Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 342	0	2 342	166	0	166	197	0	197	2 311	0	2 311
20202	78 533	52 274	130 807	601 266	241 456	842 722	558 164	241 472	799 636	121 635	52 258	173 893
20208	4 393	0	4 393	8 490	0	8 490	7 523	0	7 523	5 360	0	5 360
20209	22 000	2 148	24 148	171 292	2 479	173 771	193 292	4 627	197 919	0	0	0
30102	6 285	0	6 285	1 269 301	0	1 269 301	1 164 364	0	1 164 364	111 222	0	111 222
30110	2 491	14 826	17 317	57 672	52 596	110 268	6 385	49 936	56 321	53 778	17 486	71 264
30202	39 126	0	39 126	1 609	0	1 609	0	0	0	40 735	0	40 735
30204	18 602	0	18 602	0	0	0	124	0	124	18 478	0	18 478
30233	517	40	557	7 964	350	8 314	7 478	350	7 828	1 003	40	1 043
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	15 000	0	15 000	235 000	0	235 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	330	712	1 042	0	12	12	0	29	29	330	695	1 025
45203	122 500	88 272	210 772	163 000	107 613	270 613	122 500	91 699	214 199	163 000	104 186	267 186
45204	88 800	24 023	112 823	0	179	179	77 000	24 202	101 202	11 800	0	11 800
45205	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0
45206	1 378 505	181 748	1 560 253	156 151	74 006	230 157	2 450	42 674	45 124	1 532 206	213 080	1 745 286
45207	609 780	144 599	754 379	5 500	37 607	43 107	0	9 139	9 139	615 280	173 067	788 347
45406	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45503	673	0	673	41	0	41	347	0	347	367	0	367
45504	37	0	37	0	0	0	10	0	10	27	0	27
45505	31 338	0	31 338	4 792	0	4 792	669	0	669	35 461	0	35 461
45506	45 453	2 329	47 782	12 646	59	12 705	5 846	179	6 025	52 253	2 209	54 462
45507	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45509	743	0	743	60	0	60	9	0	9	794	0	794
45812	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
45815	1 011	0	1 011	150	0	150	46	0	46	1 115	0	1 115
45912	503	412	915	1 387	942	2 329	503	414	917	1 387	940	2 327
45915	129	0	129	19	0	19	88	0	88	60	0	60
47105	1 316	0	1 316	78	0	78	0	0	0	1 394	0	1 394
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	73	0	73	3 144	0	3 144	3 168	0	3 168	49	0	49
47408	0	0	0	4 901 440	4 892 573	9 794 013	4 901 440	4 892 573	9 794 013	0	0	0
47423	6 702	135	6 837	1 485	402	1 887	1 460	537	1 997	6 727	0	6 727
47427	35	0	35	1 515	940	2 455	1 435	940	2 375	115	0	115
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	642	0	642	228	0	228	0	0	0	870	0	870
60302	5 913	0	5 913	219	0	219	166	0	166	5 966	0	5 966
60306	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
60308	692	0	692	1 182	0	1 182	1 253	0	1 253	621	0	621
60310	4 123	0	4 123	648	0	648	725	0	725	4 046	0	4 046
60312	11 974	0	11 974	6 255	0	6 255	5 253	0	5 253	12 976	0	12 976
60314	72	0	72	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60323	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60401	236 997	0	236 997	529	0	529	275	0	275	237 251	0	237 251
60404	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
60701	53 846	0	53 846	809	0	809	529	0	529	54 126	0	54 126
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	710	0	710	603	0	603	703	0	703	610	0	610
61009	577	0	577	408	0	408	350	0	350	635	0	635
61011	203 019	0	203 019	0	0	0	0	0	0	203 019	0	203 019
61209	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	3	0	3	52	0	52	1 209	0	1 209
70606	78 483	0	78 483	107 358	0	107 358	317	0	317	185 524	0	185 524
70608	42 849	0	42 849	39 994	0	39 994	0	0	0	82 843	0	82 843
70611	32	0	32	32	0	32	0	0	0	64	0	64
70706	1 385 918	0	1 385 918	457	0	457	86	0	86	1 386 289	0	1 386 289
70708	629 091	0	629 091	0	0	0	0	0	0	629 091	0	629 091
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	642	0	642	0	0	0	228	0	228	870	0	870
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	764	0	764	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	764	0	764
30126	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
30232	0	0	0	2 695	173	2 868	2 695	173	2 868	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	24 000	0	24 000
31303	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	600	0	600	3 650	0	3 650	3 050	0	3 050	0	0	0
40502	74 462	37	74 499	8 152	2	8 154	2 962	1	2 963	69 272	36	69 308
40602	13	0	13	42	0	42	79	0	79	50	0	50
40702	72 922	3 085	76 007	4 274 851	252 448	4 527 299	4 309 485	261 470	4 570 955	107 556	12 107	119 663
40703	10 645	78	10 723	7 008	2 705	9 713	7 466	2 850	10 316	11 103	223	11 326
40802	14 746	3	14 749	39 007	1	39 008	36 099	0	36 099	11 838	2	11 840
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	4	14	18	99	114	213	98	9 544	9 642	3	9 444	9 447
40817	374 400	130 598	504 998	145 287	25 615	170 902	81 947	14 964	96 911	311 060	119 947	431 007
40820	180	8	188	12	5	17	58	7	65	226	10	236
40905	46	0	46	1 210	0	1 210	1 176	0	1 176	12	0	12
40906	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
40909	0	3	3	328	312	640	328	312	640	0	3	3
40910	0	0	0	17	149	166	17	149	166	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	24 991	0	24 991	24 215	0	24 215	289	0	289
40912	0	0	0	1 648	1 674	3 322	1 648	1 674	3 322	0	0	0
40913	0	0	0	1 562	989	2 551	1 562	989	2 551	0	0	0
42103	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
42105	83 410	0	83 410	78 600	0	78 600	60 359	0	60 359	65 169	0	65 169
42301	2 300	280	2 580	906	12	918	1 369	5	1 374	2 763	273	3 036
42302	2 735	0	2 735	2 888	0	2 888	2 289	0	2 289	2 136	0	2 136
42303	45 700	5 056	50 756	16 366	2 121	18 487	2 911	1 569	4 480	32 245	4 504	36 749
42304	63 547	16 434	79 981	5 391	4 048	9 439	72 781	8 415	81 196	130 937	20 801	151 738
42305	321 611	56 687	378 298	38 749	14 972	53 721	68 086	17 861	85 947	350 948	59 576	410 524
42306	1 054 602	531 662	1 586 264	81 178	58 284	139 462	167 862	47 636	215 498	1 141 286	521 014	1 662 300
42311	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
42604	110	801	911	0	33	33	0	16	16	110	784	894
42605	1 256	221	1 477	839	9	848	803	6	809	1 220	218	1 438
42606	2 103	2 753	4 856	0	345	345	9	65	74	2 112	2 473	4 585
45215	120 165	0	120 165	32 537	0	32 537	24 900	0	24 900	112 528	0	112 528
45415	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45515	12 528	0	12 528	2 970	0	2 970	8 984	0	8 984	18 542	0	18 542
45818	963	0	963	1	0	1	24	0	24	986	0	986
45918	374	0	374	390	0	390	636	0	636	620	0	620
47405	0	0	0	0	4 101	4 101	0	4 101	4 101	0	0	0
47407	0	0	0	4 897 252	4 901 150	9 798 402	4 897 252	4 901 150	9 798 402	0	0	0
47411	7 667	1 794	9 461	17 760	4 461	22 221	17 161	4 934	22 095	7 068	2 267	9 335
47416	227	0	227	1 284	0	1 284	1 168	0	1 168	111	0	111
47422	85	0	85	3 490	1 281	4 771	3 564	1 414	4 978	159	133	292
47425	11 780	0	11 780	23 743	0	23 743	19 893	0	19 893	7 930	0	7 930
47426	153	0	153	105	0	105	143	0	143	191	0	191
50720	2 342	0	2 342	197	0	197	166	0	166	2 311	0	2 311
60301	1 509	0	1 509	3 428	0	3 428	3 188	0	3 188	1 269	0	1 269
60305	703	0	703	6 046	0	6 046	6 059	0	6 059	716	0	716
60309	17	0	17	0	0	0	110	0	110	127	0	127
60311	518	0	518	1 925	0	1 925	2 258	0	2 258	851	0	851
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60601	28 280	0	28 280	186	0	186	945	0	945	29 039	0	29 039
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	20	0	20	15 861	2 285	18 146	15 844	2 285	18 129	3	0	3
61304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61501	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70601	77 421	0	77 421	0	0	0	110 671	0	110 671	188 092	0	188 092
70603	43 965	0	43 965	0	0	0	43 781	0	43 781	87 746	0	87 746
70701	1 417 275	0	1 417 275	0	0	0	0	0	0	1 417 275	0	1 417 275
70703	624 959	0	624 959	0	0	0	0	0	0	624 959	0	624 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	609	0	609	616	0	616	822	0	822	403	0	403
90902	206 123	0	206 123	1 347	0	1 347	708	0	708	206 762	0	206 762
91202	271	0	271	13	0	13	111	0	111	173	0	173
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	1 783 880	337 385	2 121 265	166 295	80 681	246 976	256	15 134	15 390	1 949 919	402 932	2 352 851
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	5 757	0	5 757	1 381	1 573	2 954	23	0	23	7 115	1 573	8 688
99998	2 179 293	0	2 179 293	647 401	0	647 401	289 293	0	289 293	2 537 401	0	2 537 401
Пассив
91003	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91312	1 948 989	0	1 948 989	119	0	119	372 613	0	372 613	2 321 483	0	2 321 483
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
91316	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	94 145	20 892	115 037	159 711	103 853	263 564	157 216	115 953	273 169	91 650	32 992	124 642
91318	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
91507	40 305	0	40 305	4 135	0	4 135	47	0	47	36 217	0	36 217
99999	2 403 978	0	2 403 978	17 052	0	17 052	251 904	0	251 904	2 638 830	0	2 638 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	255 248	255 248	742 196	4 826 807	5 569 003	684 539	4 798 766	5 483 305	57 657	283 289	340 946
93801	182	0	182	20 548	0	20 548	20 594	0	20 594	136	0	136
Пассив
96001	255 430	0	255 430	4 791 236	686 557	5 477 793	4 819 007	744 438	5 563 445	283 201	57 881	341 082
96801	0	0	0	20 594	0	20 594	20 594	0	20 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?