Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 535	258	4 793	8	11	19	3 603	8	3 611	940	261	1 201
30106	37 160 195	0	37 160 195	7 914 009 829	0	7 914 009 829	7 905 061 299	0	7 905 061 299	46 108 725	0	46 108 725
30110	1 259	41	1 300	16	741	757	36	775	811	1 239	7	1 246
30114	0	1 787 229	1 787 229	244 744	12 673 182	12 917 926	244 744	12 913 440	13 158 184	0	1 546 971	1 546 971
30221	0	0	0	15 263 644	0	15 263 644	15 263 644	0	15 263 644	0	0	0
30302	1 519 803	0	1 519 803	34 231 422	0	34 231 422	0	0	0	35 751 225	0	35 751 225
30407	0	0	0	770 163 902	3 260 911	773 424 813	770 163 902	3 260 911	773 424 813	0	0	0
30602	0	0	0	15 430 000	0	15 430 000	13 236 815	0	13 236 815	2 193 185	0	2 193 185
31902	0	0	0	120 500 000	0	120 500 000	120 500 000	0	120 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	91 800 000	0	91 800 000	73 300 000	0	73 300 000	18 500 000	0	18 500 000
31904	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32007	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
47408	0	0	0	23	484	507	23	484	507	0	0	0
47423	165 576	112	165 688	161 260	204	161 464	168 412	181	168 593	158 424	135	158 559
47427	12 050	122	12 172	61 708	129	61 837	52 934	123	53 057	20 824	128	20 952
50104	0	0	0	13 250 045	0	13 250 045	0	0	0	13 250 045	0	13 250 045
50116	20 144 003	0	20 144 003	63 754	0	63 754	0	0	0	20 207 757	0	20 207 757
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	102 116	0	102 116	0	0	0	0	0	0	102 116	0	102 116
60302	57 773	0	57 773	794	0	794	63	0	63	58 504	0	58 504
60306	24	0	24	60	0	60	79	0	79	5	0	5
60308	374	0	374	164	0	164	84	0	84	454	0	454
60310	10 419	0	10 419	9 361	0	9 361	9 305	0	9 305	10 475	0	10 475
60312	126 192	0	126 192	53 097	0	53 097	26 336	0	26 336	152 953	0	152 953
60314	516	1 313	1 829	0	919	919	0	88	88	516	2 144	2 660
60323	20 175	0	20 175	2 304	0	2 304	1 324	0	1 324	21 155	0	21 155
60401	1 792 013	0	1 792 013	252	0	252	6 041	0	6 041	1 786 224	0	1 786 224
60701	20 678	0	20 678	779	0	779	252	0	252	21 205	0	21 205
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	2 967	0	2 967	379	0	379	95	0	95	3 251	0	3 251
61009	1 369	0	1 369	251	0	251	1	0	1	1 619	0	1 619
61010	25	0	25	15	0	15	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
61403	125 777	0	125 777	784	0	784	5 322	0	5 322	121 239	0	121 239
70606	790 334	0	790 334	75 789	0	75 789	790 337	0	790 337	75 786	0	75 786
70607	27 220	0	27 220	135 210	0	135 210	27 220	0	27 220	135 210	0	135 210
70608	1 175 297	0	1 175 297	120 283	0	120 283	1 175 297	0	1 175 297	120 283	0	120 283
70610	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70611	326 506	0	326 506	38 578	0	38 578	326 506	0	326 506	38 578	0	38 578
70706	0	0	0	790 772	0	790 772	664	0	664	790 108	0	790 108
70707	0	0	0	27 221	0	27 221	0	0	0	27 221	0	27 221
70708	0	0	0	1 175 297	0	1 175 297	0	0	0	1 175 297	0	1 175 297
70710	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70711	0	0	0	326 506	0	326 506	0	0	0	326 506	0	326 506
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
10801	5 866 627	0	5 866 627	0	0	0	0	0	0	5 866 627	0	5 866 627
30126	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
30301	1 519 803	0	1 519 803	0	0	0	34 231 422	0	34 231 422	35 751 225	0	35 751 225
30401	55 433 767	300 874	55 734 641	5 975 634 670	11 271 337	5 986 906 007	6 003 287 169	11 365 462	6 014 652 631	83 086 266	394 999	83 481 265
30403	0	0	0	3 477 359 861	9 592 461	3 486 952 322	3 477 359 861	9 592 461	3 486 952 322	0	0	0
30405	0	1 005 738	1 005 738	4 542 802 605	486 270	4 543 288 875	4 542 802 605	73 900	4 542 876 505	0	593 368	593 368
30603	2 368 470	0	2 368 470	6 095 209	0	6 095 209	4 902 198	0	4 902 198	1 175 459	0	1 175 459
40701	7 316 822	459 195	7 776 017	55 627 400	155 442	55 782 842	59 119 593	234 712	59 354 305	10 809 015	538 465	11 347 480
47407	0	0	0	4	518	522	4	518	522	0	0	0
47416	251	0	251	16 269	0	16 269	16 105	0	16 105	87	0	87
47422	753 908	682	754 590	1 314 041	2 874 214	4 188 255	718 861	2 873 532	3 592 393	158 728	0	158 728
47425	3 836	0	3 836	1 115	0	1 115	92	0	92	2 813	0	2 813
50120	1 434	0	1 434	0	0	0	135 210	0	135 210	136 644	0	136 644
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	97 898	0	97 898	129 797	0	129 797	56 172	0	56 172	24 273	0	24 273
60305	137	0	137	15 640	0	15 640	36 655	0	36 655	21 152	0	21 152
60307	8	0	8	29	0	29	35	0	35	14	0	14
60309	0	0	0	3 856	0	3 856	24 078	0	24 078	20 222	0	20 222
60311	4 694	0	4 694	4 732	0	4 732	240	0	240	202	0	202
60313	0	601	601	0	51	51	0	23	23	0	573	573
60322	0	0	0	93	0	93	125	0	125	32	0	32
60601	143 943	0	143 943	6 001	0	6 001	4 175	0	4 175	142 117	0	142 117
60903	1 069	0	1 069	0	0	0	3	0	3	1 072	0	1 072
70601	2 160 462	0	2 160 462	2 160 462	0	2 160 462	270 508	0	270 508	270 508	0	270 508
70603	1 173 857	0	1 173 857	1 173 857	0	1 173 857	120 385	0	120 385	120 385	0	120 385
70605	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 979	0	1 979	2 162 437	0	2 162 437	2 160 458	0	2 160 458
70703	0	0	0	0	0	0	1 173 857	0	1 173 857	1 173 857	0	1 173 857
70705	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	94	0	94	84	0	84	15	0	15
90902	348 509	0	348 509	56	0	56	30	0	30	348 535	0	348 535
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	118 140	0	118 140	650	0	650	650	0	650	118 140	0	118 140
Пассив
91507	117 322	0	117 322	650	0	650	650	0	650	117 322	0	117 322
91508	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99999	348 683	0	348 683	114	0	114	150	0	150	348 719	0	348 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 736 835 686,0000	0	0	568 600 000,0000	0	0	64 230 260,0000	0	0	10 241 205 426,0000
98010	0	0	2 009 693 488 983,9375	0	0	1 331 812 732 648,4218	0	0	1 466 786 833 402,4913	0	0	1 874 719 388 229,8680
98020	0	0	6 012 127,0000	0	0	481 192 596 366,1005	0	0	481 132 843 915,1005	0	0	65 764 578,0000
Пассив
98040	0	0	7 524 218 658,2893	0	0	37 806 398 822,0000	0	0	37 755 991 353,0000	0	0	7 473 811 189,2893
98050	0	0	20 382 024,0000	0	0	0,0000	0	0	12 958 709,0000	0	0	33 340 733,0000
98055	0	0	414 960 841,6000	0	0	87 947,6000	0	0	25 799 403,0000	0	0	440 672 297,0000
98060	0	0	186 186 192 574,1059	0	0	114 235 287 083,0695	0	0	99 733 906 884,6000	0	0	171 684 812 375,6364
98070	0	0	1 820 615 075 531,3003	0	0	683 080 446 900,9264	0	0	562 158 612 883,9264	0	0	1 699 693 241 514,3003
98080	0	0	3 525 505 140,6420	0	0	317 583 160 135,0000	0	0	317 122 382 263,0000	0	0	3 064 727 268,6420
98090	0	0	1 150 002 027,0000	0	0	96 174 771 142,0000	0	0	97 660 521 971,0000	0	0	2 635 752 856,0000

Страница была полезной?