Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 332	0	1 332	201	0	201	73	0	73	1 460	0	1 460
20202	51 648	4 329	55 977	1 517 577	71 269	1 588 846	1 524 972	71 344	1 596 316	44 253	4 254	48 507
20207	0	0	0	32 471	8 458	40 929	32 471	8 458	40 929	0	0	0
20208	8 983	0	8 983	337 725	0	337 725	339 457	0	339 457	7 251	0	7 251
20209	0	0	0	59 460	0	59 460	59 460	0	59 460	0	0	0
30102	126 328	0	126 328	1 245 478	0	1 245 478	1 272 550	0	1 272 550	99 256	0	99 256
30110	87 721	128	87 849	5 608	96	5 704	39 558	89	39 647	53 771	135	53 906
30114	0	1 020	1 020	0	5 839	5 839	0	6 256	6 256	0	603	603
30118	0	12 586	12 586	0	127	127	0	1 290	1 290	0	11 423	11 423
30202	7 976	0	7 976	238	0	238	0	0	0	8 214	0	8 214
30204	82	0	82	0	0	0	35	0	35	47	0	47
30213	17 683	0	17 683	46 469	0	46 469	56 196	0	56 196	7 956	0	7 956
30221	0	0	0	218 180	0	218 180	218 180	0	218 180	0	0	0
30233	0	0	0	78 503	0	78 503	78 485	0	78 485	18	0	18
30402	5 588	0	5 588	940 973	0	940 973	940 874	0	940 874	5 687	0	5 687
30404	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30409	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
30602	236	0	236	76 243	0	76 243	75 897	0	75 897	582	0	582
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	480 000	0	480 000	290 000	0	290 000
31904	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45107	100	0	100	200	0	200	0	0	0	300	0	300
45203	6 480	0	6 480	0	0	0	6 480	0	6 480	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	1 250	0	1 250	0	0	0	770	0	770	480	0	480
45206	31 476	0	31 476	2 000	0	2 000	5 690	0	5 690	27 786	0	27 786
45207	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
45405	4 252	0	4 252	0	0	0	918	0	918	3 334	0	3 334
45406	41 976	0	41 976	1 000	0	1 000	8 927	0	8 927	34 049	0	34 049
45407	3 607	0	3 607	0	0	0	193	0	193	3 414	0	3 414
45504	5 643	0	5 643	2 001	0	2 001	1 769	0	1 769	5 875	0	5 875
45505	76 380	0	76 380	6 583	0	6 583	13 995	0	13 995	68 968	0	68 968
45506	9 730	0	9 730	1 215	0	1 215	1 013	0	1 013	9 932	0	9 932
45507	27 263	0	27 263	1 450	0	1 450	871	0	871	27 842	0	27 842
45509	1 946	0	1 946	783	0	783	868	0	868	1 861	0	1 861
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	2 873	0	2 873	1 534	0	1 534	1 968	0	1 968
45815	1 796	0	1 796	792	0	792	238	0	238	2 350	0	2 350
45914	0	0	0	132	0	132	57	0	57	75	0	75
45915	176	0	176	140	0	140	49	0	49	267	0	267
47404	14	0	14	246 538	5 787	252 325	246 537	5 787	252 324	15	0	15
47408	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47423	13 916	662	14 578	8 267	2 106	10 373	9 545	2 252	11 797	12 638	516	13 154
47427	572	0	572	4 546	0	4 546	4 520	0	4 520	598	0	598
47803	7 952	0	7 952	763	0	763	1 268	0	1 268	7 447	0	7 447
50206	0	0	0	7 117	0	7 117	1	0	1	7 116	0	7 116
50207	3 725	0	3 725	25	0	25	0	0	0	3 750	0	3 750
50208	57 426	0	57 426	69 308	0	69 308	16 417	0	16 417	110 317	0	110 317
50221	57	0	57	168	0	168	21	0	21	204	0	204
50305	55 222	0	55 222	308	0	308	0	0	0	55 530	0	55 530
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 172	0	9 172	79	0	79	0	0	0	9 251	0	9 251
51406	134 275	0	134 275	318	0	318	0	0	0	134 593	0	134 593
51407	44 960	0	44 960	162	0	162	0	0	0	45 122	0	45 122
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51502	12 018	0	12 018	41	0	41	12 059	0	12 059	0	0	0
51503	12 016	0	12 016	24 081	0	24 081	12 063	0	12 063	24 034	0	24 034
51505	12 056	0	12 056	25	0	25	0	0	0	12 081	0	12 081
51507	4 731	0	4 731	13	0	13	0	0	0	4 744	0	4 744
60302	1 724	0	1 724	372	0	372	986	0	986	1 110	0	1 110
60306	196	0	196	1 802	0	1 802	1 913	0	1 913	85	0	85
60308	114	0	114	97	0	97	107	0	107	104	0	104
60310	1 171	0	1 171	100	0	100	91	0	91	1 180	0	1 180
60312	3 929	0	3 929	2 456	0	2 456	2 796	0	2 796	3 589	0	3 589
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	149 479	0	149 479	0	0	0	0	0	0	149 479	0	149 479
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	207	0	207	27	0	27	37	0	37	197	0	197
61008	512	0	512	310	0	310	151	0	151	671	0	671
61009	317	0	317	39	0	39	80	0	80	276	0	276
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	5 781	0	5 781	36	0	36	98	0	98	5 719	0	5 719
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	40 365	0	40 365	40 365	0	40 365	0	0	0
61212	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
61403	11 771	0	11 771	152	0	152	363	0	363	11 560	0	11 560
70606	288 470	0	288 470	12 512	0	12 512	288 496	0	288 496	12 486	0	12 486
70608	55 718	0	55 718	326	0	326	55 718	0	55 718	326	0	326
70609	23 703	0	23 703	1 397	0	1 397	23 703	0	23 703	1 397	0	1 397
70611	1 815	0	1 815	47	0	47	1 815	0	1 815	47	0	47
70706	0	0	0	289 953	0	289 953	0	0	0	289 953	0	289 953
70708	0	0	0	55 718	0	55 718	0	0	0	55 718	0	55 718
70709	0	0	0	23 703	0	23 703	0	0	0	23 703	0	23 703
70711	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
Пассив
10208	40 529	0	40 529	40	0	40	40	0	40	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	57	0	57	21	0	21	168	0	168	204	0	204
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	10 647	10 647	0	1 154	1 154	0	120	120	0	9 613	9 613
30126	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
30223	0	0	0	205 279	0	205 279	232 498	0	232 498	27 219	0	27 219
30226	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
30232	129	0	129	68 521	0	68 521	68 987	0	68 987	595	0	595
30408	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30601	419	0	419	783	0	783	368	0	368	4	0	4
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	1	0	1	5 145	0	5 145	7 825	0	7 825	2 681	0	2 681
40602	0	0	0	567	0	567	582	0	582	15	0	15
40603	31	0	31	22	0	22	0	0	0	9	0	9
40701	821	0	821	1 140	0	1 140	2 261	0	2 261	1 942	0	1 942
40702	231 899	9	231 908	917 166	0	917 166	877 819	0	877 819	192 552	9	192 561
40703	25 312	0	25 312	9 747	0	9 747	13 371	0	13 371	28 936	0	28 936
40802	81 588	112	81 700	327 550	5	327 555	338 881	2	338 883	92 919	109	93 028
40807	159	0	159	79	0	79	41	0	41	121	0	121
40817	623 603	776	624 379	541 556	415	541 971	544 198	10	544 208	626 245	371	626 616
40820	214	0	214	130	0	130	123	0	123	207	0	207
40905	29	0	29	5 745	0	5 745	6 171	0	6 171	455	0	455
40906	0	0	0	54 680	0	54 680	54 680	0	54 680	0	0	0
40909	0	82	82	484	120	604	492	118	610	8	80	88
40910	0	0	0	17	21	38	17	21	38	0	0	0
40911	826	0	826	48 160	0	48 160	48 320	0	48 320	986	0	986
40912	0	0	0	9 385	4 672	14 057	9 385	4 672	14 057	0	0	0
40913	0	0	0	707	579	1 286	707	579	1 286	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 968	2 762	5 730	2 501	1 398	3 899	3 150	2 515	5 665	3 617	3 879	7 496
42305	4 033	0	4 033	0	0	0	2 027	0	2 027	6 060	0	6 060
42306	67 765	0	67 765	1 624	0	1 624	4 799	0	4 799	70 940	0	70 940
42307	51 565	0	51 565	11 440	0	11 440	13 709	0	13 709	53 834	0	53 834
42309	330	0	330	11	0	11	6	0	6	325	0	325
42313	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42314	27	0	27	10	0	10	0	0	0	17	0	17
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	80	0	80	0	0	0	46	0	46	126	0	126
45215	1 399	0	1 399	245	0	245	237	0	237	1 391	0	1 391
45415	156	0	156	30	0	30	0	0	0	126	0	126
45515	1 748	0	1 748	154	0	154	63	0	63	1 657	0	1 657
45818	4 591	0	4 591	20	0	20	214	0	214	4 785	0	4 785
45918	115	0	115	6	0	6	18	0	18	127	0	127
47403	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47407	0	0	0	1 963	64	2 027	1 963	64	2 027	0	0	0
47411	44	0	44	1 005	0	1 005	984	0	984	23	0	23
47416	849	0	849	31 173	0	31 173	37 442	0	37 442	7 118	0	7 118
47422	310	100	410	98 523	2 731	101 254	99 449	2 867	102 316	1 236	236	1 472
47425	12 171	0	12 171	83	0	83	20	0	20	12 108	0	12 108
47426	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47804	122	0	122	7	0	7	0	0	0	115	0	115
50220	42	0	42	55	0	55	200	0	200	187	0	187
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	28 144	0	28 144	685	0	685	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	1 084	0	1 084	120	0	120	122	0	122	1 086	0	1 086
60301	515	0	515	4 086	0	4 086	3 571	0	3 571	0	0	0
60305	0	0	0	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	12	0	12	1	0	1	34	0	34	45	0	45
60311	1 072	0	1 072	1 860	0	1 860	788	0	788	0	0	0
60322	0	0	0	769	0	769	783	0	783	14	0	14
60324	158	0	158	15	0	15	69	0	69	212	0	212
60601	66 262	0	66 262	0	0	0	618	0	618	66 880	0	66 880
61304	73	0	73	13	0	13	12	0	12	72	0	72
70601	264 164	0	264 164	264 175	0	264 175	13 068	0	13 068	13 057	0	13 057
70603	55 630	0	55 630	55 630	0	55 630	317	0	317	317	0	317
70604	24 370	0	24 370	24 370	0	24 370	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217
70701	0	0	0	48	0	48	264 357	0	264 357	264 309	0	264 309
70703	0	0	0	0	0	0	55 630	0	55 630	55 630	0	55 630
70704	0	0	0	0	0	0	24 370	0	24 370	24 370	0	24 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	51 064	0	51 064	83 701	0	83 701	86 558	0	86 558	48 207	0	48 207
90902	151 359	0	151 359	12 321	0	12 321	10 867	0	10 867	152 813	0	152 813
91202	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
91203	31	0	31	2	0	2	5	0	5	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	380 494	0	380 494	5 408	0	5 408	33 550	0	33 550	352 352	0	352 352
91418	7 952	0	7 952	763	0	763	1 268	0	1 268	7 447	0	7 447
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 753	0	1 753	87	0	87	16	0	16	1 824	0	1 824
91704	1 222	0	1 222	1	0	1	0	0	0	1 223	0	1 223
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 714	0	6 714	2	0	2	0	0	0	6 716	0	6 716
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	258 296	0	258 296	8 144	0	8 144	27 949	0	27 949	238 491	0	238 491
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	239 054	0	239 054	20 499	0	20 499	7 044	0	7 044	225 599	0	225 599
91315	12 300	0	12 300	6 000	0	6 000	0	0	0	6 300	0	6 300
91317	1 681	0	1 681	986	0	986	861	0	861	1 556	0	1 556
91507	5 261	0	5 261	225	0	225	0	0	0	5 036	0	5 036
99999	604 457	0	604 457	132 247	0	132 247	102 272	0	102 272	574 482	0	574 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 971,0000	0	0	84 923,0000	0	0	15 822,0000	0	0	241 072,0000
Пассив
98040	0	0	13 100,0000	0	0	320,0000	0	0	11 920,0000	0	0	24 700,0000
98050	0	0	116 052,0000	0	0	15 502,0000	0	0	73 003,0000	0	0	173 553,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?