Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 559	991	194 550	45 367	3 928	49 295	80 804	2 013	82 817	158 122	2 906	161 028
20207	173 612	0	173 612	52 671	19 257	71 928	18 723	12 866	31 589	207 560	6 391	213 951
20208	1 864	0	1 864	4 872	0	4 872	5 178	0	5 178	1 558	0	1 558
20209	0	0	0	13 818	448	14 266	13 818	448	14 266	0	0	0
30102	1 984	0	1 984	2 770 850	0	2 770 850	2 595 580	0	2 595 580	177 254	0	177 254
30110	21 960	3 227	25 187	159 725	151 929	311 654	170 455	152 273	322 728	11 230	2 883	14 113
30202	8 859	0	8 859	0	0	0	1 197	0	1 197	7 662	0	7 662
30204	117	0	117	34	0	34	0	0	0	151	0	151
30233	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	455 000	0	455 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	3 730	0	3 730	9 015	0	9 015	11 074	0	11 074	1 671	0	1 671
45205	1 600	0	1 600	40 000	0	40 000	100	0	100	41 500	0	41 500
45207	74 015	0	74 015	0	0	0	39 405	0	39 405	34 610	0	34 610
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	20 728	0	20 728	500	0	500	67	0	67	21 161	0	21 161
45506	48 894	0	48 894	3 400	0	3 400	219	0	219	52 075	0	52 075
45507	45 080	0	45 080	2 000	0	2 000	8 208	0	8 208	38 872	0	38 872
45509	689	0	689	1 825	0	1 825	701	0	701	1 813	0	1 813
45812	20 350	0	20 350	840	0	840	9 965	0	9 965	11 225	0	11 225
45815	2	166	168	0	4	4	2	132	134	0	38	38
45915	29	0	29	88	0	88	2	0	2	115	0	115
47408	0	0	0	161 613	151 288	312 901	161 613	151 288	312 901	0	0	0
47423	2 474	706	3 180	6 695	704	7 399	5 310	760	6 070	3 859	650	4 509
47427	12	1	13	2 466	1	2 467	2 399	2	2 401	79	0	79
51403	0	0	0	69 657	0	69 657	0	0	0	69 657	0	69 657
51405	28 270	0	28 270	70	0	70	28 340	0	28 340	0	0	0
51406	26 961	0	26 961	36 757	0	36 757	27 009	0	27 009	36 709	0	36 709
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 702	0	1 702	39	0	39	291	0	291	1 450	0	1 450
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	5	0	5	343	0	343	348	0	348	0	0	0
60312	260	0	260	4 299	0	4 299	4 177	0	4 177	382	0	382
60401	10 819	0	10 819	225	0	225	0	0	0	11 044	0	11 044
60701	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60804	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61209	0	0	0	10 181	0	10 181	10 181	0	10 181	0	0	0
61210	0	0	0	55 348	0	55 348	55 348	0	55 348	0	0	0
61403	3 335	0	3 335	491	0	491	106	0	106	3 720	0	3 720
70606	294 386	0	294 386	27 618	0	27 618	294 386	0	294 386	27 618	0	27 618
70608	15 020	0	15 020	577	0	577	15 020	0	15 020	577	0	577
70611	2 655	0	2 655	166	0	166	2 655	0	2 655	166	0	166
70706	0	0	0	294 931	0	294 931	0	0	0	294 931	0	294 931
70708	0	0	0	15 020	0	15 020	0	0	0	15 020	0	15 020
70711	0	0	0	2 655	0	2 655	0	0	0	2 655	0	2 655
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	7 485	0	7 485	173	0	173	209	0	209	7 521	0	7 521
30220	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30232	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
40502	105 087	0	105 087	769	0	769	250 000	0	250 000	354 318	0	354 318
40701	737	0	737	822	0	822	461	0	461	376	0	376
40702	219 960	35	219 995	1 996 238	149 570	2 145 808	2 052 654	149 561	2 202 215	276 376	26	276 402
40703	24 074	0	24 074	24 465	0	24 465	25 055	0	25 055	24 664	0	24 664
40802	353	0	353	687	0	687	661	0	661	327	0	327
40807	342	0	342	199	0	199	0	0	0	143	0	143
40817	2 167	0	2 167	4 836	11	4 847	4 074	11	4 085	1 405	0	1 405
40820	61	0	61	17	0	17	17	0	17	61	0	61
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
40912	0	0	0	47	469	516	47	469	516	0	0	0
40913	0	0	0	75	510	585	75	510	585	0	0	0
42301	3 824	82	3 906	143	2	145	143	3	146	3 824	83	3 907
42303	4 700	0	4 700	4 747	0	4 747	1 795	0	1 795	1 748	0	1 748
42305	1 284	1 613	2 897	0	54	54	156	67	223	1 440	1 626	3 066
42306	32 494	1 537	34 031	237	185	422	1 272	1 486	2 758	33 529	2 838	36 367
42307	735	1 794	2 529	0	81	81	6	45	51	741	1 758	2 499
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	468	0	468	0	0	0	15	0	15	483	0	483
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
43801	7	0	7	4	0	4	12	0	12	15	0	15
45215	19 706	0	19 706	11 939	0	11 939	11 080	0	11 080	18 847	0	18 847
45515	20 779	0	20 779	2 677	0	2 677	2 747	0	2 747	20 849	0	20 849
45818	20 418	0	20 418	10 018	0	10 018	840	0	840	11 240	0	11 240
45918	8	0	8	2	0	2	34	0	34	40	0	40
47407	0	0	0	312 631	0	312 631	312 631	0	312 631	0	0	0
47411	173	23	196	377	21	398	373	29	402	169	31	200
47416	1 181	0	1 181	253 787	0	253 787	270 700	0	270 700	18 094	0	18 094
47422	0	0	0	432	1 063	1 495	433	1 063	1 496	1	0	1
47425	13 740	0	13 740	2 173	0	2 173	2 900	0	2 900	14 467	0	14 467
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	741	0	741	2 739	0	2 739	2 059	0	2 059	61	0	61
60305	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
60309	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60311	1 859	0	1 859	661	0	661	954	0	954	2 152	0	2 152
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	34	0	34	54	0	54	66	0	66	46	0	46
60601	5 331	0	5 331	0	0	0	131	0	131	5 462	0	5 462
60805	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
60806	602	0	602	87	0	87	13	0	13	528	0	528
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	1	0	1	26	0	26	35	0	35
70601	310 342	0	310 342	310 348	0	310 348	32 160	0	32 160	32 154	0	32 154
70603	16 323	0	16 323	16 323	0	16 323	506	0	506	506	0	506
70701	0	0	0	0	0	0	310 372	0	310 372	310 372	0	310 372
70703	0	0	0	0	0	0	16 323	0	16 323	16 323	0	16 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	818	0	818	48	0	48	52	0	52	814	0	814
90902	27 017	0	27 017	6 194	0	6 194	5 652	0	5 652	27 559	0	27 559
91202	60 001	0	60 001	110 000	0	110 000	60 001	0	60 001	110 000	0	110 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	350 766	0	350 766	59 493	0	59 493	98 995	0	98 995	311 264	0	311 264
91604	1 999	0	1 999	66	0	66	62	0	62	2 003	0	2 003
91704	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
91802	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
99998	161 399	0	161 399	61 438	0	61 438	86 399	0	86 399	136 438	0	136 438
Пассив
91312	29 279	0	29 279	0	0	0	3 180	0	3 180	32 459	0	32 459
91315	95 636	0	95 636	31 998	0	31 998	4 834	0	4 834	68 472	0	68 472
91316	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	26 386	0	26 386	53 401	0	53 401	53 264	0	53 264	26 249	0	26 249
91507	8 098	0	8 098	0	0	0	160	0	160	8 258	0	8 258
99999	443 239	0	443 239	165 696	0	165 696	176 735	0	176 735	454 278	0	454 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?