Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	0	0	0	117	0	117	180	0	180
20202	11 167	2 147	13 314	16 228	9 241	25 469	20 935	9 399	30 334	6 460	1 989	8 449
20208	261	0	261	136	0	136	308	0	308	89	0	89
20209	0	0	0	27	4 469	4 496	27	4 469	4 496	0	0	0
30102	31 410	0	31 410	1 236 072	0	1 236 072	1 237 849	0	1 237 849	29 633	0	29 633
30110	37	3 834	3 871	3 998	154 337	158 335	3 999	134 065	138 064	36	24 106	24 142
30114	0	2 169	2 169	0	25	25	0	1 624	1 624	0	570	570
30202	3 296	0	3 296	830	0	830	0	0	0	4 126	0	4 126
30204	3 231	0	3 231	530	0	530	0	0	0	3 761	0	3 761
30402	34 034	0	34 034	406 794	0	406 794	418 017	0	418 017	22 811	0	22 811
30404	0	0	0	415 771	0	415 771	415 771	0	415 771	0	0	0
30409	0	0	0	24 680	0	24 680	24 680	0	24 680	0	0	0
32002	0	0	0	454 000	0	454 000	414 000	0	414 000	40 000	0	40 000
32003	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	22 082	22 082	0	871	871	0	5 256	5 256	0	17 697	17 697
45505	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
45507	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45817	0	34	34	0	1	1	0	4	4	0	31	31
47404	88	579	667	17 135	23	17 158	17 135	33	17 168	88	569	657
47408	0	0	0	29 835	55 613	85 448	29 835	55 613	85 448	0	0	0
47417	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
47423	187	0	187	206	15	221	139	15	154	254	0	254
47427	1 059	0	1 059	1 867	164	2 031	1 328	164	1 492	1 598	0	1 598
50105	25 460	0	25 460	202	0	202	271	0	271	25 391	0	25 391
50106	75 042	0	75 042	5 872	0	5 872	397	0	397	80 517	0	80 517
50107	307 250	0	307 250	19 279	0	19 279	5 019	0	5 019	321 510	0	321 510
50121	909	0	909	1 146	0	1 146	8	0	8	2 047	0	2 047
50211	0	282 085	282 085	0	11 029	11 029	0	64 365	64 365	0	228 749	228 749
50605	7 280	0	7 280	761	0	761	8 040	0	8 040	1	0	1
50606	59 179	0	59 179	9 598	0	9 598	24 657	0	24 657	44 120	0	44 120
50621	14 177	0	14 177	1 520	0	1 520	8 873	0	8 873	6 824	0	6 824
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	14 319	32	14 351	0	1	1	1 651	8	1 659	12 668	25	12 693
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	25 961	0	25 961	6 450	0	6 450
60302	6 487	0	6 487	48	0	48	0	0	0	6 535	0	6 535
60306	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60308	20	0	20	61	0	61	54	0	54	27	0	27
60310	2	0	2	276	0	276	277	0	277	1	0	1
60312	282	0	282	3 199	0	3 199	3 255	0	3 255	226	0	226
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	4 774	0	4 774	305	0	305	0	0	0	5 079	0	5 079
60701	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	132	0	132	51	0	51	51	0	51	132	0	132
61009	1 719	0	1 719	587	0	587	587	0	587	1 719	0	1 719
61210	0	0	0	91 568	0	91 568	91 568	0	91 568	0	0	0
61403	1 824	0	1 824	227	0	227	153	0	153	1 898	0	1 898
70606	16 884	0	16 884	32 071	0	32 071	0	0	0	48 955	0	48 955
70607	7 604	0	7 604	9 459	0	9 459	2 946	0	2 946	14 117	0	14 117
70608	39 937	0	39 937	26 410	0	26 410	0	0	0	66 347	0	66 347
70611	30	0	30	28	0	28	0	0	0	58	0	58
70706	405 356	0	405 356	0	0	0	0	0	0	405 356	0	405 356
70708	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	182 739	0	182 739
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	16 432	0	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0
30601	181	0	181	2 255	0	2 255	2 204	0	2 204	130	0	130
32015	0	0	0	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390	0	0	0
40502	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40702	97 337	6 899	104 236	636 474	191 019	827 493	625 507	209 233	834 740	86 370	25 113	111 483
40703	6 002	1	6 003	6 274	343	6 617	385	381	766	113	39	152
40802	379	0	379	289	0	289	434	0	434	524	0	524
40807	13	98	111	13	4	17	0	3	3	0	97	97
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 971	2 857	4 828	162	151	313	0	110	110	1 809	2 816	4 625
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
42101	0	202 619	202 619	0	11 679	11 679	0	8 098	8 098	0	199 038	199 038
42103	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	68 676	72 676	0	51 958	51 958	0	709	709	4 000	17 427	21 427
42105	0	6 655	6 655	0	553	553	0	8 964	8 964	0	15 066	15 066
42106	16 500	8 682	25 182	0	8 682	8 682	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	221	3 277	3 498	0	1 841	1 841	0	102	102	221	1 538	1 759
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	9 153	0	9 153	923	0	923	1 413	0	1 413	9 643	0	9 643
45515	2 337	0	2 337	0	0	0	225	0	225	2 562	0	2 562
45818	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
47403	0	0	0	32 357	0	32 357	32 357	0	32 357	0	0	0
47407	0	0	0	129 495	151 406	280 901	129 495	151 406	280 901	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	5 788	2 886	8 674	5 809	2 886	8 695	21	0	21
47422	18 668	0	18 668	18 675	2	18 677	7	2	9	0	0	0
47425	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
47426	157	173	330	152	66	218	140	127	267	145	234	379
50120	2 318	0	2 318	356	0	356	583	0	583	2 545	0	2 545
50219	8 434	0	8 434	3 617	0	3 617	0	0	0	4 817	0	4 817
50620	196	0	196	200	0	200	271	0	271	267	0	267
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	297	0	297	116	0	116	0	0	0	181	0	181
52304	53 800	0	53 800	4 800	0	4 800	0	0	0	49 000	0	49 000
52305	272 159	2 946	275 105	0	170	170	0	118	118	272 159	2 894	275 053
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
60206	6 973	0	6 973	4 429	0	4 429	3 906	0	3 906	6 450	0	6 450
60301	420	0	420	948	0	948	532	0	532	4	0	4
60305	114	0	114	1 143	0	1 143	1 176	0	1 176	147	0	147
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	4	0	4	2	0	2	219	0	219	221	0	221
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 815	0	1 815	0	0	0	43	0	43	1 858	0	1 858
61304	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
70601	28 142	0	28 142	1	0	1	37 932	0	37 932	66 073	0	66 073
70602	0	0	0	11 270	0	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0
70603	39 204	0	39 204	0	0	0	26 174	0	26 174	65 378	0	65 378
70701	444 927	0	444 927	0	0	0	0	0	0	444 927	0	444 927
70702	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
70703	181 143	0	181 143	0	0	0	0	0	0	181 143	0	181 143
70705	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
90901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
90902	161 139	0	161 139	1 213	0	1 213	361	0	361	161 991	0	161 991
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	307 600	38 187	345 787	8 100	1 526	9 626	0	2 201	2 201	315 700	37 512	353 212
91604	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
99998	200 551	0	200 551	5 164	0	5 164	1 360	0	1 360	204 355	0	204 355
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91004	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	103 268	0	103 268	0	0	0	3 804	0	3 804	107 072	0	107 072
91317	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	520 307	0	520 307	2 606	0	2 606	10 883	0	10 883	528 584	0	528 584
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	25 657	25 657	0	25 028	25 028	0	50 685	50 685	0	0	0
93302	0	25 061	25 061	0	0	0	0	25 061	25 061	0	0	0
93504	1 004	0	1 004	0	0	0	28	0	28	976	0	976
93801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
94001	543	0	543	29	0	29	0	0	0	572	0	572
Пассив
96304	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
96501	0	25 657	25 657	0	50 685	50 685	0	25 028	25 028	0	0	0
96502	0	25 060	25 060	0	25 060	25 060	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	91 657 562,0000	0	0	4 480 581,0000	0	0	53 304 482,0000	0	0	42 833 661,0000
Пассив
98040	0	0	35 426 250,0000	0	0	78 579,0000	0	0	4 476 239,0000	0	0	39 823 910,0000
98050	0	0	56 033 570,0000	0	0	53 282 211,0000	0	0	60 650,0000	0	0	2 812 009,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?