Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 424 533 | 0 | 4 424 533 | 341 590 011 | 0 | 341 590 011 | 340 939 392 | 0 | 340 939 392 | 5 075 152 | 0 | 5 075 152 |
30110 | 23 | 53 | 76 | 158 329 854 | 5 719 | 158 335 573 | 158 329 867 | 5 720 | 158 335 587 | 10 | 52 | 62 |
30114 | 0 | 2 298 538 | 2 298 538 | 0 | 58 657 984 | 58 657 984 | 0 | 58 106 196 | 58 106 196 | 0 | 2 850 326 | 2 850 326 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 97 927 306 | 0 | 97 927 306 | 97 927 306 | 0 | 97 927 306 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 334 | 0 | 334 | 15 665 777 | 0 | 15 665 777 | 15 661 330 | 0 | 15 661 330 | 4 781 | 0 | 4 781 |
31901 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 178 000 000 | 0 | 178 000 000 | 168 500 000 | 0 | 168 500 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 42 500 000 | 0 | 42 500 000 | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32201 | 327 | 0 | 327 | 7 311 | 0 | 7 311 | 7 019 | 0 | 7 019 | 619 | 0 | 619 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 8 571 | 0 | 8 571 | 0 | 0 | 0 | 8 571 | 0 | 8 571 |
47001 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 4 372 | 0 | 4 372 | 4 | 0 | 4 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 549 761 | 16 619 575 | 33 169 336 | 16 549 761 | 16 619 575 | 33 169 336 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 747 | 0 | 1 747 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 645 | 0 | 1 645 |
47427 | 1 178 | 155 | 1 333 | 27 939 | 196 | 28 135 | 27 932 | 155 | 28 087 | 1 185 | 196 | 1 381 |
50104 | 7 392 121 | 0 | 7 392 121 | 1 223 644 | 0 | 1 223 644 | 1 072 106 | 0 | 1 072 106 | 7 543 659 | 0 | 7 543 659 |
50116 | 11 942 954 | 0 | 11 942 954 | 11 509 190 | 0 | 11 509 190 | 10 214 237 | 0 | 10 214 237 | 13 237 907 | 0 | 13 237 907 |
50121 | 166 447 | 0 | 166 447 | 55 331 | 0 | 55 331 | 163 172 | 0 | 163 172 | 58 606 | 0 | 58 606 |
60302 | 6 031 | 0 | 6 031 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 5 943 | 0 | 5 943 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 003 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 44 | 0 | 44 | 76 | 0 | 76 | 63 | 0 | 63 | 57 | 0 | 57 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 635 | 0 | 635 | 626 | 0 | 626 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 2 766 | 0 | 2 766 | 7 236 | 0 | 7 236 | 3 978 | 0 | 3 978 | 6 024 | 0 | 6 024 |
60314 | 0 | 629 | 629 | 0 | 229 | 229 | 0 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 8 712 | 0 | 8 712 | 61 | 0 | 61 | 1 176 | 0 | 1 176 | 7 597 | 0 | 7 597 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 87 | 0 | 87 | 61 | 0 | 61 | 18 | 0 | 18 | 130 | 0 | 130 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 122 | 0 | 122 | 123 | 0 | 123 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 441 688 | 0 | 11 441 688 | 11 441 688 | 0 | 11 441 688 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 251 | 0 | 2 251 | 5 | 0 | 5 | 138 | 0 | 138 | 2 118 | 0 | 2 118 |
70606 | 115 160 | 0 | 115 160 | 113 978 | 0 | 113 978 | 0 | 0 | 0 | 229 138 | 0 | 229 138 |
70607 | 11 745 | 0 | 11 745 | 83 463 | 0 | 83 463 | 71 881 | 0 | 71 881 | 23 327 | 0 | 23 327 |
70608 | 263 912 | 0 | 263 912 | 229 296 | 0 | 229 296 | 0 | 0 | 0 | 493 208 | 0 | 493 208 |
70611 | 12 048 | 0 | 12 048 | 7 491 | 0 | 7 491 | 0 | 0 | 0 | 19 539 | 0 | 19 539 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 932 818 | 665 966 | 1 598 784 | 44 962 881 | 3 498 959 | 48 461 840 | 45 263 315 | 3 407 337 | 48 670 652 | 1 233 252 | 574 344 | 1 807 596 |
30111 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 2 235 488 | 1 | 2 235 489 | 105 130 780 | 0 | 105 130 780 | 107 079 527 | 0 | 107 079 527 | 4 184 235 | 1 | 4 184 236 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 4 813 | 0 | 4 813 | 4 813 | 0 | 4 813 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 2 433 981 | 939 855 | 3 373 836 | 100 898 896 | 30 148 825 | 131 047 721 | 99 848 656 | 30 544 472 | 130 393 128 | 1 383 741 | 1 335 502 | 2 719 243 |
40702 | 25 644 807 | 41 550 | 25 686 357 | 105 943 723 | 2 258 857 | 108 202 580 | 106 659 904 | 2 240 239 | 108 900 143 | 26 360 988 | 22 932 | 26 383 920 |
40703 | 10 960 | 0 | 10 960 | 35 274 | 0 | 35 274 | 38 176 | 0 | 38 176 | 13 862 | 0 | 13 862 |
40807 | 14 938 | 517 572 | 532 510 | 192 515 | 6 151 569 | 6 344 084 | 182 081 | 6 422 559 | 6 604 640 | 4 504 | 788 562 | 793 066 |
43701 | 336 | 0 | 336 | 6 582 | 0 | 6 582 | 6 876 | 0 | 6 876 | 630 | 0 | 630 |
43801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 550 778 | 16 618 226 | 33 169 004 | 16 550 778 | 16 618 226 | 33 169 004 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 96 | 0 | 96 | 3 669 | 0 | 3 669 | 3 818 | 0 | 3 818 | 245 | 0 | 245 |
47422 | 119 841 | 134 068 | 253 909 | 139 517 054 | 65 953 681 | 205 470 735 | 139 517 188 | 65 947 600 | 205 464 788 | 119 975 | 127 987 | 247 962 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 42 018 | 0 | 42 018 | 42 018 | 0 | 42 018 | 58 883 | 0 | 58 883 | 58 883 | 0 | 58 883 |
50120 | 44 308 | 0 | 44 308 | 24 852 | 0 | 24 852 | 3 858 | 0 | 3 858 | 23 314 | 0 | 23 314 |
60301 | 5 507 | 0 | 5 507 | 7 464 | 0 | 7 464 | 9 145 | 0 | 9 145 | 7 188 | 0 | 7 188 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 914 | 0 | 3 914 | 3 914 | 0 | 3 914 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 867 | 0 | 867 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 240 | 0 | 1 240 | 947 | 0 | 947 |
60601 | 3 649 | 0 | 3 649 | 322 | 0 | 322 | 111 | 0 | 111 | 3 438 | 0 | 3 438 |
60903 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 49 | 0 | 49 |
70601 | 130 206 | 0 | 130 206 | 0 | 0 | 0 | 298 341 | 0 | 298 341 | 428 547 | 0 | 428 547 |
70602 | 75 264 | 0 | 75 264 | 130 595 | 0 | 130 595 | 55 331 | 0 | 55 331 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 263 908 | 0 | 263 908 | 0 | 0 | 0 | 229 307 | 0 | 229 307 | 493 215 | 0 | 493 215 |
70801 | 95 713 | 0 | 95 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 713 | 0 | 95 713 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 005 | 0 | 10 005 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 002 | 0 | 10 002 |
90902 | 1 702 | 0 | 1 702 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 1 702 | 0 | 1 702 |
99998 | 37 767 | 0 | 37 767 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 38 505 | 0 | 38 505 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 37 704 | 0 | 37 704 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 | 38 442 | 0 | 38 442 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 11 707 | 0 | 11 707 | 325 | 0 | 325 | 322 | 0 | 322 | 11 704 | 0 | 11 704 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 965 793 | 967 799 | 1 933 592 | 14 004 689 | 14 085 635 | 28 090 324 | 13 771 930 | 13 855 834 | 27 627 764 | 1 198 552 | 1 197 600 | 2 396 152 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 8 172 | 0 | 8 172 | 8 172 | 0 | 8 172 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 965 793 | 967 799 | 1 933 592 | 13 772 102 | 13 855 661 | 27 627 763 | 14 004 861 | 14 085 462 | 28 090 323 | 1 198 552 | 1 197 600 | 2 396 152 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 156 335 | 0 | 156 335 | 156 335 | 0 | 156 335 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 17 071 251,0000 | 0 | 0 | 14 896 716,0000 | 0 | 0 | 11 425 946,0000 | 0 | 0 | 20 542 021,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 17 071 251,0000 | 0 | 0 | 11 425 946,0000 | 0 | 0 | 14 896 716,0000 | 0 | 0 | 20 542 021,0000 |
Страница была полезной?