Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	687 462	242 510	929 972	10 287 313	1 416 111	11 703 424	10 339 405	1 349 510	11 688 915	635 370	309 111	944 481
20203	0	386	386	0	6	6	0	16	16	0	376	376
20207	0	0	0	77 107	0	77 107	77 107	0	77 107	0	0	0
20208	358 891	148	359 039	744 593	149	744 742	757 080	152	757 232	346 404	145	346 549
20209	183 374	21 842	205 216	10 314 693	509 264	10 823 957	10 273 396	499 182	10 772 578	224 671	31 924	256 595
30102	902 478	0	902 478	131 504 315	0	131 504 315	130 912 393	0	130 912 393	1 494 400	0	1 494 400
30110	268 296	118 128	386 424	2 336 443	192 808	2 529 251	2 406 298	220 939	2 627 237	198 441	89 997	288 438
30114	0	316 136	316 136	0	22 253 599	22 253 599	0	22 384 147	22 384 147	0	185 588	185 588
30202	277 105	0	277 105	26 142	0	26 142	0	0	0	303 247	0	303 247
30204	117 037	0	117 037	0	0	0	13 789	0	13 789	103 248	0	103 248
30210	0	0	0	16 085	0	16 085	16 085	0	16 085	0	0	0
30213	241	0	241	1 441 798	0	1 441 798	1 441 612	0	1 441 612	427	0	427
30219	0	0	0	1 753 350	0	1 753 350	1 753 350	0	1 753 350	0	0	0
30221	0	0	0	2 012 001	0	2 012 001	2 012 001	0	2 012 001	0	0	0
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30302	48 794	97 331	146 125	185 546 781	12 901 437	198 448 218	185 562 066	12 893 602	198 455 668	33 509	105 166	138 675
30306	33 934 028	3 693 177	37 627 205	79 839 919	5 057 804	84 897 723	79 772 407	5 271 689	85 044 096	34 001 540	3 479 292	37 480 832
30402	113 796	0	113 796	10 146 145	0	10 146 145	10 195 325	0	10 195 325	64 616	0	64 616
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45207	9 352 295	3 166 847	12 519 142	537 651	177 151	714 802	511 062	578 903	1 089 965	9 378 884	2 765 095	12 143 979
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45507	2 371 531	917 673	3 289 204	97 252	48 589	145 841	85 508	61 782	147 290	2 383 275	904 480	3 287 755
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45705	339	85	424	0	1	1	0	12	12	339	74	413
45706	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
45708	180	685	865	165	231	396	196	513	709	149	403	552
45812	2 285 836	257 972	2 543 808	18 624	8 049	26 673	11 628	34 702	46 330	2 292 832	231 319	2 524 151
45814	85 281	0	85 281	839	0	839	184	0	184	85 936	0	85 936
45815	505 475	58 248	563 723	11 941	3 448	15 389	4 048	8 691	12 739	513 368	53 005	566 373
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45912	65 834	12 219	78 053	551	134	685	1 087	8 382	9 469	65 298	3 971	69 269
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45915	33 527	1 866	35 393	2 615	353	2 968	1 990	602	2 592	34 152	1 617	35 769
45916	0	1 561	1 561	0	96	96	0	1 567	1 567	0	90	90
47004	2 999 924	0	2 999 924	0	0	0	0	0	0	2 999 924	0	2 999 924
47101	69	0	69	6	0	6	0	0	0	75	0	75
47103	0	2 469	2 469	0	25	25	0	2 494	2 494	0	0	0
47104	0	13 313	13 313	0	382	382	0	593	593	0	13 102	13 102
47105	0	246 566	246 566	0	83 566	83 566	0	88 896	88 896	0	241 236	241 236
47106	0	210 787	210 787	0	15 280	15 280	0	8 974	8 974	0	217 093	217 093
47107	0	154 521	154 521	0	4 125	4 125	0	17 196	17 196	0	141 450	141 450
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47304	0	279 659	279 659	0	15 594	15 594	0	55 805	55 805	0	239 448	239 448
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47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	223 027	298 542	521 569	1 078 240	88 106	1 166 346	1 069 768	36 964	1 106 732	231 499	349 684	581 183
47427	591 517	33 235	624 752	347 601	109 170	456 771	299 105	99 438	398 543	640 013	42 967	682 980
47801	2 011	0	2 011	0	0	0	8	0	8	2 003	0	2 003
47802	0	4 444	4 444	0	70	70	0	179	179	0	4 335	4 335
47803	237 036	0	237 036	233 459	0	233 459	198 942	0	198 942	271 553	0	271 553
50104	5 801 861	9 091	5 810 952	1 716 004	164	1 716 168	2 591 544	367	2 591 911	4 926 321	8 888	4 935 209
50105	51 740	0	51 740	325	0	325	968	0	968	51 097	0	51 097
50106	0	746 062	746 062	0	12 576	12 576	0	30 075	30 075	0	728 563	728 563
50107	3 307 349	0	3 307 349	5 043 565	0	5 043 565	4 546 921	0	4 546 921	3 803 993	0	3 803 993
50118	0	0	0	6 575 031	0	6 575 031	5 505 215	0	5 505 215	1 069 816	0	1 069 816
50121	60 557	0	60 557	10 077	0	10 077	3 253	0	3 253	67 381	0	67 381
50605	284 070	0	284 070	438 215	0	438 215	407 744	0	407 744	314 541	0	314 541
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47425	405 932	0	405 932	225 456	0	225 456	265 849	0	265 849	446 325	0	446 325
47426	145 586	167 288	312 874	54 576	17 176	71 752	62 075	53 250	115 325	153 085	203 362	356 447
47804	6 050	0	6 050	3 190	0	3 190	3 755	0	3 755	6 615	0	6 615
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51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
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52403	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
52405	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
52406	74 191	644	74 835	137 336	1 807	139 143	137 336	1 791	139 127	74 191	628	74 819
52501	129 247	1 178	130 425	4 990	69	5 059	10 139	381	10 520	134 396	1 490	135 886
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60305	234	0	234	103 217	0	103 217	103 221	0	103 221	238	0	238
60307	0	0	0	57	0	57	72	0	72	15	0	15
60309	1 777	0	1 777	52	0	52	1 759	0	1 759	3 484	0	3 484
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60324	14 850	0	14 850	134	0	134	266	0	266	14 982	0	14 982
60601	343 746	0	343 746	7 437	0	7 437	13 756	0	13 756	350 065	0	350 065
60903	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
61304	2 733	0	2 733	531	0	531	631	0	631	2 833	0	2 833
70601	1 716 018	0	1 716 018	1 042	0	1 042	1 785 885	0	1 785 885	3 500 861	0	3 500 861
70602	17 742	0	17 742	87 391	0	87 391	135 703	0	135 703	66 054	0	66 054
70603	1 604 772	0	1 604 772	0	0	0	1 444 838	0	1 444 838	3 049 610	0	3 049 610
70701	21 656 319	0	21 656 319	288	0	288	2 137	0	2 137	21 658 168	0	21 658 168
70702	162 305	0	162 305	0	0	0	0	0	0	162 305	0	162 305
70703	24 648 944	0	24 648 944	0	0	0	0	0	0	24 648 944	0	24 648 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
80601	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
80801	2 731	0	2 731	359	0	359	375	0	375	2 715	0	2 715
80901	29	0	29	88	0	88	0	0	0	117	0	117
Пассив
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85201	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
85401	22	0	22	0	0	0	72	0	72	94	0	94
85501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
90803	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 392 500	0	1 392 500
90901	283 964	0	283 964	104 280	0	104 280	98 752	0	98 752	289 492	0	289 492
90902	8 402 023	32	8 402 055	293 253	0	293 253	101 870	0	101 870	8 593 406	32	8 593 438
90907	154 000	0	154 000	15 170	0	15 170	0	0	0	169 170	0	169 170
91202	837 370	36 734	874 104	18 578	863	19 441	73 948	1 573	75 521	782 000	36 024	818 024
91203	28	0	28	18	0	18	15	0	15	31	0	31
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	918 439	662 956	1 581 395	20 690	10 460	31 150	20 690	26 725	47 415	918 439	646 691	1 565 130
91412	1 301 338	238 940	1 540 278	646 792	3 770	650 562	33 046	9 632	42 678	1 915 084	233 078	2 148 162
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91416	0	518 759	518 759	0	14 884	14 884	0	24 136	24 136	0	509 507	509 507
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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