Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30104	4 424 533	0	4 424 533	341 590 011	0	341 590 011	340 939 392	0	340 939 392	5 075 152	0	5 075 152
30110	23	53	76	158 329 854	5 719	158 335 573	158 329 867	5 720	158 335 587	10	52	62
30114	0	2 298 538	2 298 538	0	58 657 984	58 657 984	0	58 106 196	58 106 196	0	2 850 326	2 850 326
30218	0	0	0	97 927 306	0	97 927 306	97 927 306	0	97 927 306	0	0	0
30602	334	0	334	15 665 777	0	15 665 777	15 661 330	0	15 661 330	4 781	0	4 781
31901	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31902	0	0	0	178 000 000	0	178 000 000	168 500 000	0	168 500 000	9 500 000	0	9 500 000
31903	500 000	0	500 000	42 500 000	0	42 500 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	327	0	327	7 311	0	7 311	7 019	0	7 019	619	0	619
45103	0	0	0	8 571	0	8 571	0	0	0	8 571	0	8 571
47001	0	0	0	4 376	0	4 376	4 372	0	4 372	4	0	4
47408	0	0	0	16 549 761	16 619 575	33 169 336	16 549 761	16 619 575	33 169 336	0	0	0
47423	1 464	0	1 464	1 747	0	1 747	1 566	0	1 566	1 645	0	1 645
47427	1 178	155	1 333	27 939	196	28 135	27 932	155	28 087	1 185	196	1 381
50104	7 392 121	0	7 392 121	1 223 644	0	1 223 644	1 072 106	0	1 072 106	7 543 659	0	7 543 659
50116	11 942 954	0	11 942 954	11 509 190	0	11 509 190	10 214 237	0	10 214 237	13 237 907	0	13 237 907
50121	166 447	0	166 447	55 331	0	55 331	163 172	0	163 172	58 606	0	58 606
60302	6 031	0	6 031	0	0	0	88	0	88	5 943	0	5 943
60306	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60308	44	0	44	76	0	76	63	0	63	57	0	57
60310	20	0	20	635	0	635	626	0	626	29	0	29
60312	2 766	0	2 766	7 236	0	7 236	3 978	0	3 978	6 024	0	6 024
60314	0	629	629	0	229	229	0	858	858	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	8 712	0	8 712	61	0	61	1 176	0	1 176	7 597	0	7 597
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	87	0	87	61	0	61	18	0	18	130	0	130
61008	12	0	12	122	0	122	123	0	123	11	0	11
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61210	0	0	0	11 441 688	0	11 441 688	11 441 688	0	11 441 688	0	0	0
61403	2 251	0	2 251	5	0	5	138	0	138	2 118	0	2 118
70606	115 160	0	115 160	113 978	0	113 978	0	0	0	229 138	0	229 138
70607	11 745	0	11 745	83 463	0	83 463	71 881	0	71 881	23 327	0	23 327
70608	263 912	0	263 912	229 296	0	229 296	0	0	0	493 208	0	493 208
70611	12 048	0	12 048	7 491	0	7 491	0	0	0	19 539	0	19 539
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
10801	527 628	0	527 628	0	0	0	0	0	0	527 628	0	527 628
30109	932 818	665 966	1 598 784	44 962 881	3 498 959	48 461 840	45 263 315	3 407 337	48 670 652	1 233 252	574 344	1 807 596
30111	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
30214	2 235 488	1	2 235 489	105 130 780	0	105 130 780	107 079 527	0	107 079 527	4 184 235	1	4 184 236
31501	1	0	1	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	1	0	1
40701	2 433 981	939 855	3 373 836	100 898 896	30 148 825	131 047 721	99 848 656	30 544 472	130 393 128	1 383 741	1 335 502	2 719 243
40702	25 644 807	41 550	25 686 357	105 943 723	2 258 857	108 202 580	106 659 904	2 240 239	108 900 143	26 360 988	22 932	26 383 920
40703	10 960	0	10 960	35 274	0	35 274	38 176	0	38 176	13 862	0	13 862
40807	14 938	517 572	532 510	192 515	6 151 569	6 344 084	182 081	6 422 559	6 604 640	4 504	788 562	793 066
43701	336	0	336	6 582	0	6 582	6 876	0	6 876	630	0	630
43801	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
47407	0	0	0	16 550 778	16 618 226	33 169 004	16 550 778	16 618 226	33 169 004	0	0	0
47416	96	0	96	3 669	0	3 669	3 818	0	3 818	245	0	245
47422	119 841	134 068	253 909	139 517 054	65 953 681	205 470 735	139 517 188	65 947 600	205 464 788	119 975	127 987	247 962
47425	11	0	11	6	0	6	2	0	2	7	0	7
47426	42 018	0	42 018	42 018	0	42 018	58 883	0	58 883	58 883	0	58 883
50120	44 308	0	44 308	24 852	0	24 852	3 858	0	3 858	23 314	0	23 314
60301	5 507	0	5 507	7 464	0	7 464	9 145	0	9 145	7 188	0	7 188
60305	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	867	0	867	1 160	0	1 160	1 240	0	1 240	947	0	947
60601	3 649	0	3 649	322	0	322	111	0	111	3 438	0	3 438
60903	33	0	33	0	0	0	16	0	16	49	0	49
70601	130 206	0	130 206	0	0	0	298 341	0	298 341	428 547	0	428 547
70602	75 264	0	75 264	130 595	0	130 595	55 331	0	55 331	0	0	0
70603	263 908	0	263 908	0	0	0	229 307	0	229 307	493 215	0	493 215
70801	95 713	0	95 713	0	0	0	0	0	0	95 713	0	95 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 005	0	10 005	1	0	1	4	0	4	10 002	0	10 002
90902	1 702	0	1 702	321	0	321	321	0	321	1 702	0	1 702
99998	37 767	0	37 767	738	0	738	0	0	0	38 505	0	38 505
Пассив
91507	37 704	0	37 704	0	0	0	738	0	738	38 442	0	38 442
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 707	0	11 707	325	0	325	322	0	322	11 704	0	11 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	965 793	967 799	1 933 592	14 004 689	14 085 635	28 090 324	13 771 930	13 855 834	27 627 764	1 198 552	1 197 600	2 396 152
93801	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
Пассив
96001	965 793	967 799	1 933 592	13 772 102	13 855 661	27 627 763	14 004 861	14 085 462	28 090 323	1 198 552	1 197 600	2 396 152
96801	0	0	0	156 335	0	156 335	156 335	0	156 335	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 071 251,0000	0	0	14 896 716,0000	0	0	11 425 946,0000	0	0	20 542 021,0000
Пассив
98050	0	0	17 071 251,0000	0	0	11 425 946,0000	0	0	14 896 716,0000	0	0	20 542 021,0000

Страница была полезной?