Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 309	0	96 309	28 095	0	28 095	7 352	0	7 352	117 052	0	117 052
20202	211	0	211	3 596	0	3 596	1 390	0	1 390	2 417	0	2 417
30102	1 343 353	0	1 343 353	257 795 162	0	257 795 162	253 924 049	0	253 924 049	5 214 466	0	5 214 466
30110	0	98 505	98 505	179	184 381	184 560	179	163 618	163 797	0	119 268	119 268
30114	0	82 192 021	82 192 021	0	1 796 255 566	1 796 255 566	0	1 799 375 245	1 799 375 245	0	79 072 342	79 072 342
30202	25 359	0	25 359	12 025	0	12 025	0	0	0	37 384	0	37 384
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30402	515 067	15 629	530 696	1 682 331 973	1 350 813	1 683 682 786	1 682 381 921	1 366 441	1 683 748 362	465 119	1	465 120
30602	101 901	0	101 901	3 959 538	0	3 959 538	3 968 595	0	3 968 595	92 844	0	92 844
31902	0	0	0	52 800 000	0	52 800 000	49 800 000	0	49 800 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	3 600 000	0	3 600 000	12 900 000	0	12 900 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	868 215	868 215	0	0	0	0	868 215	868 215	0	0	0
32007	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000
32102	0	20 547	20 547	0	11 377 063	11 377 063	0	11 359 698	11 359 698	0	37 912	37 912
32103	0	0	0	0	2 140 100	2 140 100	0	2 140 100	2 140 100	0	0	0
47408	0	0	0	6 997 229 935	7 194 253 175	14 191 483 110	6 997 229 280	7 194 253 175	14 191 482 455	655	0	655
47423	21	0	21	3 917	0	3 917	3 914	0	3 914	24	0	24
47427	19 343	286	19 629	12 950	59	13 009	30 238	345	30 583	2 055	0	2 055
50106	749 248	0	749 248	4 789	0	4 789	0	0	0	754 037	0	754 037
50107	158 038	0	158 038	901	0	901	333	0	333	158 606	0	158 606
50121	3 358	0	3 358	2 511	0	2 511	0	0	0	5 869	0	5 869
50205	101 730	0	101 730	580 282	0	580 282	461	0	461	681 551	0	681 551
50206	2 815 805	0	2 815 805	19 803	0	19 803	15 671	0	15 671	2 819 937	0	2 819 937
50207	4 118 189	1 455 664	5 573 853	2 277 832	61 549	2 339 381	24 578	85 515	110 093	6 371 443	1 431 698	7 803 141
50208	5 503 113	0	5 503 113	988 386	0	988 386	339 483	0	339 483	6 152 016	0	6 152 016
50211	0	0	0	0	1 389 170	1 389 170	0	21 355	21 355	0	1 367 815	1 367 815
50221	12 940	0	12 940	27 950	0	27 950	7 498	0	7 498	33 392	0	33 392
50305	551 820	0	551 820	5 304	0	5 304	5 155	0	5 155	551 969	0	551 969
50306	421 385	0	421 385	4 864	0	4 864	1 489	0	1 489	424 760	0	424 760
50307	135 746	0	135 746	1 149	0	1 149	0	0	0	136 895	0	136 895
50308	414 336	0	414 336	3 899	0	3 899	7 889	0	7 889	410 346	0	410 346
60204	0	536	536	0	17	17	0	17	17	0	536	536
60302	45	0	45	795	0	795	0	0	0	840	0	840
60308	171	0	171	304	0	304	378	0	378	97	0	97
60310	6 700	0	6 700	5 552	0	5 552	10 160	0	10 160	2 092	0	2 092
60312	4 724	0	4 724	35 724	0	35 724	34 885	0	34 885	5 563	0	5 563
60314	0	799	799	0	193	193	0	844	844	0	148	148
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	2 812	0	2 812	165	0	165	23	0	23	2 954	0	2 954
60701	3 554	0	3 554	195	0	195	195	0	195	3 554	0	3 554
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	67	0	67	189	0	189	252	0	252	4	0	4
61009	136	0	136	52	0	52	188	0	188	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	199 488	0	199 488	199 488	0	199 488	0	0	0
61403	19 671	0	19 671	520	0	520	2 703	0	2 703	17 488	0	17 488
70606	21 595 792	0	21 595 792	16 955 813	0	16 955 813	0	0	0	38 551 605	0	38 551 605
70607	34	0	34	633	0	633	286	0	286	381	0	381
70608	11 537 423	0	11 537 423	7 781 776	0	7 781 776	0	0	0	19 319 199	0	19 319 199
70611	38 079	0	38 079	21 145	0	21 145	0	0	0	59 224	0	59 224
70706	231 169 241	0	231 169 241	0	0	0	0	0	0	231 169 241	0	231 169 241
70707	32 675	0	32 675	0	0	0	0	0	0	32 675	0	32 675
70708	110 700 172	0	110 700 172	0	0	0	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172
70711	216 961	0	216 961	0	0	0	794	0	794	216 167	0	216 167
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	12 940	0	12 940	7 498	0	7 498	27 950	0	27 950	33 392	0	33 392
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	440 401	440 401	0	27 152	27 152	0	19 358	19 358	0	432 607	432 607
30126	985	0	985	113	0	113	321	0	321	1 193	0	1 193
31304	77	0	77	88	0	88	91	0	91	80	0	80
40701	226 450	0	226 450	657 705	0	657 705	784 846	0	784 846	353 591	0	353 591
40702	9 263	0	9 263	610 707	0	610 707	644 268	0	644 268	42 824	0	42 824
42005	705 500	0	705 500	0	0	0	0	0	0	705 500	0	705 500
42006	2 570 500	0	2 570 500	0	0	0	490 000	0	490 000	3 060 500	0	3 060 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	37 000	0	37 000	27 000	0	27 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	10 091 873	84 198 347	94 290 220	2 980 219 936	3 177 956 551	6 158 176 487	2 983 532 630	3 175 298 459	6 158 831 089	13 404 567	81 540 255	94 944 822
47407	0	0	0	6 995 545 866	7 194 619 663	14 190 165 529	6 997 185 312	7 194 620 322	14 191 805 634	1 639 446	659	1 640 105
47416	0	0	0	17 103	0	17 103	17 115	0	17 115	12	0	12
47422	3 631	0	3 631	271 320	0	271 320	272 520	0	272 520	4 831	0	4 831
47425	5	0	5	2 147	0	2 147	2 637	0	2 637	495	0	495
47426	45 462	0	45 462	292	0	292	28 017	0	28 017	73 187	0	73 187
50120	2 337	0	2 337	174	0	174	459	0	459	2 622	0	2 622
50220	96 309	0	96 309	7 352	0	7 352	28 095	0	28 095	117 052	0	117 052
50319	562	0	562	0	0	0	5	0	5	567	0	567
60301	13 148	0	13 148	34 425	0	34 425	45 471	0	45 471	24 194	0	24 194
60305	4 198	0	4 198	11 582	0	11 582	11 299	0	11 299	3 915	0	3 915
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12 002	0	12 002	20 202	0	20 202	8 346	0	8 346	146	0	146
60311	916	0	916	1 964	0	1 964	14 789	0	14 789	13 741	0	13 741
60324	1 073	0	1 073	10	0	10	0	0	0	1 063	0	1 063
60601	1 544	0	1 544	12	0	12	44	0	44	1 576	0	1 576
60903	695	0	695	0	0	0	21	0	21	716	0	716
70601	21 824 618	0	21 824 618	55	0	55	17 144 663	0	17 144 663	38 969 226	0	38 969 226
70602	3 260	0	3 260	112	0	112	2 685	0	2 685	5 833	0	5 833
70603	11 541 261	0	11 541 261	1 551	0	1 551	7 786 937	0	7 786 937	19 326 647	0	19 326 647
70701	232 272 991	0	232 272 991	0	0	0	0	0	0	232 272 991	0	232 272 991
70702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70703	110 706 129	0	110 706 129	0	0	0	0	0	0	110 706 129	0	110 706 129
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 247	0	2 247	64	0	64	91	0	91	2 220	0	2 220
99998	6 024	0	6 024	81 729	0	81 729	12 023	0	12 023	75 730	0	75 730
Пассив
91003	0	0	0	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023	0	0	0
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	69 682	0	69 682	75 646	0	75 646
91508	60	0	60	0	0	0	24	0	24	84	0	84
99999	2 247	0	2 247	91	0	91	64	0	64	2 220	0	2 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 183 384	142 992 806	283 176 190	5 529 327 269	5 662 513 975	11 191 841 244	5 510 728 096	5 641 972 472	11 152 700 568	158 782 557	163 534 309	322 316 866
93303	0	0	0	0	256 356	256 356	0	495	495	0	255 861	255 861
93501	0	15 579	15 579	0	1 356 038	1 356 038	0	1 371 617	1 371 617	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 361 228	1 361 228	0	1 361 228	1 361 228	0	0	0
93801	54 169	0	54 169	30 923 253	0	30 923 253	30 922 058	0	30 922 058	55 364	0	55 364
94001	0	49	49	0	2 635	2 635	0	2 684	2 684	0	0	0
Пассив
96001	140 183 384	142 992 806	283 176 190	5 511 494 328	5 641 518 078	11 153 012 406	5 529 837 721	5 662 315 442	11 192 153 163	158 526 777	163 790 170	322 316 947
96301	0	15 628	15 628	0	1 371 415	1 371 415	0	1 355 787	1 355 787	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 360 758	1 360 758	0	1 360 758	1 360 758	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	256 356	0	256 356	256 356	0	256 356
96801	54 169	0	54 169	30 921 925	0	30 921 925	30 922 544	0	30 922 544	54 788	0	54 788
97001	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 169 857,0000	0	0	4 713 057,0000	0	0	1 240 037,0000	0	0	18 642 877,0000
Пассив
98050	0	0	4 810 403,0000	0	0	1 495 026,0000	0	0	3 663 057,0000	0	0	6 978 434,0000
98070	0	0	10 359 454,0000	0	0	0,0000	0	0	1 304 989,0000	0	0	11 664 443,0000

Страница была полезной?