Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 311	0	4 311	8 150	0	8 150	12 354	0	12 354	107	0	107
20202	217 021	83 403	300 424	549 145	220 615	769 760	576 919	226 506	803 425	189 247	77 512	266 759
20209	0	0	0	272 362	8 396	280 758	272 362	8 396	280 758	0	0	0
30102	104 522	0	104 522	14 766 570	0	14 766 570	14 563 796	0	14 563 796	307 296	0	307 296
30110	1 289	242	1 531	692 543	1 609	694 152	494 087	1 497	495 584	199 745	354	200 099
30114	0	427 705	427 705	0	5 129 702	5 129 702	0	5 445 887	5 445 887	0	111 520	111 520
30202	67 494	0	67 494	8 653	0	8 653	0	0	0	76 147	0	76 147
30204	16 604	0	16 604	0	0	0	4 474	0	4 474	12 130	0	12 130
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	450 252	0	450 252	450 252	0	450 252	0	0	0
30402	4 244	0	4 244	260 000	0	260 000	260 004	0	260 004	4 240	0	4 240
30404	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
30602	33 538	480	34 018	18 458 433	19	18 458 452	18 479 450	28	18 479 478	12 521	471	12 992
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 010 000	0	2 010 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32104	0	2 025 835	2 025 835	0	32 200	32 200	0	2 058 035	2 058 035	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 052 988	2 052 988	0	62 958	62 958	0	1 990 030	1 990 030
32107	0	45 808	45 808	0	1 421	1 421	0	1 403	1 403	0	45 826	45 826
32201	150	260	410	0	11	11	0	15	15	150	256	406
32202	71 392	0	71 392	369 082	0	369 082	440 474	0	440 474	0	0	0
44604	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45105	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
45107	616 774	434 108	1 050 882	5 640	77 625	83 265	13 340	26 859	40 199	609 074	484 874	1 093 948
45108	156 437	0	156 437	0	0	0	7 800	0	7 800	148 637	0	148 637
45201	11 968	0	11 968	140 602	0	140 602	138 797	0	138 797	13 773	0	13 773
45204	353 390	0	353 390	1 287 094	0	1 287 094	241 124	0	241 124	1 399 360	0	1 399 360
45205	418 989	0	418 989	313 439	0	313 439	307 114	0	307 114	425 314	0	425 314
45206	302 000	0	302 000	0	0	0	122 500	0	122 500	179 500	0	179 500
45207	1 832 583	144 703	1 977 286	0	5 783	5 783	59 383	8 341	67 724	1 773 200	142 145	1 915 345
45208	3 535	0	3 535	0	0	0	200	0	200	3 335	0	3 335
45505	15 331	0	15 331	0	0	0	87	0	87	15 244	0	15 244
45506	33 467	2 610	36 077	964	101	1 065	1 538	221	1 759	32 893	2 490	35 383
45507	7 426	0	7 426	0	0	0	204	0	204	7 222	0	7 222
45812	407 015	23 495	430 510	1 250	729	1 979	50 655	720	51 375	357 610	23 504	381 114
45815	460 094	0	460 094	35	0	35	450 061	0	450 061	10 068	0	10 068
45912	2 113	0	2 113	0	0	0	1 790	0	1 790	323	0	323
45915	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
47002	206 888	0	206 888	4 928 603	0	4 928 603	4 764 770	0	4 764 770	370 721	0	370 721
47404	2 164	239 264	241 428	9 144 941	9 426 324	18 571 265	9 123 678	9 478 690	18 602 368	23 427	186 898	210 325
47408	0	0	0	9 089 708	9 271 030	18 360 738	9 089 708	9 271 030	18 360 738	0	0	0
47423	448	0	448	67 227	2 009 483	2 076 710	67 232	2 009 473	2 076 705	443	10	453
47427	51 770	6 086	57 856	64 158	6 362	70 520	57 070	6 297	63 367	58 858	6 151	65 009
50205	561 472	0	561 472	427 405	0	427 405	398 528	0	398 528	590 349	0	590 349
50206	163 463	0	163 463	4 771 334	0	4 771 334	4 630 182	0	4 630 182	304 615	0	304 615
50208	875 697	0	875 697	8 537 095	0	8 537 095	9 177 610	0	9 177 610	235 182	0	235 182
50210	0	869 365	869 365	0	34 966	34 966	0	50 735	50 735	0	853 596	853 596
50211	0	0	0	135 612	0	135 612	135 612	0	135 612	0	0	0
50218	1 318 142	0	1 318 142	9 244 924	0	9 244 924	10 248 454	0	10 248 454	314 612	0	314 612
50221	4 838	0	4 838	11 464	0	11 464	6 050	0	6 050	10 252	0	10 252
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	3 217	0	3 217	37	0	37	0	0	0	3 254	0	3 254
52503	13 137	480	13 617	429	17	446	2 386	144	2 530	11 180	353	11 533
60302	6 920	0	6 920	3 300	0	3 300	3 752	0	3 752	6 468	0	6 468
60306	2	0	2	4 358	0	4 358	4 360	0	4 360	0	0	0
60308	86	0	86	132	0	132	163	0	163	55	0	55
60310	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60312	8 877	0	8 877	11 513	0	11 513	11 668	0	11 668	8 722	0	8 722
60314	1 157	0	1 157	130	431	561	1 287	431	1 718	0	0	0
60323	2 464	0	2 464	7 607	5	7 612	181	5	186	9 890	0	9 890
60401	90 383	0	90 383	890	0	890	0	0	0	91 273	0	91 273
60701	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61002	1 040	0	1 040	16	0	16	18	0	18	1 038	0	1 038
61008	1 410	0	1 410	364	0	364	1 096	0	1 096	678	0	678
61009	23	0	23	188	0	188	132	0	132	79	0	79
61209	0	0	0	69 669	0	69 669	69 669	0	69 669	0	0	0
61210	0	0	0	8 515 287	0	8 515 287	8 515 287	0	8 515 287	0	0	0
61403	15 144	0	15 144	1 938	0	1 938	1 554	0	1 554	15 528	0	15 528
70606	526 941	0	526 941	707 949	0	707 949	76	0	76	1 234 814	0	1 234 814
70608	502 166	0	502 166	253 315	0	253 315	0	0	0	755 481	0	755 481
70610	80 141	0	80 141	91 021	0	91 021	0	0	0	171 162	0	171 162
70611	14 920	0	14 920	7 914	0	7 914	295	0	295	22 539	0	22 539
70706	5 219 286	0	5 219 286	7 770	0	7 770	3	0	3	5 227 053	0	5 227 053
70707	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70708	3 837 876	0	3 837 876	0	0	0	0	0	0	3 837 876	0	3 837 876
70710	1 372 477	0	1 372 477	0	0	0	0	0	0	1 372 477	0	1 372 477
70711	142 079	0	142 079	30 062	0	30 062	2 958	0	2 958	169 183	0	169 183
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	4 838	0	4 838	6 050	0	6 050	11 464	0	11 464	10 252	0	10 252
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	28 462	28 462	0	28 462	28 462	0	0	0
30223	155 187	0	155 187	2 684 918	0	2 684 918	2 663 537	0	2 663 537	133 806	0	133 806
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	300 000	14 451	314 451	300 000	14 451	314 451	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	98 000	0	98 000	108 000	0	108 000	28 000	0	28 000
31304	110 000	0	110 000	128 000	0	128 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31502	600 996	0	600 996	5 767 784	0	5 767 784	5 166 788	0	5 166 788	0	0	0
31503	303 868	0	303 868	3 088 935	0	3 088 935	3 069 402	0	3 069 402	284 335	0	284 335
31504	300 000	0	300 000	573 107	0	573 107	273 107	0	273 107	0	0	0
40502	1 272 917	17 370	1 290 287	947 954	279 879	1 227 833	534 606	262 512	797 118	859 569	3	859 572
40701	291 662	69 772	361 434	5 224 049	279 908	5 503 957	5 115 301	279 897	5 395 198	182 914	69 761	252 675
40702	1 215 424	21 802	1 237 226	10 831 134	1 267 223	12 098 357	11 570 320	1 261 057	12 831 377	1 954 610	15 636	1 970 246
40703	187 298	0	187 298	46 969	0	46 969	55 798	0	55 798	196 127	0	196 127
40802	3 663	14 235	17 898	13 607	820	14 427	14 007	569	14 576	4 063	13 984	18 047
40807	12 471	281 903	294 374	634 271	799 620	1 433 891	663 680	663 503	1 327 183	41 880	145 786	187 666
40905	52	0	52	1 560	0	1 560	1 552	0	1 552	44	0	44
40909	0	0	0	102	297	399	102	297	399	0	0	0
40910	0	0	0	2	45	47	2	45	47	0	0	0
40911	0	0	0	198 456	0	198 456	198 456	0	198 456	0	0	0
40912	0	0	0	183	1 453	1 636	183	1 453	1 636	0	0	0
40913	0	0	0	178	435	613	178	435	613	0	0	0
42004	11 970	0	11 970	650	0	650	0	0	0	11 320	0	11 320
42005	161 184	0	161 184	45 000	0	45 000	62 500	0	62 500	178 684	0	178 684
42006	329 350	0	329 350	50 000	0	50 000	0	0	0	279 350	0	279 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	81 810	0	81 810	85 810	0	85 810	77 100	0	77 100	73 100	0	73 100
42104	443 500	0	443 500	346 500	0	346 500	150 010	0	150 010	247 010	0	247 010
42105	262 190	0	262 190	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	292 190	0	292 190
42106	307 220	45 173	352 393	122 700	2 604	125 304	138 511	1 806	140 317	323 031	44 375	367 406
42204	140 000	0	140 000	0	0	0	8 000	0	8 000	148 000	0	148 000
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	107 833	0	107 833	3 684 240	0	3 684 240	3 781 385	0	3 781 385	204 978	0	204 978
44615	40 500	0	40 500	38 500	0	38 500	36 500	0	36 500	38 500	0	38 500
45115	67 291	0	67 291	1 958	0	1 958	3 104	0	3 104	68 437	0	68 437
45215	368 187	0	368 187	95 068	0	95 068	202 094	0	202 094	475 213	0	475 213
45515	3 777	0	3 777	37	0	37	44	0	44	3 784	0	3 784
45818	446 373	0	446 373	73 134	0	73 134	17 943	0	17 943	391 182	0	391 182
45918	2 117	0	2 117	1 790	0	1 790	0	0	0	327	0	327
47407	0	0	0	10 056 443	8 299 287	18 355 730	10 056 443	8 299 287	18 355 730	0	0	0
47416	1 005	0	1 005	13 213	1 290	14 503	12 261	1 290	13 551	53	0	53
47422	4	70	74	119	469	588	119	408	527	4	9	13
47425	64 024	0	64 024	76 793	0	76 793	54 480	0	54 480	41 711	0	41 711
47426	30 948	1 614	32 562	23 331	94	23 425	22 788	422	23 210	30 405	1 942	32 347
50220	4 311	0	4 311	12 354	0	12 354	8 150	0	8 150	107	0	107
52301	334 020	24 688	358 708	113 186	756	113 942	281 340	765	282 105	502 174	24 697	526 871
52303	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000	116 400	0	116 400	121 400	0	121 400
52304	345 763	3 766	349 529	93 853	9 592	103 445	10 439	172 993	183 432	262 349	167 167	429 516
52305	227 691	10 271	237 962	178 173	383	178 556	6 311	341	6 652	55 829	10 229	66 058
52306	2 891 124	70 274	2 961 398	104 702	3 772	108 474	63 654	2 716	66 370	2 850 076	69 218	2 919 294
52501	137 541	3 837	141 378	7 387	155	7 542	26 346	933	27 279	156 500	4 615	161 115
60301	1	0	1	44 502	0	44 502	50 286	0	50 286	5 785	0	5 785
60305	6 291	0	6 291	16 713	0	16 713	18 603	0	18 603	8 181	0	8 181
60307	0	0	0	109	0	109	119	0	119	10	0	10
60309	633	0	633	4	0	4	369	0	369	998	0	998
60311	51	0	51	63	0	63	61	0	61	49	0	49
60322	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60324	2 303	0	2 303	20	0	20	7 798	0	7 798	10 081	0	10 081
60601	26 362	0	26 362	0	0	0	1 220	0	1 220	27 582	0	27 582
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	241	0	241	42	0	42	32	0	32	231	0	231
70601	654 164	0	654 164	99	0	99	727 295	0	727 295	1 381 360	0	1 381 360
70603	343 028	0	343 028	0	0	0	198 254	0	198 254	541 282	0	541 282
70605	184 237	0	184 237	0	0	0	127 356	0	127 356	311 593	0	311 593
70701	5 815 258	0	5 815 258	2 913	0	2 913	7 895	0	7 895	5 820 240	0	5 820 240
70703	3 908 684	0	3 908 684	0	0	0	0	0	0	3 908 684	0	3 908 684
70705	1 347 212	0	1 347 212	0	0	0	0	0	0	1 347 212	0	1 347 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	123 279	2 303 419	2 426 698	121 330	89 356	210 686	98 485	124 614	223 099	146 124	2 268 161	2 414 285
90901	1 044 943	25 522	1 070 465	8 758	792	9 550	9 388	782	10 170	1 044 313	25 532	1 069 845
90902	330 786	0	330 786	87 272	0	87 272	3 817	0	3 817	414 241	0	414 241
90907	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 386 625	603 238	13 989 863	4 469 540	22 082	4 491 622	4 364 796	231 852	4 596 648	13 491 369	393 468	13 884 837
91501	217	0	217	0	0	0	154	0	154	63	0	63
91502	93	0	93	0	0	0	74	0	74	19	0	19
91604	30 568	1 013	31 581	4 828	32	4 860	11 481	31	11 512	23 915	1 014	24 929
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	8 069 780	0	8 069 780	7 288 124	0	7 288 124	8 039 568	0	8 039 568	7 318 336	0	7 318 336
Пассив
91003	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
91311	2 071 658	0	2 071 658	547 917	9 375	557 292	0	172 842	172 842	1 523 741	163 467	1 687 208
91312	4 119 171	0	4 119 171	1 095 335	0	1 095 335	767 439	0	767 439	3 791 275	0	3 791 275
91314	121 982	0	121 982	5 084 179	0	5 084 179	5 169 302	0	5 169 302	207 105	0	207 105
91315	893 345	45 808	939 153	100	1 403	1 503	2 311	1 420	3 731	895 556	45 825	941 381
91316	65 462	0	65 462	350 000	60 903	410 903	300 000	144 609	444 609	15 462	83 706	99 168
91317	390 233	172 196	562 429	706 646	179 079	885 725	719 076	6 883	725 959	402 663	0	402 663
91507	189 885	0	189 885	451	0	451	62	0	62	189 496	0	189 496
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 850 817	0	17 850 817	4 844 701	0	4 844 701	4 803 217	0	4 803 217	17 809 333	0	17 809 333
Г. Срочные сделки
Актив
93001	518 421	29 623	548 044	6 967 211	2 575 106	9 542 317	7 286 615	2 437 717	9 724 332	199 017	167 012	366 029
93202	0	0	0	25 701	0	25 701	25 701	0	25 701	0	0	0
93301	0	0	0	187 730	0	187 730	187 730	0	187 730	0	0	0
93302	0	0	0	187 730	0	187 730	187 730	0	187 730	0	0	0
93306	0	0	0	148 207	0	148 207	148 207	0	148 207	0	0	0
93307	0	0	0	265 132	0	265 132	161 837	0	161 837	103 295	0	103 295
93308	0	0	0	43 424	0	43 424	39 095	0	39 095	4 329	0	4 329
93309	930	0	930	1 187	0	1 187	2 117	0	2 117	0	0	0
93506	0	0	0	569 725	0	569 725	379 734	0	379 734	189 991	0	189 991
93507	0	0	0	569 726	183 875	753 601	569 726	0	569 726	0	183 875	183 875
93508	65 130	0	65 130	0	0	0	65 130	0	65 130	0	0	0
93801	0	0	0	18 621	0	18 621	18 228	0	18 228	393	0	393
Пассив
96001	29 560	518 382	547 942	2 427 946	7 319 080	9 747 026	2 565 806	6 999 701	9 565 507	167 420	199 003	366 423
96002	0	0	0	25 701	0	25 701	25 701	0	25 701	0	0	0
96306	0	0	0	379 734	0	379 734	569 725	0	569 725	189 991	0	189 991
96307	0	0	0	569 726	0	569 726	569 726	183 875	753 601	0	183 875	183 875
96308	65 130	0	65 130	65 130	0	65 130	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	187 730	0	187 730	187 730	0	187 730	0	0	0
96502	0	0	0	187 730	0	187 730	187 730	0	187 730	0	0	0
96506	0	0	0	128 475	0	128 475	128 475	0	128 475	0	0	0
96507	0	0	0	128 475	0	128 475	231 770	0	231 770	103 295	0	103 295
96801	102	0	102	26 584	0	26 584	26 482	0	26 482	0	0	0
97103	930	0	930	53 478	0	53 478	56 876	0	56 876	4 328	0	4 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	3,0000	0	0	62,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 660 713,0000	0	0	17 686 037,0000	0	0	18 070 762,0000	0	0	1 275 988,0000
Пассив
98050	0	0	1 629 616,0000	0	0	18 070 762,0000	0	0	17 686 024,0000	0	0	1 244 878,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	31 187,0000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	31 128,0000

Страница была полезной?