Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 441	0	85 441	25 087	0	25 087	14 219	0	14 219	96 309	0	96 309
20202	1 698	0	1 698	50	0	50	1 537	0	1 537	211	0	211
30102	1 573 162	0	1 573 162	131 992 697	0	131 992 697	132 222 506	0	132 222 506	1 343 353	0	1 343 353
30110	0	122 891	122 891	111	44 800	44 911	111	69 186	69 297	0	98 505	98 505
30114	0	84 749 718	84 749 718	0	1 509 011 239	1 509 011 239	0	1 511 568 936	1 511 568 936	0	82 192 021	82 192 021
30202	26 256	0	26 256	0	0	0	897	0	897	25 359	0	25 359
30204	18	0	18	0	0	0	16	0	16	2	0	2
30221	0	0	0	508 738	0	508 738	508 738	0	508 738	0	0	0
30402	627 518	0	627 518	1 388 357 352	15 629	1 388 372 981	1 388 469 803	0	1 388 469 803	515 067	15 629	530 696
30602	207 067	0	207 067	2 629 067	0	2 629 067	2 734 233	0	2 734 233	101 901	0	101 901
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	4 400 000	0	4 400 000	16 550 000	0	16 550 000	17 350 000	0	17 350 000	3 600 000	0	3 600 000
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	890 508	890 508	0	22 293	22 293	0	868 215	868 215
32005	0	890 052	890 052	0	9 699	9 699	0	899 751	899 751	0	0	0
32007	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000
32102	0	352 168	352 168	0	7 997 643	7 997 643	0	8 329 264	8 329 264	0	20 547	20 547
32103	0	0	0	0	1 792 944	1 792 944	0	1 792 944	1 792 944	0	0	0
47404	0	0	0	48 046	0	48 046	48 046	0	48 046	0	0	0
47408	0	0	0	5 791 137 688	5 921 375 201	11 712 512 889	5 791 137 688	5 921 375 201	11 712 512 889	0	0	0
47423	18	0	18	217	0	217	214	0	214	21	0	21
47427	24 096	221	24 317	13 821	601	14 422	18 574	536	19 110	19 343	286	19 629
50106	820 843	0	820 843	4 580	0	4 580	76 175	0	76 175	749 248	0	749 248
50107	175 668	0	175 668	894	0	894	18 524	0	18 524	158 038	0	158 038
50121	2 231	0	2 231	1 130	0	1 130	3	0	3	3 358	0	3 358
50205	764 830	0	764 830	796	0	796	663 896	0	663 896	101 730	0	101 730
50206	2 233 742	0	2 233 742	607 088	0	607 088	25 025	0	25 025	2 815 805	0	2 815 805
50207	2 949 796	1 490 630	4 440 426	1 435 103	25 125	1 460 228	266 710	60 091	326 801	4 118 189	1 455 664	5 573 853
50208	5 064 074	0	5 064 074	471 864	0	471 864	32 825	0	32 825	5 503 113	0	5 503 113
50214	298 665	0	298 665	656	0	656	299 321	0	299 321	0	0	0
50221	7 769	0	7 769	13 456	0	13 456	8 285	0	8 285	12 940	0	12 940
50305	547 107	0	547 107	4 790	0	4 790	77	0	77	551 820	0	551 820
50306	418 346	0	418 346	4 393	0	4 393	1 354	0	1 354	421 385	0	421 385
50307	134 707	0	134 707	1 039	0	1 039	0	0	0	135 746	0	135 746
50308	410 786	0	410 786	3 550	0	3 550	0	0	0	414 336	0	414 336
60204	0	545	545	0	15	15	0	24	24	0	536	536
60302	229	0	229	0	0	0	184	0	184	45	0	45
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	79	0	79	472	0	472	380	0	380	171	0	171
60310	4 146	0	4 146	2 554	0	2 554	0	0	0	6 700	0	6 700
60312	3 453	0	3 453	8 659	0	8 659	7 388	0	7 388	4 724	0	4 724
60314	0	0	0	0	1 178	1 178	0	379	379	0	799	799
60323	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60701	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	27	0	27	91	0	91	51	0	51	67	0	67
61009	110	0	110	26	0	26	0	0	0	136	0	136
61210	0	0	0	1 338 461	0	1 338 461	1 338 461	0	1 338 461	0	0	0
61403	19 910	0	19 910	429	0	429	668	0	668	19 671	0	19 671
70606	11 433 414	0	11 433 414	10 162 388	0	10 162 388	10	0	10	21 595 792	0	21 595 792
70607	247	0	247	331	0	331	544	0	544	34	0	34
70608	6 311 647	0	6 311 647	5 225 776	0	5 225 776	0	0	0	11 537 423	0	11 537 423
70611	17 257	0	17 257	20 822	0	20 822	0	0	0	38 079	0	38 079
70706	231 169 232	0	231 169 232	9	0	9	0	0	0	231 169 241	0	231 169 241
70707	32 675	0	32 675	0	0	0	0	0	0	32 675	0	32 675
70708	110 700 172	0	110 700 172	0	0	0	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172
70711	216 961	0	216 961	0	0	0	0	0	0	216 961	0	216 961
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	7 769	0	7 769	8 285	0	8 285	13 456	0	13 456	12 940	0	12 940
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	449 698	449 698	0	18 128	18 128	0	8 831	8 831	0	440 401	440 401
30126	1 229	0	1 229	360	0	360	116	0	116	985	0	985
31304	34	0	34	34	0	34	77	0	77	77	0	77
40701	392 036	0	392 036	1 346 033	0	1 346 033	1 180 447	0	1 180 447	226 450	0	226 450
40702	26 259	0	26 259	324 826	0	324 826	307 830	0	307 830	9 263	0	9 263
42005	102 500	0	102 500	1 500	0	1 500	604 500	0	604 500	705 500	0	705 500
42006	2 117 500	0	2 117 500	0	0	0	453 000	0	453 000	2 570 500	0	2 570 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	0	48 046	48 046	0	48 046	48 046	0	0	0
47405	10 768 932	87 149 291	97 918 223	2 532 485 966	2 677 620 272	5 210 106 238	2 531 808 907	2 674 669 328	5 206 478 235	10 091 873	84 198 347	94 290 220
47407	0	0	0	5 791 177 030	5 921 503 666	11 712 680 696	5 791 177 030	5 921 503 666	11 712 680 696	0	0	0
47416	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47422	3 365	0	3 365	259 098	0	259 098	259 364	0	259 364	3 631	0	3 631
47425	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
47426	23 093	0	23 093	17	0	17	22 386	0	22 386	45 462	0	45 462
50120	2 865	0	2 865	544	0	544	16	0	16	2 337	0	2 337
50220	85 441	0	85 441	14 219	0	14 219	25 087	0	25 087	96 309	0	96 309
50319	559	0	559	0	0	0	3	0	3	562	0	562
60301	22 844	0	22 844	34 963	0	34 963	25 267	0	25 267	13 148	0	13 148
60305	4 680	0	4 680	10 734	0	10 734	10 252	0	10 252	4 198	0	4 198
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5 441	0	5 441	0	0	0	6 561	0	6 561	12 002	0	12 002
60311	997	0	997	14 734	0	14 734	14 653	0	14 653	916	0	916
60324	1 049	0	1 049	0	0	0	24	0	24	1 073	0	1 073
60601	1 501	0	1 501	0	0	0	43	0	43	1 544	0	1 544
60903	674	0	674	0	0	0	21	0	21	695	0	695
70601	11 551 629	0	11 551 629	0	0	0	10 272 989	0	10 272 989	21 824 618	0	21 824 618
70602	1 818	0	1 818	2	0	2	1 444	0	1 444	3 260	0	3 260
70603	6 311 415	0	6 311 415	0	0	0	5 229 846	0	5 229 846	11 541 261	0	11 541 261
70701	232 272 991	0	232 272 991	0	0	0	0	0	0	232 272 991	0	232 272 991
70702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70703	110 706 129	0	110 706 129	0	0	0	0	0	0	110 706 129	0	110 706 129
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 266	0	2 266	34	0	34	53	0	53	2 247	0	2 247
99998	45 619	0	45 619	3 119	0	3 119	42 714	0	42 714	6 024	0	6 024
Пассив
91507	45 559	0	45 559	42 714	0	42 714	3 119	0	3 119	5 964	0	5 964
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 266	0	2 266	53	0	53	34	0	34	2 247	0	2 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 081 812	151 155 386	299 237 198	4 445 721 532	4 536 098 791	8 981 820 323	4 453 619 960	4 544 261 371	8 997 881 331	140 183 384	142 992 806	283 176 190
93501	0	0	0	0	15 585	15 585	0	6	6	0	15 579	15 579
93502	0	0	0	0	15 815	15 815	0	15 815	15 815	0	0	0
93801	55 297	0	55 297	17 103 142	0	17 103 142	17 104 270	0	17 104 270	54 169	0	54 169
94001	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49
Пассив
96001	148 081 812	151 155 386	299 237 198	4 459 181 169	4 538 851 905	8 998 033 074	4 451 282 741	4 530 689 325	8 981 972 066	140 183 384	142 992 806	283 176 190
96301	0	0	0	0	0	0	0	15 628	15 628	0	15 628	15 628
96302	0	0	0	0	15 815	15 815	0	15 815	15 815	0	0	0
96801	55 297	0	55 297	17 103 149	0	17 103 149	17 102 021	0	17 102 021	54 169	0	54 169
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 155 835,0000	0	0	4 253 258,0000	0	0	3 239 236,0000	0	0	15 169 857,0000
Пассив
98050	0	0	3 497 765,0000	0	0	2 449 236,0000	0	0	3 761 874,0000	0	0	4 810 403,0000
98070	0	0	10 658 070,0000	0	0	1 417 116,0000	0	0	1 118 500,0000	0	0	10 359 454,0000

Страница была полезной?