Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 381	62 013	183 394	548 352	9 332	557 684	536 792	10 938	547 730	132 941	60 407	193 348
20208	9 178	92	9 270	4 742	122	4 864	6 488	125	6 613	7 432	89	7 521
20209	0	0	0	464 570	0	464 570	464 570	0	464 570	0	0	0
30102	650 217	0	650 217	2 668 890	0	2 668 890	2 863 578	0	2 863 578	455 529	0	455 529
30110	3 289	7 784	11 073	121 882	1 718	123 600	123 569	1 531	125 100	1 602	7 971	9 573
30114	0	177 419	177 419	0	201 409	201 409	0	201 384	201 384	0	177 444	177 444
30202	8 270	0	8 270	90	0	90	0	0	0	8 360	0	8 360
30204	2 997	0	2 997	0	0	0	52	0	52	2 945	0	2 945
30213	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	6 676	0	6 676	118 158	0	118 158	121 818	0	121 818	3 016	0	3 016
30233	15 805	16 012	31 817	206 121	15 923	222 044	197 311	29 680	226 991	24 615	2 255	26 870
30302	86 522	41 969	128 491	421 208	22 201	443 409	405 888	21 795	427 683	101 842	42 375	144 217
30402	136 505	0	136 505	1 742 368	0	1 742 368	1 788 320	0	1 788 320	90 553	0	90 553
30404	0	0	0	1 838 910	0	1 838 910	1 838 910	0	1 838 910	0	0	0
30409	0	0	0	96 542	0	96 542	96 542	0	96 542	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	112 766	0	112 766	342 965	0	342 965	304 870	0	304 870	150 861	0	150 861
45206	20 060	0	20 060	0	0	0	3 060	0	3 060	17 000	0	17 000
45207	51 894	35 861	87 755	0	1 475	1 475	717	1 195	1 912	51 177	36 141	87 318
45208	44 150	0	44 150	1 000	0	1 000	800	0	800	44 350	0	44 350
45503	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	32 190	403	32 593	550	17	567	258	14	272	32 482	406	32 888
45506	98 497	1 743	100 240	335	72	407	1 382	59	1 441	97 450	1 756	99 206
45507	38 485	12 503	50 988	950	514	1 464	226	416	642	39 209	12 601	51 810
45509	4 210	1 440	5 650	3 895	696	4 591	4 122	635	4 757	3 983	1 501	5 484
45510	1 653	0	1 653	28 894	0	28 894	22 959	0	22 959	7 588	0	7 588
45704	0	605	605	0	24	24	0	629	629	0	0	0
45708	0	258	258	0	187	187	0	316	316	0	129	129
45812	14 765	0	14 765	5 306	0	5 306	3 144	0	3 144	16 927	0	16 927
45815	9 292	348	9 640	84	24	108	68	34	102	9 308	338	9 646
45817	0	0	0	0	610	610	0	0	0	0	610	610
45912	766	0	766	121	0	121	89	0	89	798	0	798
45915	229	0	229	9	1	10	11	0	11	227	1	228
45917	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46
47301	0	33 815	33 815	0	621	621	0	1 518	1 518	0	32 918	32 918
47404	7 188	0	7 188	437 428	0	437 428	442 616	0	442 616	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	12 339	27 509	39 848	12 339	27 509	39 848	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	27 620	21	27 641	25 536	656	26 192	27 150	653	27 803	26 006	24	26 030
47427	6 572	1 311	7 883	5 396	553	5 949	4 886	208	5 094	7 082	1 656	8 738
47802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
50605	600	0	600	14 207	0	14 207	13 230	0	13 230	1 577	0	1 577
50606	28 891	0	28 891	48 155	0	48 155	48 377	0	48 377	28 669	0	28 669
50621	5 189	0	5 189	3 438	0	3 438	2 764	0	2 764	5 863	0	5 863
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	137	137	0	3	3	0	7	7	0	133	133
50905	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
52503	49	0	49	0	0	0	17	0	17	32	0	32
60302	641	0	641	351	0	351	302	0	302	690	0	690
60308	0	0	0	491	0	491	461	0	461	30	0	30
60310	0	0	0	486	0	486	1	0	1	485	0	485
60312	4 443	0	4 443	3 227	0	3 227	2 413	0	2 413	5 257	0	5 257
60323	29	0	29	6 209	0	6 209	6 206	0	6 206	32	0	32
60401	219 588	0	219 588	0	0	0	0	0	0	219 588	0	219 588
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 847	0	34 847	0	0	0	0	0	0	34 847	0	34 847
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	98	0	98	89	0	89	55	0	55	132	0	132
61008	2 041	0	2 041	340	0	340	368	0	368	2 013	0	2 013
61009	75	0	75	40	0	40	40	0	40	75	0	75
61010	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61210	0	0	0	62 370	0	62 370	62 370	0	62 370	0	0	0
61403	1 945	0	1 945	886	0	886	715	0	715	2 116	0	2 116
70606	446 884	0	446 884	21 050	0	21 050	446 884	0	446 884	21 050	0	21 050
70607	2 086	0	2 086	1 934	0	1 934	3 881	0	3 881	139	0	139
70608	350 035	0	350 035	26 700	0	26 700	350 035	0	350 035	26 700	0	26 700
70611	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0
70706	0	0	0	448 853	0	448 853	0	0	0	448 853	0	448 853
70707	0	0	0	2 086	0	2 086	0	0	0	2 086	0	2 086
70708	0	0	0	350 035	0	350 035	0	0	0	350 035	0	350 035
70711	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 431	0	115 431	0	0	0	0	0	0	115 431	0	115 431
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 659	0	96 659	0	0	0	0	0	0	96 659	0	96 659
30109	227 172	63 099	290 271	176 178	59 856	236 034	113 399	51 750	165 149	164 393	54 993	219 386
30220	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	7 285	1 165	8 450	135 770	44 639	180 409	136 688	45 029	181 717	8 203	1 555	9 758
30301	86 522	41 969	128 491	405 888	21 795	427 683	421 208	22 201	443 409	101 842	42 375	144 217
30408	0	0	0	60 591	0	60 591	60 591	0	60 591	0	0	0
30601	98 149	0	98 149	328 988	0	328 988	322 733	0	322 733	91 894	0	91 894
40502	8 450	16	8 466	4 663	1	4 664	264	1	265	4 051	16	4 067
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	377	0	377	345	0	345	166	0	166	198	0	198
40702	778 612	35 463	814 075	2 738 111	112 052	2 850 163	2 635 743	114 169	2 749 912	676 244	37 580	713 824
40703	15 600	317	15 917	20 225	10 613	30 838	9 260	10 503	19 763	4 635	207	4 842
40802	24 306	1 793	26 099	34 898	3 722	38 620	35 854	1 969	37 823	25 262	40	25 302
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	414	43	457	323	2	325	0	2	2	91	43	134
40817	112 274	111 750	224 024	111 571	21 931	133 502	102 497	19 105	121 602	103 200	108 924	212 124
40820	2 230	5 691	7 921	1 682	8 567	10 249	1 584	5 916	7 500	2 132	3 040	5 172
40821	15	0	15	253 210	0	253 210	253 195	0	253 195	0	0	0
40903	429	0	429	657	0	657	627	0	627	399	0	399
40905	466	0	466	128	0	128	13	0	13	351	0	351
40911	0	0	0	314 320	0	314 320	314 320	0	314 320	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	3 200	0	3 200
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	39	5 144	5 183	0	212	212	0	132	132	39	5 064	5 103
42305	25 056	38 884	63 940	2 397	2 686	5 083	5 223	1 755	6 978	27 882	37 953	65 835
42306	34 027	35 336	69 363	646	2 167	2 813	475	1 690	2 165	33 856	34 859	68 715
42307	7 371	46 122	53 493	0	1 725	1 725	126	1 527	1 653	7 497	45 924	53 421
42309	741	2 109	2 850	0	91	91	0	47	47	741	2 065	2 806
42609	0	92	92	0	4	4	0	3	3	0	91	91
45215	15 437	0	15 437	888	0	888	604	0	604	15 153	0	15 153
45515	17 850	0	17 850	387	0	387	274	0	274	17 737	0	17 737
45715	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
45818	14 736	0	14 736	700	0	700	1 309	0	1 309	15 345	0	15 345
45918	766	0	766	0	0	0	17	0	17	783	0	783
47403	0	0	0	356 273	122 358	478 631	356 273	122 358	478 631	0	0	0
47405	0	0	0	119 200	111 966	231 166	119 200	111 966	231 166	0	0	0
47407	0	0	0	27 518	12 291	39 809	27 518	12 291	39 809	0	0	0
47411	3 192	4 125	7 317	248	240	488	533	807	1 340	3 477	4 692	8 169
47416	247	0	247	12 526	111	12 637	13 717	111	13 828	1 438	0	1 438
47422	11 643	10	11 653	632 927	78 430	711 357	632 368	78 426	710 794	11 084	6	11 090
47425	11 139	0	11 139	519	0	519	726	0	726	11 346	0	11 346
47426	36	0	36	251	0	251	262	0	262	47	0	47
47804	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
50620	159	0	159	613	0	613	644	0	644	190	0	190
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52306	0	807	807	0	27	27	0	33	33	0	813	813
52501	0	95	95	0	3	3	0	11	11	0	103	103
60301	1 782	0	1 782	9 386	0	9 386	9 913	0	9 913	2 309	0	2 309
60305	2 535	0	2 535	5 736	0	5 736	6 065	0	6 065	2 864	0	2 864
60309	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60311	270	0	270	2 406	0	2 406	2 343	0	2 343	207	0	207
60313	0	13	13	0	10	10	0	10	10	0	13	13
60322	2	0	2	1 530	0	1 530	1 545	0	1 545	17	0	17
60324	2	0	2	12	0	12	13	0	13	3	0	3
60601	56 257	0	56 257	0	0	0	706	0	706	56 963	0	56 963
60903	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
61304	469	0	469	100	0	100	69	0	69	438	0	438
70601	462 509	0	462 509	462 509	0	462 509	21 687	0	21 687	21 687	0	21 687
70602	1 787	0	1 787	4 281	0	4 281	3 275	0	3 275	781	0	781
70603	349 821	0	349 821	349 821	0	349 821	26 591	0	26 591	26 591	0	26 591
70701	0	0	0	0	0	0	462 698	0	462 698	462 698	0	462 698
70702	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787
70703	0	0	0	0	0	0	349 821	0	349 821	349 821	0	349 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 926	0	2 926	2 140	0	2 140	225	0	225	4 841	0	4 841
80601	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
80801	3 488	0	3 488	4 750	0	4 750	1 209	0	1 209	7 029	0	7 029
80901	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
81001	18	0	18	50	0	50	68	0	68	0	0	0
Пассив
85101	6 233	0	6 233	60	0	60	4 750	0	4 750	10 923	0	10 923
85401	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
85501	199	0	199	211	0	211	959	0	959	947	0	947
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	807	807	0	33	33	0	27	27	0	813	813
90901	809 256	2	809 258	129 881	0	129 881	9 364	0	9 364	929 773	2	929 775
90902	314 781	2 012	316 793	14 332	36	14 368	126 644	89	126 733	202 469	1 959	204 428
91102	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	409 366	2 192	411 558	44 669	75	44 744	3 577	82	3 659	450 458	2 185	452 643
91418	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91501	109 910	0	109 910	7 918	0	7 918	0	0	0	117 828	0	117 828
91604	5 178	261	5 439	947	26	973	397	13	410	5 728	274	6 002
91704	1 740	45	1 785	0	1	1	0	2	2	1 740	44	1 784
91802	2 349	87	2 436	0	1	1	0	4	4	2 349	84	2 433
99998	360 162	0	360 162	326 910	0	326 910	352 694	0	352 694	334 378	0	334 378
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	2 100	807	2 907	0	27	27	0	33	33	2 100	813	2 913
91312	254 940	274	255 214	1 200	12	1 212	13 020	5	13 025	266 760	267	267 027
91315	17 899	0	17 899	459	0	459	2 894	0	2 894	20 334	0	20 334
91316	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91317	72 643	4 655	77 298	349 575	1 382	350 957	309 830	1 089	310 919	32 898	4 362	37 260
91507	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
99999	1 676 196	0	1 676 196	14 743	0	14 743	72 463	0	72 463	1 733 916	0	1 733 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 121 949 182,0000	0	0	466 555 185,0000	0	0	697 966 220,0000	0	0	1 890 538 147,0000
Пассив
98040	0	0	2 025 824 029,0000	0	0	685 148 418,0000	0	0	463 625 010,0000	0	0	1 804 300 621,0000
98050	0	0	94 825 048,0000	0	0	12 817 802,0000	0	0	2 856 375,0000	0	0	84 863 621,0000
98055	0	0	1 300 105,0000	0	0	0,0000	0	0	73 800,0000	0	0	1 373 905,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?