Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 017	0	18 017	0	0	0	759	0	759	17 258	0	17 258
20202	1 002 416	589 477	1 591 893	12 292 977	3 314 537	15 607 514	11 902 226	3 323 794	15 226 020	1 393 167	580 220	1 973 387
20207	6 670	6 490	13 160	138 896	42 568	181 464	133 074	44 812	177 886	12 492	4 246	16 738
20208	828 695	10 826	839 521	1 487 375	20 102	1 507 477	1 621 849	20 075	1 641 924	694 221	10 853	705 074
20209	47 495	65 106	112 601	7 438 201	1 226 983	8 665 184	7 418 013	1 278 172	8 696 185	67 683	13 917	81 600
30102	2 750 803	0	2 750 803	62 757 922	0	62 757 922	63 686 710	0	63 686 710	1 822 015	0	1 822 015
30110	49 492	64 180	113 672	437 486	21 374	458 860	475 579	63 588	539 167	11 399	21 966	33 365
30114	0	2 002 585	2 002 585	0	9 515 274	9 515 274	0	9 898 827	9 898 827	0	1 619 032	1 619 032
30202	1 010 511	0	1 010 511	10 215	0	10 215	0	0	0	1 020 726	0	1 020 726
30204	370 532	0	370 532	16 989	0	16 989	0	0	0	387 521	0	387 521
30210	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30213	56 975	2 826	59 801	106 308	620	106 928	154 427	1 688	156 115	8 856	1 758	10 614
30221	0	0	0	3 437 884	243 159	3 681 043	3 437 884	243 159	3 681 043	0	0	0
30233	58 025	5 254	63 279	1 079 857	13 410	1 093 267	1 080 854	13 109	1 093 963	57 028	5 555	62 583
30302	11 572 074	853 972	12 426 046	31 536 109	2 641 441	34 177 550	28 770 210	2 580 030	31 350 240	14 337 973	915 383	15 253 356
30306	7 133 928	1 033 814	8 167 742	2 361 166	308 245	2 669 411	2 193 594	313 417	2 507 011	7 301 500	1 028 642	8 330 142
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31901	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	10 700 000	0	10 700 000	1 200 000	0	1 200 000
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31904	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 375 000	0	2 375 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32004	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32103	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32104	1 800 000	1 774 656	3 574 656	3 000 000	169 790	3 169 790	3 400 000	1 781 852	5 181 852	1 400 000	162 594	1 562 594
32105	1 000 000	0	1 000 000	0	1 847 657	1 847 657	1 000 000	59 114	1 059 114	0	1 788 543	1 788 543
32107	0	152 385	152 385	0	2 318	2 318	0	154 703	154 703	0	0	0
32108	0	3 748	3 748	0	69	69	0	168	168	0	3 649	3 649
32109	0	2 347	2 347	0	43	43	0	105	105	0	2 285	2 285
32301	0	3 051	3 051	0	56	56	0	137	137	0	2 970	2 970
44606	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	10 000	0	10 000
44907	42 445	0	42 445	0	0	0	1 500	0	1 500	40 945	0	40 945
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	20 650	0	20 650	0	0	0	11 000	0	11 000	9 650	0	9 650
45201	140 182	0	140 182	197 336	0	197 336	199 725	0	199 725	137 793	0	137 793
45203	0	15 239	15 239	8 500	137	8 637	0	15 376	15 376	8 500	0	8 500
45204	76 120	121 907	198 027	46 485	2 239	48 724	78 155	5 473	83 628	44 450	118 673	163 123
45205	618 414	52 652	671 066	51 080	967	52 047	58 192	2 364	60 556	611 302	51 255	662 557
45206	12 883 948	2 025 324	14 909 272	1 014 249	50 118	1 064 367	864 913	94 018	958 931	13 033 284	1 981 424	15 014 708
45207	10 530 189	2 940 621	13 470 810	342 930	54 751	397 681	285 743	553 598	839 341	10 587 376	2 441 774	13 029 150
45208	3 448 931	1 687 140	5 136 071	382 185	280 049	662 234	63 767	175 483	239 250	3 767 349	1 791 706	5 559 055
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	8 184	0	8 184	0	0	0	162	0	162	8 022	0	8 022
45307	1 609	0	1 609	0	0	0	63	0	63	1 546	0	1 546
45401	7 561	0	7 561	13 389	0	13 389	9 633	0	9 633	11 317	0	11 317
45405	42 808	0	42 808	4 000	0	4 000	132	0	132	46 676	0	46 676
45406	2 807 715	358 036	3 165 751	44 078	6 577	50 655	158 870	18 200	177 070	2 692 923	346 413	3 039 336
45407	858 423	0	858 423	143 924	0	143 924	87 482	0	87 482	914 865	0	914 865
45408	1 336 615	0	1 336 615	151 679	47 861	199 540	19 354	9	19 363	1 468 940	47 852	1 516 792
45503	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45504	5 996	0	5 996	0	0	0	4	0	4	5 992	0	5 992
45505	997 385	283 667	1 281 052	32 104	7 330	39 434	36 004	12 914	48 918	993 485	278 083	1 271 568
45506	2 801 157	299 652	3 100 809	69 867	5 542	75 409	149 225	38 467	187 692	2 721 799	266 727	2 988 526
45507	10 489 646	1 694 246	12 183 892	329 590	53 652	383 242	467 238	83 106	550 344	10 351 998	1 664 792	12 016 790
45508	687	3	690	387	103	490	819	35	854	255	71	326
45509	3 017 788	45 044	3 062 832	301 147	14 874	316 021	250 335	13 738	264 073	3 068 600	46 180	3 114 780
45604	0	42 561	42 561	0	782	782	0	2 341	2 341	0	41 002	41 002
45705	0	225 878	225 878	0	4 149	4 149	0	10 141	10 141	0	219 886	219 886
45706	23 790	11 903	35 693	0	219	219	87	671	758	23 703	11 451	35 154
45707	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45708	643	3 336	3 979	319	19 621	19 940	41	10 062	10 103	921	12 895	13 816
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 114 084	135 901	1 249 985	50 669	113 649	164 318	56 701	7 901	64 602	1 108 052	241 649	1 349 701
45814	127 796	0	127 796	6 452	0	6 452	1 269	0	1 269	132 979	0	132 979
45815	1 364 465	169 681	1 534 146	98 046	5 465	103 511	92 090	8 699	100 789	1 370 421	166 447	1 536 868
45817	1 096	394	1 490	4	13	17	33	17	50	1 067	390	1 457
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	163 575	11 545	175 120	49 529	5 970	55 499	5 226	599	5 825	207 878	16 916	224 794
45914	13 131	0	13 131	1 626	0	1 626	836	0	836	13 921	0	13 921
45915	149 556	8 220	157 776	35 203	1 127	36 330	23 512	740	24 252	161 247	8 607	169 854
45917	331	12	343	67	2	69	254	0	254	144	14	158
47301	0	181 055	181 055	0	3 357	3 357	0	8 129	8 129	0	176 283	176 283
47406	26 500	70 810	97 310	1 669 636	1 672 851	3 342 487	1 669 636	1 673 344	3 342 980	26 500	70 317	96 817
47408	0	0	0	1 352 441	1 944 307	3 296 748	1 352 441	1 944 307	3 296 748	0	0	0
47415	5 027	0	5 027	0	0	0	304	0	304	4 723	0	4 723
47417	0	0	0	1	75	76	1	0	1	0	75	75
47423	753 867	36 073	789 940	326 894	811 276	1 138 170	330 420	811 174	1 141 594	750 341	36 175	786 516
47427	1 734 888	656 754	2 391 642	650 487	124 600	775 087	643 634	140 330	783 964	1 741 741	641 024	2 382 765
47801	123 039	1 883 136	2 006 175	5	36 311	36 316	1 070	105 790	106 860	121 974	1 813 657	1 935 631
47802	2 509	4 006	6 515	0	74	74	83	259	342	2 426	3 821	6 247
50306	149 634	0	149 634	1 001	0	1 001	3 629	0	3 629	147 006	0	147 006
50308	206 576	0	206 576	2 193	0	2 193	4 233	0	4 233	204 536	0	204 536
50505	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	3 432	0	3 432	509	0	509	0	0	0	3 941	0	3 941
52503	105 465	4 745	110 210	10 722	189	10 911	26 016	346	26 362	90 171	4 588	94 759
60302	16 951	0	16 951	1 235	0	1 235	1 263	0	1 263	16 923	0	16 923
60306	231	0	231	57 290	0	57 290	57 368	0	57 368	153	0	153
60308	17 045	4 224	21 269	2 137	81	2 218	1 638	192	1 830	17 544	4 113	21 657
60310	6 324	0	6 324	14 208	0	14 208	14 410	0	14 410	6 122	0	6 122
60312	368 463	0	368 463	121 012	0	121 012	160 597	0	160 597	328 878	0	328 878
60314	13 481	45 542	59 023	1 535	2 156	3 691	1 267	2 599	3 866	13 749	45 099	58 848
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	209 922	14 952	224 874	62 314	1 830	64 144	19 364	730	20 094	252 872	16 052	268 924
60401	3 545 880	0	3 545 880	47 179	0	47 179	1 148	0	1 148	3 591 911	0	3 591 911
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	8 815	0	8 815	46 702	0	46 702	46 889	0	46 889	8 628	0	8 628
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	3 416	0	3 416	721	0	721	69	0	69	4 068	0	4 068
61008	18 365	0	18 365	6 234	0	6 234	6 925	0	6 925	17 674	0	17 674
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45715	4 991	0	4 991	174	0	174	213	0	213	5 030	0	5 030
45818	1 660 145	0	1 660 145	81 257	0	81 257	133 835	0	133 835	1 712 723	0	1 712 723
45918	141 892	0	141 892	14 285	0	14 285	22 318	0	22 318	149 925	0	149 925
47405	16	0	16	1	0	1	675	0	675	690	0	690
47407	0	0	0	1 925 320	1 367 198	3 292 518	1 925 320	1 367 198	3 292 518	0	0	0
47409	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0
47411	200 571	21 782	222 353	186 770	22 840	209 610	227 344	21 570	248 914	241 145	20 512	261 657
47414	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47416	1 447	7 233	8 680	4 519 487	14 215	4 533 702	4 526 722	7 309	4 534 031	8 682	327	9 009
47422	5 862	294	6 156	51 632	10 358	61 990	51 642	10 383	62 025	5 872	319	6 191
47425	169 186	0	169 186	40 980	0	40 980	24 679	0	24 679	152 885	0	152 885
47426	365 251	105 947	471 198	309 616	38 836	348 452	145 979	19 064	165 043	201 614	86 175	287 789
47601	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47603	273	0	273	58	0	58	49	0	49	264	0	264
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	19 742	0	19 742	2 774	0	2 774	1 490	0	1 490	18 458	0	18 458
50319	104 734	0	104 734	0	0	0	1 359	0	1 359	106 093	0	106 093
50407	27 416	0	27 416	0	0	0	1 359	0	1 359	28 775	0	28 775
50507	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50720	18 017	0	18 017	759	0	759	0	0	0	17 258	0	17 258
52301	0	0	0	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
52305	1 668 701	0	1 668 701	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000	1 018 701	0	1 018 701
52306	432 914	48 030	480 944	0	1 665	1 665	0	1 848	1 848	432 914	48 213	481 127
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	9 974	0	9 974	34 917	0	34 917	113 500	0	113 500	88 557	0	88 557
60305	2 214	0	2 214	88 016	0	88 016	178 964	0	178 964	93 162	0	93 162
60307	0	0	0	345	0	345	349	0	349	4	0	4
60309	1 652	0	1 652	412	0	412	2 193	0	2 193	3 433	0	3 433
60311	13 850	0	13 850	96 600	0	96 600	95 164	0	95 164	12 414	0	12 414
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	3 003	82	3 085	9 637	38	9 675	11 510	1	11 511	4 876	45	4 921
60324	143 309	0	143 309	40 209	0	40 209	87 783	0	87 783	190 883	0	190 883
60601	1 169 319	0	1 169 319	1 146	0	1 146	16 721	0	16 721	1 184 894	0	1 184 894
60903	765	0	765	0	0	0	15	0	15	780	0	780
61301	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61304	4 583	0	4 583	1 194	0	1 194	790	0	790	4 179	0	4 179
70601	15 868 559	0	15 868 559	15 871 798	0	15 871 798	1 237 523	0	1 237 523	1 234 284	0	1 234 284
70603	20 218 533	0	20 218 533	20 218 534	0	20 218 534	1 271 869	0	1 271 869	1 271 868	0	1 271 868
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 789	0	1 789	15 914 271	0	15 914 271	15 912 482	0	15 912 482
70703	0	0	0	0	0	0	20 218 532	0	20 218 532	20 218 532	0	20 218 532
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	597 205	0	597 205	410 976	0	410 976	413 846	0	413 846	594 335	0	594 335
80601	88 279	1 927	90 206	413 846	331	414 177	413 856	677	414 533	88 269	1 581	89 850
80801	4 674	17 009	21 683	4 270	1 994	6 264	4 384	5 450	9 834	4 560	13 553	18 113
80901	0	0	0	7 233	0	7 233	7 233	0	7 233	0	0	0
81001	340 678	0	340 678	292	0	292	62 999	0	62 999	277 971	0	277 971
Пассив
85101	599 288	328 487	927 775	16 683	60 540	77 223	390	7 286	7 676	582 995	275 233	858 228
85201	1 896	8 551	10 447	966	5 402	6 368	951	4 956	5 907	1 881	8 105	9 986
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	18 447	0	18 447	18 447	0	18 447	0	0	0
85501	90 009	0	90 009	18 234	0	18 234	18 739	0	18 739	90 514	0	90 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 209	0	42 209	150 000	0	150 000	0	0	0	192 209	0	192 209
90901	6 855 314	0	6 855 314	410 444	0	410 444	195 643	0	195 643	7 070 115	0	7 070 115
90902	6 162 870	46 823	6 209 693	1 057 324	7 533	1 064 857	490 090	15 349	505 439	6 730 104	39 007	6 769 111
91102	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
91104	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
91202	2 317	0	2 317	110	0	110	97	0	97	2 330	0	2 330
91203	102	0	102	118	0	118	82	0	82	138	0	138
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91412	2 656 840	0	2 656 840	0	0	0	132 103	0	132 103	2 524 737	0	2 524 737
91414	244 802 911	84 871 385	329 674 296	5 721 088	3 309 832	9 030 920	3 430 088	3 896 288	7 326 376	247 093 911	84 284 929	331 378 840
91418	127 602	1 887 143	2 014 745	0	36 385	36 385	1 159	106 049	107 208	126 443	1 817 479	1 943 922
91501	124 458	0	124 458	7 078	0	7 078	148	0	148	131 388	0	131 388
91502	2 365	0	2 365	19	0	19	216	0	216	2 168	0	2 168
91604	630 328	123 626	753 954	35 921	6 301	42 222	19 459	7 998	27 457	646 790	121 929	768 719
91704	20 942	993	21 935	0	18	18	0	45	45	20 942	966	21 908
91802	113 977	18 180	132 157	45	334	379	72	816	888	113 950	17 698	131 648
91803	15 614	512	16 126	218	10	228	0	23	23	15 832	499	16 331
99998	106 766 119	0	106 766 119	4 525 645	0	4 525 645	4 930 689	0	4 930 689	106 361 075	0	106 361 075
Пассив
91003	0	0	0	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0
91004	0	0	0	16 989	0	16 989	16 989	0	16 989	0	0	0
91311	4 656 385	716 303	5 372 688	40 764	31 680	72 444	5 678	14 098	19 776	4 621 299	698 721	5 320 020
91312	77 468 771	12 282 011	89 750 782	1 349 321	829 476	2 178 797	1 960 276	229 373	2 189 649	78 079 726	11 681 908	89 761 634
91315	255 217	118 694	373 911	32 691	7 307	39 998	850	3 952	4 802	223 376	115 339	338 715
91316	3 375 012	223 546	3 598 558	997 202	60 681	1 057 883	684 563	52 152	736 715	3 062 373	215 017	3 277 390
91317	4 774 068	2 400 869	7 174 937	1 403 171	149 207	1 552 378	1 280 271	237 115	1 517 386	4 651 168	2 488 777	7 139 945
91507	486 368	0	486 368	1 982	0	1 982	30 114	0	30 114	514 500	0	514 500
91508	8 875	0	8 875	5	0	5	1	0	1	8 871	0	8 871
99999	348 506 536	0	348 506 536	7 957 624	0	7 957 624	10 404 677	0	10 404 677	350 953 589	0	350 953 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 052	68 017	71 069	48 716	695 243	743 959	45 261	613 703	658 964	6 507	149 557	156 064
93002	0	0	0	65 245	0	65 245	60 775	0	60 775	4 470	0	4 470
93801	193	0	193	5 847	0	5 847	5 424	0	5 424	616	0	616
Пассив
96001	68 210	3 048	71 258	608 767	45 667	654 434	690 730	49 123	739 853	150 173	6 504	156 677
96002	0	0	0	0	61 188	61 188	0	65 638	65 638	0	4 450	4 450
96801	4	0	4	4 493	0	4 493	4 512	0	4 512	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 091,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	1 086,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	47 250,0000	0	0	47 250,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 450,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	1 442,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	740 999,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	740 987,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51 007,0000

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