Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 803	18 069	47 872	5 853	471	6 324	19 010	813	19 823	16 646	17 727	34 373
30102	33 653	0	33 653	4 379	0	4 379	13 281	0	13 281	24 751	0	24 751
30110	0	1 648	1 648	135	33	168	2	73	75	133	1 608	1 741
30202	80	0	80	21	0	21	0	0	0	101	0	101
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45205	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45206	360	0	360	0	0	0	40	0	40	320	0	320
45207	92 095	0	92 095	280	0	280	0	0	0	92 375	0	92 375
45407	2	0	2	4 700	0	4 700	0	0	0	4 702	0	4 702
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	15 513	0	15 513	800	0	800	11	0	11	16 302	0	16 302
45507	59 736	0	59 736	16 800	0	16 800	0	0	0	76 536	0	76 536
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 300	0	10 300	11	0	11	0	0	0	10 311	0	10 311
45912	5 158	0	5 158	36	0	36	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	1 162	0	1 162	584	0	584	0	0	0	1 746	0	1 746
47423	5 250	0	5 250	33	0	33	0	0	0	5 283	0	5 283
47427	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60302	20	0	20	1 563	0	1 563	2	0	2	1 581	0	1 581
60308	0	0	0	331	0	331	97	0	97	234	0	234
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	40	0	40	976	0	976	976	0	976	40	0	40
60401	993	0	993	21	0	21	0	0	0	1 014	0	1 014
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	0	0	0	8	0	8	1 355	0	1 355
70606	96 455	0	96 455	5 823	0	5 823	96 455	0	96 455	5 823	0	5 823
70608	6 980	0	6 980	887	0	887	6 981	0	6 981	886	0	886
70611	3 999	0	3 999	648	0	648	3 999	0	3 999	648	0	648
70706	0	0	0	96 473	0	96 473	96 473	0	96 473	0	0	0
70708	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
70711	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	1 952	0	1 952	10 054	0	10 054	10 046	0	10 046	1 944	0	1 944
40802	121	0	121	293	0	293	897	0	897	725	0	725
40911	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
45215	47 186	0	47 186	0	0	0	2 502	0	2 502	49 688	0	49 688
45515	3 299	0	3 299	5	0	5	619	0	619	3 913	0	3 913
45818	13 300	0	13 300	0	0	0	6	0	6	13 306	0	13 306
45918	2 465	0	2 465	0	0	0	282	0	282	2 747	0	2 747
47425	5 469	0	5 469	192	0	192	33	0	33	5 310	0	5 310
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	31	31	0	2	2	0	0	0	0	29	29
52501	5	12	17	0	0	0	5	1	6	10	13	23
60301	5	0	5	718	0	718	1 119	0	1 119	406	0	406
60305	146	0	146	581	0	581	954	0	954	519	0	519
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60311	4	0	4	4	0	4	125	0	125	125	0	125
60601	230	0	230	0	0	0	24	0	24	254	0	254
61301	5	0	5	199	0	199	1 907	0	1 907	1 713	0	1 713
70601	101 721	0	101 721	101 721	0	101 721	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686
70603	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	374	0	374	374	0	374
70701	0	0	0	101 721	0	101 721	101 721	0	101 721	0	0	0
70703	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
70801	0	0	0	105 892	0	105 892	108 497	0	108 497	2 605	0	2 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	14 189	0	14 189	5	0	5	33	0	33	14 161	0	14 161
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	161 404	198 862	360 266	61 447	3 652	65 099	0	8 928	8 928	222 851	193 586	416 437
91604	4 153	0	4 153	1 585	0	1 585	0	0	0	5 738	0	5 738
99998	153 528	0	153 528	34 750	0	34 750	6 780	0	6 780	181 498	0	181 498
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	124 476	0	124 476	0	0	0	34 750	0	34 750	159 226	0	159 226
91317	7 360	0	7 360	6 780	0	6 780	0	0	0	580	0	580
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	378 609	0	378 609	8 961	0	8 961	66 689	0	66 689	436 337	0	436 337

Страница была полезной?