Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 042	37 893	41 935	49 554	60 708	110 262	45 691	67 120	112 811	7 905	31 481	39 386
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	41 192	0	41 192	1 660 095	0	1 660 095	1 688 052	0	1 688 052	13 235	0	13 235
30110	1 703	30 768	32 471	151 246	125 081	276 327	100 340	143 301	243 641	52 609	12 548	65 157
30202	5 138	0	5 138	1 324	0	1 324	0	0	0	6 462	0	6 462
30204	2 774	0	2 774	390	0	390	0	0	0	3 164	0	3 164
30233	1	0	1	1 785	1 982	3 767	1 786	1 982	3 768	0	0	0
30402	0	0	0	292 171	0	292 171	292 074	0	292 074	97	0	97
30404	0	0	0	195 981	0	195 981	195 981	0	195 981	0	0	0
30409	0	0	0	52 913	0	52 913	52 913	0	52 913	0	0	0
30602	41 376	4 859	46 235	693 405	2 494	695 899	692 749	1 302	694 051	42 032	6 051	48 083
32002	30 000	0	30 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
32004	50 000	14 470	64 470	10 000	14 665	24 665	60 000	14 920	74 920	0	14 215	14 215
32010	0	290	290	0	12	12	0	17	17	0	285	285
32201	0	0	0	0	332	332	0	0	0	0	332	332
45201	0	0	0	4 065	0	4 065	3 452	0	3 452	613	0	613
45204	1 382	0	1 382	11 029	0	11 029	2 067	0	2 067	10 344	0	10 344
45205	98 800	0	98 800	15 468	0	15 468	64 200	0	64 200	50 068	0	50 068
45206	451 205	19 697	470 902	108 650	697	109 347	55 128	865	55 993	504 727	19 529	524 256
45207	300 350	76 493	376 843	32 450	2 966	35 416	0	4 134	4 134	332 800	75 325	408 125
45505	8 000	1 810	9 810	10 250	49	10 299	2 419	1 859	4 278	15 831	0	15 831
45506	18 539	2 350	20 889	0	94	94	101	159	260	18 438	2 285	20 723
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	539	576	1 115	387	532	919	327	587	914	599	521	1 120
45815	0	0	0	0	1 815	1 815	0	4	4	0	1 811	1 811
45915	0	2	2	2	25	27	2	0	2	0	27	27
47002	40 000	0	40 000	839 849	0	839 849	839 922	0	839 922	39 927	0	39 927
47404	0	0	0	343 601	0	343 601	343 601	0	343 601	0	0	0
47408	0	0	0	1 537 964	1 540 995	3 078 959	1 537 964	1 540 995	3 078 959	0	0	0
47423	58	0	58	9 006	54 623	63 629	9 005	54 623	63 628	59	0	59
47427	44	15	59	17 482	1 192	18 674	17 521	1 196	18 717	5	11	16
50106	32 129	0	32 129	17 804	0	17 804	8 067	0	8 067	41 866	0	41 866
50107	15 368	0	15 368	68 186	0	68 186	41 306	0	41 306	42 248	0	42 248
50118	0	0	0	15 393	0	15 393	0	0	0	15 393	0	15 393
50121	38	0	38	153	0	153	64	0	64	127	0	127
50608	0	2 342	2 342	0	1 160	1 160	0	2 190	2 190	0	1 312	1 312
50621	34	0	34	23	0	23	30	0	30	27	0	27
51405	0	0	0	22 329	0	22 329	22 329	0	22 329	0	0	0
52503	3 687	0	3 687	244	314	558	99	19	118	3 832	295	4 127
60302	234	0	234	21	0	21	105	0	105	150	0	150
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	66	0	66	239	0	239	236	0	236	69	0	69
60312	1 420	0	1 420	2 452	0	2 452	1 766	0	1 766	2 106	0	2 106
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 383	0	4 383	112	0	112	0	0	0	4 495	0	4 495
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	58 611	0	58 611	58 611	0	58 611	0	0	0
61403	4 707	0	4 707	84	0	84	128	0	128	4 663	0	4 663
70606	78 347	0	78 347	72 882	0	72 882	0	0	0	151 229	0	151 229
70607	47	0	47	134	0	134	97	0	97	84	0	84
70608	25 792	0	25 792	20 695	0	20 695	0	0	0	46 487	0	46 487
70611	987	0	987	493	0	493	0	0	0	1 480	0	1 480
70706	1 077 047	0	1 077 047	19	0	19	1 077 066	0	1 077 066	0	0	0
70707	918	0	918	0	0	0	918	0	918	0	0	0
70708	228 416	0	228 416	0	0	0	228 416	0	228 416	0	0	0
70711	4 676	0	4 676	2 182	0	2 182	6 858	0	6 858	0	0	0
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	43	0	43	29	0	29	35	0	35	49	0	49
30232	1	0	1	169	64	233	168	64	232	0	0	0
30408	0	0	0	45 305	0	45 305	45 305	0	45 305	0	0	0
30607	689	0	689	236	0	236	374	0	374	827	0	827
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170	14 170	0	14 170
32015	103	0	103	600	0	600	600	0	600	103	0	103
40502	3	4 280	4 283	11	9 503	9 514	20	8 304	8 324	12	3 081	3 093
40602	23	0	23	152	0	152	154	0	154	25	0	25
40603	10 049	0	10 049	5 000	0	5 000	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	2 979	0	2 979	25 295	0	25 295	24 772	0	24 772	2 456	0	2 456
40702	229 830	10 353	240 183	765 231	2 366	767 597	758 135	2 348	760 483	222 734	10 335	233 069
40703	50 018	10 293	60 311	648	593	1 241	2 220	411	2 631	51 590	10 111	61 701
40802	1 028	0	1 028	9 980	0	9 980	10 657	0	10 657	1 705	0	1 705
40807	1 256	40 732	41 988	10	42 473	42 483	14	41 604	41 618	1 260	39 863	41 123
40817	24 786	4 079	28 865	43 461	46 617	90 078	44 008	46 877	90 885	25 333	4 339	29 672
40820	159	45	204	33 956	34 536	68 492	33 974	34 846	68 820	177	355	532
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42106	153 283	0	153 283	6 010	0	6 010	107	0	107	147 380	0	147 380
42206	40 253	0	40 253	0	0	0	342	0	342	40 595	0	40 595
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	1 138	4 001	5 139	41	4 116	4 157	7	4 117	4 124	1 104	4 002	5 106
42305	31 332	47 783	79 115	1 359	11 654	13 013	2 856	45 177	48 033	32 829	81 306	114 135
42306	126 937	116 847	243 784	8 075	20 549	28 624	19 450	25 150	44 600	138 312	121 448	259 760
42309	42	0	42	6	0	6	10	0	10	46	0	46
42605	0	6 795	6 795	0	392	392	0	272	272	0	6 675	6 675
42606	46 487	39 212	85 699	0	34 949	34 949	34 816	231	35 047	81 303	4 494	85 797
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	97 767	0	97 767	24 407	0	24 407	34 222	0	34 222	107 582	0	107 582
45515	1 520	0	1 520	187	0	187	1 098	0	1 098	2 431	0	2 431
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	400 500	0	400 500	400 500	0	400 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 465 032	1 616 216	3 081 248	1 465 032	1 616 216	3 081 248	0	0	0
47411	106	102	208	2 492	1 575	4 067	2 386	1 473	3 859	0	0	0
47416	0	0	0	437	0	437	1 377	0	1 377	940	0	940
47422	38	1	39	20	1	21	19	1	20	37	1	38
47425	2 433	0	2 433	6 179	0	6 179	7 050	0	7 050	3 304	0	3 304
47426	450	0	450	980	0	980	1 286	0	1 286	756	0	756
50120	33	0	33	78	0	78	112	0	112	67	0	67
50620	15	0	15	18	0	18	20	0	20	17	0	17
52303	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
52304	0	0	0	0	189	189	0	9 665	9 665	0	9 476	9 476
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	13 650	0	13 650	0	28	28	2 664	3 285	5 949	16 314	3 257	19 571
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52501	555	0	555	0	0	0	72	0	72	627	0	627
60301	7	0	7	4 380	0	4 380	4 382	0	4 382	9	0	9
60305	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
60309	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
60601	3 191	0	3 191	0	0	0	71	0	71	3 262	0	3 262
61301	19	0	19	1 564	35	1 599	1 545	35	1 580	0	0	0
61304	48	0	48	8	0	8	12	0	12	52	0	52
70601	77 992	0	77 992	0	0	0	68 787	0	68 787	146 779	0	146 779
70602	687	0	687	94	0	94	176	0	176	769	0	769
70603	30 112	0	30 112	0	0	0	21 708	0	21 708	51 820	0	51 820
70701	1 107 951	0	1 107 951	1 107 951	0	1 107 951	0	0	0	0	0	0
70702	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
70703	228 333	0	228 333	228 333	0	228 333	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 313 219	0	1 313 219	1 337 281	0	1 337 281	24 062	0	24 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	59	0	59	91	0	91	0	0	0
90902	88 526	0	88 526	173	0	173	83	0	83	88 616	0	88 616
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	0	1 380	1 380	31	415	446	31	90	121	0	1 705	1 705
99998	114 447	0	114 447	903 764	0	903 764	889 489	0	889 489	128 722	0	128 722
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	14 075	0	14 075	0	213	213	2 420	12 637	15 057	16 495	12 424	28 919
91314	42 639	0	42 639	841 805	0	841 805	841 629	0	841 629	42 463	0	42 463
91315	33 421	2 836	36 257	0	163	163	0	113	113	33 421	2 786	36 207
91316	950	0	950	37 309	0	37 309	36 600	0	36 600	241	0	241
91317	15 860	2 451	18 311	7 062	1 223	8 285	7 009	1 642	8 651	15 807	2 870	18 677
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	95 939	0	95 939	295	0	295	678	0	678	96 322	0	96 322
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	89 716	89 716	0	1 394 446	1 394 446	0	1 350 213	1 350 213	0	133 949	133 949
93303	0	0	0	0	76 607	76 607	0	76 607	76 607	0	0	0
93309	0	18 285	18 285	0	14 820	14 820	0	14 241	14 241	0	18 864	18 864
93801	0	0	0	7 164	0	7 164	6 395	0	6 395	769	0	769
95005	0	42	42	0	3 451	3 451	0	3 216	3 216	0	277	277
Пассив
96001	89 542	0	89 542	1 344 999	0	1 344 999	1 390 174	0	1 390 174	134 717	0	134 717
96303	0	0	0	74 268	0	74 268	74 268	0	74 268	0	0	0
96309	0	18 318	18 318	0	14 073	14 073	0	14 563	14 563	0	18 808	18 808
96801	174	0	174	3 698	0	3 698	3 524	0	3 524	0	0	0
97105	0	9	9	0	3 640	3 640	0	3 965	3 965	0	334	334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	349 254,0000	0	0	705 799,0000	0	0	671 969,0000	0	0	383 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	258 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258 025,0000
98050	0	0	91 229,0000	0	0	671 973,0000	0	0	705 803,0000	0	0	125 059,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?