Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	3 549	3 403	6 952	2 589	2 573	5 162	2 087	1 998	4 085	4 051	3 978	8 029
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	10 521	0	10 521	1 478 834	0	1 478 834	1 418 567	0	1 418 567	70 788	0	70 788
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	694 606	694 606	0	648 365	648 365	0	743 618	743 618	0	599 353	599 353
30202	8 431	0	8 431	3 095	0	3 095	6 749	0	6 749	4 777	0	4 777
30204	2 434	0	2 434	559	0	559	0	0	0	2 993	0	2 993
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	17	0	17	76 592	0	76 592	76 606	0	76 606	3	0	3
32002	98 000	0	98 000	877 000	0	877 000	861 000	0	861 000	114 000	0	114 000
32003	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	175 000	0	175 000	0	0	0	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
32007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32008	0	89 079	89 079	0	1 405	1 405	0	3 591	3 591	0	86 893	86 893
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	12 081	12 081	0	3 907	3 907	0	4 900	4 900	0	11 088	11 088
32207	0	19 960	19 960	0	25 108	25 108	0	9 953	9 953	0	35 115	35 115
32305	0	205 357	205 357	0	109 003	109 003	0	33 213	33 213	0	281 147	281 147
32306	0	11 831	11 831	0	79	79	0	11 910	11 910	0	0	0
32307	0	38 569	38 569	0	609	609	0	1 555	1 555	0	37 623	37 623
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	11 112	14 296	25 408	48 042	54 698	102 740	54 471	61 051	115 522	4 683	7 943	12 626
47408	0	0	0	22 055	64 516	86 571	22 055	64 516	86 571	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	6	0	6	47	13	60	43	13	56	10	0	10
47427	2 480	3 652	6 132	1 098	2 197	3 295	1 138	332	1 470	2 440	5 517	7 957
47802	0	682 410	682 410	0	10 767	10 767	0	27 509	27 509	0	665 668	665 668
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	390 979	0	390 979	33 185	0	33 185	4 597	0	4 597	419 567	0	419 567
50307	194 925	0	194 925	42 124	0	42 124	12	0	12	237 037	0	237 037
50311	154 291	0	154 291	873	0	873	0	0	0	155 164	0	155 164
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	115	134	249	217	60	277	282	136	418	50	58	108
60310	2	0	2	540	0	540	540	0	540	2	0	2
60312	23 795	0	23 795	833	0	833	3 799	0	3 799	20 829	0	20 829
60314	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	207	207
60323	122	0	122	16	0	16	10	0	10	128	0	128
60401	9 130	0	9 130	117	0	117	0	0	0	9 247	0	9 247
60701	0	0	0	206	0	206	139	0	139	67	0	67
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	35	0	35	192	0	192	185	0	185	42	0	42
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 079	0	9 079	11	0	11	481	0	481	8 609	0	8 609
70606	9 605	0	9 605	9 663	0	9 663	13	0	13	19 255	0	19 255
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	112 262	0	112 262	99 342	0	99 342	0	0	0	211 604	0	211 604
70611	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
70706	106 400	0	106 400	15	0	15	5	0	5	106 410	0	106 410
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	1 433 110	0	1 433 110	0	0	0	0	0	0	1 433 110	0	1 433 110
70711	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	215 511	215 511	0	203 964	203 964	0	196 713	196 713	0	208 260	208 260
30111	31 978	450	32 428	23 625	16	23 641	63 000	6	63 006	71 353	440	71 793
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 483 420	1 483 420	0	59 800	59 800	0	23 405	23 405	0	1 447 025	1 447 025
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	139 184	32 387	171 571	52 303	6 776	59 079	51 625	11 548	63 173	138 506	37 159	175 665
40807	15 451	42 201	57 652	21 284	13 001	34 285	17 949	11 667	29 616	12 116	40 867	52 983
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0
47405	0	0	0	22 082	0	22 082	22 082	0	22 082	0	0	0
47407	0	0	0	42 401	44 027	86 428	42 401	44 027	86 428	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47422	1	0	1	16	0	16	15	1	16	0	1	1
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47426	0	353	353	0	21	21	0	353	353	0	685	685
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	17	0	17	1 661	0	1 661	1 679	0	1 679	35	0	35
60305	0	0	0	3 252	44	3 296	3 252	44	3 296	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	239	0	239	589	0	589	610	0	610	260	0	260
60313	0	7	7	5	17	22	5	10	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 860	0	10 860	0	0	0	0	0	0	10 860	0	10 860
60601	4 293	0	4 293	0	0	0	138	0	138	4 431	0	4 431
70601	10 950	0	10 950	5	0	5	8 797	0	8 797	19 742	0	19 742
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	112 236	0	112 236	0	0	0	99 352	0	99 352	211 588	0	211 588
70701	230 892	0	230 892	0	0	0	12	0	12	230 904	0	230 904
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	1 432 972	0	1 432 972	0	0	0	0	0	0	1 432 972	0	1 432 972
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	177	0	177	2	0	2	1	0	1	178	0	178
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	71 204	71 204	0	1 123	1 123	0	2 870	2 870	0	69 457	69 457
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	372 881	372 881	0	5 883	5 883	0	15 032	15 032	0	363 732	363 732
91418	0	682 373	682 373	0	10 766	10 766	0	27 508	27 508	0	665 631	665 631
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	253 844	0	253 844	31 674	0	31 674	33 247	0	33 247	252 271	0	252 271
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759
91315	0	124 414	124 414	0	33 247	33 247	0	17 088	17 088	0	108 255	108 255
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	20 671	0	20 671	0	0	0	14 586	0	14 586	35 257	0	35 257
99999	4 045 098	0	4 045 098	45 412	0	45 412	17 775	0	17 775	4 017 461	0	4 017 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 336	3 336	0	3 336	3 336	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	594 095,0000	0	0	69 941,0000	0	0	0,0000	0	0	664 036,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	594 095,0000	0	0	0,0000	0	0	69 941,0000	0	0	664 036,0000

Страница была полезной?