Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 082	0	1 082	230	0	230	186	0	186	1 126	0	1 126
20202	116 270	29 830	146 100	801 879	68 805	870 684	780 353	74 700	855 053	137 796	23 935	161 731
20207	5	0	5	50 547	48 365	98 912	50 398	48 365	98 763	154	0	154
20208	28 366	0	28 366	114 889	0	114 889	111 507	0	111 507	31 748	0	31 748
20209	748	1 410	2 158	463 635	55 338	518 973	463 815	55 244	519 059	568	1 504	2 072
30102	185 729	0	185 729	2 227 139	0	2 227 139	2 321 289	0	2 321 289	91 579	0	91 579
30110	167 462	43 119	210 581	865 785	132 963	998 748	947 924	134 821	1 082 745	85 323	41 261	126 584
30114	0	444	444	0	13	13	0	26	26	0	431	431
30202	19 488	0	19 488	1 070	0	1 070	0	0	0	20 558	0	20 558
30204	844	0	844	19	0	19	0	0	0	863	0	863
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30221	0	0	0	388 980	8 481	397 461	388 980	8 481	397 461	0	0	0
30233	3 874	0	3 874	59 767	0	59 767	60 939	0	60 939	2 702	0	2 702
30302	127 557	5 427	132 984	3 327 389	17 019	3 344 408	3 376 151	16 833	3 392 984	78 795	5 613	84 408
30306	1 105 832	30 684	1 136 516	140 603	1 339	141 942	158 752	1 304	160 056	1 087 683	30 719	1 118 402
30602	978	0	978	3 290	0	3 290	3 928	0	3 928	340	0	340
31904	270 000	0	270 000	350 000	0	350 000	270 000	0	270 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	170 000	0	170 000
32201	0	445	445	0	7	7	0	18	18	0	434	434
44606	6 800	0	6 800	0	0	0	200	0	200	6 600	0	6 600
45201	32 429	0	32 429	165 670	0	165 670	150 545	0	150 545	47 554	0	47 554
45203	6 000	0	6 000	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	6 000	0	6 000
45204	52 590	0	52 590	31 031	0	31 031	22 571	0	22 571	61 050	0	61 050
45205	207 992	0	207 992	102 571	0	102 571	68 764	0	68 764	241 799	0	241 799
45206	639 501	16 643	656 144	78 810	257	79 067	58 164	1 890	60 054	660 147	15 010	675 157
45207	569 171	0	569 171	26 040	0	26 040	38 332	0	38 332	556 879	0	556 879
45208	53 369	0	53 369	3 000	0	3 000	1 305	0	1 305	55 064	0	55 064
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	2 575	0	2 575	2 989	0	2 989	335	0	335	5 229	0	5 229
45401	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
45406	4 081	0	4 081	1 051	0	1 051	1 018	0	1 018	4 114	0	4 114
45407	5 205	0	5 205	0	0	0	1 106	0	1 106	4 099	0	4 099
45503	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45504	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45505	55 651	0	55 651	1 940	0	1 940	4 355	0	4 355	53 236	0	53 236
45506	49 569	460	50 029	27 925	13	27 938	2 886	21	2 907	74 608	452	75 060
45507	22 885	0	22 885	280	0	280	266	0	266	22 899	0	22 899
45812	2 682	0	2 682	341	0	341	341	0	341	2 682	0	2 682
45814	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45912	209	0	209	2	0	2	2	0	2	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	9 566	100 606	110 172	9 566	100 606	110 172	0	0	0
47415	135	0	135	29	0	29	44	0	44	120	0	120
47423	639	600	1 239	26 843	768	27 611	26 799	921	27 720	683	447	1 130
47427	256	2	258	21 847	167	22 014	21 696	167	21 863	407	2	409
50207	16 184	0	16 184	117	0	117	1 586	0	1 586	14 715	0	14 715
50208	65 059	0	65 059	2 938	0	2 938	894	0	894	67 103	0	67 103
50221	71	0	71	14	0	14	6	0	6	79	0	79
50705	219	0	219	574	0	574	0	0	0	793	0	793
50706	1 414	0	1 414	1 013	0	1 013	991	0	991	1 436	0	1 436
50721	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60302	784	0	784	408	0	408	646	0	646	546	0	546
60306	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60308	1 837	0	1 837	29 643	0	29 643	30 216	0	30 216	1 264	0	1 264
60310	129	0	129	136	0	136	136	0	136	129	0	129
60312	1 064	0	1 064	2 054	0	2 054	2 396	0	2 396	722	0	722
60323	101	0	101	1	0	1	2	0	2	100	0	100
60401	418 999	0	418 999	607	0	607	208	0	208	419 398	0	419 398
60404	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60701	637	0	637	607	0	607	607	0	607	637	0	637
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	121	0	121	48	0	48	31	0	31	138	0	138
61008	984	0	984	413	0	413	421	0	421	976	0	976
61009	626	0	626	255	0	255	326	0	326	555	0	555
61010	1 628	0	1 628	52	0	52	50	0	50	1 630	0	1 630
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
61403	9 343	0	9 343	131	0	131	650	0	650	8 824	0	8 824
70606	70 863	0	70 863	46 764	0	46 764	23	0	23	117 604	0	117 604
70608	9 311	0	9 311	8 267	0	8 267	0	0	0	17 578	0	17 578
70611	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
70706	725 265	0	725 265	255 536	0	255 536	980 801	0	980 801	0	0	0
70708	138 323	0	138 323	66 834	0	66 834	205 157	0	205 157	0	0	0
70711	5 680	0	5 680	39	0	39	5 719	0	5 719	0	0	0
Пассив
10207	200 004	0	200 004	28	0	28	28	0	28	200 004	0	200 004
10601	130 909	0	130 909	0	0	0	0	0	0	130 909	0	130 909
10603	95	0	95	30	0	30	14	0	14	79	0	79
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	44 762	0	44 762	0	0	0	0	0	0	44 762	0	44 762
30126	354	0	354	38	0	38	0	0	0	316	0	316
30220	634	0	634	22 571	0	22 571	27 834	0	27 834	5 897	0	5 897
30222	99	0	99	1 372	0	1 372	1 315	0	1 315	42	0	42
30223	1 398	0	1 398	9 039	0	9 039	7 702	0	7 702	61	0	61
30226	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
30232	942	0	942	198 513	4 111	202 624	198 426	4 111	202 537	855	0	855
30301	127 557	5 427	132 984	3 376 151	16 833	3 392 984	3 327 389	17 019	3 344 408	78 795	5 613	84 408
30305	1 105 832	30 684	1 136 516	158 752	1 304	160 056	140 603	1 339	141 942	1 087 683	30 719	1 118 402
32015	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40116	0	0	0	31 995	0	31 995	31 995	0	31 995	0	0	0
40206	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40302	48 291	0	48 291	21 718	0	21 718	3 555	0	3 555	30 128	0	30 128
40404	473	0	473	640	0	640	989	0	989	822	0	822
40502	79 298	3	79 301	70 193	0	70 193	122 754	0	122 754	131 859	3	131 862
40601	193	0	193	791	0	791	711	0	711	113	0	113
40602	6	0	6	594	0	594	601	0	601	13	0	13
40603	1 548	0	1 548	3 786	0	3 786	2 694	0	2 694	456	0	456
40701	705	0	705	10 068	0	10 068	10 167	0	10 167	804	0	804
40702	692 215	14 655	706 870	2 521 252	144 395	2 665 647	2 499 825	132 731	2 632 556	670 788	2 991	673 779
40703	98 700	0	98 700	107 032	0	107 032	102 051	0	102 051	93 719	0	93 719
40802	42 260	0	42 260	162 617	0	162 617	159 941	0	159 941	39 584	0	39 584
40807	9 552	136	9 688	3 004	10 181	13 185	2 207	14 180	16 387	8 755	4 135	12 890
40817	100 566	7	100 573	107 249	813	108 062	99 799	813	100 612	93 116	7	93 123
40820	141	0	141	85	0	85	139	0	139	195	0	195
40821	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
40905	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
40909	0	0	0	187	194	381	187	194	381	0	0	0
40910	0	0	0	29	128	157	29	128	157	0	0	0
40911	738	0	738	97 674	0	97 674	98 125	0	98 125	1 189	0	1 189
40912	0	0	0	3 019	4 796	7 815	3 019	4 796	7 815	0	0	0
40913	0	0	0	947	1 319	2 266	947	1 319	2 266	0	0	0
42104	61 637	0	61 637	13 000	0	13 000	0	0	0	48 637	0	48 637
42105	23 526	0	23 526	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	12 526	0	12 526
42106	52 771	0	52 771	186	0	186	1	0	1	52 586	0	52 586
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	19 510	2 594	22 104	24 350	1 437	25 787	25 425	2 931	28 356	20 585	4 088	24 673
42304	1 625	0	1 625	653	0	653	46	0	46	1 018	0	1 018
42305	10 652	8 908	19 560	1 339	689	2 028	649	747	1 396	9 962	8 966	18 928
42306	1 220 978	57 969	1 278 947	82 715	12 125	94 840	118 522	10 118	128 640	1 256 785	55 962	1 312 747
42307	183 241	6 068	189 309	13 687	289	13 976	18 978	235	19 213	188 532	6 014	194 546
42601	11	4	15	1	0	1	0	0	0	10	4	14
42606	2 545	0	2 545	0	0	0	328	0	328	2 873	0	2 873
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45215	3 981	0	3 981	285	0	285	261	0	261	3 957	0	3 957
45315	57	0	57	1	0	1	30	0	30	86	0	86
45415	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45515	40	0	40	47	0	47	37	0	37	30	0	30
45818	3 199	0	3 199	13	0	13	0	0	0	3 186	0	3 186
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	131 436	0	131 436	131 436	0	131 436	0	0	0
47407	0	0	0	100 497	9 555	110 052	100 497	9 555	110 052	0	0	0
47411	0	976	976	331	620	951	331	282	613	0	638	638
47416	270	0	270	4 521	0	4 521	4 605	0	4 605	354	0	354
47422	1 348	304	1 652	59 664	6 689	66 353	60 257	6 524	66 781	1 941	139	2 080
47425	354	0	354	151	0	151	24	0	24	227	0	227
47426	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
50219	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
50220	1 032	0	1 032	152	0	152	145	0	145	1 025	0	1 025
50720	50	0	50	34	0	34	85	0	85	101	0	101
52201	90	0	90	90	0	90	165	0	165	165	0	165
52202	695	0	695	290	0	290	0	0	0	405	0	405
52203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52204	2 215	0	2 215	2	0	2	0	0	0	2 213	0	2 213
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52404	503	0	503	250	0	250	380	0	380	633	0	633
52405	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
52406	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
52501	227	0	227	5	0	5	50	0	50	272	0	272
60301	2 686	0	2 686	4 408	0	4 408	4 966	0	4 966	3 244	0	3 244
60305	1 687	0	1 687	16 035	0	16 035	15 606	0	15 606	1 258	0	1 258
60309	182	0	182	29	0	29	210	0	210	363	0	363
60311	376	0	376	2 150	0	2 150	1 907	0	1 907	133	0	133
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
60601	72 725	0	72 725	189	0	189	1 144	0	1 144	73 680	0	73 680
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	2	0	2	2	0	2	51	0	51	51	0	51
61304	40	0	40	4	0	4	7	0	7	43	0	43
70601	71 975	0	71 975	96	0	96	47 872	0	47 872	119 751	0	119 751
70603	9 323	0	9 323	0	0	0	8 279	0	8 279	17 602	0	17 602
70701	740 233	0	740 233	1 016 881	0	1 016 881	276 648	0	276 648	0	0	0
70703	138 398	0	138 398	205 285	0	205 285	66 887	0	66 887	0	0	0
70801	0	0	0	869 290	0	869 290	878 633	0	878 633	9 343	0	9 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 353	0	154 353	8 142	0	8 142	5 397	0	5 397	157 098	0	157 098
90902	467 472	0	467 472	39 792	0	39 792	29 936	0	29 936	477 328	0	477 328
91202	22	0	22	4	0	4	3	0	3	23	0	23
91203	17 282	0	17 282	134	0	134	43	0	43	17 373	0	17 373
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	606 703	0	606 703	86 796	0	86 796	15 183	0	15 183	678 316	0	678 316
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	1 187	0	1 187	13	0	13	13	0	13	1 187	0	1 187
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 245	0	14 245	0	0	0	5	0	5	14 240	0	14 240
99998	2 901 511	0	2 901 511	762 113	0	762 113	589 440	0	589 440	3 074 184	0	3 074 184
Пассив
91003	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	184 791	0	184 791	0	0	0	0	0	0	184 791	0	184 791
91312	2 364 217	0	2 364 217	215 553	0	215 553	270 045	0	270 045	2 418 709	0	2 418 709
91315	24 689	51 299	75 988	7 140	2 833	9 973	1 743	47 879	49 622	19 292	96 345	115 637
91316	0	0	0	3 951	0	3 951	11 500	0	11 500	7 549	0	7 549
91317	269 618	2 276	271 894	358 775	101	358 876	429 794	65	429 859	340 637	2 240	342 877
91507	4 524	0	4 524	0	0	0	0	0	0	4 524	0	4 524
99999	1 320 973	0	1 320 973	49 856	0	49 856	134 157	0	134 157	1 405 274	0	1 405 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	598 177,0000	0	0	227 577,0000	0	0	2 940,0000	0	0	822 814,0000
Пассив
98040	0	0	40 735,0000	0	0	121,0000	0	0	121,0000	0	0	40 735,0000
98050	0	0	334 481,0000	0	0	2 940,0000	0	0	227 577,0000	0	0	559 118,0000
98070	0	0	222 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 961,0000

Страница была полезной?