028	43 020	0	43 020
45207	199 105	0	199 105	36 947	0	36 947	7 343	0	7 343	228 709	0	228 709
45208	44 369	0	44 369	2 511	0	2 511	0	0	0	46 880	0	46 880
45404	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45405	1 200	0	1 200	3 598	0	3 598	0	0	0	4 798	0	4 798
45406	31 335	0	31 335	3 280	0	3 280	930	0	930	33 685	0	33 685
45407	63 109	0	63 109	16 160	0	16 160	775	0	775	78 494	0	78 494
45408	11 510	0	11 510	737	0	737	63	0	63	12 184	0	12 184
45504	100	0	100	620	0	620	0	0	0	720	0	720
45505	23 474	0	23 474	2 945	0	2 945	5 343	0	5 343	21 076	0	21 076
45506	24 042	0	24 042	3 390	0	3 390	4 679	0	4 679	22 753	0	22 753
45507	24 495	0	24 495	609	0	609	368	0	368	24 736	0	24 736
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	485	0	485	0	0	0	20	0	20	465	0	465
45815	900	0	900	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47408	0	0	0	1 433	85 823	87 256	1 433	85 823	87 256	0	0	0
47423	1 376	1 238	2 614	15 393	1 497	16 890	15 058	1 493	16 551	1 711	1 242	2 953
47427	1 049	0	1 049	1 557	0	1 557	1 049	0	1 049	1 557	0	1 557
50106	150 467	0	150 467	10 040	0	10 040	15 183	0	15 183	145 324	0	145 324
50107	29 772	0	29 772	10 267	0	10 267	0	0	0	40 039	0	40 039
50121	516	0	516	529	0	529	153	0	153	892	0	892
50205	142 697	0	142 697	847	0	847	0	0	0	143 544	0	143 544
50211	0	6 210	6 210	0	293	293	0	358	358	0	6 145	6 145
50221	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
51403	24 919	0	24 919	63	0	63	24 982	0	24 982	0	0	0
51405	108 319	0	108 319	293	0	293	36 226	0	36 226	72 386	0	72 386
60302	1 421	0	1 421	104	0	104	87	0	87	1 438	0	1 438
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	30	0	30	165	0	165	175	0	175	20	0	20
60310	73	0	73	113	0	113	120	0	120	66	0	66
60312	841	0	841	1 320	0	1 320	1 308	0	1 308	853	0	853
60323	0	0	0	18	0	18	14	0	14	4	0	4
60401	29 083	0	29 083	83	0	83	27	0	27	29 139	0	29 139
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	83	0	83	83	0	83	42	0	42
61002	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61008	515	0	515	125	0	125	153	0	153	487	0	487
61009	5 180	0	5 180	11	0	11	65	0	65	5 126	0	5 126
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	76 188	0	76 188	76 188	0	76 188	0	0	0
61403	657	0	657	0	0	0	52	0	52	605	0	605
70606	42 106	0	42 106	20 293	0	20 293	94	0	94	62 305	0	62 305
70607	230	0	230	308	0	308	28	0	28	510	0	510
70608	2 346	0	2 346	1 524	0	1 524	0	0	0	3 870	0	3 870
70611	1 152	0	1 152	575	0	575	0	0	0	1 727	0	1 727
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	0	0	0	114 036	0	114 036
30126	198	0	198	313	0	313	115	0	115	0	0	0
30223	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
40502	25 046	357	25 403	68 795	13 392	82 187	75 381	13 044	88 425	31 632	9	31 641
40602	9 941	0	9 941	2 441	0	2 441	985	0	985	8 485	0	8 485
40701	370	0	370	27 543	0	27 543	27 517	0	27 517	344	0	344
40702	221 373	4 834	226 207	921 119	4 756	925 875	946 504	3 201	949 705	246 758	3 279	250 037
40703	8 166	772	8 938	42 104	417	42 521	43 102	17	43 119	9 164	372	9 536
40802	38 689	0	38 689	221 869	67 311	289 180	217 978	67 311	285 289	34 798	0	34 798
40807	3 834	0	3 834	2 396	0	2 396	100	0	100	1 538	0	1 538
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	547	0	547	107 195	0	107 195	107 116	0	107 116	468	0	468
40905	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
40906	2 036	0	2 036	40 613	0	40 613	39 451	0	39 451	874	0	874
40909	0	0	0	1 578	461	2 039	1 578	461	2 039	0	0	0
40910	0	0	0	209	215	424	209	215	424	0	0	0
40911	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
40912	0	0	0	2 035	4 017	6 052	2 035	4 017	6 052	0	0	0
40913	0	0	0	2 166	9 395	11 561	2 166	9 395	11 561	0	0	0
42004	17 500	0	17 500	18 000	0	18 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	49 000	0	49 000	4 900	0	4 900	1 000	0	1 000	45 100	0	45 100
42105	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	60 441	6 696	67 137	50 840	2 105	52 945	50 603	2 475	53 078	60 204	7 066	67 270
42304	12 658	1 239	13 897	6 875	1 040	7 915	7 218	981	8 199	13 001	1 180	14 181
42305	34 192	4 068	38 260	7 754	362	8 116	12 309	480	12 789	38 747	4 186	42 933
42306	347 085	0	347 085	37 196	0	37 196	35 774	0	35 774	345 663	0	345 663
42307	8 223	0	8 223	13 338	0	13 338	13 664	0	13 664	8 549	0	8 549
42309	132	0	132	0	0	0	968	0	968	1 100	0	1 100
42505	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42601	202	24	226	165	2	167	84	1	85	121	23	144
42604	60	0	60	61	0	61	112	0	112	111	0	111
42605	960	16	976	0	1	1	0	1	1	960	16	976
42606	3 813	0	3 813	0	0	0	0	0	0	3 813	0	3 813
42607	27	0	27	21	0	21	137	0	137	143	0	143
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 640	0	6 640	980	0	980	2 037	0	2 037	7 697	0	7 697
45415	3 035	0	3 035	940	0	940	181	0	181	2 276	0	2 276
45515	6 356	0	6 356	4 601	0	4 601	272	0	272	2 027	0	2 027
45818	21 361	0	21 361	1 011	0	1 011	4 000	0	4 000	24 350	0	24 350
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	75 832	2 687	78 519	75 832	2 687	78 519	0	0	0
47407	0	0	0	85 871	1 432	87 303	85 871	1 432	87 303	0	0	0
47411	20 989	0	20 989	3 927	0	3 927	1 573	0	1 573	18 635	0	18 635
47416	60	0	60	2 571	0	2 571	2 587	0	2 587	76	0	76
47422	585	431	1 016	15 656	15 035	30 691	15 222	15 429	30 651	151	825	976
47425	5 000	0	5 000	4 203	0	4 203	2 283	0	2 283	3 080	0	3 080
47426	11 745	0	11 745	198	0	198	758	0	758	12 305	0	12 305
50120	875	0	875	183	0	183	273	0	273	965	0	965
50220	8 699	0	8 699	11	0	11	1 333	0	1 333	10 021	0	10 021
50720	2 901	0	2 901	8	0	8	169	0	169	3 062	0	3 062
60301	1 738	0	1 738	2 455	0	2 455	2 500	0	2 500	1 783	0	1 783
60305	1 782	0	1 782	3 520	0	3 520	3 483	0	3 483	1 745	0	1 745
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	81	0	81	78	0	78	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	36	0	36	36	0	36
60322	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60324	55	0	55	24	0	24	50	0	50	81	0	81
60601	8 871	0	8 871	27	0	27	123	0	123	8 967	0	8 967
70601	49 246	0	49 246	0	0	0	27 525	0	27 525	76 771	0	76 771
70602	538	0	538	117	0	117	684	0	684	1 105	0	1 105
70603	2 325	0	2 325	0	0	0	1 574	0	1 574	3 899	0	3 899
70801	16 385	0	16 385	0	0	0	0	0	0	16 385	0	16 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	38 272	0	38 272	1 256	0	1 256	750	0	750	38 778	0	38 778
90902	60 559	0	60 559	8 310	0	8 310	9 935	0	9 935	58 934	0	58 934
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 439 342	0	1 439 342	159 067	0	159 067	180 458	0	180 458	1 417 951	0	1 417 951
91501	2 383	0	2 383	14	0	14	0	0	0	2 397	0	2 397
91604	6 060	0	6 060	366	0	366	84	0	84	6 342	0	6 342
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 493 571	0	1 493 571	314 937	0	314 937	174 799	0	174 799	1 633 709	0	1 633 709
Пассив
91003	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	1 236 496	0	1 236 496	46 500	0	46 500	181 614	0	181 614	1 371 610	0	1 371 610
91315	9 525	0	9 525	517	0	517	1 794	0	1 794	10 802	0	10 802
91316	44 521	0	44 521	43 871	0	43 871	30 250	0	30 250	30 900	0	30 900
91317	107 698	0	107 698	82 871	0	82 871	100 239	0	100 239	125 066	0	125 066
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
91508	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
99999	1 546 766	0	1 546 766	190 572	0	190 572	168 358	0	168 358	1 524 552	0	1 524 552
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 663 510,0000	0	0	19 000,0000	0	0	13 809,0000	0	0	38 668 701,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 623 510,0000	0	0	13 809,0000	0	0	19 000,0000	0	0	38 628 701,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?